| 持有 华大九天(301269)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 320007 | 诺安成长混合 | 785,707,127.35 | 10,197,367.00 | 4.93 |
| 2 | 519674 | 银河创新成长混合 | 678,040,000.00 | 8,800,000.00 | 5.71 |
| 3 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 303,966,950.05 | 3,945,061.00 | 1.39 |
| 4 | 159915 | 易方达创业板ETF | 277,408,200.30 | 3,600,366.00 | 0.54 |
| 5 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 232,824,373.55 | 3,021,731.00 | 1.14 |
| 6 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 182,334,972.50 | 2,366,450.00 | 0.09 |
| 7 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 169,781,909.45 | 2,203,529.00 | 1.36 |
| 8 | 007491 | 南方信息创新混合C | 139,223,725.35 | 1,806,927.00 | 3.56 |
| 9 | 007490 | 南方信息创新混合A | 139,223,725.35 | 1,806,927.00 | 3.56 |
| 10 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 130,630,570.00 | 1,695,400.00 | 0.09 |
| 11 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 96,905,785.00 | 1,257,700.00 | 0.09 |
| 12 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 92,485,349.45 | 1,200,329.00 | 0.09 |
| 13 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 45,461,349.20 | 590,024.00 | 1.38 |
| 14 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 41,999,955.00 | 545,100.00 | 1.88 |
| 15 | 159977 | 天弘创业板ETF | 40,081,410.00 | 520,200.00 | 0.54 |
| 16 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 39,840,243.50 | 517,070.00 | 0.72 |
| 17 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 37,343,669.40 | 484,668.00 | 0.71 |
| 18 | 159952 | 广发创业板ETF | 35,912,927.95 | 466,099.00 | 0.53 |
| 19 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 31,259,185.00 | 405,700.00 | 4.47 |
| 20 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 31,259,185.00 | 405,700.00 | 4.47 |
| 21 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 30,195,124.50 | 391,890.00 | 8.64 |
| 22 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 29,248,180.00 | 379,600.00 | 1.38 |
| 23 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 20,343,511.50 | 264,030.00 | 0.69 |
| 24 | 159948 | 南方创业板ETF | 15,710,495.00 | 203,900.00 | 0.54 |
| 25 | 159901 | 易方达深证100ETF | 14,625,708.05 | 189,821.00 | 0.24 |
| 26 | 159957 | 华夏创业板ETF | 14,242,846.60 | 184,852.00 | 0.54 |
| 27 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 10,078,140.00 | 130,800.00 | 4.66 |
| 28 | 004876 | 融通深证100指数C | 9,900,925.00 | 128,500.00 | 0.25 |
| 29 | 161604 | 融通深证100指数A | 9,900,925.00 | 128,500.00 | 0.25 |
| 30 | 159971 | 富国创业板ETF | 9,841,134.20 | 127,724.00 | 0.54 |
| 31 | 159908 | 博时创业板ETF | 9,808,465.00 | 127,300.00 | 0.53 |
| 32 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9,176,655.00 | 119,100.00 | 0.09 |
| 33 | 000390 | 华商优势行业混合 | 8,806,815.00 | 114,300.00 | 0.10 |
| 34 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 8,380,574.40 | 108,768.00 | 0.48 |
| 35 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 8,051,725.00 | 104,500.00 | 0.09 |
| 36 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 8,016,898.40 | 104,048.00 | 0.60 |
| 37 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 7,889,920.00 | 102,400.00 | 0.75 |
| 38 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 7,088,600.00 | 92,000.00 | 0.11 |
| 39 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 6,495,315.00 | 84,300.00 | 0.36 |
| 40 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 6,002,195.00 | 77,900.00 | 1.54 |
| 41 | 004423 | 华商研究精选混合 | 5,925,145.00 | 76,900.00 | 0.79 |
| 42 | 630010 | 华商价值精选混合 | 5,863,505.00 | 76,100.00 | 1.90 |
| 43 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 5,778,750.00 | 75,000.00 | 1.37 |
| 44 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 5,778,750.00 | 75,000.00 | 1.37 |
| 45 | 002669 | 华商万众创新混合 | 5,586,125.00 | 72,500.00 | 0.75 |
| 46 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 5,439,730.00 | 70,600.00 | 0.11 |
| 47 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 5,054,480.00 | 65,600.00 | 0.10 |
| 48 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4,638,410.00 | 60,200.00 | 0.13 |
| 49 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,592,180.00 | 59,600.00 | 0.07 |
| 50 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 4,129,880.00 | 53,600.00 | 0.76 |
| 51 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 3,952,665.00 | 51,300.00 | 0.29 |
| 52 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 3,852,500.00 | 50,000.00 | 4.28 |
| 53 | 009646 | 南方核心成长混合A | 3,852,500.00 | 50,000.00 | 0.32 |
| 54 | 009647 | 南方核心成长混合C | 3,852,500.00 | 50,000.00 | 0.32 |
| 55 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,798,565.00 | 49,300.00 | 0.09 |
| 56 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3,685,609.70 | 47,834.00 | 0.09 |
| 57 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 3,582,825.00 | 46,500.00 | 0.80 |
