| 持有 托普云农(301556)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 34,568,000.00 | 400,000.00 | 1.27 |
| 2 | 009864 | 招商景气优选股票A | 7,708,664.00 | 89,200.00 | 0.67 |
| 3 | 009865 | 招商景气优选股票C | 7,708,664.00 | 89,200.00 | 0.67 |
| 4 | 481010 | 工银中小盘混合 | 7,318,256.35 | 84,767.00 | 0.73 |
| 5 | 217005 | 招商先锋混合 | 5,721,004.00 | 66,200.00 | 0.99 |
| 6 | 005738 | 长城智能产业混合 | 5,161,261.66 | 59,723.00 | 0.80 |
| 7 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 3,360,220.35 | 38,967.00 | 0.16 |
| 8 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3,360,220.35 | 38,967.00 | 0.16 |
| 9 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 2,523,464.00 | 29,200.00 | 2.90 |
| 10 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 2,046,341.10 | 23,762.00 | 1.33 |
| 11 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 2,046,341.10 | 23,762.00 | 1.33 |
| 12 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1,374,078.00 | 15,900.00 | 2.15 |
| 13 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 1,062,966.00 | 12,300.00 | 0.84 |
| 14 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 948,756.67 | 11,063.00 | 0.31 |
| 15 | 001255 | 长城改革红利混合 | 933,336.00 | 10,800.00 | 0.79 |
| 16 | 005041 | 人保精选混合A | 691,360.00 | 8,000.00 | 0.91 |
| 17 | 005042 | 人保精选混合C | 691,360.00 | 8,000.00 | 0.91 |
| 18 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 257,742.35 | 3,067.00 | 0.09 |
| 19 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 20 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.00 |
| 21 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.03 |
| 22 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 23 | 005630 | 华安研究精选混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.10 |
| 24 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.03 |
| 25 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.03 |
| 26 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.02 |
| 27 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.08 |
| 28 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 29 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 30 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.10 |
| 31 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.09 |
| 32 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.02 |
| 33 | 000955 | 南方产业活力股票 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.07 |
| 34 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.10 |
| 35 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.02 |
| 36 | 001579 | 国泰大农业股票 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.05 |
| 37 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 38 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 39 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.05 |
| 40 | 320007 | 诺安成长混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.00 |
| 41 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.02 |
| 42 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.04 |
| 43 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.02 |
| 44 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.05 |
| 45 | 630001 | 华商领先企业混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.04 |
| 46 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 47 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 48 | 007460 | 华安成长创新混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.02 |
| 49 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.05 |
| 50 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.07 |
| 51 | 006879 | 华安智能生活混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 52 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.05 |
| 53 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.02 |
| 54 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.03 |
| 55 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.03 |
| 56 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 57 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.10 |
| 58 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.04 |
| 59 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.04 |
| 60 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.04 |
| 61 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.06 |
| 62 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.05 |
| 63 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.03 |
| 64 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.03 |
| 65 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.03 |
| 66 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 67 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.03 |
| 68 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.02 |
| 69 | 090007 | 大成策略回报混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 70 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 71 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 72 | 040025 | 华安科技动力混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 73 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.01 |
| 74 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.06 |
| 75 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.06 |
| 76 | 008270 | 大成睿享混合C | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.00 |
| 77 | 008269 | 大成睿享混合A | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.00 |
| 78 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.04 |
| 79 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.05 |
| 80 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.04 |
| 81 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 222,828.67 | 2,663.00 | 0.04 |
| 82 | 005760 | 富国周期优势混合 | 196,902.67 | 2,363.00 | 0.02 |
| 83 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 196,902.67 | 2,363.00 | 0.03 |
| 84 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 196,902.67 | 2,363.00 | 0.06 |
| 85 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 196,902.67 | 2,363.00 | 0.06 |
| 86 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 196,902.67 | 2,363.00 | 0.03 |
| 87 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 188,260.67 | 2,263.00 | 0.06 |
| 88 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 188,260.67 | 2,263.00 | 0.06 |
| 89 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 138,272.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 90 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 103,704.00 | 1,200.00 | 0.23 |
| 91 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 103,704.00 | 1,200.00 | 0.23 |
| 92 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 103,704.00 | 1,200.00 | 0.91 |
| 93 | 004834 | 先锋聚利混合C | 51,852.00 | 600.00 | 1.35 |
| 94 | 004833 | 先锋聚利混合A | 51,852.00 | 600.00 | 1.35 |
| 95 | 003586 | 先锋精一混合A | 51,852.00 | 600.00 | 2.91 |
| 96 | 003587 | 先锋精一混合C | 51,852.00 | 600.00 | 2.91 |
| 97 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 49,988.67 | 663.00 | 0.01 |
| 98 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 30,149.64 | 534.00 | 0.00 |
| 99 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 30,149.64 | 534.00 | 0.00 |
| 100 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 28,470.84 | 363.00 | 0.01 |
| 101 | 002026 | 广发聚盛混合C | 25,926.00 | 300.00 | 0.10 |
| 102 | 002025 | 广发聚盛混合A | 25,926.00 | 300.00 | 0.10 |
| 103 | 006140 | 广发集嘉债券A | 25,926.00 | 300.00 | 0.01 |
| 104 | 006141 | 广发集嘉债券C | 25,926.00 | 300.00 | 0.01 |
| 105 | 519017 | 大成积极成长混合 | 25,013.29 | 374.00 | 0.00 |
| 106 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 24,062.67 | 363.00 | 0.00 |
| 107 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 24,062.67 | 363.00 | 0.01 |
| 108 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 24,062.67 | 363.00 | 0.01 |
| 109 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 24,062.67 | 363.00 | 0.00 |
| 110 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 24,062.67 | 363.00 | 0.00 |
| 111 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 24,062.67 | 363.00 | 0.00 |
| 112 | 009885 | 新华景气行业混合A | 24,062.67 | 363.00 | 0.01 |
| 113 | 009886 | 新华景气行业混合C | 24,062.67 | 363.00 | 0.01 |
| 114 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 24,062.67 | 363.00 | 0.01 |
| 115 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 24,062.67 | 363.00 | 0.00 |
| 116 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 24,062.67 | 363.00 | 0.00 |
| 117 | 001719 | 工银国家战略股票 | 24,062.67 | 363.00 | 0.01 |
| 118 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 119 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 120 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 121 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 122 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 123 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 124 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 125 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 126 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 127 | 005538 | 中航新起航混合C | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 128 | 005537 | 中航新起航混合A | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 129 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 130 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 131 | 519100 | 长盛中证100指数 | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 132 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 133 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 134 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 135 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 136 | 519679 | 银河主题策略混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 137 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 138 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 139 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 140 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 141 | 519665 | 银河美丽混合C | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 142 | 519664 | 银河美丽混合A | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 143 | 519670 | 银河行业混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 144 | 519655 | 银河服务混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 145 | 519651 | 银河转型混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 146 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 147 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 148 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 149 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 150 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 151 | 150968 | 银河研究精选混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 152 | 151001 | 银河稳健混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 153 | 150103 | 银河银泰混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 154 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 155 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 156 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 20,174.52 | 267.00 | 0.00 |
