行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 蓝宇股份(301585)的基金
  报告期：2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005825申万菱信智能驱动股票96,907.28  2,092.00    0.04
2001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合96,907.28  2,092.00    0.01
3001152融通新区域新经济灵活配置混合95,304.98  2,092.00    0.04
4000996中银新动力股票95,304.98  2,092.00    0.02
5001411诺安创新驱动混合A95,304.98  2,092.00    0.02
6001312华安新优选灵活配置混合A95,304.98  2,092.00    0.02
7001071华安媒体互联网混合95,304.98  2,092.00    0.00
8001072华安智能装备主题股票95,304.98  2,092.00    0.01
9005696华安睿明两年定开混合C95,304.98  2,092.00    0.04
10005695华安睿明两年定开混合A95,304.98  2,092.00    0.04
11005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合95,304.98  2,092.00    0.02
12005262鑫元欣享混合A95,304.98  2,092.00    0.03
13005263鑫元欣享混合C95,304.98  2,092.00    0.03
14005630华安研究精选混合95,304.98  2,092.00    0.04
15005245国泰聚优价值灵活配置混合C95,304.98  2,092.00    0.03
16005244国泰聚优价值灵活配置混合A95,304.98  2,092.00    0.03
17005094万家臻选混合95,304.98  2,092.00    0.00
18000452南方医药保健灵活配置混合95,304.98  2,092.00    0.00
19000778鹏华先进制造股票95,304.98  2,092.00    0.03
20000698宝盈科技30混合95,304.98  2,092.00    0.01
21000924宝盈先进制造混合A95,304.98  2,092.00    0.02
22000697汇添富移动互联股票95,304.98  2,092.00    0.00
23000628大成高新技术产业股票95,304.98  2,092.00    0.00
24000199国泰量化策略收益混合95,304.98  2,092.00    0.04
25000404易方达新兴成长混合95,304.98  2,092.00    0.00
26000309大摩品质生活精选股票95,304.98  2,092.00    0.04
27000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C95,304.98  2,092.00    0.00
28000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A95,304.98  2,092.00    0.00
29000431鹏华品牌传承混合95,304.98  2,092.00    0.04
30004041金鹰医疗健康产业股票C95,304.98  2,092.00    0.02
31004040金鹰医疗健康产业股票A95,304.98  2,092.00    0.02
32004784招商稳健优选股票95,304.98  2,092.00    0.03
33003835鹏华沪深港新兴成长混合95,304.98  2,092.00    0.01
34003593国泰景气行业灵活配置混合95,304.98  2,092.00    0.03
35002560诺安和鑫混合95,304.98  2,092.00    0.00
36002144华安新优选灵活配置混合C95,304.98  2,092.00    0.02
37002270东吴安盈量化混合95,304.98  2,092.00    0.01
38002051诺安创新驱动混合C95,304.98  2,092.00    0.02
39002363华安安康灵活配置混合A95,304.98  2,092.00    0.00
40002364华安安康灵活配置混合C95,304.98  2,092.00    0.00
41001445华安国企改革主题灵活配置混合95,304.98  2,092.00    0.02
42001951金鹰改革红利混合95,304.98  2,092.00    0.01
43001717工银前沿医疗股票95,304.98  2,092.00    0.00
44001694华安沪港深外延增长灵活配置混合95,304.98  2,092.00    0.00
45001706诺安积极回报混合95,304.98  2,092.00    0.00
46001579国泰大农业股票95,304.98  2,092.00    0.02
47001628招商体育文化休闲股票95,304.98  2,092.00    0.02
48210004金鹰稳健成长混合95,304.98  2,092.00    0.02
49163407兴全沪深300指数(LOF)A95,304.98  2,092.00    0.00
50213002宝盈泛沿海混合95,304.98  2,092.00    0.02
51213001宝盈鸿利收益混合A95,304.98  2,092.00    0.01
52213003宝盈策略增长混合95,304.98  2,092.00    0.01
53210008金鹰策略配置混合95,304.98  2,092.00    0.03
54260110景顺长城精选蓝筹混合95,304.98  2,092.00    0.01
55260103景顺长城动力平衡混合95,304.98  2,092.00    0.01
56320007诺安成长混合95,304.98  2,092.00    0.00
57320005诺安价值增长混合95,304.98  2,092.00    0.01
58320006诺安灵活配置混合95,304.98  2,092.00    0.01
59257020国联安精选混合95,304.98  2,092.00    0.01
60519195万家品质混合95,304.98  2,092.00    0.00
61519196万家新兴蓝筹混合95,304.98  2,092.00    0.00
62519181万家和谐增长混合95,304.98  2,092.00    0.01
63481008工银大盘蓝筹混合95,304.98  2,092.00    0.04
64470098汇添富逆向投资混合95,304.98  2,092.00    0.01
65005875易方达中盘成长混合95,304.98  2,092.00    0.00
66005802添富智能制造股票95,304.98  2,092.00    0.01
67005821万家新机遇龙头企业混合95,304.98  2,092.00    0.00
68005812鹏华产业精选混合95,304.98  2,092.00    0.02
69005963宝盈人工智能股票C95,304.98  2,092.00    0.01
70005962宝盈人工智能股票A95,304.98  2,092.00    0.01
71006615工银战略新兴产业混合A95,304.98  2,092.00    0.02
72006616工银战略新兴产业混合C95,304.98  2,092.00    0.02
73006133万家智造优势混合C95,304.98  2,092.00    0.02
74006132万家智造优势混合A95,304.98  2,092.00    0.02
75006269永赢智能领先混合C95,304.98  2,092.00    0.01
76006266永赢智能领先混合A95,304.98  2,092.00    0.01
77006003工银医药健康股票C95,304.98  2,092.00    0.01
78006002工银医药健康股票A95,304.98  2,092.00    0.01
79006025诺安优化配置混合95,304.98  2,092.00    0.00
80006058民生加银新兴成长混合95,304.98  2,092.00    0.04
81006122华安低碳生活混合95,304.98  2,092.00    0.01
82007579宝盈先进制造混合C95,304.98  2,092.00    0.02
83007581宝盈鸿利收益混合C95,304.98  2,092.00    0.01
84006864国联安核心资产策略混合95,304.98  2,092.00    0.03
85006879华安智能生活混合95,304.98  2,092.00    0.00
86007230兴全沪深300指数(LOF)C95,304.98  2,092.00    0.00
87007460华安成长创新混合95,304.98  2,092.00    0.01
88008131景顺长城竞争优势混合95,304.98  2,092.00    0.00
89007835国泰鑫睿混合95,304.98  2,092.00    0.02
90008286易方达研究精选股票95,304.98  2,092.00    0.00
91008271大成优势企业混合A95,304.98  2,092.00    0.00
92008272大成优势企业混合C95,304.98  2,092.00    0.00
93008174国泰蓝筹精选混合A95,304.98  2,092.00    0.01
94008175国泰蓝筹精选混合C95,304.98  2,092.00    0.01
95008269大成睿享混合A95,304.98  2,092.00    0.00
96008270大成睿享混合C95,304.98  2,092.00    0.00
97009069大成睿鑫股票A95,304.98  2,092.00    0.03
98009070大成睿鑫股票C95,304.98  2,092.00    0.03
99009250易方达磐泰一年持有混合C95,304.98  2,092.00    0.01
100009249易方达磐泰一年持有混合A95,304.98  2,092.00    0.01
101009199万家价值优势一年持有期混合95,304.98  2,092.00    0.01
102008415国泰大制造两年持有期混合95,304.98  2,092.00    0.02
103008712景顺长城品质成长混合95,304.98  2,092.00    0.01
104008634万家科技创新混合C95,304.98  2,092.00    0.03
105008635华安科技创新混合95,304.98  2,092.00    0.04
106008633万家科技创新混合A95,304.98  2,092.00    0.03
107161601融通新蓝筹混合95,304.98  2,092.00    0.01
108160919大成产业升级股票(LOF)95,304.98  2,092.00    0.01
109160918大成中小盘混合(LOF)95,304.98  2,092.00    0.02
110160211国泰中小盘成长混合(LOF)95,304.98  2,092.00    0.02
111160627鹏华策略优选混合95,304.98  2,092.00    0.02
112160611鹏华优质治理混合(LOF)95,304.98  2,092.00    0.02
113161912万家社会责任18个月定期开放混合A95,304.98  2,092.00    0.01
114161913万家社会责任18个月定期开放混合C95,304.98  2,092.00    0.01
115009932永赢稳健增长一年持有混合95,304.98  2,092.00    0.02
116010055万家健康产业混合C95,304.98  2,092.00    0.05
117010054万家健康产业混合A95,304.98  2,092.00    0.05
118009808易方达创新成长混合95,304.98  2,092.00    0.00
119009707工银新兴制造混合A95,304.98  2,092.00    0.01
120009708工银新兴制造混合C95,304.98  2,092.00    0.01
121009362招商丰盈积极配置混合A95,304.98  2,092.00    0.01
122009363招商丰盈积极配置混合C95,304.98  2,092.00    0.01
123110002易方达策略成长混合95,304.98  2,092.00    0.01
124090007大成策略回报混合95,304.98  2,092.00    0.00
125090013大成竞争优势混合95,304.98  2,092.00    0.00
126020010国泰金牛创新混合95,304.98  2,092.00    0.01
127020005国泰金马稳健混合95,304.98  2,092.00    0.01
128020003国泰金龙行业混合95,304.98  2,092.00    0.01
129040004华安宝利配置混合95,304.98  2,092.00    0.01
130040007华安中小盘成长混合95,304.98  2,092.00    0.00
131090003大成蓝筹稳健混合95,304.98  2,092.00    0.01
132112002易方达策略成长二号混合95,304.98  2,092.00    0.02
133110010易方达价值成长混合95,304.98  2,092.00    0.00
134110015易方达行业领先混合95,304.98  2,092.00    0.01
135010562永赢成长领航混合A95,304.98  2,092.00    0.01
136010563永赢成长领航混合C95,304.98  2,092.00    0.01
137010555华安新兴消费混合C95,304.98  2,092.00    0.00
138010554华安新兴消费混合A95,304.98  2,092.00    0.00
139010393工银健康生活混合A95,304.98  2,092.00    0.01
140010394工银健康生活混合C95,304.98  2,092.00    0.01
141040025华安科技动力混合95,304.98  2,092.00    0.00
142040035华安逆向策略混合95,304.98  2,092.00    0.00
143008290华安现代生活混合77,582.83  1,703.00    0.05
144519673银河康乐股票77,497.84  1,673.00    0.06
145360016光大保德信行业轮动混合71,984.98  1,592.00    0.04
146001193中金消费升级股票61,274.15  1,345.00    0.04
147001933华商新兴活力混合58,540.49  1,285.00    0.04
148001223鹏华文化传媒娱乐股票27,196.68  597.00    0.04
149004128前海联合泳隆混合A13,945.65  389.00    0.01
150007040前海联合泳隆混合C13,945.65  389.00    0.01
151310308申万菱信盛利精选混合12,955.28  292.00    0.00
152008167工银消费股票C11,352.98  292.00    0.00
153008166工银消费股票A11,352.98  292.00    0.00
154007416南方致远混合C11,352.98  292.00    0.00
155007415南方致远混合A11,352.98  292.00    0.00
156007497中庚价值灵动灵活配置混合11,352.98  292.00    0.00
157008177建信高股息主题股票11,352.98  292.00    0.00
158008186淳厚信睿混合A11,352.98  292.00    0.00
159008187淳厚信睿混合C11,352.98  292.00    0.00
160090018大成新锐产业混合11,352.98  292.00    0.00
161009939淳厚欣享混合C11,352.98  292.00    0.00
162009931淳厚欣享混合A11,352.98  292.00    0.00
163001558天弘医疗健康混合A11,352.98  292.00    0.00
164001559天弘医疗健康混合C11,352.98  292.00    0.00
165001719工银国家战略股票11,352.98  292.00    0.00
166000592建信改革红利股票11,352.98  292.00    0.00
167001300大成睿景灵活配置混合A11,352.98  292.00    0.00
168001301大成睿景灵活配置混合C11,352.98  292.00    0.00
169002258大成国企改革灵活配置混合11,352.98  292.00    0.00
170002906南方中证500增强股票A11,352.98  292.00    0.00
171002907南方中证500增强股票C11,352.98  292.00    0.00
172009970财通内需增长12个月定开混合11,159.81  283.00    0.01
173009801长盛制造精选混合C9,130.80  210.00    0.00
174009800长盛制造精选混合A9,130.80  210.00    0.00
175007203银河新动能混合9,130.80  210.00    0.00
176007275银河沪深300指数增强A9,130.80  210.00    0.00
177007276银河沪深300指数增强C9,130.80  210.00    0.00
178007800申万菱信沪深300价值指数C9,130.80  210.00    0.00
