行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 怡和嘉业(301367)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001975景顺长城环保优势股票53,500,359.00  439,428.00    1.16
2001959华商乐享互联混合49,687,027.25  408,107.00    2.38
3260101景顺长城优选混合42,992,725.25  353,123.00    0.94
4006435景顺长城创新成长混合38,594,750.00  317,000.00    1.10
5400003东方精选混合36,551,419.75  300,217.00    4.29
6110005易方达积极成长混合29,780,050.00  244,600.00    1.13
7001965圆信永丰兴源混合A22,828,125.00  187,500.00    1.25
8001966圆信永丰兴源混合C22,828,125.00  187,500.00    1.25
9590008中邮战略新兴产业混合21,915,000.00  180,000.00    2.58
10009376景顺长城成长领航混合17,178,925.00  141,100.00    1.50
11009960银华多元机遇混合11,716,124.25  96,231.00    1.77
12002501银华远景债券10,611,486.50  87,158.00    0.28
13200006长城消费增值混合9,855,784.25  80,951.00    1.66
14010264鹏华成长智选混合A9,035,919.75  74,217.00    0.34
15010265鹏华成长智选混合C9,035,919.75  74,217.00    0.34
16400001东方龙混合8,035,743.50  66,002.00    5.20
17001898易方达大健康主题混合7,743,300.00  63,600.00    0.93
18260111景顺长城公司治理混合7,438,925.00  61,100.00    1.57
19001479中邮风格轮动灵活配置混合4,870,000.00  40,000.00    3.22
20160325华夏创业板两年定开混合4,054,275.00  33,300.00    0.54
21001535景顺长城改革机遇混合A3,299,425.00  27,100.00    1.53
22007945景顺长城改革机遇混合C3,299,425.00  27,100.00    1.53
23002797景顺长城景盈双利债券C3,104,625.00  25,500.00    0.15
24002796景顺长城景盈双利债券A3,104,625.00  25,500.00    0.15
25512100南方中证1000ETF3,102,190.00  25,480.00    0.03
26006274圆信永丰医药健康混合3,092,450.00  25,400.00    0.96
27180025银华信用双利债券A3,056,655.50  25,106.00    0.32
28180026银华信用双利债券C3,056,655.50  25,106.00    0.32
29008546南方产业优势两年混合A2,751,550.00  22,600.00    0.19
30009781南方产业优势两年混合C2,751,550.00  22,600.00    0.19
31000523国投瑞银医疗保健混合2,581,100.00  21,200.00    1.03
32000390华商优势行业混合2,495,875.00  20,500.00    0.03
33001384东方新思路灵活配置混合A2,435,000.00  20,000.00    1.66
34001385东方新思路灵活配置混合C2,435,000.00  20,000.00    1.66
35570005诺德成长优势混合2,175,550.75  17,869.00    0.50
36400016东方强化收益债券2,130,625.00  17,500.00    1.08
37020003国泰金龙行业混合1,789,725.00  14,700.00    0.21
38160133南方天元新产业股票(LOF)1,765,375.00  14,500.00    0.17
39180028银华永祥灵活配置混合1,753,200.00  14,400.00    3.45
40009153南方瑞盛三年混合C1,570,575.00  12,900.00    0.22
41009152南方瑞盛三年混合A1,570,575.00  12,900.00    0.22
42001106华商健康生活混合1,497,525.00  12,300.00    0.84
43202007南方隆元产业主题混合1,485,350.00  12,200.00    0.16
44002307银华多元视野灵活配置混合1,266,687.00  10,404.00    1.16
45001171工银养老产业股票1,217,500.00  10,000.00    0.05
46006796富国消费升级混合1,205,325.00  9,900.00    1.00
47003516国泰融安多策略灵活配置混合1,193,150.00  9,800.00    0.20
48160812长盛同益成长回报(LOF)1,144,450.00  9,400.00    1.08
49007519东方阿尔法优选混合C1,083,575.00  8,900.00    1.15