| 157 | 007203 | 银河新动能混合 | 20,174.52 | 267.00 | 0.01 |
| 158 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 19,494.48 | 258.00 | 0.01 |
| 159 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 18,209.96 | 241.00 | 0.01 |
| 160 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 18,209.96 | 241.00 | 0.01 |
| 161 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 162 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 163 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 164 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 165 | 009539 | 兴业睿进混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 166 | 009540 | 兴业睿进混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 167 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 168 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 169 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 170 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 171 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 172 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 173 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 174 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 175 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 176 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 177 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 178 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 179 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 180 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 181 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 182 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 183 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 184 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 185 | 009914 | 富国成长动力混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 186 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 187 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 188 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 189 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 190 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 191 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 192 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 193 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 194 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 195 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 196 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 197 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 198 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 199 | 009361 | 招商创新增长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 200 | 009360 | 招商创新增长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 201 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 202 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 203 | 009402 | 交银启明混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 204 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 205 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 206 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 207 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 208 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 209 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 210 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 211 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 212 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 213 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 214 | 010299 | 南方产业升级混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 215 | 010300 | 南方产业升级混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 216 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 217 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 218 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 219 | 010214 | 中欧互联网混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 220 | 010213 | 中欧互联网混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 221 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 222 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 223 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 224 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 225 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 226 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 227 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 228 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 229 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 230 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 231 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 232 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 233 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 234 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 235 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 236 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 237 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 238 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 239 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 240 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 241 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 242 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 243 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 244 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 245 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 246 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 247 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 248 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 249 | 010126 | 平安价值成长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 250 | 010127 | 平安价值成长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 251 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 252 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 253 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 254 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 255 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 256 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 257 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 258 | 010143 | 交银启欣混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 259 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 260 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 261 | 010088 | 工银优质成长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 262 | 010089 | 工银优质成长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 263 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 264 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 265 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 266 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 267 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 268 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 269 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 270 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 271 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 272 | 009618 | 交银启汇混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 273 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 274 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 275 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 276 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 277 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 278 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 279 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 280 | 007126 | 博道远航混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 281 | 007127 | 博道远航混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 282 | 007234 | 博时优势企业混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 283 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 284 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 285 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 286 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 287 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 288 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 289 | 007801 | 大成中证红利指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 290 | 007725 | 招商瑞文混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 291 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 292 | 007726 | 招商瑞文混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 293 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 294 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 295 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 296 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 297 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 298 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 299 | 007665 | 永赢创业板指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 300 | 007664 | 永赢创业板指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 301 | 007509 | 华商润丰混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 302 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 303 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 304 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 305 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 306 | 007464 | 交银创业板50指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 307 | 007465 | 交银创业板50指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 308 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 309 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 310 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 311 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 312 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 313 | 007416 | 南方致远混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 314 | 007415 | 南方致远混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 315 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 316 | 007491 | 南方信息创新混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 317 | 007490 | 南方信息创新混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 318 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 319 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 320 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 321 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 322 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 323 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 324 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 325 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 326 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 327 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 328 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 329 | 008075 | 招商核心优选股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 330 | 008076 | 招商核心优选股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 331 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 332 | 007950 | 招商量化精选股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 