| 持有 国能日新(301162)的基金 |
| 报告期：2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002295 | 广发稳安混合A | 6,161,400.00 | 90,000.00 | 3.86 |
| 2 | 008604 | 广发稳安混合C | 6,161,400.00 | 90,000.00 | 3.86 |
| 3 | 010508 | 博时鑫康混合A | 3,265,542.00 | 47,700.00 | 1.42 |
| 4 | 010511 | 博时鑫康混合C | 3,265,542.00 | 47,700.00 | 1.42 |
| 5 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 22,177.60 | 334.00 | 0.01 |
| 6 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 22,177.60 | 334.00 | 0.00 |
| 7 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 22,177.60 | 334.00 | 0.01 |
| 8 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 22,177.60 | 334.00 | 0.01 |
| 9 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 22,177.60 | 334.00 | 0.00 |
| 10 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 22,177.60 | 334.00 | 0.02 |
| 11 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 22,177.60 | 334.00 | 0.02 |
| 12 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 22,177.60 | 334.00 | 0.02 |
| 13 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 21,048.80 | 317.00 | 0.01 |
| 14 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 21,048.80 | 317.00 | 0.01 |
| 15 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 16,600.00 | 250.00 | 0.01 |
| 16 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 11,819.20 | 178.00 | 0.08 |
| 17 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 11,819.20 | 178.00 | 0.08 |
| 18 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 9,628.00 | 145.00 | 0.02 |
| 19 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 9,628.00 | 145.00 | 0.02 |
| 20 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 5,577.60 | 84.00 | 0.00 |
