行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 凡拓数创(301313)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合18,125,522.94  502,649.00    0.77
2005585银河文体娱乐混合17,669,400.00  490,000.00    5.75
3001628招商体育文化休闲股票14,369,910.00  398,500.00    1.97
4519005海富通股票混合14,077,824.00  390,400.00    0.64
5006080海富通电子信息传媒产业股票C13,976,856.00  387,600.00    1.58
6006081海富通电子信息传媒产业股票A13,976,856.00  387,600.00    1.58
7004986鹏华策略回报混合8,883,272.82  246,347.00    1.31
8009024海富通科技创新混合C6,141,018.00  170,300.00    0.60
9009025海富通科技创新混合A6,141,018.00  170,300.00    0.60
10009651海富通成长甄选混合A4,810,404.00  133,400.00    0.62
11009652海富通成长甄选混合C4,810,404.00  133,400.00    0.62
12519678银河消费驱动混合4,327,200.00  120,000.00    5.17
13009086鹏华价值共赢两年持有期混合4,044,020.82  112,147.00    0.55
14007353工银科技创新3年封闭混合3,894,480.00  108,000.00    0.83
15004636中信建投智信物联网混合C3,606,000.00  100,000.00    0.91
16001809中信建投智信物联网混合A3,606,000.00  100,000.00    0.91
17001105信达澳银转型创新股票3,429,306.00  95,100.00    1.59
18004784招商稳健优选股票3,368,004.00  93,400.00    0.98
19217012招商行业领先混合A3,086,736.00  85,600.00    1.39
20501082博时科创主题3年封闭混合2,812,680.00  78,000.00    0.77
21001749招商中国机遇股票2,664,834.00  73,900.00    0.96
22006314中融策略优选混合A2,553,048.00  70,800.00    0.21
23006315中融策略优选混合C2,553,048.00  70,800.00    0.21
24005075富国研究量化精选混合2,325,870.00  64,500.00    0.95
25001980中欧量化驱动混合1,903,968.00  52,800.00    0.10
26001410信达澳银新能源产业股票1,748,910.00  48,500.00    0.02
27008085海富通先进制造股票A1,590,246.00  44,100.00    0.40
28008084海富通先进制造股票C1,590,246.00  44,100.00    0.40
29009217博时荣丰回报三年封闭混合A1,420,764.00  39,400.00    0.77
30009218博时荣丰回报三年封闭混合C1,420,764.00  39,400.00    0.77
31481017工银量化策略混合1,135,890.00  31,500.00    0.84
32206012鹏华价值精选股票1,104,914.46  30,641.00    0.56
33001613长城久祥混合1,103,436.00  30,600.00    3.18
34005142中融沪港深大消费主题混合A980,471.40  27,190.00    2.94
35005143中融沪港深大消费主题混合C980,471.40  27,190.00    2.94
36001219上投摩根动态多因子混合912,318.00  25,300.00    0.40
37005090嘉合睿金混合发起A851,016.00  23,600.00    2.73
38005091嘉合睿金混合发起C851,016.00  23,600.00    2.73
39002583泰信行业精选混合C760,866.00  21,100.00    0.06
40290012泰信行业精选混合A760,866.00  21,100.00    0.06
41009511信达澳银研究优选混合627,444.00  17,400.00    0.04
42004234中欧数据挖掘混合C580,566.00  16,100.00    0.12
43001990中欧数据挖掘混合A580,566.00  16,100.00    0.12
44003145中融竞争优势股票566,142.00  15,700.00    0.21
45003336长江收益增强债券540,900.00  15,000.00    0.26
46200001长城久恒灵活配置混合519,264.00  14,400.00    0.79
47009867工银创新精选一年定开混合A512,052.00  14,200.00    0.67
48009868工银创新精选一年定开混合C512,052.00  14,200.00    0.67
49002271招商安弘混合447,144.00  12,400.00    0.99
50002172海富通新内需混合C439,932.00  12,200.00    1.11
51519130海富通新内需混合A439,932.00  12,200.00    1.11
52007661南方养老2030混合(FOF)360,600.00  10,000.00    0.13
53005287海富通创业板增强C302,904.00  8,400.00    0.04
54005288海富通创业板增强A302,904.00  8,400.00    0.04
55004735中欧瑾灵灵活配置混合C288,480.00  8,000.00    0.58
56004734中欧瑾灵灵活配置混合A288,480.00  8,000.00    0.58
57009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)252,420.00  7,000.00    0.14
58005438易方达易百智能量化策略混合C198,330.00  5,500.00    0.30
59005437易方达易百智能量化策略混合A198,330.00  5,500.00    0.30
60003670中融物联网主题混合183,906.00  5,100.00    0.53
