| 持有 国能日新(301162)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 41,915,100.50 | 921,211.00 | 0.51 |
| 2 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 41,915,100.50 | 921,211.00 | 0.51 |
| 3 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 41,915,100.50 | 921,211.00 | 0.51 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 28,155,900.50 | 618,811.00 | 0.31 |
| 5 | 000390 | 华商优势行业混合 | 27,308,190.00 | 600,180.00 | 0.37 |
| 6 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 16,530,150.00 | 363,300.00 | 1.57 |
| 7 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 16,530,150.00 | 363,300.00 | 1.57 |
| 8 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 16,114,280.00 | 354,160.00 | 5.17 |
| 9 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 16,114,280.00 | 354,160.00 | 5.17 |
| 10 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 15,294,370.00 | 336,140.00 | 0.44 |
| 11 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 6,533,800.00 | 143,600.00 | 0.60 |
| 12 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 6,533,800.00 | 143,600.00 | 0.60 |
| 13 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 4,550,000.00 | 100,000.00 | 0.67 |
| 14 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 4,277,000.00 | 94,000.00 | 0.58 |
| 15 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 4,140,500.00 | 91,000.00 | 0.76 |
| 16 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 4,140,500.00 | 91,000.00 | 0.76 |
| 17 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 3,278,639.00 | 72,058.00 | 0.48 |
| 18 | 000800 | 华商未来主题混合 | 2,302,345.50 | 50,601.00 | 0.61 |
| 19 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 1,401,946.00 | 30,812.00 | 0.15 |
| 20 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1,305,850.00 | 28,700.00 | 0.06 |
| 21 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1,305,850.00 | 28,700.00 | 0.06 |
| 22 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 639,730.00 | 14,060.00 | 0.14 |
| 23 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 527,800.00 | 11,600.00 | 0.03 |
| 24 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 527,800.00 | 11,600.00 | 0.03 |
| 25 | 004455 | 中欧康裕混合C | 377,650.00 | 8,300.00 | 0.73 |
| 26 | 004442 | 中欧康裕混合A | 377,650.00 | 8,300.00 | 0.73 |
| 27 | 001723 | 华商新动力混合 | 295,750.00 | 6,500.00 | 0.34 |
| 28 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 286,650.00 | 6,300.00 | 0.27 |
| 29 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 273,000.00 | 6,000.00 | 0.65 |
| 30 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 270,907.00 | 5,954.00 | 0.06 |
| 31 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 270,907.00 | 5,954.00 | 0.06 |
| 32 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 212,166.50 | 4,663.00 | 0.06 |
| 33 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 212,166.50 | 4,663.00 | 0.06 |
| 34 | 002289 | 华商改革创新股票 | 172,900.00 | 3,800.00 | 0.29 |
| 35 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 131,950.00 | 2,900.00 | 0.60 |
| 36 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 113,750.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 37 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 113,750.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 38 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 113,750.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 39 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 27,300.00 | 600.00 | 0.01 |
| 40 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 27,300.00 | 600.00 | 0.01 |
| 41 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 21,294.00 | 468.00 | 0.01 |
| 42 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 21,294.00 | 468.00 | 0.01 |
| 43 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 21,294.00 | 468.00 | 0.01 |
| 44 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 21,294.00 | 468.00 | 0.00 |
| 45 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 21,294.00 | 468.00 | 0.00 |
| 46 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 21,294.00 | 468.00 | 0.00 |
| 47 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 21,294.00 | 468.00 | 0.01 |
| 48 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 21,294.00 | 468.00 | 0.01 |
| 49 | 005288 | 海富通创业板增强A | 12,922.00 | 284.00 | 0.01 |
| 50 | 005287 | 海富通创业板增强C | 12,922.00 | 284.00 | 0.01 |
| 51 | 005960 | 博时量化价值股票A | 4,550.00 | 100.00 | 0.01 |
| 52 | 005961 | 博时量化价值股票C | 4,550.00 | 100.00 | 0.01 |
