| 持有 软通动力(301236)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159915 | 易方达创业板ETF | 412,714,255.80 | 8,933,209.00 | 1.01 |
| 2 | 159949 | 华安创业板50ETF | 247,336,273.80 | 5,353,599.00 | 1.33 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 187,454,328.60 | 4,057,453.00 | 0.40 |
| 4 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 90,783,000.00 | 1,965,000.00 | 5.58 |
| 5 | 159977 | 天弘创业板ETF | 76,257,858.60 | 1,650,603.00 | 1.01 |
| 6 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 66,012,870.00 | 1,428,850.00 | 3.09 |
| 7 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 46,954,353.60 | 1,016,328.00 | 2.22 |
| 8 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 43,185,819.60 | 934,758.00 | 2.09 |
| 9 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 42,628,693.80 | 922,699.00 | 2.21 |
| 10 | 159952 | 广发创业板ETF | 41,763,183.00 | 903,965.00 | 1.01 |
| 11 | 007464 | 交银创业板50指数A | 35,587,860.00 | 770,300.00 | 1.25 |
| 12 | 007465 | 交银创业板50指数C | 35,587,860.00 | 770,300.00 | 1.25 |
| 13 | 159948 | 南方创业板ETF | 28,128,500.40 | 608,842.00 | 1.01 |
| 14 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 26,444,880.00 | 572,400.00 | 0.41 |
| 15 | 512500 | 华夏中证500ETF | 26,160,611.40 | 566,247.00 | 0.41 |
| 16 | 004390 | 平安转型创新混合A | 24,733,354.80 | 535,354.00 | 2.04 |
| 17 | 004391 | 平安转型创新混合C | 24,733,354.80 | 535,354.00 | 2.04 |
| 18 | 159908 | 博时创业板ETF | 17,985,660.00 | 389,300.00 | 1.01 |
| 19 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 16,738,260.00 | 362,300.00 | 1.24 |
| 20 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 16,105,828.20 | 348,611.00 | 2.15 |
| 21 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 15,250,620.00 | 330,100.00 | 2.22 |
| 22 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 15,162,840.00 | 328,200.00 | 0.71 |
| 23 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 14,405,160.00 | 311,800.00 | 1.26 |
| 24 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 13,356,420.00 | 289,100.00 | 2.83 |
| 25 | 510510 | 广发中证500ETF | 12,047,805.00 | 260,775.00 | 0.41 |
| 26 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 11,168,988.60 | 241,753.00 | 1.09 |
| 27 | 519011 | 海富通精选混合 | 9,637,320.00 | 208,600.00 | 1.14 |
| 28 | 510580 | 易方达中证500ETF | 9,170,700.00 | 198,500.00 | 0.39 |
| 29 | 159820 | 天弘中证500ETF | 8,731,800.00 | 189,000.00 | 0.40 |
| 30 | 163411 | 兴全精选混合 | 8,237,460.00 | 178,300.00 | 0.31 |
| 31 | 007665 | 永赢创业板指数C | 7,944,090.00 | 171,950.00 | 0.95 |
| 32 | 007664 | 永赢创业板指数A | 7,944,090.00 | 171,950.00 | 0.95 |
| 33 | 515800 | 添富中证800ETF | 7,909,440.00 | 171,200.00 | 0.11 |
| 34 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 7,161,000.00 | 155,000.00 | 0.43 |
| 35 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 6,006,000.00 | 130,000.00 | 4.88 |
| 36 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 6,006,000.00 | 130,000.00 | 4.88 |
| 37 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 5,419,260.00 | 117,300.00 | 0.40 |
| 38 | 159964 | 平安创业板ETF | 5,361,510.00 | 116,050.00 | 1.00 |
| 39 | 501096 | 国联安科技创新3年混合 | 5,303,760.00 | 114,800.00 | 1.83 |
| 40 | 510590 | 平安中证500ETF | 5,095,860.00 | 110,300.00 | 0.41 |
| 41 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 4,814,040.00 | 104,200.00 | 2.13 |
| 42 | 159957 | 华夏创业板ETF | 4,756,290.00 | 102,950.00 | 1.01 |
| 43 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 4,624,620.00 | 100,100.00 | 7.48 |
| 44 | 288002 | 华夏收入混合 | 4,620,000.00 | 100,000.00 | 0.27 |
| 45 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 4,032,900.00 | 90,000.00 | 0.71 |
| 46 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 3,894,660.00 | 84,300.00 | 0.76 |
| 47 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 3,696,000.00 | 80,000.00 | 3.67 |
| 48 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 3,696,000.00 | 80,000.00 | 3.67 |
| 49 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 3,696,000.00 | 80,000.00 | 1.04 |
| 50 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 3,696,000.00 | 80,000.00 | 1.04 |
| 51 | 009853 | 中加优势企业混合A | 3,654,420.00 | 79,100.00 | 4.29 |
| 52 | 009854 | 中加优势企业混合C | 3,654,420.00 | 79,100.00 | 4.29 |
| 53 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 3,515,820.00 | 76,100.00 | 1.21 |
| 54 | 000996 | 中银新动力股票 | 3,349,500.00 | 72,500.00 | 0.54 |