179007804申万菱信沪深300指数增强C9,130.80  210.00    0.00
180007795申万菱信中证500指数增强C9,130.80  210.00    0.00
181007794申万菱信中证500指数优选增强C9,130.80  210.00    0.00
182150968银河研究精选混合9,130.80  210.00    0.00
183151001银河稳健混合9,130.80  210.00    0.00
184150103银河银泰混合9,130.80  210.00    0.00
185010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C9,130.80  210.00    0.00
186010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C9,130.80  210.00    0.00
187160807长盛沪深300指数(LOF)9,130.80  210.00    0.00
188160813长盛同盛成长优选混合(LOF)9,130.80  210.00    0.00
189310318申万菱信沪深300指数增强A9,130.80  210.00    0.00
190310328申万菱信新动力混合9,130.80  210.00    0.00
191310398申万菱信沪深300价值指数A9,130.80  210.00    0.00
192519670银河行业混合9,130.80  210.00    0.00
193519672银河蓝筹精选混合9,130.80  210.00    0.00
194519671银河沪深300价值指数9,130.80  210.00    0.00
195519665银河美丽混合C9,130.80  210.00    0.00
196519664银河美丽混合A9,130.80  210.00    0.00
197519655银河服务混合9,130.80  210.00    0.00
198519651银河转型混合9,130.80  210.00    0.00
199519677银河定投宝腾讯济安指数9,130.80  210.00    0.00
200519679银河主题策略混合9,130.80  210.00    0.00
201620007金元顺安灵活配置混合A9,130.80  210.00    0.00
202163110申万菱信量化小盘股票(LOF)9,130.80  210.00    0.00
203163115申万菱信中证军工指数分级9,130.80  210.00    0.00
204163113申万菱信申银万国证券行业指数分级9,130.80  210.00    0.00
205163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A9,130.80  210.00    0.00
206163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A9,130.80  210.00    0.00
207163118申万菱信中证申万医药生物指数分级9,130.80  210.00    0.00
208519039长盛同德主题混合9,130.80  210.00    0.00
209502053长盛中证证券公司分级9,130.80  210.00    0.00
210502013长盛中证申万一带一路分级9,130.80  210.00    0.00
211003986申万菱信中证500指数优选增强A9,130.80  210.00    0.00
212004745长盛创新驱动混合9,130.80  210.00    0.00
213004685金元顺安元启混合9,130.80  210.00    0.00
214005538中航新起航混合C9,130.80  210.00    0.01
215005537中航新起航混合A9,130.80  210.00    0.01
216005585银河文体娱乐混合9,130.80  210.00    0.00
217002510申万菱信中证500指数增强A9,130.80  210.00    0.00
218000534长盛高端装备混合9,130.80  210.00    0.00
219000063长盛电子信息主题混合9,130.80  210.00    0.00
220001239长盛国企改革混合9,130.80  210.00    0.00
221001197长盛转型升级混合9,130.80  210.00    0.00
222001375金元顺安灵活配置混合C9,130.80  210.00    0.00
223000354长盛城镇化主题混合8,869.92  204.00    0.01
224620006金元顺安消费主题混合8,869.92  204.00    0.00
225515200申万菱信中证研发创新100ETF8,739.48  201.00    0.01
226163109申万菱信深证成指分级8,609.04  198.00    0.01
227000535长盛航天海工混合7,956.84  183.00    0.01
228000541华商创新成长混合发起式7,528.50  210.00    0.00
229000532景顺长城优势企业混合7,528.50  210.00    0.00
230000471富国城镇发展股票7,528.50  210.00    0.00
231000551信诚幸福消费混合7,528.50  210.00    0.00
232000550广发新动力混合7,528.50  210.00    0.00
233000527南方新优享灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
234000529广发竞争优势混合7,528.50  210.00    0.00
235000574宝盈新价值混合A7,528.50  210.00    0.00
236000573天弘通利混合7,528.50  210.00    0.00
237000566华泰柏瑞创新升级混合A7,528.50  210.00    0.00
238000513富国高端制造行业股票7,528.50  210.00    0.00
239000478建信中证500指数增强A7,528.50  210.00    0.00
240000477广发主题领先混合7,528.50  210.00    0.00
241000634富国天盛灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
242000690前海开源大海洋混合7,528.50  210.00    0.00
243000696汇添富环保行业股票7,528.50  210.00    0.00
244000603易方达创新驱动混合7,528.50  210.00    0.00
245000601华宝创新混合7,528.50  210.00    0.00
246000586景顺中小板创业板精选股票7,528.50  210.00    0.00
247000656前海开源沪深300指数7,528.50  210.00    0.00
248000916前海开源股息率100强股票7,528.50  210.00    0.00
249000893工银创新动力股票7,528.50  210.00    0.00
250000961天弘沪深300ETF联接A7,528.50  210.00    0.00
251000960招商医药健康产业股票7,528.50  210.00    0.00
252000940富国中小盘精选混合7,528.50  210.00    0.00
253000877华泰柏瑞量化优选混合7,528.50  210.00    0.00
254000880富国研究精选灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
255000717融通转型三动力灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
256000729建信中小盘先锋股票7,528.50  210.00    0.00
257000727融通健康产业灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
258000772景顺长城中国回报混合7,528.50  210.00    0.00
259000780鹏华医疗保健股票7,528.50  210.00    0.00
260000763工银新财富灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
261000762汇添富绝对收益定开混合A7,528.50  210.00    0.00
262000756建信潜力新蓝筹股票7,528.50  210.00    0.00
263000754华宝量化对冲混合C7,528.50  210.00    0.00
264000827广发百发100指数E7,528.50  210.00    0.00
265000826广发百发100指数A7,528.50  210.00    0.00
266000753华宝量化对冲混合A7,528.50  210.00    0.00
267000742国泰新经济灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
268000746招商行业精选股票7,528.50  210.00    0.00
269000793工银高端制造股票7,528.50  210.00    0.00
270000805中银新经济混合7,528.50  210.00    0.00
271000800华商未来主题混合7,528.50  210.00    0.00
272000831工银医疗保健股票7,528.50  210.00    0.00
273000408民生加银城镇化混合A7,528.50  210.00    0.00
274000409鹏华环保产业股票7,528.50  210.00    0.00
275000326南方中小盘成长股票7,528.50  210.00    0.00
276000313华安沪深300增强C7,528.50  210.00    0.00
277000327南方新蓝筹混合7,528.50  210.00    0.00
278000418景顺长城成长之星股票7,528.50  210.00    0.00
279000294华安生态优先混合7,528.50  210.00    0.00
280000312华安沪深300增强A7,528.50  210.00    0.00
281000251工银金融地产混合7,528.50  210.00    0.00
282000263工银信息产业混合7,528.50  210.00    0.00
283000167广发聚优灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
284000172华泰柏瑞量化增强混合A7,528.50  210.00    0.00
285000126招商安润灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
286000242景顺长城策略精选灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
287000241宝盈核心优势混合C7,528.50  210.00    0.00
288000220富国医疗保健行业混合7,528.50  210.00    0.00
289000117广发轮动配置混合7,528.50  210.00    0.00
290000059国联安医药100指数A7,528.50  210.00    0.00
291000006西部利得量化成长混合7,528.50  210.00    0.00
292000020景顺长城品质投资混合7,528.50  210.00    0.00
293004744易方达创业板ETF联接C7,528.50  210.00    0.00
294004746易方达上证50指数C7,528.50  210.00    0.00
295004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
296004707景顺长城睿成混合A7,528.50  210.00    0.00
297004716信诚量化阿尔法股票7,528.50  210.00    0.00
298004719景顺长城睿成混合C7,528.50  210.00    0.00
299004641万家量化睿选混合7,528.50  210.00    0.00
300004129国联安鑫汇混合A7,528.50  210.00    0.00
301004130国联安鑫汇混合C7,528.50  210.00    0.00
302004010华泰柏瑞鼎利混合A7,528.50  210.00    0.00
303004011华泰柏瑞鼎利混合C7,528.50  210.00    0.00
304004190招商沪深300指数A7,528.50  210.00    0.00
305004192招商中证500指数A7,528.50  210.00    0.00
306004191招商沪深300指数C7,528.50  210.00    0.00
307004344南方大数据100指数C7,528.50  210.00    0.00
308004335华宝新飞跃混合7,528.50  210.00    0.00
309004348南方中证500ETF联接(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
310004408招商深证100指数C7,528.50  210.00    0.00
311004410招商央视财经50指数C7,528.50  210.00    0.00
312004357南方智慧精选灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
313004424汇添富文体娱乐混合7,528.50  210.00    0.00
314004193招商中证500指数C7,528.50  210.00    0.00
315004194招商中证1000指数A7,528.50  210.00    0.00
316004206华商元亨混合7,528.50  210.00    0.00
317004195招商中证1000指数C7,528.50  210.00    0.00
318004224南方军工改革灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
319004231中欧行业成长混合(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
320004237中欧新蓝筹混合C7,528.50  210.00    0.00
321004241中欧时代先锋股票C7,528.50  210.00    0.00
322004235中欧价值智选混合C7,528.50  210.00    0.00
323004236中欧新动力混合(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
324004233中欧盛世成长混合(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
325004234中欧数据挖掘混合C7,528.50  210.00    0.00
326004232中欧价值发现混合C7,528.50  210.00    0.00
327004856广发中证全指建筑材料指数A7,528.50  210.00    0.00
328004854广发中证全指汽车指数A7,528.50  210.00    0.00
329004855广发中证全指汽车指数C7,528.50  210.00    0.00
330004857广发中证全指建筑材料指数C7,528.50  210.00    0.00
331004870融通创业板指数C7,528.50  210.00    0.00
332004881中银量化价值混合A7,528.50  210.00    0.00
333004876融通深证100指数C7,528.50  210.00    0.00
334004874融通巨潮100指数(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
335004851广发医疗保健股票A7,528.50  210.00    0.00
336004848中欧睿泓定期开放混合7,528.50  210.00    0.00
337004815中欧红利优享灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
338004813中欧先进制造股票C7,528.50  210.00    0.00
339004812中欧先进制造股票A7,528.50  210.00    0.00
340004814中欧红利优享灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
341004604富国新活力灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
342004616中欧电子信息产业沪港深股票A7,528.50  210.00    0.00
343004605富国新活力灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
344004569招商制造业混合C7,528.50  210.00    0.00
345004497前海开源多元策略混合C7,528.50  210.00    0.00
346004496前海开源多元策略混合A7,528.50  210.00    0.00
347004454前海开源盈鑫混合C7,528.50  210.00    0.00
348004453前海开源盈鑫混合A7,528.50  210.00    0.00
349004476景顺长城沪港深领先科技股票7,528.50  210.00    0.00
350004475华泰柏瑞富利混合7,528.50  210.00    0.00
351005028鹏华研究精选混合7,528.50  210.00    0.00
352005015泰康景泰回报混合C7,528.50  210.00    0.00
353005014泰康景泰回报混合A7,528.50  210.00    0.00
354004986鹏华策略回报混合7,528.50  210.00    0.00