333 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 334 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 335 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 336 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 337 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 338 | 007044 | 博道沪深300增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 339 | 007045 | 博道沪深300增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 340 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 341 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 342 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 343 | 006921 | 南方智诚混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 344 | 006937 | 工银沪深300指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 345 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 346 | 007096 | 大成沪深300指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 347 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 348 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 349 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 350 | 006123 | 中融高股息混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 351 | 006124 | 中融高股息混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 352 | 006160 | 博道启航混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 353 | 006161 | 博道启航混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 354 | 006179 | 富国品质生活混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 355 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 356 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 357 | 005742 | 南方成安优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 358 | 005851 | 财通新视野混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 359 | 005833 | 工银红利优享混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 360 | 005834 | 工银红利优享混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 361 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 362 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 363 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 364 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 365 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 366 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 367 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 368 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 369 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 370 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 371 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 372 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 373 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 374 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 375 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 376 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 377 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 378 | 005959 | 财通新视野混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 379 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 380 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 381 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 382 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 383 | 006648 | 汇安多因子混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 384 | 006594 | 博道中证500增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 385 | 006593 | 博道中证500增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 386 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 387 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 388 | 006540 | 南方绩优混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 389 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 390 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 391 | 006569 | 国联安医药100指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 392 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 393 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 394 | 006586 | 南方安裕混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 395 | 006649 | 汇安多因子混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 396 | 006527 | 富国优质发展混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 397 | 006528 | 富国优质发展混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 398 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 399 | 006101 | 平安优势产业混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 400 | 006100 | 平安优势产业混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 401 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 402 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 403 | 006003 | 工银医药健康股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 404 | 006002 | 工银医药健康股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 405 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 406 | 006038 | 大成景恒混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 407 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 408 | 005984 | 兴业聚华混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 409 | 005985 | 兴业聚华混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 410 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 411 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 412 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 413 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 414 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 415 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 416 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 417 | 006315 | 中融策略优选混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 418 | 006314 | 中融策略优选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 419 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 420 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 421 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 422 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 423 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 424 | 008166 | 工银消费股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 425 | 008167 | 工银消费股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 426 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 427 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 428 | 008133 | 华安优质生活混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 429 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 430 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 431 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 432 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 433 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 434 | 008264 | 南方ESG股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 435 | 008262 | 招商研究优选股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 436 | 008261 | 招商研究优选股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 437 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 438 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 439 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 440 | 008955 | 交银创新领航混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 441 | 009008 | 平安科技创新混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 442 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 443 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 444 | 009009 | 平安科技创新混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 445 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 446 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 447 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 448 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 449 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 450 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 451 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 452 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 453 | 008892 | 安信价值成长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 454 | 008891 | 安信价值成长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 455 | 008984 | 财通科技创新混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 456 | 008983 | 财通科技创新混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 457 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 458 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 459 | 008901 | 富国内需增长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 460 | 008935 | 大成科技消费股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 461 | 008934 | 大成科技消费股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 462 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 463 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 464 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 465 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 466 | 009076 | 工银圆兴混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 467 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 468 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 469 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 470 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 471 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 472 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 473 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 474 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 475 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 476 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 477 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 478 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 479 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 480 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 481 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 482 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 483 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 484 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 485 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 486 | 008318 | 博道久航混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 487 | 008271 | 大成优势企业混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 488 | 008265 | 南方ESG股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 489 | 008272 | 大成优势企业混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 490 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 491 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 492 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 493 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 494 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 495 | 008326 | 东财通信指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 496 | 008327 | 东财通信指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 497 | 008319 | 博道久航混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 498 | 008635 | 华安科技创新混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 499 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 500 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 501 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 502 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 