| 持有 国能日新(301162)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 40,204,457.88 | 774,951.00 | 2.07 |
| 2 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 34,843,749.36 | 671,622.00 | 1.00 |
| 3 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 33,400,914.68 | 643,811.00 | 0.30 |
| 4 | 010508 | 博时鑫康混合A | 23,312,381.76 | 449,352.00 | 4.67 |
| 5 | 010511 | 博时鑫康混合C | 23,312,381.76 | 449,352.00 | 4.67 |
| 6 | 000390 | 华商优势行业混合 | 19,734,114.40 | 380,380.00 | 0.26 |
| 7 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 19,209,088.80 | 370,260.00 | 0.62 |
| 8 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 19,209,088.80 | 370,260.00 | 0.62 |
| 9 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 19,006,445.52 | 366,354.00 | 3.71 |
| 10 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 19,006,445.52 | 366,354.00 | 3.71 |
| 11 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 17,438,943.20 | 336,140.00 | 0.43 |
| 12 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 16,931,556.80 | 326,360.00 | 1.15 |
| 13 | 010371 | 大成成长进取混合A | 15,920,052.44 | 306,863.00 | 3.73 |
| 14 | 010372 | 大成成长进取混合C | 15,920,052.44 | 306,863.00 | 3.73 |
| 15 | 004423 | 华商研究精选混合 | 15,494,428.92 | 298,659.00 | 1.17 |
| 16 | 000800 | 华商未来主题混合 | 15,449,864.00 | 297,800.00 | 1.22 |
| 17 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 13,874,787.20 | 267,440.00 | 1.09 |
| 18 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 11,242,396.00 | 216,700.00 | 1.86 |
| 19 | 002669 | 华商万众创新混合 | 10,607,540.44 | 204,463.00 | 1.06 |
| 20 | 006315 | 中融策略优选混合C | 10,449,980.88 | 201,426.00 | 0.87 |
| 21 | 006314 | 中融策略优选混合A | 10,449,980.88 | 201,426.00 | 0.87 |
| 22 | 481010 | 工银中小盘混合 | 10,082,359.20 | 194,340.00 | 0.83 |
| 23 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 8,819,600.00 | 170,000.00 | 0.34 |
| 24 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 7,095,108.80 | 136,760.00 | 1.23 |
| 25 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 7,095,108.80 | 136,760.00 | 1.23 |
| 26 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 5,227,480.68 | 100,761.00 | 1.83 |
| 27 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 5,227,480.68 | 100,761.00 | 1.83 |
| 28 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 5,067,638.40 | 97,680.00 | 0.10 |
| 29 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 5,067,638.40 | 97,680.00 | 0.10 |
| 30 | 002011 | 华夏红利混合 | 4,561,289.60 | 87,920.00 | 0.09 |
| 31 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 4,534,312.00 | 87,400.00 | 1.69 |
| 32 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 4,150,400.00 | 80,000.00 | 0.08 |
| 33 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 4,150,400.00 | 80,000.00 | 0.08 |
| 34 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 4,150,400.00 | 80,000.00 | 0.08 |
| 35 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 4,014,526.28 | 77,381.00 | 0.06 |
| 36 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 3,636,788.00 | 70,100.00 | 0.93 |
| 37 | 002651 | 东方红汇利债券A | 3,631,600.00 | 70,000.00 | 0.07 |
| 38 | 002652 | 东方红汇利债券C | 3,631,600.00 | 70,000.00 | 0.07 |
| 39 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 3,205,094.52 | 61,779.00 | 0.95 |
| 40 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 3,205,094.52 | 61,779.00 | 0.95 |
| 41 | 001210 | 天弘互联网混合 | 3,128,364.00 | 60,300.00 | 0.45 |
| 42 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 3,029,792.00 | 58,400.00 | 0.17 |
| 43 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 2,594,000.00 | 50,000.00 | 0.60 |
| 44 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 2,594,000.00 | 50,000.00 | 0.60 |
| 45 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 2,356,233.96 | 45,417.00 | 0.88 |
| 46 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 2,201,787.20 | 42,440.00 | 0.14 |
| 47 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2,178,960.00 | 42,000.00 | 0.15 |
| 48 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 2,178,960.00 | 42,000.00 | 0.13 |
| 49 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 2,178,960.00 | 42,000.00 | 0.13 |
| 50 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 1,999,455.20 | 38,540.00 | 4.25 |
| 51 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 1,999,455.20 | 38,540.00 | 4.25 |
| 52 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,862,492.00 | 35,900.00 | 0.17 |
| 53 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,862,492.00 | 35,900.00 | 0.17 |
| 54 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,556,400.00 | 30,000.00 | 0.05 |
| 55 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1,452,640.00 | 28,000.00 | 0.11 |
| 56 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1,452,640.00 | 28,000.00 | 0.11 |
| 57 | 008961 | 华商科技创新混合 | 1,423,587.20 | 27,440.00 | 0.60 |
| 58 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1,263,796.80 | 24,360.00 | 0.10 |
| 59 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1,115,420.00 | 21,500.00 | 0.08 |
| 60 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 1,115,420.00 | 21,500.00 | 0.08 |
| 61 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1,115,420.00 | 21,500.00 | 0.08 |
| 62 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1,089,480.00 | 21,000.00 | 0.11 |
| 63 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1,089,480.00 | 21,000.00 | 0.11 |
| 64 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 1,089,480.00 | 21,000.00 | 2.66 |
| 65 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 679,628.00 | 13,100.00 | 1.91 |
| 66 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 679,628.00 | 13,100.00 | 1.91 |
| 67 | 159907 | 广发中小板300ETF | 581,056.00 | 11,200.00 | 0.32 |
| 68 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 306,092.00 | 5,900.00 | 0.14 |
| 69 | 003717 | 中银量化精选混合A | 254,212.00 | 4,900.00 | 0.22 |
| 70 | 010484 | 中银量化精选混合C | 254,212.00 | 4,900.00 | 0.22 |