355004966泓德致远混合C7,528.50  210.00    0.00
356004965泓德致远混合A7,528.50  210.00    0.00
357004905华泰柏瑞生物医药混合A7,528.50  210.00    0.00
358004997广发高端制造股票A7,528.50  210.00    0.00
359004932招商丰拓灵活混合A7,528.50  210.00    0.00
360004933招商丰拓灵活混合C7,528.50  210.00    0.00
361005037银华新能源新材料量化股票发起式A7,528.50  210.00    0.00
362005038银华新能源新材料量化股票发起式C7,528.50  210.00    0.00
363001718工银物流产业股票7,528.50  210.00    0.00
364001722工银银和利混合7,528.50  210.00    0.00
365001716工银新趋势灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
366001705泓德战略转型股票7,528.50  210.00    0.00
367001667南方转型混合7,528.50  210.00    0.00
368001677中银战略新兴产业股票7,528.50  210.00    0.00
369001645国泰大健康股票7,528.50  210.00    0.00
370001714工银文体产业股票7,528.50  210.00    0.00
371001679前海开源中国稀缺资产混合A7,528.50  210.00    0.00
372001650工银丰收回报灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
373001651工银新蓝筹股票7,528.50  210.00    0.00
374001631天弘中证食品饮料指数A7,528.50  210.00    0.00
375001632天弘中证食品饮料指数C7,528.50  210.00    0.00
376001603易方达安盈回报混合7,528.50  210.00    0.00
377001593天弘创业板ETF联接C7,528.50  210.00    0.00
378001592天弘创业板ETF联接A7,528.50  210.00    0.00
379001441易方达瑞信混合I7,528.50  210.00    0.00
380001442易方达瑞信混合E7,528.50  210.00    0.00
381001438易方达瑞享混合E7,528.50  210.00    0.00
382001480财通成长优选混合7,528.50  210.00    0.00
383001475易方达国防军工混合7,528.50  210.00    0.00
384001484天弘新价值混合7,528.50  210.00    0.00
385001476中银智能制造股票7,528.50  210.00    0.00
386001513易方达信息产业混合7,528.50  210.00    0.00
387001510富国新动力灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
388001508富国新动力灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
389001487宝盈优势产业混合7,528.50  210.00    0.00
390001490汇添富国企创新股票7,528.50  210.00    0.00
391001500泓德远见回报混合7,528.50  210.00    0.00
392001471融通新能源灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
393001743诺安优选回报混合7,528.50  210.00    0.00
394001749招商中国机遇股票7,528.50  210.00    0.00
395001790国泰智能汽车股票7,528.50  210.00    0.00
396001726汇添富新兴消费股票7,528.50  210.00    0.00
397001763广发多策略混合7,528.50  210.00    0.00
398001740光大保德信中国制造混合7,528.50  210.00    0.00
399001735广发百发大数据成长混合E7,528.50  210.00    0.00
400001734广发百发大数据成长混合A7,528.50  210.00    0.00
401001557天弘中证500指数增强C7,528.50  210.00    0.00
402001576国泰智能装备股票7,528.50  210.00    0.00
403001536南方君选混合7,528.50  210.00    0.00
404001532华安文体健康混合7,528.50  210.00    0.00
405001542国泰互联网+股票7,528.50  210.00    0.00
406001550天弘中证医药100指数A7,528.50  210.00    0.00
407001552天弘中证证券保险指数A7,528.50  210.00    0.00
408001553天弘中证证券保险指数C7,528.50  210.00    0.00
409001556天弘中证500指数增强A7,528.50  210.00    0.00
410001551天弘中证医药100指数C7,528.50  210.00    0.00
411001832易方达瑞恒混合7,528.50  210.00    0.00
412001822华商智能生活混合7,528.50  210.00    0.00
413001818易方达瑞兴混合E7,528.50  210.00    0.00
414001837前海开源沪港深蓝筹精选混合7,528.50  210.00    0.00
415001890中欧精选定期开放混合E7,528.50  210.00    0.00
416001898易方达大健康主题混合7,528.50  210.00    0.00
417001891中欧成长优选混合E7,528.50  210.00    0.00
418001815华泰柏瑞激励动力混合A7,528.50  210.00    0.00
419001810中欧潜力价值灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
420001811中欧明睿新常态混合A7,528.50  210.00    0.00
421001817易方达瑞兴混合I7,528.50  210.00    0.00
422001874前海开源沪港深价值精选混合7,528.50  210.00    0.00
423001875前海开源沪港深优势精选混合7,528.50  210.00    0.00
424001881中欧新趋势混合(LOF)E7,528.50  210.00    0.00
425001882中欧价值发现混合E7,528.50  210.00    0.00
426001877宝盈国家安全沪港深股票7,528.50  210.00    0.00
427001886中欧行业成长混合(LOF)E7,528.50  210.00    0.00
428001888中欧盛世成长混合(LOF)E7,528.50  210.00    0.00
429001887中欧价值智选混合E7,528.50  210.00    0.00
430001883中欧新动力混合(LOF)E7,528.50  210.00    0.00
431001885中欧新蓝筹混合E7,528.50  210.00    0.00
432001869招商制造业混合A7,528.50  210.00    0.00
433001852融通中国风1号灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
434001857易方达现代服务业混合7,528.50  210.00    0.00
435001856易方达环保主题混合7,528.50  210.00    0.00
436001938中欧时代先锋股票A7,528.50  210.00    0.00
437001997工银新趋势灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
438001975景顺长城环保优势股票7,528.50  210.00    0.00
439001980中欧量化驱动混合7,528.50  210.00    0.00
440001974景顺长城量化新动力股票7,528.50  210.00    0.00
441001955中欧养老混合7,528.50  210.00    0.00
442001959华商乐享互联混合7,528.50  210.00    0.00
443001990中欧数据挖掘混合A7,528.50  210.00    0.00
444001986前海开源人工智能主题混合7,528.50  210.00    0.00
445001985富国低碳新经济混合7,528.50  210.00    0.00
446001917招商量化精选股票A7,528.50  210.00    0.00
447001915宝盈医疗健康沪港深股票7,528.50  210.00    0.00
448001910泰康新机遇灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
449003962易方达瑞程混合C7,528.50  210.00    0.00
450003961易方达瑞程混合A7,528.50  210.00    0.00
451003853金鹰信息产业股票A7,528.50  210.00    0.00
452003876华宝沪深300增强A7,528.50  210.00    0.00
453003715宝盈消费主题混合7,528.50  210.00    0.00
454003751万家瑞隆混合7,528.50  210.00    0.00
455002989融通通乾研究精选灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
456003015中金沪深300指数A7,528.50  210.00    0.00
457003016中金中证500指数A7,528.50  210.00    0.00
458002982广发养老指数C7,528.50  210.00    0.00
459002967浙商大数据智选消费混合7,528.50  210.00    0.00
460003095中欧医疗健康混合A7,528.50  210.00    0.00
461003096中欧医疗健康混合C7,528.50  210.00    0.00
462003161南方安泰混合7,528.50  210.00    0.00
463003175华泰柏瑞多策略混合7,528.50  210.00    0.00
464003166鹏华弘嘉混合C7,528.50  210.00    0.00
465003165鹏华弘嘉混合A7,528.50  210.00    0.00
466002910易方达供给改革混合7,528.50  210.00    0.00
467002808泓德优势领航混合7,528.50  210.00    0.00
468002943广发多因子混合7,528.50  210.00    0.00
469002846泓德泓华混合7,528.50  210.00    0.00
470003516国泰融安多策略灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
471003548泰达宏利沪深300指数增强C7,528.50  210.00    0.00
472003494富国天惠成长混合(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
473003579中金沪深300指数C7,528.50  210.00    0.00
474003578中金中证500指数C7,528.50  210.00    0.00
475003598华商润丰混合A7,528.50  210.00    0.00
476003295南方安裕混合A7,528.50  210.00    0.00
477003293易方达科瑞灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
478003379信诚至选混合A7,528.50  210.00    0.00
479003380信诚至选混合C7,528.50  210.00    0.00
480003378泰康策略优选混合7,528.50  210.00    0.00
481003359大成中证360互联网+大数据100指数C7,528.50  210.00    0.00
482003318景顺长城中证500行业中性低波动指数7,528.50  210.00    0.00
483001382易方达国企改革混合7,528.50  210.00    0.00
484001306中欧永裕混合A7,528.50  210.00    0.00
485001307中欧永裕混合C7,528.50  210.00    0.00
486001349富国改革动力混合7,528.50  210.00    0.00
487001347富国新收益灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
488001345富国新收益灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
489001373易方达新丝路混合7,528.50  210.00    0.00
490001323东吴移动互联混合A7,528.50  210.00    0.00
491001322东吴新趋势混合7,528.50  210.00    0.00
492001298金鹰民族新兴混合7,528.50  210.00    0.00
493001304建信鑫安回报灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
494001285易方达新鑫混合I7,528.50  210.00    0.00
495001244华泰柏瑞量化智慧混合A7,528.50  210.00    0.00
496001249易方达新利混合7,528.50  210.00    0.00
497001247华泰柏瑞新利混合A7,528.50  210.00    0.00
498001245工银生态环境股票7,528.50  210.00    0.00
499001272兴业聚利灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
500001268富国国家安全主题混合7,528.50  210.00    0.00
501001286易方达新鑫混合E7,528.50  210.00    0.00
502001256泓德优选成长混合7,528.50  210.00    0.00
503001000中欧明睿新起点混合7,528.50  210.00    0.00
504001008工银国企改革股票7,528.50  210.00    0.00
505000971诺安新经济股票7,528.50  210.00    0.00
506001018易方达新经济混合7,528.50  210.00    0.00
507000967华泰柏瑞创新动力混合7,528.50  210.00    0.00
508000968广发养老指数A7,528.50  210.00    0.00
509000978景顺长城量化精选股票7,528.50  210.00    0.00
510000979景顺长城沪港深精选股票7,528.50  210.00    0.00
511000991工银战略转型股票7,528.50  210.00    0.00
512001150融通互联网传媒灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
513001158工银新材料新能源股票7,528.50  210.00    0.00
514001171工银养老产业股票7,528.50  210.00    0.00
515001110中欧瑾泉灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
516001104华安新丝路主题股票7,528.50  210.00    0.00
517001111中欧瑾泉灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
518001128宝盈新兴产业混合7,528.50  210.00    0.00
519001127中银宏观策略混合7,528.50  210.00    0.00
520001113南方大数据100指数A7,528.50  210.00    0.00
521001117中欧精选定期开放混合A7,528.50  210.00    0.00
522001144大成互联网思维混合7,528.50  210.00    0.00
523001143华商量化进取混合7,528.50  210.00    0.00
524001140工银总回报灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
525001222鹏华外延成长混合7,528.50  210.00    0.00
526001220民生加银研究精选混合7,528.50  210.00    0.00
527001217易方达新收益混合C7,528.50  210.00    0.00
528001208诺安低碳经济股票A7,528.50  210.00    0.00
529001216易方达新收益混合A7,528.50  210.00    0.00
530001210天弘互联网混合7,528.50  210.00    0.00
531001195工银农业产业股票7,528.50  210.00    0.00
532001184易方达新常态混合7,528.50  210.00    0.00
533001186富国文体健康股票7,528.50  210.00    0.00
534001181南方改革机遇混合7,528.50  210.00    0.00
535001188鹏华改革红利股票7,528.50  210.00    0.00
