持有 森鹰窗业(301227)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 41,181,320.30 | 1,521,290.00 | 2.07 |
2 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 41,181,320.30 | 1,521,290.00 | 2.07 |
3 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 35,010,903.29 | 1,293,347.00 | 0.83 |
4 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 35,010,903.29 | 1,293,347.00 | 0.83 |
5 | 004953 | 兴全恒益债券C | 21,852,609.41 | 807,263.00 | 0.37 |
6 | 004952 | 兴全恒益债券A | 21,852,609.41 | 807,263.00 | 0.37 |
7 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 7,167,134.41 | 264,763.00 | 0.27 |
8 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 7,167,134.41 | 264,763.00 | 0.27 |
9 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 6,767,500.00 | 250,000.00 | 0.47 |
10 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 6,600,748.80 | 243,840.00 | 0.28 |
11 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 6,600,748.80 | 243,840.00 | 0.28 |
12 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 5,140,593.00 | 189,900.00 | 0.09 |
13 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 4,984,859.29 | 184,147.00 | 2.10 |
14 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 3,879,131.00 | 143,300.00 | 0.28 |
15 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 3,021,012.00 | 111,600.00 | 0.44 |
16 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 3,021,012.00 | 111,600.00 | 0.44 |
17 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 2,778,356.52 | 102,636.00 | 0.34 |
18 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 2,778,356.52 | 102,636.00 | 0.34 |
19 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2,499,643.80 | 92,340.00 | 0.34 |
20 | 161613 | 融通创业板指数A | 1,783,913.00 | 65,900.00 | 0.35 |
21 | 004870 | 融通创业板指数C | 1,783,913.00 | 65,900.00 | 0.35 |
22 | 005288 | 海富通创业板增强A | 1,721,652.00 | 63,600.00 | 0.23 |
23 | 005287 | 海富通创业板增强C | 1,721,652.00 | 63,600.00 | 0.23 |
24 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1,718,945.00 | 63,500.00 | 0.51 |
25 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1,718,945.00 | 63,500.00 | 0.51 |
26 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1,646,397.40 | 60,820.00 | 0.13 |
27 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1,646,397.40 | 60,820.00 | 0.13 |
28 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1,210,029.00 | 44,700.00 | 0.18 |
29 | 004871 | 中银金融地产混合A | 936,622.00 | 34,600.00 | 0.53 |
30 | 010312 | 中银金融地产混合C | 936,622.00 | 34,600.00 | 0.53 |
31 | 008318 | 博道久航混合A | 923,087.00 | 34,100.00 | 0.23 |
32 | 008319 | 博道久航混合C | 923,087.00 | 34,100.00 | 0.23 |
33 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 871,654.00 | 32,200.00 | 0.24 |
34 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 863,533.00 | 31,900.00 | 0.02 |
35 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 863,533.00 | 31,900.00 | 0.02 |
36 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 722,769.00 | 26,700.00 | 0.16 |
37 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 722,769.00 | 26,700.00 | 0.16 |
38 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 643,399.76 | 23,768.00 | 0.32 |
39 | 001531 | 招商安益混合 | 484,553.00 | 17,900.00 | 0.07 |
40 | 001113 | 南方大数据100指数A | 465,604.00 | 17,200.00 | 0.04 |
41 | 004344 | 南方大数据100指数C | 465,604.00 | 17,200.00 | 0.04 |
42 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 387,101.00 | 14,300.00 | 0.62 |
43 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 387,101.00 | 14,300.00 | 0.62 |
44 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 381,687.00 | 14,100.00 | 0.30 |
45 | 002862 | 金信量化精选混合 | 357,324.00 | 13,200.00 | 1.65 |
46 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 335,668.00 | 12,400.00 | 0.03 |
47 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 335,668.00 | 12,400.00 | 0.03 |
48 | 001420 | 南方大数据300指数A | 332,961.00 | 12,300.00 | 0.12 |
49 | 001426 | 南方大数据300指数C | 332,961.00 | 12,300.00 | 0.12 |
50 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 289,649.00 | 10,700.00 | 0.07 |
51 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 289,649.00 | 10,700.00 | 0.07 |
52 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 235,509.00 | 8,700.00 | 0.02 |
53 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 235,509.00 | 8,700.00 | 0.02 |
54 | 002536 | 中银鑫利混合C | 213,853.00 | 7,900.00 | 0.43 |
55 | 002535 | 中银鑫利混合A | 213,853.00 | 7,900.00 | 0.43 |
56 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 197,611.00 | 7,300.00 | 1.04 |
57 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 197,611.00 | 7,300.00 | 1.04 |
58 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 186,783.00 | 6,900.00 | 0.02 |
59 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 186,783.00 | 6,900.00 | 0.02 |
60 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 181,369.00 | 6,700.00 | 0.01 |
61 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 181,369.00 | 6,700.00 | 0.01 |
62 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 173,248.00 | 6,400.00 | 0.48 |
63 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 167,834.00 | 6,200.00 | 0.32 |
64 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 162,420.00 | 6,000.00 | 0.01 |
65 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 162,420.00 | 6,000.00 | 0.01 |
66 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 116,401.00 | 4,300.00 | 0.04 |
67 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 116,401.00 | 4,300.00 | 0.04 |
68 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 102,866.00 | 3,800.00 | 0.17 |
69 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 102,866.00 | 3,800.00 | 0.03 |