503 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 504 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 505 | 008656 | 招商科技创新混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 506 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 507 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 508 | 008655 | 招商科技创新混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 509 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 510 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 511 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 512 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 513 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 514 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 515 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 516 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 517 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 518 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 519 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 520 | 009277 | 融通行业景气混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 521 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 522 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 523 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 524 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 525 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 526 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 527 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 528 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 529 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 530 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 531 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 532 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 533 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 534 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 535 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 536 | 008794 | 博道嘉元混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 537 | 008793 | 博道嘉元混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 538 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 539 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 540 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 541 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 542 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 543 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 544 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 545 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 546 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 547 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 548 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 549 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 550 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 551 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 552 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 553 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 554 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 555 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 556 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 557 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 558 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 559 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 560 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 561 | 090020 | 大成健康产业混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 562 | 090019 | 大成景恒混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 563 | 090016 | 大成消费主题混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 564 | 090015 | 大成内需增长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 565 | 090010 | 大成中证红利指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 566 | 090001 | 大成价值增长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 567 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 568 | 100020 | 富国天益价值混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 569 | 090004 | 大成精选增值混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 570 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 571 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 572 | 040005 | 华安宏利混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 573 | 050002 | 博时沪深300指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 574 | 050001 | 博时价值增长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 575 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 576 | 040001 | 华安创新混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 577 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 578 | 050004 | 博时精选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 579 | 050008 | 博时第三产业混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 580 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 581 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 582 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 583 | 040020 | 华安升级主题混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 584 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 585 | 010351 | 诺安中证100指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 586 | 010342 | 招商产业精选股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 587 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 588 | 010327 | 博时消费创新混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 589 | 010328 | 博时荣华混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 590 | 010326 | 博时消费创新混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 591 | 010311 | 中银量化价值混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 592 | 010330 | 东吴兴享成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 593 | 010329 | 博时荣华混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 594 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 595 | 010341 | 招商产业精选股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 596 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 597 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 598 | 010394 | 工银健康生活混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 599 | 010393 | 工银健康生活混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 600 | 010455 | 博时产业精选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 601 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 602 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 603 | 010456 | 博时产业精选混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 604 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 605 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 606 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 607 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 608 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 609 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 610 | 050010 | 博时特许价值混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 611 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 612 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 613 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 614 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 615 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 616 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 617 | 100038 | 富国沪深300增强 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 618 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 619 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 620 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 621 | 160628 | 鹏华地产分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 622 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 623 | 160626 | 鹏华信息分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 624 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 625 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 626 | 160633 | 鹏华证券分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 627 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 628 | 161613 | 融通创业板指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 629 | 161628 | 融通军工分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 630 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 631 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 632 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 633 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 634 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 635 | 161606 | 融通行业景气混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 636 | 161604 | 融通深证100指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 637 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 638 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 639 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 640 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 641 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 642 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 643 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 644 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 645 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 646 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 647 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 648 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 649 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 650 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 651 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 652 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 653 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 654 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 655 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 656 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 657 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 658 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 659 | 160528 | 博时研究优选混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 660 | 160527 | 博时研究优选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 661 | 160526 | 博时优势企业混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 662 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 663 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 664 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 665 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 666 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 667 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 668 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 669 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 670 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 671 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 672 | 161029 | 富国中证银行指数 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 673 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 674 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 675 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 