| 持有 万得凯(301309)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 6,014,268.00 | 235,300.00 | 1.26 |
| 2 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 6,014,268.00 | 235,300.00 | 1.26 |
| 3 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 5,597,640.00 | 219,000.00 | 0.43 |
| 4 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 5,597,640.00 | 219,000.00 | 0.43 |
| 5 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1,922,112.00 | 75,200.00 | 0.68 |
| 6 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1,922,112.00 | 75,200.00 | 0.68 |
| 7 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 1,543,824.00 | 60,400.00 | 0.15 |
| 8 | 005109 | 汇安多策略混合A | 1,106,748.00 | 43,300.00 | 0.91 |
| 9 | 005110 | 汇安多策略混合C | 1,106,748.00 | 43,300.00 | 0.91 |
| 10 | 008319 | 博道久航混合C | 996,840.00 | 39,000.00 | 0.28 |
| 11 | 008318 | 博道久航混合A | 996,840.00 | 39,000.00 | 0.28 |
| 12 | 006648 | 汇安多因子混合A | 766,800.00 | 30,000.00 | 0.19 |
| 13 | 006649 | 汇安多因子混合C | 766,800.00 | 30,000.00 | 0.19 |
| 14 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 733,572.00 | 28,700.00 | 0.27 |
| 15 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 733,572.00 | 28,700.00 | 0.27 |
| 16 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 350,172.00 | 13,700.00 | 0.21 |
| 17 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 350,172.00 | 13,700.00 | 0.21 |
| 18 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 286,272.00 | 11,200.00 | 0.01 |
| 19 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 171,252.00 | 6,700.00 | 0.97 |
| 20 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 171,252.00 | 6,700.00 | 0.97 |
| 21 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 168,696.00 | 6,600.00 | 0.18 |
| 22 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 168,696.00 | 6,600.00 | 0.18 |
| 23 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 138,024.00 | 5,400.00 | 0.25 |
| 24 | 010158 | 汇安中证500增强C | 102,240.00 | 4,000.00 | 0.11 |
| 25 | 010157 | 汇安中证500增强A | 102,240.00 | 4,000.00 | 0.11 |
| 26 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.02 |
| 27 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.01 |
| 28 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.01 |
| 29 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.01 |
| 30 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.02 |
| 31 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.02 |
| 32 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.00 |
| 33 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.00 |
| 34 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.01 |
| 35 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.00 |
| 36 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.00 |
| 37 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.02 |
| 38 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.01 |
| 39 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.02 |
| 40 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 58,046.76 | 2,271.00 | 0.02 |
| 41 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 46,877.04 | 1,834.00 | 0.01 |
| 42 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 46,161.36 | 1,806.00 | 0.01 |
| 43 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 46,008.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 44 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 46,008.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 45 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 38,467.80 | 1,505.00 | 0.02 |
| 46 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 37,598.76 | 1,471.00 | 0.00 |
| 47 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 33,228.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 48 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 33,228.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 49 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 31,489.92 | 1,232.00 | 0.05 |
| 50 | 090019 | 大成景恒混合A | 26,582.40 | 1,040.00 | 0.00 |
| 51 | 006038 | 大成景恒混合C | 26,582.40 | 1,040.00 | 0.00 |
| 52 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 25,560.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 53 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 15,387.12 | 602.00 | 0.00 |
| 54 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 15,387.12 | 602.00 | 0.00 |
| 55 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 56 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 57 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 58 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 59 | 090007 | 大成策略回报混合 | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 60 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 61 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 62 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 63 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 64 | 009076 | 工银圆兴混合 | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 65 | 008269 | 大成睿享混合A | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 66 | 008270 | 大成睿享混合C | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 67 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 68 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 69 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 70 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 5,827.68 | 228.00 | 0.00 |
| 71 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 5,265.36 | 206.00 | 0.00 |
| 72 | 202212 | 南方平衡混合 | 4,703.04 | 184.00 | 0.00 |
| 73 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 3,297.24 | 129.00 | 0.00 |
| 74 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 1,814.76 | 71.00 | 0.00 |
| 75 | 519664 | 银河美丽混合A | 1,661.40 | 65.00 | 0.00 |
| 76 | 519665 | 银河美丽混合C | 1,661.40 | 65.00 | 0.00 |
| 77 | 519651 | 银河转型混合 | 715.68 | 28.00 | 0.00 |
| 78 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 715.68 | 28.00 | 0.00 |
| 79 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 715.68 | 28.00 | 0.00 |
| 80 | 000390 | 华商优势行业混合 | 715.68 | 28.00 | 0.00 |
| 81 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 383.40 | 15.00 | 0.00 |
| 82 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 383.40 | 15.00 | 0.00 |
| 83 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 383.40 | 15.00 | 0.00 |