536001182易方达安心回馈混合7,528.50  210.00    0.00
537001178前海开源再融资股票7,528.50  210.00    0.00
538001174中欧瑾和灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
539001173中欧瑾和灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
540001230鹏华医药科技股票7,528.50  210.00    0.00
541001074华泰柏瑞量化驱动混合A7,528.50  210.00    0.00
542001088华宝国策导向混合7,528.50  210.00    0.00
543001103前海开源工业革命4.0混合7,528.50  210.00    0.00
544001075宝盈转型动力混合7,528.50  210.00    0.00
545001076易方达改革红利混合7,528.50  210.00    0.00
546001102前海开源国家比较优势混合7,528.50  210.00    0.00
547001097华泰柏瑞积极优选股票7,528.50  210.00    0.00
548001028华安物联网主题股票7,528.50  210.00    0.00
549001043工银美丽城镇股票7,528.50  210.00    0.00
550001054工银新金融股票7,528.50  210.00    0.00
551001053南方创新经济混合7,528.50  210.00    0.00
552001047光大保德信国企改革股票7,528.50  210.00    0.00
553001426南方大数据300指数C7,528.50  210.00    0.00
554001428工银灵活配置混合B7,528.50  210.00    0.00
555001437易方达瑞享混合I7,528.50  210.00    0.00
556001433易方达瑞景混合7,528.50  210.00    0.00
557001420南方大数据300指数A7,528.50  210.00    0.00
558001403招商国企改革主题混合7,528.50  210.00    0.00
559001404招商移动互联网产业股票7,528.50  210.00    0.00
560001409工银互联网加股票7,528.50  210.00    0.00
561005598广发中小盘精选混合7,528.50  210.00    0.00
562005633建信中证500指数增强C7,528.50  210.00    0.00
563005632鹏华量化先锋混合7,528.50  210.00    0.01
564005609富国军工主题混合7,528.50  210.00    0.00
565005576华泰柏瑞新金融地产混合7,528.50  210.00    0.00
566005268鹏华优势企业股票7,528.50  210.00    0.00
567005311万家经济新动能混合A7,528.50  210.00    0.00
568005310广发电子信息传媒股票A7,528.50  210.00    0.00
569005300万家成长优选混合C7,528.50  210.00    0.00
570005312万家经济新动能混合C7,528.50  210.00    0.00
571005275中欧创新成长灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
572005276中欧创新成长灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
573005299万家成长优选混合A7,528.50  210.00    0.00
574005742南方成安优选混合7,528.50  210.00    0.00
575005760富国周期优势混合7,528.50  210.00    0.00
576005726国泰价值精选灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
577005711永赢惠添利灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
578005689中银医疗保健混合A7,528.50  210.00    0.00
579005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
580005730国泰江源优势精选灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
581005739富国转型机遇混合7,528.50  210.00    0.00
582005359东方阿尔法精选混合C7,528.50  210.00    0.00
583005358东方阿尔法精选混合A7,528.50  210.00    0.00
584005368富国清洁能源产业灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
585005402广发资源优选股票A7,528.50  210.00    0.00
586005395泓德臻远回报混合7,528.50  210.00    0.00
587005421中欧嘉泽灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
588005314万家中证1000指数C7,528.50  210.00    0.00
589005313万家中证1000指数A7,528.50  210.00    0.00
590005549富国成长优选三年定开混合7,528.50  210.00    0.00
591005535泰信竞争优选混合7,528.50  210.00    0.00
592005505前海开源中药研究精选股票发起式A7,528.50  210.00    0.00
593005506前海开源中药研究精选股票发起式C7,528.50  210.00    0.00
594005474泰康均衡优选混合A7,528.50  210.00    0.00
595005475泰康均衡优选混合C7,528.50  210.00    0.00
596005457景顺长城量化小盘股票7,528.50  210.00    0.00
597005453前海开源医疗健康混合A7,528.50  210.00    0.00
598005454前海开源医疗健康混合C7,528.50  210.00    0.00
599005236银华食品饮料量化股票发起式C7,528.50  210.00    0.00
600005242中欧时代智慧混合C7,528.50  210.00    0.00
601005241中欧时代智慧混合A7,528.50  210.00    0.00
602005207南方高端装备混合C7,528.50  210.00    0.00
603005206南方优选成长混合C7,528.50  210.00    0.00
604005235银华食品饮料量化股票发起式A7,528.50  210.00    0.00
605005233广发睿毅领先混合7,528.50  210.00    0.00
606005136华安幸福生活混合7,528.50  210.00    0.00
607005075富国研究量化精选混合7,528.50  210.00    0.00
608002418汇添富优选回报混合C7,528.50  210.00    0.00
609002455民生加银鑫喜混合7,528.50  210.00    0.00
610002482宝盈互联网沪港深混合7,528.50  210.00    0.00
611002148国寿安保稳惠混合7,528.50  210.00    0.00
612002082华泰柏瑞激励动力混合C7,528.50  210.00    0.00
613002076浙商中证500指数增强A7,528.50  210.00    0.00
614002079前海开源中国稀缺资产混合C7,528.50  210.00    0.00
615002121广发沪港深新起点股票A7,528.50  210.00    0.00
616002124广发新兴产业精选混合A7,528.50  210.00    0.00
617002132广发鑫享混合7,528.50  210.00    0.00
618002160南方转型驱动灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
619002170东吴移动互联混合C7,528.50  210.00    0.00
620002091华泰柏瑞新利混合C7,528.50  210.00    0.00
621002691前海开源恒泽混合C7,528.50  210.00    0.00
622002690前海开源恒泽混合A7,528.50  210.00    0.00
623002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
624002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
625002697中欧消费主题股票C7,528.50  210.00    0.00
626002563泓德泓汇混合7,528.50  210.00    0.00
627002562泓德泓益量化混合7,528.50  210.00    0.00
628002593富国美丽中国混合7,528.50  210.00    0.00
629002658招商安裕灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
630002657招商安裕灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
631002670万家沪深300指数增强A7,528.50  210.00    0.00
632002671万家沪深300指数增强C7,528.50  210.00    0.00
633002621中欧消费主题股票A7,528.50  210.00    0.00
634002624广发优企精选混合A7,528.50  210.00    0.00
635002252融通成长30灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
636002236大成中证360互联网+大数据100指数A7,528.50  210.00    0.00
637002233工银丰收回报灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
638002010中欧瑾通灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
639002009中欧瑾通灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
640002350华安安华灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
641002340富国价值优势混合7,528.50  210.00    0.00
642160910大成创新成长混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
643161005富国天惠成长混合(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
644161025富国中证移动互联网指数分级7,528.50  210.00    0.00
645161024富国中证军工指数分级7,528.50  210.00    0.00
646161017富国中证500指数增强(LOF)7,528.50  210.00    0.00
647160916大成优选混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
648161914万家创业板2年定期开放混合A7,528.50  210.00    0.00
649161915万家创业板2年定期开放混合C7,528.50  210.00    0.00
650161903万家行业优选混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
651161838银华创业板两年定期开放混合7,528.50  210.00    0.00
652162213泰达宏利沪深300指数增强A7,528.50  210.00    0.00
653162216泰达宏利500指数增强(LOF)7,528.50  210.00    0.00
654162208泰达宏利首选企业股票7,528.50  210.00    0.00
655162209泰达宏利市值优选混合7,528.50  210.00    0.00
656159959银华中证央企结构调整ETF7,528.50  210.00    0.00
657159958工银创业板指数ETF7,528.50  210.00    0.00
658159991招商创业板大盘ETF7,528.50  210.00    0.00
659159997天弘中证电子ETF7,528.50  210.00    0.00
660159992银华中证创新药产业ETF7,528.50  210.00    0.00
661159996国泰中证全指家用电器ETF7,528.50  210.00    0.00
662159994银华中证5G通信主题ETF7,528.50  210.00    0.00
663159998天弘中证计算机主题ETF7,528.50  210.00    0.00
664160105南方积极配置混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
665160106南方高增长混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
666160119南方中证500ETF联接(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
667159974富国央企创新ETF7,528.50  210.00    0.00
668159973弘毅远方国证民企领先100ETF7,528.50  210.00    0.00
669159977天弘创业板ETF7,528.50  210.00    0.00
670159982鹏华中证500ETF7,528.50  210.00    0.00
671161031富国中证工业4.0指数分级7,528.50  210.00    0.00
672161035富国中证医药主题指数增强(LOF)7,528.50  210.00    0.00
673161029富国中证银行指数7,528.50  210.00    0.00
674161033富国中证智能汽车指数(LOF)7,528.50  210.00    0.00
675161027富国中证全指证券公司指数分级7,528.50  210.00    0.00
676161028富国中证新能源汽车指数分级7,528.50  210.00    0.00
677161026富国中证国有企业改革指数分级7,528.50  210.00    0.00
678161032富国中证煤炭指数分级7,528.50  210.00    0.00
679161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
680161123易方达重组指数分级7,528.50  210.00    0.00
681161122易方达生物科技指数分级7,528.50  210.00    0.00
682161039富国中证1000指数增强(LOF)7,528.50  210.00    0.00
683161040富国创业板两年定期开放混合7,528.50  210.00    0.00
684160613鹏华盛世创新混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
685160610鹏华动力增长混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
686160628鹏华地产分级7,528.50  210.00    0.00
687160626鹏华信息分级7,528.50  210.00    0.00
688160616鹏华中证500指数(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
689160625鹏华证券保险分级7,528.50  210.00    0.00
690160638鹏华一带一路分级7,528.50  210.00    0.00
691160633鹏华证券分级7,528.50  210.00    0.00
692160629鹏华传媒分级7,528.50  210.00    0.00
693160630鹏华中证国防指数分级7,528.50  210.00    0.00
694160643鹏华空天军工指数(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
695160143南方创业板2年定期开放混合7,528.50  210.00    0.00
696160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
697160133南方天元新产业股票(LOF)7,528.50  210.00    0.00
698160603鹏华普天收益混合7,528.50  210.00    0.00
699160605鹏华中国50混合7,528.50  210.00    0.00
700160420华安创业板50指数分级7,528.50  210.00    0.00
701160212国泰估值优势混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
702160223国泰创业板指数(LOF)7,528.50  210.00    0.00
703160219国泰国证医药卫生行业指数分级7,528.50  210.00    0.00
704160215国泰价值经典混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
705160218国泰国证房地产行业指数分级7,528.50  210.00    0.00
