行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 富乐德(301297)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001877宝盈国家安全沪港深股票20,260,817.44  751,514.00    5.05
2050016博时宏观回报债券A/B3,254,072.00  120,700.00    0.18
3050116博时宏观回报债券C3,254,072.00  120,700.00    0.18
4168102九泰锐富事件驱动混合2,156,800.00  80,000.00    1.26
5519025海富通领先成长混合603,904.00  22,400.00    0.95
6003331博时乐臻定开混合320,824.00  11,900.00    0.17
7003835鹏华沪深港新兴成长混合273,563.12  10,147.00    0.01
8184801鹏华前海万科REITS273,563.12  10,147.00    0.01
9320003诺安先锋混合273,563.12  10,147.00    0.01
10009076工银圆兴混合273,563.12  10,147.00    0.01
11010547博时恒进持有期混合A194,112.00  7,200.00    0.19
12010548博时恒进持有期混合C194,112.00  7,200.00    0.19
13008757九泰聚鑫混合A134,800.00  5,000.00    0.67
14008758九泰聚鑫混合C134,800.00  5,000.00    0.67
15003234信诚至利混合A124,016.00  4,600.00    0.10
16003235信诚至利混合C124,016.00  4,600.00    0.10
17005287海富通创业板增强C115,928.00  4,300.00    0.02
18005288海富通创业板增强A115,928.00  4,300.00    0.02
19005438易方达易百智能量化策略混合C56,616.00  2,100.00    0.08
20005437易方达易百智能量化策略混合A56,616.00  2,100.00    0.08
21217002招商安泰平衡混合30,060.40  1,115.00    0.01
22005347诺德量化优选混合29,656.00  1,100.00    0.02
23003593国泰景气行业灵活配置混合28,227.12  1,047.00    0.01
24161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)27,364.40  1,015.00    0.00
25162201泰达宏利成长混合27,364.40  1,015.00    0.00
26005963宝盈人工智能股票C27,364.40  1,015.00    0.00
27005962宝盈人工智能股票A27,364.40  1,015.00    0.00
28009377招商瑞恒一年持有期混合A27,364.40  1,015.00    0.00
29009378招商瑞恒一年持有期混合C27,364.40  1,015.00    0.00
30000409鹏华环保产业股票27,364.40  1,015.00    0.00
31000431鹏华品牌传承混合27,364.40  1,015.00    0.01
32001188鹏华改革红利股票27,364.40  1,015.00    0.01
33006976鹏华核心优势混合27,364.40  1,015.00    0.01
34160624鹏华消费领先混合27,364.40  1,015.00    0.01
35008716鹏华优质回报两年定开混合27,364.40  1,015.00    0.01
36005938工银精选金融地产混合C27,364.40  1,015.00    0.01
37005937工银精选金融地产混合A27,364.40  1,015.00    0.01
38007581宝盈鸿利收益混合C27,364.40  1,015.00    0.00
39000596前海开源中证军工指数A27,364.40  1,015.00    0.00
40001302前海开源金银珠宝混合A27,364.40  1,015.00    0.00
41003857前海开源周期优选混合A27,364.40  1,015.00    0.01
42003858前海开源周期优选混合C27,364.40  1,015.00    0.01
43002199前海开源中证军工指数C27,364.40  1,015.00    0.00
44001518万家瑞兴混合27,364.40  1,015.00    0.01
45010036广发恒通六个月持有期混合A27,364.40  1,015.00    0.00
46010038广发恒通六个月持有期混合C27,364.40  1,015.00    0.00
47010136泰达宏利高研发创新6个月混合C27,364.40  1,015.00    0.01
48010135泰达宏利高研发创新6个月混合A27,364.40  1,015.00    0.01
49213001宝盈鸿利收益混合A27,364.40  1,015.00    0.00
50003304前海开源沪港深核心资源混合A27,364.40  1,015.00    0.00
51003305前海开源沪港深核心资源混合C27,364.40  1,015.00    0.00
52002207前海开源金银珠宝混合C27,364.40  1,015.00    0.00
53009086鹏华价值共赢两年持有期混合19,276.40  715.00    0.00
54002046信诚新锐混合B18,872.00  700.00    0.11
55001415信诚新锐混合A18,872.00  700.00    0.11
56000924宝盈先进制造混合A8,492.40  315.00    0.00
57004986鹏华策略回报混合8,492.40  315.00    0.00
58007579宝盈先进制造混合C8,492.40  315.00    0.00
59206012鹏华价值精选股票5,796.40  215.00    0.00
60160611鹏华优质治理混合(LOF)404.40  15.00    0.00
61005812鹏华产业精选混合404.40  15.00    0.00