| 持有 唯万密封(301161)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 050023 | 博时天颐债券A | 2,016,865.57 | 129,869.00 | 0.26 |
| 2 | 050123 | 博时天颐债券C | 2,016,865.57 | 129,869.00 | 0.26 |
| 3 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 1,632,203.00 | 105,100.00 | 0.03 |
| 4 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 753,205.00 | 48,500.00 | 0.50 |
| 5 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 753,205.00 | 48,500.00 | 0.50 |
| 6 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 678,661.00 | 43,700.00 | 0.24 |
| 7 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 489,195.00 | 31,500.00 | 0.05 |
| 8 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 257,798.00 | 16,600.00 | 0.02 |
| 9 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 128,899.00 | 8,300.00 | 0.22 |
| 10 | 004648 | 南方安睿混合 | 82,309.00 | 5,300.00 | 0.02 |
| 11 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 53,733.80 | 3,460.00 | 0.05 |
| 12 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 53,733.80 | 3,460.00 | 0.02 |
| 13 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 53,733.80 | 3,460.00 | 0.01 |
| 14 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 53,733.80 | 3,460.00 | 0.00 |
| 15 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 53,733.80 | 3,460.00 | 0.00 |
| 16 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 52,180.80 | 3,360.00 | 0.00 |
| 17 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 26,866.90 | 1,730.00 | 0.00 |
| 18 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 26,866.90 | 1,730.00 | 0.00 |
| 19 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 13,977.00 | 900.00 | 0.01 |
| 20 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 7,765.00 | 500.00 | 0.01 |
| 21 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 7,765.00 | 500.00 | 0.01 |
| 22 | 005287 | 海富通创业板增强C | 5,979.05 | 385.00 | 0.00 |
| 23 | 005288 | 海富通创业板增强A | 5,979.05 | 385.00 | 0.00 |
| 24 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 25 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 26 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 27 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 28 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 29 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 30 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 31 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 32 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 33 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 34 | 009076 | 工银圆兴混合 | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 35 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 36 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 37 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 38 | 960011 | 中银增长混合H | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 39 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 40 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 41 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 42 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 43 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 44 | 163807 | 中银优选混合 | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 45 | 163803 | 中银增长混合A | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 46 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 5,373.38 | 346.00 | 0.00 |
| 47 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 3,882.50 | 250.00 | 0.00 |
| 48 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 3,665.08 | 236.00 | 0.00 |
| 49 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 3,106.00 | 200.00 | 0.00 |
| 50 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 3,106.00 | 200.00 | 0.00 |
| 51 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 714.38 | 46.00 | 0.00 |