676 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 677 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 678 | 159964 | 平安创业板ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 679 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 680 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 681 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 682 | 159967 | 华夏创成长ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 683 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 684 | 159943 | 大成深证成份ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 685 | 159968 | 博时中证500ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 686 | 159977 | 天弘创业板ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 687 | 159949 | 华安创业板50ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 688 | 159948 | 南方创业板ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 689 | 159957 | 华夏创业板ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 690 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 691 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 692 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 693 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 694 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 695 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 696 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 697 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 698 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 699 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 700 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 701 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 702 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 703 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 704 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 705 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 706 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 707 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 708 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 709 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 710 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 711 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 712 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 713 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 714 | 159925 | 南方沪深300ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 715 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 716 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 717 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 718 | 159811 | 博时5G50ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 719 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 720 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 721 | 159820 | 天弘中证500ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 722 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 723 | 159908 | 博时创业板ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 724 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 725 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 726 | 159905 | 工银深证红利ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 727 | 159902 | 华夏中小板ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 728 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 729 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 730 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 731 | 000313 | 华安沪深300增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 732 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 733 | 000312 | 华安沪深300增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 734 | 000294 | 华安生态优先混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 735 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 736 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 737 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 738 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 739 | 000573 | 天弘通利混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 740 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 741 | 000746 | 招商行业精选股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 742 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 743 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 744 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 745 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 746 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 747 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 748 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 749 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 750 | 000793 | 工银高端制造股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 751 | 000805 | 中银新经济混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 752 | 000800 | 华商未来主题混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 753 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 754 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 755 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 756 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 757 | 000121 | 华夏永福混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 758 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 759 | 000251 | 工银金融地产混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 760 | 000263 | 工银信息产业混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 761 | 000061 | 华夏盛世混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 762 | 000001 | 华夏成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 763 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 764 | 000059 | 国联安医药100指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 765 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 766 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 767 | 000031 | 华夏复兴混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 768 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 769 | 000609 | 华商新量化混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 770 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 771 | 000601 | 华宝创新混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 772 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 773 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 774 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 775 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 776 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 777 | 000577 | 安信价值精选股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 778 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 779 | 000652 | 博时裕隆混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 780 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 781 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 782 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 783 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 784 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 785 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 786 | 000866 | 华宝制造股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 787 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 788 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 789 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 790 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 791 | 000893 | 工银创新动力股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 792 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 793 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 794 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 795 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 796 | 001349 | 富国改革动力混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 797 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 798 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 799 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 800 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 801 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 802 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 803 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 804 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 805 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 806 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 807 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 808 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 809 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 810 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 811 | 001143 | 华商量化进取混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 812 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 813 | 001113 | 南方大数据100指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 814 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 815 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 816 | 000974 | 安信消费医药股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 817 | 000971 | 诺安新经济股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 818 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 819 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 820 | 000996 | 中银新动力股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 821 | 000991 | 工银战略转型股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 822 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 823 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 824 | 001008 | 工银国企改革股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 825 | 001053 | 南方创新经济混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 826 | 001054 | 工银新金融股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 827 | 001042 | 华夏领先股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 828 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 829 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 830 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 831 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 832 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 833 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 834 | 001245 | 工银生态环境股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 835 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 836 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 837 | 001287 | 安信优势增长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 838 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 839 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 840 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 841 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 842 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 843 | 001409 | 工银互联网加股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 844 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 845 | 001426 | 南方大数据300指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 846 | 001420 | 南方大数据300指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 847 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 848 