| 持有 鸿日达(301285)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 398001 | 中海优质成长混合 | 25,547,328.00 | 979,200.00 | 2.59 |
| 2 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 15,108,719.00 | 579,100.00 | 0.24 |
| 3 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 9,919,418.00 | 380,200.00 | 1.89 |
| 4 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 9,919,418.00 | 380,200.00 | 1.89 |
| 5 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 3,960,462.00 | 151,800.00 | 0.60 |
| 6 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 3,485,624.00 | 133,600.00 | 0.24 |
| 7 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 3,407,354.00 | 130,600.00 | 6.25 |
| 8 | 007047 | 长城核心优势混合 | 1,515,829.00 | 58,100.00 | 1.62 |
| 9 | 001252 | 中海进取收益混合 | 1,354,071.00 | 51,900.00 | 3.27 |
| 10 | 002011 | 华夏红利混合 | 1,215,794.00 | 46,600.00 | 0.03 |
| 11 | 009380 | 富安达科技领航混合 | 613,115.00 | 23,500.00 | 1.05 |
| 12 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 279,163.00 | 10,700.00 | 0.12 |
| 13 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 177,412.00 | 6,800.00 | 0.17 |
| 14 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 177,412.00 | 6,800.00 | 0.17 |
| 15 | 001659 | 富安达新动力混合 | 151,322.00 | 5,800.00 | 1.43 |
| 16 | 009076 | 工银圆兴混合 | 147,225.87 | 5,643.00 | 0.01 |
| 17 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 147,225.87 | 5,643.00 | 0.05 |
| 18 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 147,225.87 | 5,643.00 | 0.01 |
| 19 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 147,225.87 | 5,643.00 | 0.01 |
| 20 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 147,225.87 | 5,643.00 | 0.01 |
| 21 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 147,225.87 | 5,643.00 | 0.04 |
| 22 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 147,225.87 | 5,643.00 | 0.04 |
| 23 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 142,007.87 | 5,443.00 | 0.01 |
| 24 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 55,963.05 | 2,145.00 | 0.01 |
| 25 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 55,963.05 | 2,145.00 | 0.01 |
| 26 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 16,775.87 | 643.00 | 0.00 |
| 27 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 15,080.02 | 578.00 | 0.01 |
| 28 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 14,740.85 | 565.00 | 0.00 |
| 29 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 14,740.85 | 565.00 | 0.00 |
| 30 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 14,740.85 | 565.00 | 0.00 |
| 31 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 14,740.85 | 565.00 | 0.00 |
| 32 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 14,740.85 | 565.00 | 0.00 |
| 33 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 14,740.85 | 565.00 | 0.01 |
| 34 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 14,740.85 | 565.00 | 0.00 |
| 35 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 14,740.85 | 565.00 | 0.00 |
| 36 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 14,740.85 | 565.00 | 0.00 |
| 37 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 14,036.42 | 538.00 | 0.01 |
| 38 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 5,218.00 | 200.00 | 0.02 |
| 39 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 5,218.00 | 200.00 | 0.02 |
| 40 | 519651 | 银河转型混合 | 1,695.85 | 65.00 | 0.00 |
| 41 | 519665 | 银河美丽混合C | 1,695.85 | 65.00 | 0.00 |
| 42 | 519664 | 银河美丽混合A | 1,695.85 | 65.00 | 0.00 |
| 43 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 1,121.87 | 43.00 | 0.00 |