706160221国泰国证有色金属行业指数分级7,528.50  210.00    0.00
707160222国泰国证食品饮料行业指数分级7,528.50  210.00    0.00
708160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)7,528.50  210.00    0.00
709161605融通蓝筹成长混合7,528.50  210.00    0.00
710161606融通行业景气混合A7,528.50  210.00    0.00
711161604融通深证100指数A7,528.50  210.00    0.00
712161607融通巨潮100指数(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
713161810银华内需精选混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
714161729招商3年封闭瑞利混合7,528.50  210.00    0.00
715161812银华深证100指数分级7,528.50  210.00    0.00
716161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
717161628融通军工分级7,528.50  210.00    0.00
718161631融通人工智能指数(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
719161616融通医疗保健行业混合A7,528.50  210.00    0.00
720161706招商优质成长混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
721161613融通创业板指数A7,528.50  210.00    0.00
722161609融通动力先锋混合7,528.50  210.00    0.00
723161610融通领先成长混合(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
724161611融通内需驱动混合7,528.50  210.00    0.00
725161724招商中证煤炭等权指数分级7,528.50  210.00    0.00
726161720招商中证全指证券公司指数分级7,528.50  210.00    0.00
727161721招商沪深300地产等权重指数分级7,528.50  210.00    0.00
728161723招商中证银行指数分级7,528.50  210.00    0.00
729161726招商国证生物医药指数分级7,528.50  210.00    0.00
730161725招商中证白酒指数分级7,528.50  210.00    0.00
731007812淳厚信泽混合C7,528.50  210.00    0.00
732007811淳厚信泽混合A7,528.50  210.00    0.00
733007853华商计算机行业量化股票发起式7,528.50  210.00    0.00
734007872金信稳健策略混合7,528.50  210.00    0.00
735007801大成中证红利指数C7,528.50  210.00    0.00
736007802兴全合泰混合A7,528.50  210.00    0.00
737007803兴全合泰混合C7,528.50  210.00    0.00
738007968华泰柏瑞研究精选混合A7,528.50  210.00    0.00
739007950招商量化精选股票C7,528.50  210.00    0.00
740007831博道伍佰智航股票A7,528.50  210.00    0.00
741007832博道伍佰智航股票C7,528.50  210.00    0.00
742007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
743007412景顺长城绩优成长混合7,528.50  210.00    0.00
744007404华宝沪深300增强C7,528.50  210.00    0.00
745007386浙商中证500指数增强C7,528.50  210.00    0.00
746007449兴全多维价值混合A7,528.50  210.00    0.00
747007450兴全多维价值混合C7,528.50  210.00    0.00
748007509华商润丰混合C7,528.50  210.00    0.00
749007491南方信息创新混合C7,528.50  210.00    0.00
750007490南方信息创新混合A7,528.50  210.00    0.00
751007470博道叁佰智航股票A7,528.50  210.00    0.00
752007471博道叁佰智航股票C7,528.50  210.00    0.00
753007574宝盈新价值混合C7,528.50  210.00    0.00
754007580宝盈中证100指数增强C7,528.50  210.00    0.00
755007735金鹰民安回报定开混合C7,528.50  210.00    0.00
756007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A7,528.50  210.00    0.00
757007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C7,528.50  210.00    0.00
758007665永赢创业板指数C7,528.50  210.00    0.00
759007664永赢创业板指数A7,528.50  210.00    0.00
760007718中银创新医疗混合A7,528.50  210.00    0.00
761007731民生加银持续成长混合A7,528.50  210.00    0.00
762007732民生加银持续成长混合C7,528.50  210.00    0.00
763007726招商瑞文混合C7,528.50  210.00    0.00
764007725招商瑞文混合A7,528.50  210.00    0.00
765007549中泰开阳价值优选混合7,528.50  210.00    0.00
766007548易方达ESG责任投资股票发起式7,528.50  210.00    0.00
767006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C7,528.50  210.00    0.00
768006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A7,528.50  210.00    0.00
769006921南方智诚混合7,528.50  210.00    0.00
770006937工银沪深300指数C7,528.50  210.00    0.00
771006775前海开源优质成长混合7,528.50  210.00    0.00
772006938鹏华中证500指数(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
773006905泰康产业升级混合C7,528.50  210.00    0.00
774006904泰康产业升级混合A7,528.50  210.00    0.00
775007177浙商智能行业优选混合A7,528.50  210.00    0.00
776007346易方达科技创新混合7,528.50  210.00    0.00
777007339易方达沪深300ETF联接C7,528.50  210.00    0.00
778007345富国科技创新灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
779007217浙商智能行业优选混合C7,528.50  210.00    0.00
780007146鹏华研究智选混合7,528.50  210.00    0.00
781007356汇添富科技创新混合C7,528.50  210.00    0.00
782007355汇添富科技创新混合A7,528.50  210.00    0.00
783008138富国龙头优势混合7,528.50  210.00    0.00
784008140汇添富绝对收益定开混合C7,528.50  210.00    0.00
785008133华安优质生活混合7,528.50  210.00    0.00
786008134鹏华优选价值股票7,528.50  210.00    0.00
787008132鹏华价值驱动混合7,528.50  210.00    0.00
788008121万家自主创新混合C7,528.50  210.00    0.00
789008120万家自主创新混合A7,528.50  210.00    0.00
790008060景顺长城价值边际灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
791008009华商高端装备制造股票7,528.50  210.00    0.00
792008072景顺长城创业板综指增强7,528.50  210.00    0.00
793008076招商核心优选股票C7,528.50  210.00    0.00
794008075招商核心优选股票A7,528.50  210.00    0.00
795008099广发价值领先混合7,528.50  210.00    0.00
796007016富国睿泽回报混合7,528.50  210.00    0.00
797006972金鹰民安回报定开混合A7,528.50  210.00    0.00
798007120睿远成长价值混合C7,528.50  210.00    0.00
799007127博道远航混合C7,528.50  210.00    0.00
800007126博道远航混合A7,528.50  210.00    0.00
801007119睿远成长价值混合A7,528.50  210.00    0.00
802007101中欧远见两年定期开放混合C7,528.50  210.00    0.00
803007096大成沪深300指数C7,528.50  210.00    0.00
804007130中庚小盘价值股票7,528.50  210.00    0.00
805007044博道沪深300增强A7,528.50  210.00    0.00
806007045博道沪深300增强C7,528.50  210.00    0.00
807009804国泰研究优势混合7,528.50  210.00    0.00
808009805国泰医药健康股票7,528.50  210.00    0.00
809009783富国兴泉回报12个月持有期混合C7,528.50  210.00    0.00
810009791中欧创业板两年混合C7,528.50  210.00    0.00
811009720民生加银景气行业混合C7,528.50  210.00    0.00
812009706民生加银城镇化混合C7,528.50  210.00    0.00
813009693富国积极成长一年定期开放混合7,528.50  210.00    0.00
814009812易方达悦兴一年持有期混合A7,528.50  210.00    0.00
815009823鹏华招华一年持有期混合C7,528.50  210.00    0.00
816009822鹏华招华一年持有期混合A7,528.50  210.00    0.00
817009813易方达悦兴一年持有期混合C7,528.50  210.00    0.00
818009681南方创新精选一年混合A7,528.50  210.00    0.00
819009689易方达瑞锦混合发起式A7,528.50  210.00    0.00
820009690易方达瑞锦混合发起式C7,528.50  210.00    0.00
821009683汇添富创新增长一年定开混合A7,528.50  210.00    0.00
822009682南方创新精选一年混合C7,528.50  210.00    0.00
823009684汇添富创新增长一年定开混合C7,528.50  210.00    0.00
824009782富国兴泉回报12个月持有期混合A7,528.50  210.00    0.00
825009781南方产业优势两年混合C7,528.50  210.00    0.00
826009777中欧阿尔法混合C7,528.50  210.00    0.00
827009776中欧阿尔法混合A7,528.50  210.00    0.00
828009361招商创新增长混合C7,528.50  210.00    0.00
829009414中银大健康股票A7,528.50  210.00    0.00
830009376景顺长城成长领航混合7,528.50  210.00    0.00
831009391汇添富优质成长混合A7,528.50  210.00    0.00
832009392汇添富优质成长混合C7,528.50  210.00    0.00
833009474国泰致远优势混合7,528.50  210.00    0.00
834009492宝盈创新驱动股票C7,528.50  210.00    0.00
835009491宝盈创新驱动股票A7,528.50  210.00    0.00
836009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
837010045汇添富稳健添盈一年持有混合7,528.50  210.00    0.00
838009991华泰柏瑞品质优选混合C7,528.50  210.00    0.00
839009990华泰柏瑞品质优选混合A7,528.50  210.00    0.00
840009992景顺长城量化成长演化混合7,528.50  210.00    0.00
841010021广发优企精选混合C7,528.50  210.00    0.00
842010022广发消费品精选混合C7,528.50  210.00    0.00
843010024广发沪港深新起点股票C7,528.50  210.00    0.00
844010023广发制造业精选混合C7,528.50  210.00    0.00
845010026广发聚瑞混合C7,528.50  210.00    0.00
846010025广发聚丰混合C7,528.50  210.00    0.00
847010027景顺核心中景一年持有期混合7,528.50  210.00    0.00
848010004景顺长城电子信息产业股票C7,528.50  210.00    0.00
849010003景顺长城电子信息产业股票A7,528.50  210.00    0.00
850010013易方达信息行业精选股票7,528.50  210.00    0.00
851010028华泰柏瑞创新升级混合C7,528.50  210.00    0.00
852010031华泰柏瑞生物医药混合C7,528.50  210.00    0.00
853010037华泰柏瑞价值增长混合C7,528.50  210.00    0.00
854010062南方行业精选一年混合A7,528.50  210.00    0.00
855010063南方行业精选一年混合C7,528.50  210.00    0.00
856010088工银优质成长混合A7,528.50  210.00    0.00
857010089工银优质成长混合C7,528.50  210.00    0.00
858010104景顺长城消费精选混合A7,528.50  210.00    0.00
859010080中欧优势成长混合7,528.50  210.00    0.00
860010351诺安中证100指数C7,528.50  210.00    0.00
861010349诺安低碳经济股票C7,528.50  210.00    0.00
862010352诺安沪深300指数增强C7,528.50  210.00    0.00
863010291华泰柏瑞研究精选混合C7,528.50  210.00    0.00
864010296万家互联互通中国优势量化策略混合A7,528.50  210.00    0.00
865010297万家互联互通中国优势量化策略混合C7,528.50  210.00    0.00
866010300南方产业升级混合C7,528.50  210.00    0.00
867010299南方产业升级混合A7,528.50  210.00    0.00
868010246华泰柏瑞量化先行混合C7,528.50  210.00    0.00
869010236广发电子信息传媒股票C7,528.50  210.00    0.00
870010364鹏华空天军工指数(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
871010356诺安创业板指数增强(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
872010371大成成长进取混合A7,528.50  210.00    0.00
873010341招商产业精选股票A7,528.50  210.00    0.00
874010340易方达高质量严选三年持有混合7,528.50  210.00    0.00
875010346华泰柏瑞成长智选混合C7,528.50  210.00    0.00
876010330东吴兴享成长混合7,528.50  210.00    0.00
877010345华泰柏瑞成长智选混合A7,528.50  210.00    0.00
878010342招商产业精选股票C7,528.50  210.00    0.00
879010321中银大健康股票C7,528.50  210.00    0.00
880010311中银量化价值混合C7,528.50  210.00    0.00
881010264鹏华成长智选混合A7,528.50  210.00    0.00
882010265鹏华成长智选混合C7,528.50  210.00    0.00
883009987天弘创新领航混合C7,528.50  210.00    0.00
884009986天弘创新领航混合A7,528.50  210.00    0.00