50007518东方阿尔法优选混合A1,083,575.00  8,900.00    1.15
51005108圆信永丰双利优选混合1,034,875.00  8,500.00    1.35
52007146鹏华研究智选混合1,007,724.75  8,277.00    0.28
53007277恒生前海消费升级混合840,075.00  6,900.00    2.46
54180015银华增强收益债券815,725.00  6,700.00    0.19
55630016华商价值共享混合发起式706,150.00  5,800.00    0.86
56001850国泰安益灵活配置混合A669,625.00  5,500.00    0.38
57004252国泰安益灵活配置混合C669,625.00  5,500.00    0.38
58005519银华混改红利灵活配置混合发起式633,100.00  5,200.00    1.55
59001536南方君选混合622,020.75  5,109.00    0.25
60001181南方改革机遇混合585,495.75  4,809.00    0.16
61020023国泰事件驱动混合511,350.00  4,200.00    0.19
62003754国泰普益灵活配置混合A499,175.00  4,100.00    0.38
63003755国泰普益灵活配置混合C499,175.00  4,100.00    0.38
64001531招商安益混合499,175.00  4,100.00    0.07
65000955南方产业活力股票487,000.00  4,000.00    0.17
66005251银华多元动力灵活配置混合365,250.00  3,000.00    0.86
67080007长盛同鑫行业混合365,250.00  3,000.00    1.83
68001028华安物联网主题股票328,725.00  2,700.00    0.13
69007251广发睿享稳健增利混合316,550.00  2,600.00    0.31
70202213南方核心竞争混合292,200.00  2,400.00    0.13
71008269大成睿享混合A271,380.75  2,229.00    0.00
72090007大成策略回报混合271,380.75  2,229.00    0.01
73184801鹏华前海万科REITS271,380.75  2,229.00    0.01
74008270大成睿享混合C271,380.75  2,229.00    0.00
75009993嘉实前沿创新混合271,380.75  2,229.00    0.02
76003835鹏华沪深港新兴成长混合271,380.75  2,229.00    0.01
77010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合271,380.75  2,229.00    0.01
78001922国泰多策略收益混合243,500.00  2,000.00    0.37
79080015长盛中小盘精选混合243,500.00  2,000.00    1.86
80001861富安达健康人生混合231,325.00  1,900.00    0.50
81003561诺德成长精选混合A194,800.00  1,600.00    0.56
82003562诺德成长精选混合C194,800.00  1,600.00    0.56
83000367国泰安康定期支付混合A186,642.75  1,533.00    0.37
84002061国泰安康定期支付混合C186,642.75  1,533.00    0.37
85002197国泰鑫策略价值灵活配置混合182,625.00  1,500.00    0.34
86001265国泰兴益灵活配置混合A182,625.00  1,500.00    0.35
87002055国泰兴益灵活配置混合C182,625.00  1,500.00    0.35
88007152诺德策略精选混合182,625.00  1,500.00    0.55
89001792大成绝对收益混合发起C158,275.00  1,300.00    0.57
90006739工银添慧债券C158,275.00  1,300.00    0.13
91001791大成绝对收益混合发起A158,275.00  1,300.00    0.57
92006738工银添慧债券A158,275.00  1,300.00    0.13
93009069大成睿鑫股票A127,959.25  1,051.00    0.04
94009070大成睿鑫股票C127,959.25  1,051.00    0.04
95000974安信消费医药股票92,164.75  757.00    0.05
96161035富国中证医药主题指数增强(LOF)88,634.00  728.00    0.01
97001518万家瑞兴混合76,702.50  630.00    0.03
98000549华安大国新经济股票73,050.00  600.00    0.12
99002496前海开源量化优选混合C73,050.00  600.00    0.17
100002495前海开源量化优选混合A73,050.00  600.00    0.17
101009365工银科技创新6个月定开混合C66,475.50  546.00    0.05
102009364工银科技创新6个月定开混合A66,475.50  546.00    0.05
103003308中信建投睿利混合A60,875.00  500.00    0.22
