| 持有 鸿日达(301285)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 2 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 3 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 4 | 000251 | 工银金融地产混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 5 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 6 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 7 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 8 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 9 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 10 | 001720 | 工银新增利混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.05 |
| 11 | 000214 | 广发成长优选混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 12 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 13 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 14 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 15 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 16 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 17 | 001532 | 华安文体健康混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 18 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 19 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 20 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 21 | 001054 | 工银新金融股票 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 22 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 23 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 24 | 002006 | 工银新得益混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 25 | 006128 | 银河和美生活混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 26 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 27 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 28 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 29 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 30 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 31 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 32 | 007848 | 广发聚宝混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 33 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 34 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 35 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 36 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 37 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 38 | 009058 | 博时科技创新混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 39 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 40 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 41 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 42 | 009057 | 博时科技创新混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 43 | 009076 | 工银圆兴混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 44 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 45 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 46 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 47 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 48 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 49 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 50 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 51 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 52 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 53 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 54 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 55 | 519674 | 银河创新成长混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 56 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 57 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 58 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 59 | 008955 | 交银创新领航混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 60 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 61 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 62 | 009885 | 新华景气行业混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 63 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 64 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 65 | 007725 | 招商瑞文混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 66 | 007726 | 招商瑞文混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 67 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 68 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 69 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 70 | 009886 | 新华景气行业混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 71 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 72 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 73 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 74 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 75 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 76 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 77 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 78 | 519688 | 交银精选混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 79 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 80 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 81 | 005630 | 华安研究精选混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 82 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 83 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 84 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 85 | 006527 | 富国优质发展混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 86 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 87 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 88 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 89 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 90 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 91 | 006648 | 汇安多因子混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 92 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 93 | 005109 | 汇安多策略混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 94 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 95 | 006649 | 汇安多因子混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 96 | 005802 | 添富智能制造股票 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 97 | 006039 | 国富估值优势混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 98 | 005110 | 汇安多策略混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 99 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 100 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 101 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 102 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 103 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 104 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 105 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 106 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 107 | 006528 | 富国优质发展混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 108 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 109 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 110 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 111 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 112 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 113 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 114 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 115 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 116 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 117 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 118 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 119 | 320007 | 诺安成长混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 120 | 501073 | 华安科创主题混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 121 | 040025 | 华安科技动力混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 122 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 123 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 124 | 217012 | 招商行业领先混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.03 |
| 125 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 126 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 127 | 001189 | 广发聚宝混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 128 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 129 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 130 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 131 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 132 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 133 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.04 |
| 134 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 135 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 136 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 137 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 138 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 139 | 519736 | 交银新成长混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 140 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 141 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 142 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 143 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 144 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 145 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 146 | 519002 | 华安安信消费混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 147 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 148 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 149 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 150 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 151 | 519089 | 新华优选成长混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 152 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 153 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 154 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 155 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 156 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 157 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 158 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 159 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 160 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.03 |
| 161 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 162 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 163 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 164 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 165 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 166 | 010429 | 中欧睿见混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 167 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 168 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 169 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 170 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 171 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 172 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.02 |
| 173 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 174 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 175 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 176 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 177 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 178 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 179 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 180 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 181 | 006408 | 添富消费升级混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 182 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 183 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.01 |
| 184 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.03 |
| 185 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 186 | 005760 | 富国周期优势混合 | 73,945.48 | 5,643.00 | 0.00 |
| 187 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 71,313.48 | 5,443.00 | 0.00 |
| 188 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 71,313.48 | 5,443.00 | 0.00 |
| 189 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 70,486.36 | 5,379.00 | 0.03 |
| 190 | 008635 | 华安科技创新混合 | 68,323.92 | 5,214.00 | 0.03 |
| 191 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 64,432.20 | 4,917.00 | 0.02 |
| 192 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 64,432.20 | 4,917.00 | 0.02 |
| 193 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 62,269.76 | 4,752.00 | 0.03 |
| 194 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 52,889.48 | 4,043.00 | 0.01 |
| 195 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 52,889.48 | 4,043.00 | 0.01 |
| 196 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 52,889.48 | 4,043.00 | 0.01 |
| 197 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 52,889.48 | 4,043.00 | 0.01 |
| 198 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 51,459.24 | 3,927.00 | 0.03 |
| 199 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 51,459.24 | 3,927.00 | 0.03 |
| 200 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 35,459.20 | 2,706.00 | 0.03 |
| 201 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 28,107.80 | 2,145.00 | 0.03 |
| 202 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 28,107.80 | 2,145.00 | 0.03 |
| 203 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 25,253.48 | 1,943.00 | 0.00 |
| 204 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 13,699.00 | 1,065.00 | 0.01 |
| 205 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 13,699.00 | 1,065.00 | 0.01 |
| 206 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 13,409.48 | 1,043.00 | 0.01 |
| 207 | 010158 | 汇安中证500增强C | 9,534.28 | 737.00 | 0.01 |
| 208 | 010157 | 汇安中证500增强A | 9,534.28 | 737.00 | 0.01 |
| 209 | 006879 | 华安智能生活混合 | 9,461.48 | 743.00 | 0.00 |
| 210 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 211 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 212 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 213 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 214 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 215 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 216 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 217 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 218 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 219 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 220 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 221 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 222 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 223 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 224 | 257020 | 国联安精选混合 | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 225 | 450010 | 国富策略回报混合 | 8,145.48 | 643.00 | 0.00 |
| 226 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 7,299.60 | 578.00 | 0.00 |
| 227 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 228 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 229 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 230 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 231 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 232 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 233 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 234 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 235 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 236 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 237 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 238 | 001955 | 中欧养老混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 239 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 240 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 241 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 242 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 243 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 244 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 245 | 530006 | 建信核心精选混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 246 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 247 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 248 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 249 | 001186 | 富国文体健康股票 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 250 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 251 | 519150 | 新华优选消费混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 252 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 253 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 254 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 255 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 256 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 257 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 258 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 259 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 260 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 261 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 262 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 263 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 264 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 265 | 960022 | 博时沪深300指数R | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 266 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 267 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 268 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 269 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 270 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 271 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 272 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 273 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 274 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 275 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 276 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 277 | 519704 | 交银先进制造混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 278 | 519692 | 交银成长混合A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 279 | 519087 | 新华优选分红混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 280 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 281 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 282 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 283 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 284 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 285 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 286 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 287 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 288 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 289 | 519710 | 交银策略回报混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 290 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 291 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 292 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 293 | 515080 | 招商中证红利ETF | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 294 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 295 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 296 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 297 | 000970 | 东方红睿元混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 298 | 001349 | 富国改革动力混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 299 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 300 | 000480 | 东方红新动力混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 301 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 302 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 303 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 304 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 305 | 960011 | 中银增长混合H | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 306 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 307 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 308 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 309 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 310 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 311 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 312 | 519698 | 交银先锋混合 | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 313 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 314 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 7,119.00 | 565.00 | 0.00 |
| 315 | 519755 | 交银多策略回 |