885009960银华多元机遇混合7,528.50  210.00    0.00
886009989华宝研究精选混合7,528.50  210.00    0.00
887009929南方创新驱动混合A7,528.50  210.00    0.00
888009930南方创新驱动混合C7,528.50  210.00    0.00
889009914富国成长动力混合7,528.50  210.00    0.00
890009913中信保诚成长动力混合7,528.50  210.00    0.00
891009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
892009828融通转型三动力灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
893009873中欧责任投资混合C7,528.50  210.00    0.00
894009872中欧责任投资混合A7,528.50  210.00    0.00
895009891融通产业趋势臻选股票7,528.50  210.00    0.00
896009863富国创新趋势股票7,528.50  210.00    0.00
897009864招商景气优选股票A7,528.50  210.00    0.00
898009865招商景气优选股票C7,528.50  210.00    0.00
899010134广发新经济混合C7,528.50  210.00    0.00
900010133南方创新成长混合C7,528.50  210.00    0.00
901010123华泰柏瑞优势领航混合C7,528.50  210.00    0.00
902010122华泰柏瑞优势领航混合A7,528.50  210.00    0.00
903010132南方创新成长混合A7,528.50  210.00    0.00
904010202天弘中证科技100指数增强A7,528.50  210.00    0.00
905010203天弘中证科技100指数增强C7,528.50  210.00    0.00
906010159中银医疗保健混合C7,528.50  210.00    0.00
907010109富国价值增长混合7,528.50  210.00    0.00
908010110广发医药健康混合A7,528.50  210.00    0.00
909010105景顺长城消费精选混合C7,528.50  210.00    0.00
910010113广发研究精选股票C7,528.50  210.00    0.00
911010112广发研究精选股票A7,528.50  210.00    0.00
912010111广发医药健康混合C7,528.50  210.00    0.00
913010147博道嘉兴一年持有期混合7,528.50  210.00    0.00
914010160广发高端制造股票C7,528.50  210.00    0.00
915010235广发资源优选股票C7,528.50  210.00    0.00
916010234华泰柏瑞量化增强混合C7,528.50  210.00    0.00
917010214中欧互联网混合C7,528.50  210.00    0.00
918010213中欧互联网混合A7,528.50  210.00    0.00
919009571鹏华匠心精选混合C7,528.50  210.00    0.00
920009597泰康创新成长混合C7,528.50  210.00    0.00
921009596泰康创新成长混合A7,528.50  210.00    0.00
922009570鹏华匠心精选混合A7,528.50  210.00    0.00
923009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A7,528.50  210.00    0.00
924009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C7,528.50  210.00    0.00
925009556兴全合丰三年持有混合7,528.50  210.00    0.00
926009612兴全汇享一年持有混合C7,528.50  210.00    0.00
927009611兴全汇享一年持有混合A7,528.50  210.00    0.00
928009602招商科技动力3个月滚动持有股票C7,528.50  210.00    0.00
929009601招商科技动力3个月滚动持有股票A7,528.50  210.00    0.00
930009540兴业睿进混合C7,528.50  210.00    0.00
931009539兴业睿进混合A7,528.50  210.00    0.00
932009646南方核心成长混合A7,528.50  210.00    0.00
933009647南方核心成长混合C7,528.50  210.00    0.00
934009645东方阿尔法优势产业混合C7,528.50  210.00    0.00
935009644东方阿尔法优势产业混合A7,528.50  210.00    0.00
936009636华泰柏瑞景气优选混合7,528.50  210.00    0.00
937006034富国MSCI中国A股国际通指数增强7,528.50  210.00    0.00
938006038大成景恒混合C7,528.50  210.00    0.00
939006007诺安积极配置混合A7,528.50  210.00    0.00
940006008诺安积极配置混合C7,528.50  210.00    0.00
941006020广发沪深300指数增强A7,528.50  210.00    0.00
942006021广发沪深300指数增强C7,528.50  210.00    0.00
943006104华泰柏瑞量化智慧混合C7,528.50  210.00    0.00
944006111泰康弘实3月定开混合7,528.50  210.00    0.00
945005918天弘沪深300ETF联接C7,528.50  210.00    0.00
946005970国泰消费优选股票7,528.50  210.00    0.00
947005985兴业聚华混合C7,528.50  210.00    0.00
948005984兴业聚华混合A7,528.50  210.00    0.00
949005939工银新能源汽车混合A7,528.50  210.00    0.00
950005940工银新能源汽车混合C7,528.50  210.00    0.00
951005819国泰优势行业混合7,528.50  210.00    0.00
952005787中欧新趋势混合(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
953005833工银红利优享混合A7,528.50  210.00    0.00
954005834工银红利优享混合C7,528.50  210.00    0.00
955005827易方达蓝筹精选混合7,528.50  210.00    0.00
956005876易方达鑫转增利混合A7,528.50  210.00    0.00
957005870鹏华沪深300指数增强7,528.50  210.00    0.00
958005877易方达鑫转增利混合C7,528.50  210.00    0.00
959005867国泰沪深300指数C7,528.50  210.00    0.00
960005850财通量化价值优选混合7,528.50  210.00    0.00
961005763中欧电子信息产业沪港深股票C7,528.50  210.00    0.00
962005777广发科技动力股票7,528.50  210.00    0.00
963005765中欧明睿新常态混合C7,528.50  210.00    0.00
964005764中欧潜力价值灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
965005885金鹰信息产业股票C7,528.50  210.00    0.00
966006539南方优选价值混合C7,528.50  210.00    0.00
967006533易方达科融混合7,528.50  210.00    0.00
968006531华泰柏瑞量化驱动混合C7,528.50  210.00    0.00
969006528富国优质发展混合C7,528.50  210.00    0.00
970006530中欧匠心两年持有期混合C7,528.50  210.00    0.00
971006527富国优质发展混合A7,528.50  210.00    0.00
972006529中欧匠心两年持有期混合A7,528.50  210.00    0.00
973006540南方绩优混合C7,528.50  210.00    0.00
974006551中庚价值领航混合7,528.50  210.00    0.00
975006567中泰星元灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
976006435景顺长城创新成长混合7,528.50  210.00    0.00
977006259添富红利增长混合A7,528.50  210.00    0.00
978006260添富红利增长混合C7,528.50  210.00    0.00
979006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A7,528.50  210.00    0.00
980006281万家人工智能混合7,528.50  210.00    0.00
981006342中金MSCI质量指数C7,528.50  210.00    0.00
982006341中金MSCI质量指数A7,528.50  210.00    0.00
983006345景顺长城集英成长两年定期开放混合7,528.50  210.00    0.00
984006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C7,528.50  210.00    0.00
985006377广发趋势动力混合7,528.50  210.00    0.00
986006365招商丰韵混合C7,528.50  210.00    0.00
987006364招商丰韵混合A7,528.50  210.00    0.00
988006624中泰玉衡价值优选混合7,528.50  210.00    0.00
989006569国联安医药100指数C7,528.50  210.00    0.00
990006586南方安裕混合C7,528.50  210.00    0.00
991006590南方新优享灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
992006608泓德研究优选混合7,528.50  210.00    0.00
993006730万家中证500指数增强发起式C7,528.50  210.00    0.00
994006729万家中证500指数增强发起式A7,528.50  210.00    0.00
995006594博道中证500增强C7,528.50  210.00    0.00
996006600人保沪深300指数7,528.50  210.00    0.00
997006593博道中证500增强A7,528.50  210.00    0.00
998006682景顺长城中证500指数增强7,528.50  210.00    0.00
999006154华安制造先锋混合7,528.50  210.00    0.00
1000006218富国生物医药科技混合7,528.50  210.00    0.00
1001006228中欧医疗创新股票A7,528.50  210.00    0.00
1002006233万家汽车新趋势混合A7,528.50  210.00    0.00
1003006229中欧医疗创新股票C7,528.50  210.00    0.00
1004006234万家汽车新趋势混合C7,528.50  210.00    0.00
1005006253永赢消费主题混合C7,528.50  210.00    0.00
1006006252永赢消费主题混合A7,528.50  210.00    0.00
1007006161博道启航混合C7,528.50  210.00    0.00
1008006160博道启航混合A7,528.50  210.00    0.00
1009006165建信中证1000指数增强A7,528.50  210.00    0.00
1010006166建信中证1000指数增强C7,528.50  210.00    0.00
1011006179富国品质生活混合7,528.50  210.00    0.00
1012010418财通景气行业一年封闭运作混合7,528.50  210.00    0.00
1013010429中欧睿见混合7,528.50  210.00    0.00
1014010389易方达科益混合A7,528.50  210.00    0.00
1015010385华安汇嘉精选混合A7,528.50  210.00    0.00
1016010372大成成长进取混合C7,528.50  210.00    0.00
1017010390易方达科益混合C7,528.50  210.00    0.00
1018010387易方达医药生物股票A7,528.50  210.00    0.00
1019010388易方达医药生物股票C7,528.50  210.00    0.00
1020010386华安汇嘉精选混合C7,528.50  210.00    0.00
1021010679中欧均衡成长混合C7,528.50  210.00    0.00
1022010678中欧均衡成长混合A7,528.50  210.00    0.00
1023010655天弘医药创新混合C7,528.50  210.00    0.00
1024010654天弘医药创新混合A7,528.50  210.00    0.00
1025010490鹏华高质量增长混合A7,528.50  210.00    0.00
1026010488鹏华优选成长混合A7,528.50  210.00    0.00
1027010489鹏华优选成长混合C7,528.50  210.00    0.00
1028010460兴业研究精选混合7,528.50  210.00    0.00
1029010481汇添富高质量成长精选2年持有混合7,528.50  210.00    0.00
1030010491鹏华高质量增长混合C7,528.50  210.00    0.00
1031010500中银创新医疗混合C7,528.50  210.00    0.00
1032010549富国均衡策略混合7,528.50  210.00    0.00
1033010452广发瑞福精选混合A7,528.50  210.00    0.00
1034010453广发瑞福精选混合C7,528.50  210.00    0.00
1035010433广发新兴产业精选混合C7,528.50  210.00    0.00
1036010446国泰金福三个月定期开放混合7,528.50  210.00    0.00
1037010557汇添富数字生活六个月持有混合7,528.50  210.00    0.00
1038040015华安动态灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
1039090004大成精选增值混合7,528.50  210.00    0.00
1040090001大成价值增长混合7,528.50  210.00    0.00
1041090006大成2020生命周期混合7,528.50  210.00    0.00
1042020009国泰金鹏蓝筹混合7,528.50  210.00    0.00
1043020026国泰成长优选混合7,528.50  210.00    0.00
1044040001华安创新混合7,528.50  210.00    0.00
1045040005华安宏利混合7,528.50  210.00    0.00
1046040002华安中国A股增强指数7,528.50  210.00    0.00
1047010738大成优选升级一年持有混合A7,528.50  210.00    0.00
1048010739大成优选升级一年持有混合C7,528.50  210.00    0.00
1049020001国泰金鹰增长混合7,528.50  210.00    0.00
1050020015国泰区位优势混合7,528.50  210.00    0.00
1051020011国泰沪深300指数A7,528.50  210.00    0.00
1052100016富国天源沪港深平衡混合7,528.50  210.00    0.00
1053090019大成景恒混合A7,528.50  210.00    0.00
1054090015大成内需增长混合A7,528.50  210.00    0.00
1055090016大成消费主题混合7,528.50  210.00    0.00
1056100020富国天益价值混合7,528.50  210.00    0.00
1057100026富国天合稳健优选混合7,528.50  210.00    0.00
1058100032富国中证红利指数增强A7,528.50  210.00    0.00
1059090010大成中证红利指数A7,528.50  210.00    0.00
1060110001易方达平稳增长混合7,528.50  210.00    0.00
1061100038富国沪深300增强7,528.50  210.00    0.00
1062100056富国低碳环保混合7,528.50  210.00    0.00
1063100039富国通胀通缩主题轮动混合7,528.50  210.00    0.00
1064110022易方达消费行业股票7,528.50  210.00    0.00
1065110020易方达沪深300ETF联接A7,528.50  210.00    0.00
1066110025易方达资源行业混合7,528.50  210.00    0.00
1067110023易方达医疗保健行业混合7,528.50  210.00    0.00
