| 持有 森鹰窗业(301227)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 53,991,885.42 | 2,870,382.00 | 1.63 |
| 2 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 53,991,885.42 | 2,870,382.00 | 1.63 |
| 3 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 28,256,193.90 | 1,502,190.00 | 1.80 |
| 4 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 28,256,193.90 | 1,502,190.00 | 1.80 |
| 5 | 004953 | 兴全恒益债券C | 7,603,603.92 | 404,232.00 | 0.23 |
| 6 | 004952 | 兴全恒益债券A | 7,603,603.92 | 404,232.00 | 0.23 |
| 7 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1,435,880.16 | 76,336.00 | 0.21 |
| 8 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1,435,880.16 | 76,336.00 | 0.21 |
| 9 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 1,344,915.00 | 71,500.00 | 0.29 |
| 10 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 934,857.00 | 49,700.00 | 0.04 |
| 11 | 002536 | 中银鑫利混合C | 720,423.00 | 38,300.00 | 1.47 |
| 12 | 002535 | 中银鑫利混合A | 720,423.00 | 38,300.00 | 1.47 |
| 13 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 526,680.00 | 28,000.00 | 0.05 |
| 14 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 505,989.00 | 26,900.00 | 0.55 |
| 15 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 505,989.00 | 26,900.00 | 0.55 |
| 16 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 334,818.00 | 17,800.00 | 0.03 |
| 17 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 334,818.00 | 17,800.00 | 0.03 |
| 18 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 225,419.04 | 11,984.00 | 0.20 |
| 19 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 225,419.04 | 11,984.00 | 0.20 |
| 20 | 161613 | 融通创业板指数A | 127,908.00 | 6,800.00 | 0.03 |
| 21 | 004870 | 融通创业板指数C | 127,908.00 | 6,800.00 | 0.03 |
| 22 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 114,741.00 | 6,100.00 | 0.01 |
| 23 | 002862 | 金信量化精选混合 | 75,240.00 | 4,000.00 | 0.56 |
| 24 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 53,420.40 | 2,840.00 | 0.01 |
| 25 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 53,420.40 | 2,840.00 | 0.01 |
| 26 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 43,263.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 27 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 43,263.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 28 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 21,368.16 | 1,136.00 | 0.00 |
| 29 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 21,368.16 | 1,136.00 | 0.00 |
| 30 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 13,167.00 | 700.00 | 0.01 |
| 31 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 13,167.00 | 700.00 | 0.01 |
| 32 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 9,405.00 | 500.00 | 0.03 |
| 33 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 9,405.00 | 500.00 | 0.02 |
| 34 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 35 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 36 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 37 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 38 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 39 | 009076 | 工银圆兴混合 | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 40 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 41 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 42 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 43 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 44 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 45 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 46 | 163807 | 中银优选混合 | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 47 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 5,342.04 | 284.00 | 0.00 |
| 48 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 5,266.80 | 280.00 | 0.00 |
| 49 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 5,266.80 | 280.00 | 0.00 |
| 50 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 4,006.53 | 213.00 | 0.01 |
| 51 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 3,141.27 | 167.00 | 0.00 |
| 52 | 005288 | 海富通创业板增强A | 2,069.10 | 110.00 | 0.00 |
| 53 | 005287 | 海富通创业板增强C | 2,069.10 | 110.00 | 0.00 |
| 54 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 1,881.00 | 100.00 | 0.00 |
| 55 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,881.00 | 100.00 | 0.00 |
| 56 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,881.00 | 100.00 | 0.00 |
| 57 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 1,580.04 | 84.00 | 0.00 |
| 58 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 1,580.04 | 84.00 | 0.00 |
| 59 | 519651 | 银河转型混合 | 1,580.04 | 84.00 | 0.00 |
| 60 | 519664 | 银河美丽混合A | 1,580.04 | 84.00 | 0.00 |
| 61 | 519665 | 银河美丽混合C | 1,580.04 | 84.00 | 0.00 |
| 62 | 000390 | 华商优势行业混合 | 1,580.04 | 84.00 | 0.00 |
| 63 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1,580.04 | 84.00 | 0.00 |
| 64 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 1,429.56 | 76.00 | 0.00 |
| 65 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1,279.08 | 68.00 | 0.00 |
| 66 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 376.20 | 20.00 | 0.00 |
| 67 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 376.20 | 20.00 | 0.00 |
| 68 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 206.91 | 11.00 | 0.00 |