70 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 76,878.80 | 2,840.00 | 0.01 |
71 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 76,878.80 | 2,840.00 | 0.05 |
72 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 76,878.80 | 2,840.00 | 0.01 |
73 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 75,796.00 | 2,800.00 | 0.24 |
74 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 67,675.00 | 2,500.00 | 0.00 |
75 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 59,960.05 | 2,215.00 | 0.00 |
76 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 59,554.00 | 2,200.00 | 0.06 |
77 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 59,554.00 | 2,200.00 | 0.06 |
78 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 54,140.00 | 2,000.00 | 0.04 |
79 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 54,140.00 | 2,000.00 | 0.04 |
80 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 51,730.77 | 1,911.00 | 0.02 |
81 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 51,433.00 | 1,900.00 | 0.01 |
82 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 51,433.00 | 1,900.00 | 0.02 |
83 | 006160 | 博道启航混合A | 48,726.00 | 1,800.00 | 0.01 |
84 | 006161 | 博道启航混合C | 48,726.00 | 1,800.00 | 0.01 |
85 | 009156 | 海富通富泽混合A | 43,312.00 | 1,600.00 | 0.04 |
86 | 009157 | 海富通富泽混合C | 43,312.00 | 1,600.00 | 0.04 |
87 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 40,605.00 | 1,500.00 | 0.03 |
88 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 30,751.52 | 1,136.00 | 0.00 |
89 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 30,751.52 | 1,136.00 | 0.00 |
90 | 006254 | 长城久悦债券 | 27,070.00 | 1,000.00 | 0.24 |
91 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 16,242.00 | 600.00 | 0.01 |
92 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 9,203.80 | 340.00 | 0.00 |
93 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 9,203.80 | 340.00 | 0.00 |
94 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
95 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
96 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 7,687.88 | 284.00 | 0.01 |
97 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
98 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
99 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
100 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 7,687.88 | 284.00 | 0.01 |
101 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
102 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
103 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
104 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
105 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
106 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
107 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
108 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
109 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
110 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
111 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
112 | 001476 | 中银智能制造股票 | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
113 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
114 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
115 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
116 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 7,687.88 | 284.00 | 0.01 |
117 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
118 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
119 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
120 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
121 | 960011 | 中银增长混合H | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
122 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
123 | 009076 | 工银圆兴混合 | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
124 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
125 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
126 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
127 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
128 | 163803 | 中银增长混合A | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
129 | 163807 | 中银优选混合 | 7,687.88 | 284.00 | 0.00 |
130 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 7,579.60 | 280.00 | 0.00 |
131 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 7,579.60 | 280.00 | 0.00 |
132 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 5,765.91 | 213.00 | 0.01 |
133 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 5,414.00 | 200.00 | 0.01 |
134 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 5,414.00 | 200.00 | 0.02 |
135 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 5,414.00 | 200.00 | 0.02 |
136 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 4,358.27 | 161.00 | 0.00 |
137 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 3,600.31 | 133.00 | 0.01 |
138 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 2,273.88 | 84.00 | 0.00 |
139 | 410007 | 华富价值增长混合 | 2,273.88 | 84.00 | 0.00 |
140 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 2,273.88 | 84.00 | 0.00 |
141 | 000390 | 华商优势行业混合 | 2,273.88 | 84.00 | 0.00 |
142 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 2,273.88 | 84.00 | 0.00 |
143 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 2,273.88 | 84.00 | 0.00 |
144 | 519665 | 银河美丽混合C | 2,273.88 | 84.00 | 0.00 |
145 | 519664 | 银河美丽混合A | 2,273.88 | 84.00 | 0.00 |
146 | 519651 | 银河转型混合 | 2,273.88 | 84.00 | 0.00 |
147 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 2,273.88 | 84.00 | 0.00 |
148 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 1,082.80 | 40.00 | 0.00 |
149 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1,082.80 | 40.00 | 0.00 |