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 849 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 850 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 851 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 852 | 001193 | 中金消费升级股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 853 | 001195 | 工银农业产业股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 854 | 001210 | 天弘互联网混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 855 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 856 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 857 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 858 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 859 | 001171 | 工银养老产业股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 860 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 861 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 862 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 863 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 864 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 865 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 866 | 003579 | 中金沪深300指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 867 | 003578 | 中金中证500指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 868 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 869 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 870 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 871 | 003886 | 汇安丰利混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 872 | 003887 | 汇安丰利混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 873 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 874 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 875 | 003598 | 华商润丰混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 876 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 877 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 878 | 003295 | 南方安裕混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 879 | 003161 | 南方安泰混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 880 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 881 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 882 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 883 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 884 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 885 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 886 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 887 | 003016 | 中金中证500指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 888 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 889 | 003015 | 中金沪深300指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 890 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 891 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 892 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 893 | 002801 | 泓德泓信混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 894 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 895 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 896 | 002846 | 泓德泓华混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 897 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 898 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 899 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 900 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 901 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 902 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 903 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 904 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 905 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 906 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 907 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 908 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 909 | 001583 | 安信新常态股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 910 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 911 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 912 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 913 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 914 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 915 | 001536 | 南方君选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 916 | 001532 | 华安文体健康混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 917 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 918 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 919 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 920 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 921 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 922 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 923 | 001480 | 财通成长优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 924 | 001484 | 天弘新价值混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 925 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 926 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 927 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 928 | 001476 | 中银智能制造股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 929 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 930 | 001710 | 安信新趋势混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 931 | 001714 | 工银文体产业股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 932 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 933 | 001711 | 安信新趋势混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 934 | 001718 | 工银物流产业股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 935 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 936 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 937 | 001645 | 国泰大健康股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 938 | 001667 | 南方转型混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 939 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 940 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 941 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 942 | 001917 | 招商量化精选股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 943 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 944 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 945 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 946 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 947 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 948 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 949 | 001955 | 中欧养老混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 950 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 951 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 952 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 953 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 954 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 955 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 956 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 957 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 958 | 001822 | 华商智能生活混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 959 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 960 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 961 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 962 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 963 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 964 | 001869 | 招商制造业混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 965 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 966 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 967 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 968 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 969 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 970 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 971 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 972 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 973 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 974 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 975 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 976 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 977 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 978 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 979 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 980 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 981 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 982 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 983 | 005206 | 南方优选成长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 984 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 985 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 986 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 987 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 988 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 989 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 990 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 991 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 992 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 993 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 994 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 995 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 996 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 997 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 998 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 999 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1000 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1001 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1002 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1003 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1004 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1005 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1006 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1007 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1008 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1009 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1010 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1011 | 005313 | 万家中证1000指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1012 | 005314 | 万家中证1000指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1013 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1014 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1015 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1016 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1017 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1018 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1019 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1020 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1021 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1022 | 002385 | 博时沪深300指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1023 | 002340 | 富国价值优势混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1024 