104004635中信建投睿利混合C60,875.00  500.00    0.22
105005237银华医疗健康量化股票发起式A36,525.00  300.00    0.07
106005238银华医疗健康量化股票发起式C36,525.00  300.00    0.07
107007463东海科技动力混合C36,525.00  300.00    0.12
108007439东海科技动力混合A36,525.00  300.00    0.12
109008712景顺长城品质成长混合27,150.25  223.00    0.00
110010348景顺长城泰保三个月定开混合27,150.25  223.00    0.00
111008131景顺长城竞争优势混合27,150.25  223.00    0.00
112004128前海联合泳隆混合A27,150.25  223.00    0.01
113260103景顺长城动力平衡混合27,150.25  223.00    0.00
114070003嘉实稳健混合27,150.25  223.00    0.00
115004450嘉实前沿科技沪港深股票27,150.25  223.00    0.00
116007343嘉实科技创新混合27,150.25  223.00    0.00
117006604嘉实消费精选股票A27,150.25  223.00    0.00
118010298汇添富品牌驱动六个月持有混合27,150.25  223.00    0.00
119008271大成优势企业混合A27,150.25  223.00    0.00
120008272大成优势企业混合C27,150.25  223.00    0.00
121009076工银圆兴混合27,150.25  223.00    0.00
122007040前海联合泳隆混合C27,150.25  223.00    0.01
123006605嘉实消费精选股票C27,150.25  223.00    0.00
124009319南方成长先锋混合C27,150.25  223.00    0.00
125009318南方成长先锋混合A27,150.25  223.00    0.00
126009086鹏华价值共赢两年持有期混合27,150.25  223.00    0.00
127000551信诚幸福消费混合24,715.25  203.00    0.00
128009234鹏华优质企业混合23,497.75  193.00    0.01
129003634嘉实农业产业股票21,184.50  174.00    0.00
130010136泰达宏利高研发创新6个月混合C20,575.75  169.00    0.01
131010135泰达宏利高研发创新6个月混合A20,575.75  169.00    0.01
132180013银华领先策略混合18,627.75  153.00    0.00
133007523汇添富内需增长股票A18,506.00  152.00    0.00
134007524汇添富内需增长股票C18,506.00  152.00    0.00
135001558天弘医疗健康混合A17,653.75  145.00    0.00
136001559天弘医疗健康混合C17,653.75  145.00    0.00
137006976鹏华核心优势混合14,853.50  122.00    0.00
138005233广发睿毅领先混合12,175.00  100.00    0.00
139162413华宝中证1000指数分级12,175.00  100.00    0.03
140161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)12,175.00  100.00    0.01
141003593国泰景气行业灵活配置混合11,809.75  97.00    0.00
142004986鹏华策略回报混合10,835.75  89.00    0.00
143002778前海联合新思路混合A9,253.00  76.00    0.01
144002779前海联合新思路混合C9,253.00  76.00    0.01
145002419汇添富盈安混合9,253.00  76.00    0.01
146206012鹏华价值精选股票9,253.00  76.00    0.00
147090013大成竞争优势混合9,253.00  76.00    0.00
148005812鹏华产业精选混合8,887.75  73.00    0.00
149610005信达澳银红利回报混合7,426.75  61.00    0.00
150164818工银中证传媒指数分级7,183.25  59.00    0.00
151009988信达澳银蓝筹精选股票5,965.75  49.00    0.00
152004634前海联合泳涛混合A5,113.50  42.00    0.01
153007041前海联合泳涛混合C5,113.50  42.00    0.01
154003054嘉实文体娱乐股票C3,652.50  30.00    0.00
155003053嘉实文体娱乐股票A3,652.50  30.00    0.00
156090004大成精选增值混合2,800.25  23.00    0.00
157121002国投瑞银景气行业混合2,800.25  23.00    0.00
158000696汇添富环保行业股票2,800.25  23.00    0.00
159519017大成积极成长混合2,435.00  20.00    0.00
160160611鹏华优质治理混合(LOF)852.25  7.00    0.00