| 58 | 007664 | 永赢创业板指数A | 3,459,545.00 | 44,900.00 | 0.51 |
| 59 | 007665 | 永赢创业板指数C | 3,459,545.00 | 44,900.00 | 0.51 |
| 60 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,305,445.00 | 42,900.00 | 0.09 |
| 61 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3,082,000.00 | 40,000.00 | 0.09 |
| 62 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 3,051,180.00 | 39,600.00 | 0.28 |
| 63 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 2,969,429.95 | 38,539.00 | 1.32 |
| 64 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 2,881,670.00 | 37,400.00 | 0.15 |
| 65 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2,812,325.00 | 36,500.00 | 0.27 |
| 66 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2,812,325.00 | 36,500.00 | 0.27 |
| 67 | 159964 | 平安创业板ETF | 2,735,275.00 | 35,500.00 | 0.62 |
| 68 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 2,565,765.00 | 33,300.00 | 0.11 |
| 69 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 2,565,765.00 | 33,300.00 | 0.11 |
| 70 | 161613 | 融通创业板指数A | 2,488,715.00 | 32,300.00 | 0.52 |
| 71 | 004870 | 融通创业板指数C | 2,488,715.00 | 32,300.00 | 0.52 |
| 72 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 2,457,895.00 | 31,900.00 | 0.46 |
| 73 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 2,457,895.00 | 31,900.00 | 0.46 |
| 74 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 2,434,780.00 | 31,600.00 | 0.74 |
| 75 | 000800 | 华商未来主题混合 | 2,419,370.00 | 31,400.00 | 0.29 |
| 76 | 001532 | 华安文体健康混合 | 1,918,545.00 | 24,900.00 | 0.08 |
| 77 | 001723 | 华商新动力混合 | 1,833,790.00 | 23,800.00 | 1.62 |
| 78 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 1,679,690.00 | 21,800.00 | 0.76 |
| 79 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,618,050.00 | 21,000.00 | 0.11 |
| 80 | 160626 | 鹏华信息分级 | 1,602,640.00 | 20,800.00 | 0.53 |
| 81 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 1,564,115.00 | 20,300.00 | 0.02 |
| 82 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 1,564,115.00 | 20,300.00 | 0.02 |
| 83 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1,494,770.00 | 19,400.00 | 0.31 |
| 84 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1,463,950.00 | 19,000.00 | 0.50 |
| 85 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1,463,950.00 | 19,000.00 | 0.50 |
| 86 | 560002 | 益民红利成长混合 | 1,410,015.00 | 18,300.00 | 0.50 |
| 87 | 001143 | 华商量化进取混合 | 1,410,015.00 | 18,300.00 | 0.45 |
| 88 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,379,195.00 | 17,900.00 | 0.09 |
| 89 | 002289 | 华商改革创新股票 | 1,348,375.00 | 17,500.00 | 2.08 |
| 90 | 008961 | 华商科技创新混合 | 1,309,850.00 | 17,000.00 | 0.75 |
| 91 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1,305,381.10 | 16,942.00 | 0.39 |
| 92 | 000609 | 华商新量化混合 | 1,279,030.00 | 16,600.00 | 0.63 |
| 93 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,255,915.00 | 16,300.00 | 0.09 |
| 94 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,255,915.00 | 16,300.00 | 0.09 |
| 95 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1,186,570.00 | 15,400.00 | 0.24 |
| 96 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 1,101,815.00 | 14,300.00 | 0.49 |
| 97 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,063,290.00 | 13,800.00 | 0.09 |
| 98 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,063,290.00 | 13,800.00 | 0.09 |
| 99 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 1,055,585.00 | 13,700.00 | 0.16 |
| 100 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 1,047,880.00 | 13,600.00 | 0.51 |
| 101 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 1,047,880.00 | 13,600.00 | 0.51 |
| 102 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,017,060.00 | 13,200.00 | 0.09 |
| 103 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,017,060.00 | 13,200.00 | 0.09 |
| 104 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 1,001,650.00 | 13,000.00 | 0.53 |
| 105 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 986,240.00 | 12,800.00 | 0.49 |
| 106 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 940,010.00 | 12,200.00 | 0.30 |
| 107 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 899,712.85 | 11,677.00 | 0.02 |
| 108 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 899,712.85 | 11,677.00 | 0.11 |
| 109 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 899,712.85 | 11,677.00 | 0.11 |
| 110 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 785,910.00 | 10,200.00 | 0.06 |
| 111 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 785,910.00 | 10,200.00 | 0.06 |
| 112 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 770,885.25 | 10,005.00 | 0.05 |
| 113 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 747,385.00 | 9,700.00 | 0.50 |
| 114 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 724,270.00 | 9,400.00 | 0.90 |
| 115 | 006600 | 人保沪深300指数 | 708,860.00 | 9,200.00 | 0.09 |