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1025 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1026 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1027 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1028 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1029 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1030 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1031 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1032 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1033 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1034 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1035 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1036 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1037 | 002011 | 华夏红利混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1038 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1039 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1040 | 002031 | 华夏策略混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1041 | 002036 | 安信优势增长混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1042 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1043 | 002001 | 华夏回报混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1044 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1045 | 002771 | 安信新回报混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1046 | 002770 | 安信新回报混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1047 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1048 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1049 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1050 | 002692 | 富国创新科技混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1051 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1052 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1053 | 002166 | 华夏永福混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1054 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1055 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1056 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1057 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1058 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1059 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1060 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1061 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1062 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1063 | 004698 | 博时军工主题股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1064 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1065 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1066 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1067 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1068 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1069 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1070 | 004868 | 交银股息优化混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1071 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1072 | 004870 | 融通创业板指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1073 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1074 | 005004 | 交银品质升级混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1075 | 004966 | 泓德致远混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1076 | 004965 | 泓德致远混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1077 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1078 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1079 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1080 | 004881 | 中银量化价值混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1081 | 004876 | 融通深证100指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1082 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1083 | 004408 | 招商深证100指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1084 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1085 | 004569 | 招商制造业混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1086 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1087 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1088 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1089 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1090 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1091 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1092 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1093 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1094 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1095 | 004075 | 交银医药创新股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1096 | 004193 | 招商中证500指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1097 | 004192 | 招商中证500指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1098 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1099 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1100 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1101 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1102 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1103 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1104 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1105 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1106 | 004195 | 招商中证1000指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1107 | 004194 | 招商中证1000指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1108 | 004190 | 招商沪深300指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1109 | 004191 | 招商沪深300指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1110 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1111 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1112 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1113 | 004344 | 南方大数据100指数C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1114 | 004390 | 平安转型创新混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1115 | 004391 | 平安转型创新混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1116 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1117 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1118 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1119 | 163804 | 中银收益混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1120 | 163803 | 中银增长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1121 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1122 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1123 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1124 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1125 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1126 | 163822 | 中银主题策略混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1127 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1128 | 163807 | 中银优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1129 | 163805 | 中银策略混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1130 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1131 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1132 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1133 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1134 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1135 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1136 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1137 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1138 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1139 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1140 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1141 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1142 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1143 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1144 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1145 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1146 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1147 | 202003 | 南方绩优混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1148 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1149 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1150 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1151 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1152 | 202023 | 南方优选成长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1153 | 202019 | 南方策略优化混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1154 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1155 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1156 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1157 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1158 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1159 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1160 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1161 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1162 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1163 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1164 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1165 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1166 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1167 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1168 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1169 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1170 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1171 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1172 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1173 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1174 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1175 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1176 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1177 | 510590 | 平安中证500ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1178 | 510500 | 南方中证500ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1179 | 481009 | 工银沪深300指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1180 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1181 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1182 | 487021 | 工银优质精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1183 | 481015 | 工银主题策略混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1184 | 481013 | 工银消费服务混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1185 | 510390 | 平安沪深300ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1186 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1187 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1188 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1189 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1190 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1191 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1192 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1193 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1194 | 481006 | 工银红利混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1195 | 481001 | 工银核心价值混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1196 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1197 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1198 