1068110005易方达积极成长混合7,528.50  210.00    0.00
1069110003易方达上证50指数A7,528.50  210.00    0.00
1070110013易方达科翔混合7,528.50  210.00    0.00
1071110009易方达价值精选混合7,528.50  210.00    0.00
1072110012易方达科汇灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
1073110030易方达沪深300量化增强7,528.50  210.00    0.00
1074110029易方达科讯混合7,528.50  210.00    0.00
1075110026易方达创业板ETF联接A7,528.50  210.00    0.00
1076008188前海开源稳健增长三年混合7,528.50  210.00    0.00
1077008208博道嘉泰回报混合7,528.50  210.00    0.00
1078008227宝盈研究精选混合A7,528.50  210.00    0.00
1079008283易方达金融行业股票发起式7,528.50  210.00    0.00
1080008275大成行业先锋混合C7,528.50  210.00    0.00
1081008274大成行业先锋混合A7,528.50  210.00    0.00
1082008273广发优质生活混合7,528.50  210.00    0.00
1083008304宝盈龙头优选股票C7,528.50  210.00    0.00
1084008303宝盈龙头优选股票A7,528.50  210.00    0.00
1085008261招商研究优选股票A7,528.50  210.00    0.00
1086008264南方ESG股票A7,528.50  210.00    0.00
1087008262招商研究优选股票C7,528.50  210.00    0.00
1088008265南方ESG股票C7,528.50  210.00    0.00
1089008234光大保德信消费主题股票7,528.50  210.00    0.00
1090008228宝盈研究精选混合C7,528.50  210.00    0.00
1091008238中泰沪深300指数增强A7,528.50  210.00    0.00
1092008239中泰沪深300指数增强C7,528.50  210.00    0.00
1093008592天弘沪深300指数增强A7,528.50  210.00    0.00
1094008593天弘沪深300指数增强C7,528.50  210.00    0.00
1095008716鹏华优质回报两年定开混合7,528.50  210.00    0.00
1096008793博道嘉元混合A7,528.50  210.00    0.00
1097008794博道嘉元混合C7,528.50  210.00    0.00
1098008681鹏华价值成长混合7,528.50  210.00    0.00
1099008704广发高股息优享混合A7,528.50  210.00    0.00
1100008682富国中证红利指数增强C7,528.50  210.00    0.00
1101008705广发高股息优享混合C7,528.50  210.00    0.00
1102008655招商科技创新混合A7,528.50  210.00    0.00
1103008656招商科技创新混合C7,528.50  210.00    0.00
1104008638广发科技创新混合7,528.50  210.00    0.00
1105008546南方产业优势两年混合A7,528.50  210.00    0.00
1106008545泓德丰润三年持有期混合7,528.50  210.00    0.00
1107008855南方内需增长两年股票C7,528.50  210.00    0.00
1108008854南方内需增长两年股票A7,528.50  210.00    0.00
1109008928泰达消费红利指数A7,528.50  210.00    0.00
1110008929泰达消费红利指数C7,528.50  210.00    0.00
1111008935大成科技消费股票C7,528.50  210.00    0.00
1112008934大成科技消费股票A7,528.50  210.00    0.00
1113008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
1114008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A7,528.50  210.00    0.00
1115008905嘉合锦鹏添利混合A7,528.50  210.00    0.00
1116008901富国内需增长混合7,528.50  210.00    0.00
1117008906嘉合锦鹏添利混合C7,528.50  210.00    0.00
1118008919永赢科技驱动混合A7,528.50  210.00    0.00
1119008920永赢科技驱动混合C7,528.50  210.00    0.00
1120008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C7,528.50  210.00    0.00
1121008860民生加银龙头优选股票7,528.50  210.00    0.00
1122009076工银圆兴混合7,528.50  210.00    0.00
1123009063财通智慧成长混合C7,528.50  210.00    0.00
1124009062财通智慧成长混合A7,528.50  210.00    0.00
1125009060南方沪深300增强C7,528.50  210.00    0.00
1126009059南方沪深300增强A7,528.50  210.00    0.00
1127009023鹏华稳健回报混合7,528.50  210.00    0.00
1128009014泓德睿泽混合7,528.50  210.00    0.00
1129008984财通科技创新混合C7,528.50  210.00    0.00
1130008983财通科技创新混合A7,528.50  210.00    0.00
1131008970睿远均衡价值三年持有混合C7,528.50  210.00    0.00
1132008969睿远均衡价值三年持有混合A7,528.50  210.00    0.00
1133009047西藏东财创业板指数C7,528.50  210.00    0.00
1134009046西藏东财创业板指数A7,528.50  210.00    0.00
1135009049易方达高端制造混合发起式7,528.50  210.00    0.00
1136009029工银高质量成长混合A7,528.50  210.00    0.00
1137009030工银高质量成长混合C7,528.50  210.00    0.00
1138008404华泰紫金泰盈混合A7,528.50  210.00    0.00
1139008405华泰紫金泰盈混合C7,528.50  210.00    0.00
1140008370国泰研究精选两年持有期混合7,528.50  210.00    0.00
1141008376中欧启航三年混合C7,528.50  210.00    0.00
1142008375中欧启航三年混合A7,528.50  210.00    0.00
1143008513南方宝丰混合A7,528.50  210.00    0.00
1144008514南方宝丰混合C7,528.50  210.00    0.00
1145008359华安医疗创新混合7,528.50  210.00    0.00
1146008327东财通信指数C7,528.50  210.00    0.00
1147008328诺安新兴产业混合7,528.50  210.00    0.00
1148008318博道久航混合A7,528.50  210.00    0.00
1149008326东财通信指数A7,528.50  210.00    0.00
1150008319博道久航混合C7,528.50  210.00    0.00
1151008528华泰柏瑞质量成长混合7,528.50  210.00    0.00
1152008468博道嘉瑞混合C7,528.50  210.00    0.00
1153008467博道嘉瑞混合A7,528.50  210.00    0.00
1154008456招商瑞阳混合A7,528.50  210.00    0.00
1155008457招商瑞阳混合C7,528.50  210.00    0.00
1156009258西部利得景瑞混合C7,528.50  210.00    0.00
1157009265易方达消费精选股票7,528.50  210.00    0.00
1158009274融通健康产业灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
1159009277融通行业景气混合C7,528.50  210.00    0.00
1160009275融通医疗保健行业混合C7,528.50  210.00    0.00
1161009273融通中国风1号灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
1162009263华宝红利精选混合7,528.50  210.00    0.00
1163009264泓德瑞兴三年持有期混合7,528.50  210.00    0.00
1164009330鹏华成长价值混合A7,528.50  210.00    0.00
1165009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
1166009334富国融享18个月定期开放混合7,528.50  210.00    0.00
1167009331鹏华成长价值混合C7,528.50  210.00    0.00
1168009308天弘安康颐养混合C7,528.50  210.00    0.00
1169009312前海联合价值优选混合A7,528.50  210.00    0.00
1170009313前海联合价值优选混合C7,528.50  210.00    0.00
1171009300西部利得中证500指数增强(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
1172009239融通人工智能指数(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
1173009224宝盈现代服务业混合C7,528.50  210.00    0.00
1174009241融通领先成长混合(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
1175009240泰康蓝筹优势股票7,528.50  210.00    0.00
1176009223宝盈现代服务业混合A7,528.50  210.00    0.00
1177009345中银顺兴回报一年持有期混合A7,528.50  210.00    0.00
1178009360招商创新增长混合A7,528.50  210.00    0.00
1179009341易方达均衡成长股票7,528.50  210.00    0.00
1180009342易方达优质企业三年持有混合7,528.50  210.00    0.00
1181009346中银顺兴回报一年持有期混合C7,528.50  210.00    0.00
1182009190景顺长城核心优选一年持有期混合7,528.50  210.00    0.00
1183009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C7,528.50  210.00    0.00
1184009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A7,528.50  210.00    0.00
1185009121广发招享混合7,528.50  210.00    0.00
1186009119广发品质回报混合A7,528.50  210.00    0.00
1187009120广发品质回报混合C7,528.50  210.00    0.00
1188009153南方瑞盛三年混合C7,528.50  210.00    0.00
1189009152南方瑞盛三年混合A7,528.50  210.00    0.00
1190009147建信新能源行业股票7,528.50  210.00    0.00
1191009162富国医药成长30股票7,528.50  210.00    0.00
1192009163广发医疗保健股票C7,528.50  210.00    0.00
1193009208建信沪深300指数增强(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
1194009215易方达瑞川混合发起式A7,528.50  210.00    0.00
1195009211中欧嘉和三年混合C7,528.50  210.00    0.00
1196009210中欧嘉和三年混合A7,528.50  210.00    0.00
1197009216易方达瑞川混合发起式C7,528.50  210.00    0.00
1198009086鹏华价值共赢两年持有期混合7,528.50  210.00    0.00
1199009098景顺长城价值领航两年持有期混合7,528.50  210.00    0.00
1200159805鹏华中证传媒ETF7,528.50  210.00    0.00
1201159801广发国证半导体芯片ETF7,528.50  210.00    0.00
1202159806国泰中证新能源汽车ETF7,528.50  210.00    0.00
1203159807易方达中证科技50ETF7,528.50  210.00    0.00
1204159813鹏华国证半导体芯片指数ETF7,528.50  210.00    0.00
1205159819易方达中证人工智能主题ETF7,528.50  210.00    0.00
1206159814西部利得创业板大盘ETF7,528.50  210.00    0.00
1207159901易方达深证100ETF7,528.50  210.00    0.00
1208159825富国中证农业主题ETF7,528.50  210.00    0.00
1209159820天弘中证500ETF7,528.50  210.00    0.00
1210159905工银深证红利ETF7,528.50  210.00    0.00
1211159916深F60ETF7,528.50  210.00    0.00
1212159915易方达创业板ETF7,528.50  210.00    0.00
1213159925南方沪深300ETF7,528.50  210.00    0.00
1214159909招商深证TMT50ETF7,528.50  210.00    0.00
1215159949华安创业板50ETF7,528.50  210.00    0.00
1216159952广发创业板ETF7,528.50  210.00    0.00
1217159940广发中证全指金融地产ETF7,528.50  210.00    0.00
1218159939广发中证全指信息技术ETF7,528.50  210.00    0.00
1219159943大成深证成份ETF7,528.50  210.00    0.00
1220159936广发中证全指可选消费ETF7,528.50  210.00    0.00
1221159938广发中证全指医药卫生ETF7,528.50  210.00    0.00
1222163209诺安创业板指数增强(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
1223162717广发再融资主题混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
1224162720广发创业板两年定开混合7,528.50  210.00    0.00
1225162607景顺长城资源垄断混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
1226162605景顺长城鼎益混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
1227163804中银收益混合A7,528.50  210.00    0.00
1228163801中银中国混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
1229163803中银增长混合A7,528.50  210.00    0.00
1230163805中银策略混合7,528.50  210.00    0.00
1231163807中银优选混合7,528.50  210.00    0.00
1232163822中银主题策略混合7,528.50  210.00    0.00
1233164403前海开源沪港深农业混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
1234165310建信沪深300指数增强(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
1235165312建信央视财经50指数分级7,528.50  210.00    0.00
1236165313建信优势动力混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
1237165511信诚中证500指数7,528.50  210.00    0.00
1238165531信诚策略混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
1239165519信诚中证800医药指数分级7,528.50  210.00    0.00
1240165520信诚中证800有色指数分级7,528.50  210.00    0.00