| 55 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 3,298,680.00 | 71,400.00 | 1.13 |
| 56 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 3,132,360.00 | 67,800.00 | 1.29 |
| 57 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 3,132,360.00 | 67,800.00 | 1.29 |
| 58 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 3,035,340.00 | 65,700.00 | 0.04 |
| 59 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 3,035,340.00 | 65,700.00 | 0.04 |
| 60 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,985,721.20 | 64,626.00 | 0.39 |
| 61 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 2,979,900.00 | 64,500.00 | 1.25 |
| 62 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 2,933,700.00 | 63,500.00 | 1.47 |
| 63 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 2,933,700.00 | 63,500.00 | 1.47 |
| 64 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 2,887,500.00 | 62,500.00 | 0.52 |
| 65 | 002801 | 泓德泓信混合 | 2,864,400.00 | 62,000.00 | 0.69 |
| 66 | 000061 | 华夏盛世混合 | 2,772,000.00 | 60,000.00 | 0.32 |
| 67 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 2,610,300.00 | 56,500.00 | 0.54 |
| 68 | 160626 | 鹏华信息分级 | 2,556,754.20 | 55,341.00 | 0.78 |
| 69 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 2,501,730.00 | 54,150.00 | 0.60 |
| 70 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2,376,990.00 | 51,450.00 | 0.09 |
| 71 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2,376,990.00 | 51,450.00 | 0.09 |
| 72 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 2,342,340.00 | 50,700.00 | 0.35 |
| 73 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 2,310,000.00 | 50,000.00 | 0.58 |
| 74 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 2,310,000.00 | 50,000.00 | 0.58 |
| 75 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,286,900.00 | 49,500.00 | 0.40 |
| 76 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 2,224,530.00 | 48,150.00 | 0.96 |
| 77 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 2,219,910.00 | 48,050.00 | 0.96 |
| 78 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 2,219,910.00 | 48,050.00 | 0.96 |
| 79 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 2,148,300.00 | 46,500.00 | 1.01 |
| 80 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,940,400.00 | 42,000.00 | 0.39 |
| 81 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,940,400.00 | 42,000.00 | 0.39 |
| 82 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 1,926,540.00 | 41,700.00 | 1.71 |
| 83 | 161613 | 融通创业板指数A | 1,660,890.00 | 35,950.00 | 0.33 |
| 84 | 004870 | 融通创业板指数C | 1,660,890.00 | 35,950.00 | 0.33 |
| 85 | 006315 | 中融策略优选混合C | 1,524,600.00 | 33,000.00 | 0.13 |
| 86 | 006314 | 中融策略优选混合A | 1,524,600.00 | 33,000.00 | 0.13 |
| 87 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,469,160.00 | 31,800.00 | 0.38 |
| 88 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,469,160.00 | 31,800.00 | 0.38 |
| 89 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 1,399,860.00 | 30,300.00 | 3.27 |
| 90 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 1,399,860.00 | 30,300.00 | 3.27 |
| 91 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 1,381,380.00 | 29,900.00 | 0.21 |
| 92 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 1,381,380.00 | 29,900.00 | 0.21 |
| 93 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 1,335,180.00 | 28,900.00 | 0.96 |
| 94 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 1,325,940.00 | 28,700.00 | 0.09 |
| 95 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 1,325,940.00 | 28,700.00 | 0.09 |
| 96 | 530019 | 建信社会责任混合 | 1,228,920.00 | 26,600.00 | 2.09 |
| 97 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 1,228,920.00 | 26,600.00 | 1.25 |
| 98 | 005091 | 嘉合睿金混合发起C | 1,159,620.00 | 25,100.00 | 3.72 |
| 99 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 1,159,620.00 | 25,100.00 | 3.72 |
| 100 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 1,081,080.00 | 23,400.00 | 0.85 |
| 101 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 1,071,840.00 | 23,200.00 | 2.15 |
| 102 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1,057,980.00 | 22,900.00 | 0.38 |
| 103 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 1,030,260.00 | 22,300.00 | 1.87 |