| 71 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 249,024.00 | 4,800.00 | 0.04 |
| 72 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 241,916.44 | 4,663.00 | 0.02 |
| 73 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 241,916.44 | 4,663.00 | 0.02 |
| 74 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 241,916.44 | 4,663.00 | 0.02 |
| 75 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 241,916.44 | 4,663.00 | 0.02 |
| 76 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 241,916.44 | 4,663.00 | 0.08 |
| 77 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 241,916.44 | 4,663.00 | 0.08 |
| 78 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 202,332.00 | 3,900.00 | 0.06 |
| 79 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 202,332.00 | 3,900.00 | 0.06 |
| 80 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 196,106.40 | 3,780.00 | 0.36 |
| 81 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 196,106.40 | 3,780.00 | 0.36 |
| 82 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 191,956.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 83 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 191,956.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 84 | 002801 | 泓德泓信混合 | 181,580.00 | 3,500.00 | 0.04 |
| 85 | 002738 | 泓德裕康债券A | 166,016.00 | 3,200.00 | 0.03 |
| 86 | 002739 | 泓德裕康债券C | 166,016.00 | 3,200.00 | 0.03 |
| 87 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 155,640.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 88 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 114,136.00 | 2,200.00 | 0.14 |
| 89 | 519228 | 海富通欣享混合C | 103,760.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 90 | 519229 | 海富通欣享混合A | 103,760.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 91 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 83,008.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 92 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 83,008.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 93 | 001610 | 平安鑫享混合C | 57,068.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 94 | 001609 | 平安鑫享混合A | 57,068.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 95 | 007925 | 平安鑫享混合E | 57,068.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 96 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 51,880.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 97 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 51,880.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 98 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 36,316.00 | 700.00 | 0.02 |
| 99 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 36,316.00 | 700.00 | 0.01 |
| 100 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 36,316.00 | 700.00 | 0.01 |
| 101 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 25,940.00 | 500.00 | 0.05 |
| 102 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 25,940.00 | 500.00 | 0.05 |
| 103 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 24,279.84 | 468.00 | 0.01 |
| 104 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 24,279.84 | 468.00 | 0.01 |
| 105 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 24,279.84 | 468.00 | 0.00 |
| 106 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 24,279.84 | 468.00 | 0.00 |
| 107 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 24,279.84 | 468.00 | 0.00 |
| 108 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 24,279.84 | 468.00 | 0.00 |
| 109 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 24,279.84 | 468.00 | 0.00 |
| 110 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 24,279.84 | 468.00 | 0.00 |
| 111 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 24,279.84 | 468.00 | 0.00 |
| 112 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 24,279.84 | 468.00 | 0.00 |
| 113 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 24,279.84 | 468.00 | 0.00 |
| 114 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 24,279.84 | 468.00 | 0.01 |
| 115 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 24,279.84 | 468.00 | 0.01 |
| 116 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 24,279.84 | 468.00 | 0.00 |
| 117 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 24,279.84 | 468.00 | 0.00 |
| 118 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 24,279.84 | 468.00 | 0.01 |
| 119 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 24,279.84 | 468.00 | 0.00 |
| 120 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 24,279.84 | 468.00 | 0.00 |
| 121 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 23,034.72 | 444.00 | 0.01 |
| 122 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 20,752.00 | 400.00 | 0.01 |
| 123 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 17,224.16 | 332.00 | 0.00 |
| 124 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 15,564.00 | 300.00 | 0.02 |
| 125 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 10,116.60 | 195.00 | 0.02 |
| 126 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 10,116.60 | 195.00 | 0.02 |
| 127 | 002988 | 平安鼎信债券 | 5,188.00 | 100.00 | 0.02 |
| 128 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 3,527.84 | 68.00 | 0.00 |
| 129 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 3,527.84 | 68.00 | 0.00 |
| 130 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2,490.24 | 48.00 | 0.00 |
| 131 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 2,490.24 | 48.00 | 0.00 |
| 132 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 2,490.24 | 48.00 | 0.00 |
| 133 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 2,490.24 | 48.00 | 0.00 |
| 134 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 2,490.24 | 48.00 | 0.00 |
| 135 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2,490.24 | 48.00 | 0.00 |
| 136 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2,490.24 | 48.00 | 0.00 |
