| 持有 国能日新(301162)的基金 |
| 报告期：2024-03-31 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 040005 | 华安宏利混合 | 74,138,901.50 | 1,499,270.00 | 3.82 |
| 2 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 18,870,515.60 | 381,608.00 | 3.85 |
| 3 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 15,213,490.30 | 307,654.00 | 3.23 |
| 4 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 15,213,490.30 | 307,654.00 | 3.23 |
| 5 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 8,186,991.45 | 165,561.00 | 3.27 |
| 6 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 8,186,991.45 | 165,561.00 | 3.27 |
| 7 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 7,934,747.00 | 160,460.00 | 1.57 |
| 8 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 2,536,785.00 | 51,300.00 | 1.49 |