| 持有 达嘉维康(301126)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 938,724.00 | 54,800.00 | 0.03 |
| 2 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.01 |
| 3 | 010089 | 工银优质成长混合C | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.01 |
| 4 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.00 |
| 5 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.01 |
| 6 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.00 |
| 7 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.00 |
| 8 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.00 |
| 9 | 005802 | 添富智能制造股票 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.00 |
| 10 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.02 |
| 11 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.00 |
| 12 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.03 |
| 13 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.01 |
| 14 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.00 |
| 15 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.00 |
| 16 | 320007 | 诺安成长混合 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.00 |
| 17 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.01 |
| 18 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.01 |
| 19 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.00 |
| 20 | 010088 | 工银优质成长混合A | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.01 |
| 21 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.04 |
| 22 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.01 |
| 23 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.03 |
| 24 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.03 |
| 25 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.00 |
| 26 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.00 |
| 27 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 113,314.95 | 6,615.00 | 0.03 |
| 28 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 51,390.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 29 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 51,390.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 30 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 51,390.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 31 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 17,130.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 32 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 17,130.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 33 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 13,960.95 | 815.00 | 0.00 |
| 34 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 13,960.95 | 815.00 | 0.00 |
| 35 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 13,960.95 | 815.00 | 0.00 |
| 36 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 13,960.95 | 815.00 | 0.00 |
| 37 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 13,704.00 | 800.00 | 0.08 |
| 38 | 000592 | 建信改革红利股票 | 12,247.95 | 715.00 | 0.00 |
| 39 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 12,247.95 | 715.00 | 0.00 |
| 40 | 001858 | 建信鑫利混合 | 12,247.95 | 715.00 | 0.00 |
| 41 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 12,247.95 | 715.00 | 0.00 |
| 42 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 12,247.95 | 715.00 | 0.01 |
| 43 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 12,247.95 | 715.00 | 0.00 |
| 44 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 12,247.95 | 715.00 | 0.01 |
| 45 | 000800 | 华商未来主题混合 | 12,247.95 | 715.00 | 0.00 |
| 46 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 12,247.95 | 715.00 | 0.00 |
| 47 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 48 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 49 | 006128 | 银河和美生活混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 50 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 51 | 005387 | 银河睿达混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 52 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 53 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 54 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.01 |
| 55 | 519674 | 银河创新成长混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 56 | 005386 | 银河睿达混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 57 | 151002 | 银河收益混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 58 | 001376 | 泓德泓富混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 59 | 007203 | 银河新动能混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 60 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 61 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 62 | 001357 | 泓德泓富混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 63 | 519679 | 银河主题策略混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 64 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 65 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 66 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 67 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 68 | 008988 | 大成科技创新混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 69 | 008271 | 大成优势企业混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 70 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 71 | 008272 | 大成优势企业混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 72 | 008989 | 大成科技创新混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 73 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 74 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 75 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 76 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 77 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 78 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 79 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 80 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 81 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 82 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 83 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 84 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 85 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 86 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 87 | 001955 | 中欧养老混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 88 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 89 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 90 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 91 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 92 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 93 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.01 |
| 94 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 95 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 96 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 97 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 98 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 99 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.01 |
| 100 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 101 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 102 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.01 |
| 103 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 104 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 105 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 106 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 107 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 108 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 109 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 110 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 111 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 112 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 113 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 114 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 115 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 116 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 117 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 118 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 119 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 120 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 121 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 122 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 123 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 124 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 125 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 126 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 127 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 128 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 129 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 130 | 150103 | 银河银泰混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 131 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 132 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 133 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 134 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 135 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 136 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 137 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 138 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 139 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 140 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 141 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 142 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 143 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 144 | 320001 | 诺安平衡混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 145 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 146 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 147 | 410007 | 华富价值增长混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 148 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 149 | 090004 | 大成精选增值混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 150 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 151 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 152 | 090001 | 大成价值增长混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 153 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 154 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 155 | 090020 | 大成健康产业混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 156 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 157 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 158 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 159 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 160 | 005094 | 万家臻选混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 161 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 162 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 163 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 164 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 165 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 166 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 167 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 168 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 169 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 170 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 171 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 172 | 008034 | 中加科盈混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 173 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.01 |
| 174 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 175 | 008033 | 中加科盈混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 176 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 177 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 178 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 179 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 180 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 181 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 182 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 183 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 184 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 185 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 186 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 187 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 188 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 189 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 190 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 191 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 192 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 193 | 006113 | 添富创新医药混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 194 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 195 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 196 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 197 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 198 | 010399 | 中加科享混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.03 |
| 199 | 010398 | 中加科享混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.03 |
| 200 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 201 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 202 | 003887 | 汇安丰利混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 203 | 003886 | 汇安丰利混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 204 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 205 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 206 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 207 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 208 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 209 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 210 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 211 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 212 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 213 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 214 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 215 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 216 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 217 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 218 | 519195 | 万家品质混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 219 | 010429 | 中欧睿见混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 220 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 221 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 222 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 223 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 224 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 225 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 226 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 227 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 11,340.06 | 662.00 | 0.00 |
| 228 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 11,271.54 | 658.00 | 0.01 |
| 229 | 519644 | 银河智联混合 | 11,271.54 | 658.00 | 0.01 |
| 230 | 519642 | 银河智造混合 | 10,809.03 | 631.00 | 0.01 |
| 231 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 10,671.99 | 623.00 | 0.00 |
| 232 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 9,746.97 | 569.00 | 0.00 |
| 233 | 090016 | 大成消费主题混合 | 9,404.37 | 549.00 | 0.00 |
| 234 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 9,335.85 | 545.00 | 0.06 |
| 235 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 9,335.85 | 545.00 | 0.06 |
| 236 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 8,136.75 | 475.00 | 0.00 |
| 237 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 7,674.24 | 448.00 | 0.00 |
| 238 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 7,451.55 | 435.00 | 0.00 |
| 239 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 7,331.64 | 428.00 | 0.01 |
| 240 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 6,937.65 | 405.00 | 0.01 |
| 241 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 6,937.65 | 405.00 | 0.01 |
| 242 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 6,612.18 | 386.00 | 0.01 |
| 243 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 6,612.18 | 386.00 | 0.01 |
| 244 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 5,344.56 | 312.00 | 0.01 |
| 245 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 4,488.06 | 262.00 | 0.00 |
| 246 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 4,488.06 | 262.00 | 0.00 |
| 247 | 001636 | 万家瑞益混合C | 4,488.06 | 262.00 | 0.00 |
| 248 | 001635 | 万家瑞益混合A | 4,488.06 | 262.00 | 0.00 |
| 249 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 4,488.06 | 262.00 | 0.00 |
| 250 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 4,488.06 | 262.00 | 0.00 |
| 251 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 4,488.06 | 262.00 | 0.00 |
| 252 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 4,488.06 | 262.00 | 0.00 |
| 253 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 4,488.06 | 262.00 | 0.00 |
| 254 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1,969.95 | 115.00 | 0.00 |
| 255 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 256 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 257 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 258 | 002387 | 工银沪港深股票A | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 259 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 260 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 261 | 487021 | 工银优质精选混合 | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 262 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 263 | 070002 | 嘉实增长混合 | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 264 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 265 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 266 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 267 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 268 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 269 | 519664 | 银河美丽混合A | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 270 | 519665 | 银河美丽混合C | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 271 | 519651 | 银河转型混合 | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 272 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 1,062.06 | 62.00 | 0.00 |
| 273 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 256.95 | 15.00 | 0.00 |
| 274 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 256.95 | 15.00 | 0.00 |