| 104 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 1,011,780.00 | 21,900.00 | 2.13 |
| 105 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 1,011,780.00 | 21,900.00 | 2.13 |
| 106 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 993,300.00 | 21,500.00 | 0.53 |
| 107 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 942,480.00 | 20,400.00 | 2.16 |
| 108 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 930,375.60 | 20,138.00 | 0.27 |
| 109 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 928,620.00 | 20,100.00 | 1.38 |
| 110 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 928,620.00 | 20,100.00 | 1.38 |
| 111 | 008044 | 博远增强回报债券A | 924,000.00 | 20,000.00 | 2.81 |
| 112 | 008045 | 博远增强回报债券C | 924,000.00 | 20,000.00 | 2.81 |
| 113 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债券A | 924,000.00 | 20,000.00 | 0.99 |
| 114 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债券C | 924,000.00 | 20,000.00 | 0.99 |
| 115 | 159903 | 深成ETF | 912,450.00 | 19,750.00 | 0.27 |
| 116 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 900,900.00 | 19,500.00 | 0.12 |
| 117 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 900,900.00 | 19,500.00 | 0.12 |
| 118 | 159808 | 融通创业板ETF | 896,280.00 | 19,400.00 | 1.01 |
| 119 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 891,660.00 | 19,300.00 | 0.53 |
| 120 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 873,180.00 | 18,900.00 | 0.36 |
| 121 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 850,080.00 | 18,400.00 | 6.99 |
| 122 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 850,080.00 | 18,400.00 | 6.99 |
| 123 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 843,150.00 | 18,250.00 | 0.12 |
| 124 | 159956 | 建信创业板ETF | 817,740.00 | 17,700.00 | 0.99 |
| 125 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 706,860.00 | 15,300.00 | 0.41 |
| 126 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 704,550.00 | 15,250.00 | 0.01 |
| 127 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 704,550.00 | 15,250.00 | 0.01 |
| 128 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 688,380.00 | 14,900.00 | 0.30 |
| 129 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 614,460.00 | 13,300.00 | 2.60 |
| 130 | 165511 | 信诚中证500指数 | 605,220.00 | 13,100.00 | 0.24 |
| 131 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 586,740.00 | 12,700.00 | 0.90 |
| 132 | 003016 | 中金中证500指数A | 582,120.00 | 12,600.00 | 0.08 |
| 133 | 003578 | 中金中证500指数C | 582,120.00 | 12,600.00 | 0.08 |
| 134 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 568,260.00 | 12,300.00 | 1.01 |
| 135 | 005104 | 富荣福康混合A | 540,540.00 | 11,700.00 | 4.75 |
| 136 | 005105 | 富荣福康混合C | 540,540.00 | 11,700.00 | 4.75 |
| 137 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 515,130.00 | 11,150.00 | 0.12 |
| 138 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 462,000.00 | 10,000.00 | 0.27 |
| 139 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 457,380.00 | 9,900.00 | 0.76 |
| 140 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 444,490.20 | 9,621.00 | 1.00 |
| 141 | 159943 | 大成深证成份ETF | 431,970.00 | 9,350.00 | 0.27 |
| 142 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 420,420.00 | 9,100.00 | 0.96 |
| 143 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 397,320.00 | 8,600.00 | 0.42 |
| 144 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 395,010.00 | 8,550.00 | 0.26 |
| 145 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 388,080.00 | 8,400.00 | 0.11 |
| 146 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 369,600.00 | 8,000.00 | 0.02 |
| 147 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 369,600.00 | 8,000.00 | 0.02 |
| 148 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 364,980.00 | 7,900.00 | 0.12 |
| 149 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 346,500.00 | 7,500.00 | 0.54 |
| 150 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 332,640.00 | 7,200.00 | 0.17 |
| 151 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 328,020.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 152 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 328,020.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 153 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 300,300.00 | 6,500.00 | 0.58 |