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1199 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1200 | 519029 | 华夏稳增混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1201 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1202 | 519087 | 新华优选分红混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1203 | 519089 | 新华优选成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1204 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1205 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1206 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1207 | 519002 | 华安安信消费混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1208 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1209 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1210 | 515890 | 博时红利ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1211 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1212 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1213 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1214 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1215 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1216 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1217 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1218 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1219 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1220 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1221 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1222 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1223 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1224 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1225 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1226 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1227 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1228 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1229 | 512100 | 南方中证1000ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1230 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1231 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1232 | 512040 | 富国中证价值ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1233 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1234 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1235 | 519150 | 新华优选消费混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1236 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1237 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1238 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1239 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1240 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1241 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1242 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1243 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1244 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1245 | 515080 | 招商中证红利ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1246 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1247 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1248 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1249 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1250 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1251 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1252 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1253 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1254 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1255 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1256 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1257 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1258 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1259 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1260 | 288002 | 华夏收入混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1261 | 320001 | 诺安平衡混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1262 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1263 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1264 | 217009 | 招商核心价值混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1265 | 217016 | 招商深证100指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1266 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1267 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1268 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1269 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1270 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1271 | 217021 | 招商优势企业混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1272 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1273 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1274 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1275 | 257030 | 国联安优势混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1276 | 257020 | 国联安精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1277 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1278 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1279 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1280 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1281 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1282 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1283 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1284 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1285 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1286 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1287 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1288 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1289 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1290 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1291 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1292 | 320003 | 诺安先锋混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1293 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1294 | 340001 | 兴全可转债混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1295 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1296 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1297 | 320016 | 诺安多策略混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1298 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1299 | 320010 | 诺安中证100指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1300 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1301 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1302 | 420001 | 天弘精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1303 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1304 | 519300 | 大成沪深300指数A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1305 | 519918 | 华夏兴和混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1306 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1307 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1308 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1309 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1310 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1311 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1312 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1313 | 960002 | 华夏回报混合H | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1314 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1315 | 960004 | 华夏兴华混合H | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1316 | 960010 | 工银核心价值混合H | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1317 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1318 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1319 | 720001 | 财通价值动量混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1320 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1321 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1322 | 960026 | 博时特许价值混合R | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1323 | 960022 | 博时沪深300指数R | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1324 | 960018 | 大成内需增长混合H | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1325 | 960012 | 中银收益混合H | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1326 | 960011 | 中银增长混合H | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1327 | 960016 | 交银成长混合H | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1328 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1329 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1330 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1331 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1332 | 580002 | 东吴双动力混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1333 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1334 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1335 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1336 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1337 | 519688 | 交银精选混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1338 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1339 | 519692 | 交银成长混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1340 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1341 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1342 | 519710 | 交银策略回报混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.01 |
| 1343 | 519704 | 交银先进制造混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1344 | 519698 | 交银先锋混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1345 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1346 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1347 | 519908 | 华夏兴华混合A | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1348 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1349 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1350 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1351 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1352 | 519915 | 富国消费主题混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1353 | 519736 | 交银新成长混合 | 15,766.35 | 267.00 | 0.00 |
| 1354 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 14,998.70 | 254.00 | 0.01 |
| 1355 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 14,998.70 | 254.00 | 0.01 |
| 1356 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 14,762.50 | 250.00 | 0.01 |
| 1357 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 13,994.85 | 237.00 | 0.01 |
| 1358 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 13,994.85 | 237.00 | 0.01 |
| 1359 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 13,522.45 | 229.00 | 0.01 |
| 1360 | 001844 | 九泰久益混合C | 12,518.60 | 212.00 | 0.02 |
| 1361 | 001782 | 九泰久益混合A | 12,518.60 | 212.00 | 0.02 |
| 1362 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 11,987.15 | 203.00 | 0.00 |
| 1363 | 161612 | 融通深证成份指数A | 11,514.75 | 195.00 | 0.01 |
| 1364 | 004875 | 融通深证成份指数C | 11,514.75 | 195.00 | 0.01 |
| 1365 | 160634 | 鹏华环保分级 | 11,278.55 | 191.00 | 0.01 |
| 1366 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 9,743.25 | 165.00 | 0.01 |
| 1367 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 4,251.60 | 72.00 | 0.00 |