| 116 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 708,860.00 | 9,200.00 | 1.33 |
| 117 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 685,745.00 | 8,900.00 | 0.02 |
| 118 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 685,745.00 | 8,900.00 | 0.02 |
| 119 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 685,745.00 | 8,900.00 | 0.79 |
| 120 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 685,745.00 | 8,900.00 | 0.02 |
| 121 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 654,925.00 | 8,500.00 | 0.23 |
| 122 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 654,925.00 | 8,500.00 | 0.22 |
| 123 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 616,400.00 | 8,000.00 | 0.21 |
| 124 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 616,400.00 | 8,000.00 | 0.21 |
| 125 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 616,400.00 | 8,000.00 | 0.51 |
| 126 | 217016 | 招商深证100指数A | 554,760.00 | 7,200.00 | 0.23 |
| 127 | 004408 | 招商深证100指数C | 554,760.00 | 7,200.00 | 0.23 |
| 128 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 547,055.00 | 7,100.00 | 0.09 |
| 129 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 547,055.00 | 7,100.00 | 0.09 |
| 130 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 531,645.00 | 6,900.00 | 0.18 |
| 131 | 159903 | 深成ETF | 531,645.00 | 6,900.00 | 0.14 |
| 132 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 531,645.00 | 6,900.00 | 0.08 |
| 133 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 500,825.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 134 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 495,585.60 | 6,432.00 | 0.07 |
| 135 | 510390 | 平安沪深300ETF | 485,415.00 | 6,300.00 | 0.09 |
| 136 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 462,300.00 | 6,000.00 | 0.23 |
| 137 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 431,788.20 | 5,604.00 | 0.04 |
| 138 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 431,788.20 | 5,604.00 | 0.04 |
| 139 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 416,070.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 140 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 416,070.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 141 | 159956 | 建信创业板ETF | 392,955.00 | 5,100.00 | 0.53 |
| 142 | 008635 | 华安科技创新混合 | 392,261.55 | 5,091.00 | 0.11 |
| 143 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 385,250.00 | 5,000.00 | 0.33 |
| 144 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 377,545.00 | 4,900.00 | 0.08 |
| 145 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 377,545.00 | 4,900.00 | 0.08 |
| 146 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 369,840.00 | 4,800.00 | 0.09 |
| 147 | 515390 | 华安沪深300ETF | 362,135.00 | 4,700.00 | 0.09 |
| 148 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 362,135.00 | 4,700.00 | 0.15 |
| 149 | 159808 | 融通创业板ETF | 354,430.00 | 4,600.00 | 0.54 |
| 150 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 354,430.00 | 4,600.00 | 0.14 |
| 151 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 354,430.00 | 4,600.00 | 0.14 |
| 152 | 008671 | 银华科技创新混合 | 339,020.00 | 4,400.00 | 0.23 |
| 153 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 331,315.00 | 4,300.00 | 0.09 |
| 154 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 331,315.00 | 4,300.00 | 0.11 |
| 155 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 323,610.00 | 4,200.00 | 0.08 |
| 156 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 300,880.25 | 3,905.00 | 0.09 |
| 157 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 300,880.25 | 3,905.00 | 0.09 |
| 158 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 300,495.00 | 3,900.00 | 0.55 |
| 159 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 300,495.00 | 3,900.00 | 0.55 |
| 160 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 297,875.30 | 3,866.00 | 0.15 |
| 161 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 292,790.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 162 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 292,790.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 163 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 292,790.00 | 3,800.00 | 0.20 |
| 164 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 292,790.00 | 3,800.00 | 0.20 |
| 165 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 292,790.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 166 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 285,085.00 | 3,700.00 | 0.09 |
| 167 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 285,085.00 | 3,700.00 | 0.09 |
| 168 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 285,085.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 169 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 285,085.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 170 | 159943 | 大成深证成份ETF | 261,970.00 | 3,400.00 | 0.14 |