| 154 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 291,060.00 | 6,300.00 | 0.32 |
| 155 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 291,060.00 | 6,300.00 | 0.11 |
| 156 | 515530 | 泰康中证500ETF | 286,440.00 | 6,200.00 | 0.40 |
| 157 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 254,100.00 | 5,500.00 | 0.42 |
| 158 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 244,860.00 | 5,300.00 | 2.13 |
| 159 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 242,550.00 | 5,250.00 | 0.39 |
| 160 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 242,550.00 | 5,250.00 | 0.39 |
| 161 | 159971 | 富国创业板ETF | 240,240.00 | 5,200.00 | 1.03 |
| 162 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 235,620.00 | 5,100.00 | 0.40 |
| 163 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 235,620.00 | 5,100.00 | 0.40 |
| 164 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 203,280.00 | 4,400.00 | 0.41 |
| 165 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 203,280.00 | 4,400.00 | 0.38 |
| 166 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 200,970.00 | 4,350.00 | 1.00 |
| 167 | 161612 | 融通深证成份指数A | 194,040.00 | 4,200.00 | 0.25 |
| 168 | 004875 | 融通深证成份指数C | 194,040.00 | 4,200.00 | 0.25 |
| 169 | 515810 | 易方达中证800ETF | 189,420.00 | 4,100.00 | 0.10 |
| 170 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 184,800.00 | 4,000.00 | 0.12 |
| 171 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 184,800.00 | 4,000.00 | 0.35 |
| 172 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 184,800.00 | 4,000.00 | 0.35 |
| 173 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 161,700.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 174 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 161,700.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 175 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 161,700.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 176 | 005287 | 海富通创业板增强C | 159,390.00 | 3,450.00 | 0.02 |
| 177 | 005288 | 海富通创业板增强A | 159,390.00 | 3,450.00 | 0.02 |
| 178 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 143,866.80 | 3,114.00 | 0.01 |
| 179 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 143,866.80 | 3,114.00 | 0.01 |
| 180 | 006611 | 人保中证500指数 | 133,980.00 | 2,900.00 | 0.38 |
| 181 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 133,980.00 | 2,900.00 | 0.03 |
| 182 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 133,980.00 | 2,900.00 | 0.03 |
| 183 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 129,360.00 | 2,800.00 | 3.62 |
| 184 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 129,360.00 | 2,800.00 | 3.62 |
| 185 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 129,360.00 | 2,800.00 | 0.19 |
| 186 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 129,360.00 | 2,800.00 | 0.19 |
| 187 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 129,360.00 | 2,800.00 | 0.33 |
| 188 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 129,360.00 | 2,800.00 | 0.33 |
| 189 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 129,360.00 | 2,800.00 | 0.11 |
| 190 | 515550 | 中融中证500ETF | 115,500.00 | 2,500.00 | 0.39 |
| 191 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 108,570.00 | 2,350.00 | 0.11 |
| 192 | 002974 | 广发信息技术联接C | 106,260.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 193 | 000942 | 广发信息技术联接A | 106,260.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 194 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 100,808.40 | 2,182.00 | 0.01 |
| 195 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 97,158.60 | 2,103.00 | 0.01 |
| 196 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 97,158.60 | 2,103.00 | 0.01 |
| 197 | 510570 | 兴业中证500ETF | 92,400.00 | 2,000.00 | 0.40 |
| 198 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 92,400.00 | 2,000.00 | 0.12 |
| 199 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 92,400.00 | 2,000.00 | 0.12 |
| 200 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 83,160.00 | 1,800.00 | 0.12 |
| 201 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 80,850.00 | 1,750.00 | 0.11 |
| 202 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 73,920.00 | 1,600.00 | 0.40 |
| 203 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 73,920.00 | 1,600.00 | 0.51 |