61010265鹏华成长智选混合C88,851.84  2,464.00    0.00
62009994嘉实创新先锋混合A88,851.84  2,464.00    0.01
63320011诺安中小盘精选混合88,851.84  2,464.00    0.01
64006605嘉实消费精选股票C88,851.84  2,464.00    0.01
65003835鹏华沪深港新兴成长混合88,851.84  2,464.00    0.00
66006604嘉实消费精选股票A88,851.84  2,464.00    0.01
67007146鹏华研究智选混合88,851.84  2,464.00    0.02
68010264鹏华成长智选混合A88,851.84  2,464.00    0.00
69009995嘉实创新先锋混合C88,851.84  2,464.00    0.01
70010298汇添富品牌驱动六个月持有混合88,851.84  2,464.00    0.01
71184801鹏华前海万科REITS88,851.84  2,464.00    0.00
72009069大成睿鑫股票A88,851.84  2,464.00    0.03
73009070大成睿鑫股票C88,851.84  2,464.00    0.03
74007523汇添富内需增长股票A88,851.84  2,464.00    0.02
75007524汇添富内需增长股票C88,851.84  2,464.00    0.02
76001188鹏华改革红利股票84,668.88  2,348.00    0.03
77003634嘉实农业产业股票69,307.32  1,922.00    0.00
78005347诺德量化优选混合46,878.00  1,300.00    0.03
79003053嘉实文体娱乐股票A40,747.80  1,130.00    0.00
80003054嘉实文体娱乐股票C40,747.80  1,130.00    0.00
81009234鹏华优质企业混合9,519.84  264.00    0.00
82007040前海联合泳隆混合C8,906.82  247.00    0.00
83004128前海联合泳隆混合A8,906.82  247.00    0.00
84005963宝盈人工智能股票C8,906.82  247.00    0.00
85690005民生加银内需增长混合8,906.82  247.00    0.00
86001480财通成长优选混合8,906.82  247.00    0.00
87008270大成睿享混合C8,906.82  247.00    0.00
88010045汇添富稳健添盈一年持有混合8,906.82  247.00    0.00
89009706民生加银城镇化混合C8,906.82  247.00    0.00
90673110西部利得新润混合8,906.82  247.00    0.03
91090013大成竞争优势混合8,906.82  247.00    0.00
92001015华夏沪深300指数增强A8,906.82  247.00    0.00
93000082嘉实研究阿尔法股票8,906.82  247.00    0.00
94007343嘉实科技创新混合8,906.82  247.00    0.00
95006976鹏华核心优势混合8,906.82  247.00    0.00
96009993嘉实前沿创新混合8,906.82  247.00    0.00
97008716鹏华优质回报两年定开混合8,906.82  247.00    0.00
98000408民生加银城镇化混合A8,906.82  247.00    0.00
99004450嘉实前沿科技沪港深股票8,906.82  247.00    0.00
100070003嘉实稳健混合8,906.82  247.00    0.00
101160624鹏华消费领先混合8,906.82  247.00    0.00
102008269大成睿享混合A8,906.82  247.00    0.00
103010439汇添富稳健汇盈一年持有混合8,906.82  247.00    0.00
104001016华夏沪深300指数增强C8,906.82  247.00    0.00
105000431鹏华品牌传承混合8,906.82  247.00    0.00
106010136泰达宏利高研发创新6个月混合C8,906.82  247.00    0.00
107217002招商安泰平衡混合8,906.82  247.00    0.00
108501046财通福鑫定开混合发起8,906.82  247.00    0.01
109090007大成策略回报混合8,906.82  247.00    0.00
110010135泰达宏利高研发创新6个月混合A8,906.82  247.00    0.00
111161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,906.82  247.00    0.00
112005962宝盈人工智能股票A8,906.82  247.00    0.00
113008272大成优势企业混合C8,906.82  247.00    0.00
114008271大成优势企业混合A8,906.82  247.00    0.00
115000409鹏华环保产业股票8,906.82  247.00    0.00
116720001财通价值动量混合8,906.82  247.00    0.00
117009062财通智慧成长混合A8,906.82  247.00    0.00
118009063财通智慧成长混合C8,906.82  247.00    0.00
119002778前海联合新思路混合A8,582.28  238.00    0.00
120002779前海联合新思路混合C8,582.28  238.00    0.00
121001707诺安高端制造股票4,074.78  113.00    0.01
122003593国泰景气行业灵活配置混合1,694.82  47.00    0.00
123000696汇添富环保行业股票1,694.82  47.00    0.00
124630002华商盛世成长混合1,694.82  47.00    0.00
125000390华商优势行业混合1,694.82  47.00    0.00
126519651银河转型混合1,694.82  47.00    0.00
127519665银河美丽混合C1,694.82  47.00    0.00
128519664银河美丽混合A1,694.82  47.00    0.00
129166301华商新趋势优选混合1,694.82  47.00    0.00
130005812鹏华产业精选混合1,694.82  47.00    0.00