| 171 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 254,265.00 | 3,300.00 | 0.12 |
| 172 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 246,560.00 | 3,200.00 | 0.08 |
| 173 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 246,560.00 | 3,200.00 | 0.07 |
| 174 | 515310 | 添富沪深300ETF | 246,560.00 | 3,200.00 | 0.09 |
| 175 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 238,855.00 | 3,100.00 | 0.08 |
| 176 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 208,035.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 177 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 208,035.00 | 2,700.00 | 0.52 |
| 178 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 208,035.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 179 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 192,625.00 | 2,500.00 | 0.21 |
| 180 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 192,625.00 | 2,500.00 | 0.14 |
| 181 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 192,625.00 | 2,500.00 | 0.21 |
| 182 | 004250 | 银河量化优选混合 | 192,625.00 | 2,500.00 | 1.28 |
| 183 | 000942 | 广发信息技术联接A | 184,920.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 184 | 002974 | 广发信息技术联接C | 184,920.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 185 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 184,920.00 | 2,400.00 | 0.07 |
| 186 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 177,215.00 | 2,300.00 | 0.50 |
| 187 | 159975 | 招商深证100ETF | 161,805.00 | 2,100.00 | 0.24 |
| 188 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 161,805.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 189 | 009059 | 南方沪深300增强A | 161,805.00 | 2,100.00 | 0.08 |
| 190 | 009060 | 南方沪深300增强C | 161,805.00 | 2,100.00 | 0.08 |
| 191 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 154,100.00 | 2,000.00 | 0.44 |
| 192 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 138,690.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 193 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 138,690.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 194 | 515810 | 易方达中证800ETF | 130,985.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 195 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 130,985.00 | 1,700.00 | 1.35 |
| 196 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 130,985.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 197 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 130,985.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 198 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 115,575.00 | 1,500.00 | 0.44 |
| 199 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 115,575.00 | 1,500.00 | 0.18 |
| 200 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 115,575.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 201 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 115,575.00 | 1,500.00 | 0.31 |
| 202 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 107,870.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 203 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 107,870.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 204 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 107,870.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 205 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 100,935.50 | 1,310.00 | 0.24 |
| 206 | 161612 | 融通深证成份指数A | 100,165.00 | 1,300.00 | 0.13 |
| 207 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 100,165.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 208 | 004875 | 融通深证成份指数C | 100,165.00 | 1,300.00 | 0.13 |
| 209 | 000974 | 安信消费医药股票 | 99,240.40 | 1,288.00 | 0.06 |
| 210 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 92,460.00 | 1,200.00 | 0.09 |
| 211 | 008269 | 大成睿享混合A | 89,994.40 | 1,168.00 | 0.00 |
| 212 | 008270 | 大成睿享混合C | 89,994.40 | 1,168.00 | 0.00 |
| 213 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 89,994.40 | 1,168.00 | 0.01 |
| 214 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 89,994.40 | 1,168.00 | 0.00 |
| 215 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 89,994.40 | 1,168.00 | 0.00 |
| 216 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 84,755.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 217 | 515130 | 博时沪深300ETF | 84,755.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 218 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 84,755.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 219 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 84,755.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 220 | 090007 | 大成策略回报混合 | 77,358.20 | 1,004.00 | 0.00 |