| 204 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 69,300.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 205 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 69,300.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 206 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 66,990.00 | 1,450.00 | 0.12 |
| 207 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 64,680.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 208 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 60,060.00 | 1,300.00 | 0.20 |
| 209 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 59,644.20 | 1,291.00 | 0.01 |
| 210 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 59,644.20 | 1,291.00 | 0.01 |
| 211 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 48,510.00 | 1,050.00 | 0.11 |
| 212 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 48,510.00 | 1,050.00 | 0.11 |
| 213 | 009112 | 博远双债增利混合C | 46,200.00 | 1,000.00 | 1.01 |
| 214 | 009111 | 博远双债增利混合A | 46,200.00 | 1,000.00 | 1.01 |
| 215 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 46,200.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 216 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 46,200.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 217 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 32,340.00 | 700.00 | 0.01 |
| 218 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 27,720.00 | 600.00 | 0.96 |
| 219 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 27,720.00 | 600.00 | 0.96 |
| 220 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 26,611.20 | 576.00 | 0.00 |
| 221 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 20,143.20 | 436.00 | 0.12 |
| 222 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 18,018.00 | 390.00 | 0.00 |
| 223 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 9,332.40 | 202.00 | 0.00 |
| 224 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 9,240.00 | 200.00 | 0.03 |
| 225 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 9,240.00 | 200.00 | 0.03 |
| 226 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 9,240.00 | 200.00 | 0.03 |
| 227 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 9,240.00 | 200.00 | 0.03 |
| 228 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 9,240.00 | 200.00 | 0.02 |
| 229 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 9,240.00 | 200.00 | 0.02 |
| 230 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 8,639.40 | 187.00 | 0.00 |
| 231 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 8,639.40 | 187.00 | 0.00 |
| 232 | 002553 | 博时创业成长混合C | 6,930.00 | 150.00 | 0.01 |
| 233 | 050014 | 博时创业成长混合A | 6,930.00 | 150.00 | 0.01 |
| 234 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 6,791.40 | 147.00 | 0.00 |
| 235 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 6,652.80 | 144.00 | 0.00 |
| 236 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 6,652.80 | 144.00 | 0.00 |
| 237 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 5,266.80 | 114.00 | 0.00 |
| 238 | 070002 | 嘉实增长混合 | 5,266.80 | 114.00 | 0.00 |
| 239 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 5,266.80 | 114.00 | 0.00 |
| 240 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 5,266.80 | 114.00 | 0.00 |
| 241 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 5,266.80 | 114.00 | 0.00 |
| 242 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 4,620.00 | 100.00 | 0.01 |
| 243 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 4,620.00 | 100.00 | 0.01 |
| 244 | 009057 | 博时科技创新混合A | 4,620.00 | 100.00 | 0.00 |
| 245 | 009058 | 博时科技创新混合C | 4,620.00 | 100.00 | 0.00 |
| 246 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 4,620.00 | 100.00 | 0.04 |
| 247 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 4,620.00 | 100.00 | 0.04 |
| 248 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 3,742.20 | 81.00 | 0.00 |
| 249 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 2,310.00 | 50.00 | 0.00 |
| 250 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 2,310.00 | 50.00 | 0.00 |
| 251 | 519665 | 银河美丽混合C | 1,801.80 | 39.00 | 0.00 |
| 252 | 519664 | 银河美丽混合A | 1,801.80 | 39.00 | 0.00 |
| 253 | 410007 | 华富价值增长混合 | 1,663.20 | 36.00 | 0.00 |
| 254 | 519651 | 银河转型混合 | 831.60 | 18.00 | 0.00 |