| 221 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 77,050.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 222 | 003015 | 中金沪深300指数A | 77,050.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 223 | 003579 | 中金沪深300指数C | 77,050.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 224 | 009058 | 博时科技创新混合C | 76,741.80 | 996.00 | 0.01 |
| 225 | 009057 | 博时科技创新混合A | 76,741.80 | 996.00 | 0.01 |
| 226 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 61,640.00 | 800.00 | 0.08 |
| 227 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 61,640.00 | 800.00 | 0.09 |
| 228 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 53,935.00 | 700.00 | 0.07 |
| 229 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 53,935.00 | 700.00 | 0.08 |
| 230 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 53,935.00 | 700.00 | 0.06 |
| 231 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 46,923.45 | 609.00 | 0.00 |
| 232 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 46,230.00 | 600.00 | 0.02 |
| 233 | 159969 | 银华深证100ETF | 46,230.00 | 600.00 | 0.24 |
| 234 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 46,230.00 | 600.00 | 0.56 |
| 235 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 46,230.00 | 600.00 | 0.06 |
| 236 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 46,230.00 | 600.00 | 0.02 |
| 237 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 46,230.00 | 600.00 | 0.06 |
| 238 | 001589 | 天弘中证800指数C | 38,525.00 | 500.00 | 0.07 |
| 239 | 001588 | 天弘中证800指数A | 38,525.00 | 500.00 | 0.07 |
| 240 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 37,754.50 | 490.00 | 0.01 |
| 241 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 37,754.50 | 490.00 | 0.01 |
| 242 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 30,820.00 | 400.00 | 0.06 |
| 243 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 30,820.00 | 400.00 | 0.26 |
| 244 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 23,115.00 | 300.00 | 0.03 |
| 245 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 23,115.00 | 300.00 | 0.01 |
| 246 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 23,115.00 | 300.00 | 0.03 |
| 247 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 23,115.00 | 300.00 | 0.10 |
| 248 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 23,115.00 | 300.00 | 0.00 |
| 249 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 23,115.00 | 300.00 | 0.00 |
| 250 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 23,115.00 | 300.00 | 0.00 |
| 251 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 23,115.00 | 300.00 | 0.00 |
| 252 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 23,115.00 | 300.00 | 0.07 |
| 253 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 23,115.00 | 300.00 | 0.07 |
| 254 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 17,721.50 | 230.00 | 0.01 |
| 255 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 17,721.50 | 230.00 | 0.01 |
| 256 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 15,410.00 | 200.00 | 0.00 |
| 257 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 15,410.00 | 200.00 | 0.02 |
| 258 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 15,410.00 | 200.00 | 0.06 |
| 259 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 15,410.00 | 200.00 | 0.06 |
| 260 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 15,410.00 | 200.00 | 0.11 |
| 261 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 9,246.00 | 120.00 | 0.00 |
| 262 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 7,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 263 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 7,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 264 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 7,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 265 | 290010 | 泰信中证200指数 | 7,705.00 | 100.00 | 0.16 |
| 266 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 7,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 267 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 7,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 268 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 7,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 269 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 7,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 270 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 7,705.00 | 100.00 | 0.00 |
| 271 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 7,319.75 | 95.00 | 0.00 |
| 272 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 5,932.85 | 77.00 | 0.00 |
| 273 | 519651 | 银河转型混合 | 4,931.20 | 64.00 | 0.00 |
| 274 | 006128 | 银河和美生活混合 | 4,777.10 | 62.00 | 0.00 |
| 275 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 3,467.25 | 45.00 | 0.00 |
| 276 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2,003.30 | 26.00 | 0.00 |
| 277 | 519665 | 银河美丽混合C | 1,386.90 | 18.00 | 0.00 |
| 278 | 519664 | 银河美丽混合A | 1,386.90 | 18.00 | 0.00 |