1241166002中欧新蓝筹混合A7,528.50  210.00    0.00
1242166001中欧新趋势混合(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
1243210003金鹰行业优势混合7,528.50  210.00    0.00
1244210005金鹰主题优势混合7,528.50  210.00    0.00
1245202027南方高端装备混合A7,528.50  210.00    0.00
1246202023南方优选成长混合A7,528.50  210.00    0.00
1247202019南方策略优化混合7,528.50  210.00    0.00
1248206007鹏华消费优选混合7,528.50  210.00    0.00
1249202213南方核心竞争混合7,528.50  210.00    0.00
1250180003银华-道琼斯88指数A7,528.50  210.00    0.00
1251180010银华优质增长混合7,528.50  210.00    0.00
1252166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
1253166025中欧远见两年定期开放混合A7,528.50  210.00    0.00
1254166027中欧创业板两年混合A7,528.50  210.00    0.00
1255166802浙商沪深300指数增强(LOF)7,528.50  210.00    0.00
1256166011中欧盛世成长混合(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
1257166020中欧成长优选混合A7,528.50  210.00    0.00
1258166019中欧价值智选混合A7,528.50  210.00    0.00
1259166005中欧价值发现混合A7,528.50  210.00    0.00
1260166009中欧新动力混合(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
1261166006中欧行业成长混合(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
1262202011南方优选价值混合A7,528.50  210.00    0.00
1263202009南方盛元红利混合7,528.50  210.00    0.00
1264202001南方稳健成长混合7,528.50  210.00    0.00
1265184801鹏华前海万科REITS7,528.50  210.00    0.00
1266202003南方绩优混合A7,528.50  210.00    0.00
1267202007南方隆元产业主题混合7,528.50  210.00    0.00
1268202002南方稳健成长贰号混合7,528.50  210.00    0.00
1269515210国泰中证钢铁ETF7,528.50  210.00    0.00
1270515260华宝中证电子50ETF7,528.50  210.00    0.00
1271515220国泰中证煤炭ETF7,528.50  210.00    0.00
1272515000华宝中证科技龙头ETF7,528.50  210.00    0.00
1273515180易方达中证红利ETF7,528.50  210.00    0.00
1274515150富国中证国企一带一路ETF7,528.50  210.00    0.00
1275515160招商MSCI中国A股国际通ETF7,528.50  210.00    0.00
1276515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF7,528.50  210.00    0.00
1277515380泰康沪深300ETF7,528.50  210.00    0.00
1278515110易方达中证国企一带一路ETF7,528.50  210.00    0.00
1279515100景顺长城中证红利低波动100ETF7,528.50  210.00    0.00
1280515080招商中证红利ETF7,528.50  210.00    0.00
1281515120广发中证创新药产业ETF7,528.50  210.00    0.00
1282515330天弘沪深300ETF7,528.50  210.00    0.00
1283512910广发中证100ETF7,528.50  210.00    0.00
1284512880国泰中证全指证券公司ETF7,528.50  210.00    0.00
1285512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF7,528.50  210.00    0.00
1286512580广发中证环保ETF7,528.50  210.00    0.00
1287512570易方达中证全指证券公司ETF7,528.50  210.00    0.00
1288512560易方达中证军工ETF7,528.50  210.00    0.00
1289512720国泰中证计算机主题ETF7,528.50  210.00    0.00
1290512810华宝中证军工ETF7,528.50  210.00    0.00
1291512800华宝中证银行ETF7,528.50  210.00    0.00
1292512760国泰CES半导体芯片ETF7,528.50  210.00    0.00
1293512980广发中证传媒ETF7,528.50  210.00    0.00
1294512510华泰柏瑞中证500ETF7,528.50  210.00    0.00
1295512670鹏华中证国防ETF7,528.50  210.00    0.00
1296512710富国中证军工龙头ETF7,528.50  210.00    0.00
1297512660国泰中证军工ETF7,528.50  210.00    0.00
1298512680广发中证军工ETF7,528.50  210.00    0.00
1299512160MSCI中国A股国际通ETF7,528.50  210.00    0.00
1300512170华宝中证医疗ETF7,528.50  210.00    0.00
1301512220景顺长城中证TMT150ETF7,528.50  210.00    0.00
1302512290国泰中证生物医药ETF7,528.50  210.00    0.00
1303512200南方中证全指房地产ETF7,528.50  210.00    0.00
1304512480国联安中证全指半导体ETF7,528.50  210.00    0.00
1305512400南方中证申万有色金属ETF7,528.50  210.00    0.00
1306519035富国天博创新主题混合7,528.50  210.00    0.00
1307519017大成积极成长混合7,528.50  210.00    0.00
1308519020国泰金泰灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
1309519021国泰金鼎价值混合7,528.50  210.00    0.00
1310519022国泰金泰灵活配置混合C7,528.50  210.00    0.00
1311519019大成景阳领先混合7,528.50  210.00    0.00
1312519018汇添富均衡增长混合7,528.50  210.00    0.00
1313519069汇添富价值精选混合A7,528.50  210.00    0.00
1314519068汇添富成长焦点混合7,528.50  210.00    0.00
1315519066汇添富蓝筹稳健混合7,528.50  210.00    0.00
1316515810易方达中证800ETF7,528.50  210.00    0.00
1317515950富国中证医药50ETF7,528.50  210.00    0.00
1318515880国泰中证全指通信设备ETF7,528.50  210.00    0.00
1319519002华安安信消费混合7,528.50  210.00    0.00
1320515750富国中证科技50策略ETF7,528.50  210.00    0.00
1321515660国联安沪深300ETF7,528.50  210.00    0.00
1322515650富国中证消费50ETF7,528.50  210.00    0.00
1323515600广发中证央企创新驱动ETF7,528.50  210.00    0.00
1324515580华泰柏瑞中证科技100ETF7,528.50  210.00    0.00
1325519183万家双引擎灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
1326519193万家消费成长股票7,528.50  210.00    0.00
1327519185万家精选混合7,528.50  210.00    0.00
1328519191万家新利灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
1329519606国泰金鑫股票7,528.50  210.00    0.00
1330519300大成沪深300指数A7,528.50  210.00    0.00
1331519212万家宏观择时多策略混合7,528.50  210.00    0.00
1332519198万家颐和混合7,528.50  210.00    0.00
1333320001诺安平衡混合7,528.50  210.00    0.00
1334320016诺安多策略混合7,528.50  210.00    0.00
1335320014诺安沪深300指数增强A7,528.50  210.00    0.00
1336320010诺安中证100指数A7,528.50  210.00    0.00
1337320003诺安先锋混合7,528.50  210.00    0.00
1338260108景顺长城新兴成长混合7,528.50  210.00    0.00
1339260109景顺长城内需贰号混合7,528.50  210.00    0.00
1340260104景顺长城内需增长混合7,528.50  210.00    0.00
1341260101景顺长城优选混合7,528.50  210.00    0.00
1342290006泰信蓝筹精选混合7,528.50  210.00    0.00
1343270041广发消费品精选混合A7,528.50  210.00    0.00
1344270050广发新经济混合A7,528.50  210.00    0.00
1345270006广发策略优选混合7,528.50  210.00    0.00
1346270007广发大盘成长混合7,528.50  210.00    0.00
1347270008广发核心精选混合7,528.50  210.00    0.00
1348260111景顺长城公司治理混合7,528.50  210.00    0.00
1349260112景顺长城能源基建混合7,528.50  210.00    0.00
1350260115景顺长城中小盘混合7,528.50  210.00    0.00
1351260116景顺长城核心竞争力混合A7,528.50  210.00    0.00
1352270005广发聚丰混合A7,528.50  210.00    0.00
1353270001广发聚富混合7,528.50  210.00    0.00
1354270028广发制造业精选混合A7,528.50  210.00    0.00
1355270021广发聚瑞混合A7,528.50  210.00    0.00
1356420009天弘安康颐养混合A7,528.50  210.00    0.00
1357420003天弘永定价值成长混合7,528.50  210.00    0.00
1358460009华泰柏瑞量化先行混合A7,528.50  210.00    0.00
1359460005华泰柏瑞价值增长混合A7,528.50  210.00    0.00
1360460002华泰柏瑞积极成长混合A7,528.50  210.00    0.00
1361460001华泰柏瑞盛世中国混合7,528.50  210.00    0.00
1362470008汇添富策略回报混合7,528.50  210.00    0.00
1363213006宝盈核心优势混合A7,528.50  210.00    0.00
1364217012招商行业领先混合A7,528.50  210.00    0.00
1365217013招商中小盘精选混合7,528.50  210.00    0.00
1366217016招商深证100指数A7,528.50  210.00    0.00
1367217027招商央视财经50指数A7,528.50  210.00    0.00
1368217021招商优势企业混合7,528.50  210.00    0.00
1369217010招商大盘蓝筹混合7,528.50  210.00    0.00
1370217009招商核心价值混合7,528.50  210.00    0.00
1371217005招商先锋混合7,528.50  210.00    0.00
1372217001招商安泰偏股混合7,528.50  210.00    0.00
1373213010宝盈中证100指数增强A7,528.50  210.00    0.00
1374213008宝盈资源优选混合7,528.50  210.00    0.00
1375360005光大保德信红利混合7,528.50  210.00    0.00
1376360007光大保德信优势配置混合7,528.50  210.00    0.00
1377360006光大保德信新增长混合7,528.50  210.00    0.00
1378340001兴全可转债混合7,528.50  210.00    0.00
1379340007兴全社会责任混合7,528.50  210.00    0.00
1380320022诺安研究精选股票7,528.50  210.00    0.00
1381340008兴全有机增长混合7,528.50  210.00    0.00
1382340006兴全全球视野股票7,528.50  210.00    0.00
1383360001光大保德信量化股票7,528.50  210.00    0.00
1384420001天弘精选混合7,528.50  210.00    0.00
1385257030国联安优势混合7,528.50  210.00    0.00
1386257010国联安小盘精选混合7,528.50  210.00    0.00
1387240010华宝行业精选混合7,528.50  210.00    0.00
1388240022华宝资源优选混合7,528.50  210.00    0.00
1389240020华宝医药生物混合7,528.50  210.00    0.00
1390240008华宝收益增长混合7,528.50  210.00    0.00
1391240005华宝多策略增长混合7,528.50  210.00    0.00
1392240004华宝动力组合混合7,528.50  210.00    0.00
1393502023鹏华钢铁分级7,528.50  210.00    0.00
1394502003易方达军工分级7,528.50  210.00    0.00
1395506000南方科创板3年定开混合7,528.50  210.00    0.00
1396502010易方达证券公司分级7,528.50  210.00    0.00
1397502000西部利得中证500指数增强(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
1398501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)7,528.50  210.00    0.00
1399501019国泰国证航天军工指数(LOF)7,528.50  210.00    0.00
1400510580易方达中证500ETF7,528.50  210.00    0.00
1401512100南方中证1000ETF7,528.50  210.00    0.00
1402512040富国中证价值ETF7,528.50  210.00    0.00
1403512070易方达沪深300非银ETF7,528.50  210.00    0.00
1404512010易方达沪深300医药ETF7,528.50  210.00    0.00
1405512090易方达MSCI中国A股国际通ETF7,528.50  210.00    0.00
1406510380国寿安保沪深300ETF7,528.50  210.00    0.00
1407510350工银瑞信沪深300ETF7,528.50  210.00    0.00
1408510500南方中证500ETF7,528.50  210.00    0.00
1409510510广发中证500ETF7,528.50  210.00    0.00
1410510360广发沪深300ETF7,528.50  210.00    0.00
1411481001工银核心价值混合A7,528.50  210.00    0.00
1412470021汇添富优选回报混合A7,528.50  210.00    0.00
1413470009汇添富民营活力混合A7,528.50  210.00    0.00
1414481013工银消费服务混合7,528.50  210.00    0.00
1415481009工银沪深300指数A7,528.50  210.00    0.00
1416481010工银中小盘混合7,528.50  210.00    0.00
1417481004工银稳健成长混合A7,528.50  210.00    0.00
1418481006工银红利混合7,528.50  210.00    0.00
1419481015工银主题策略混合7,528.50  210.00    0.00
1420487021工银优质精选混合7,528.50  210.00    0.00
1421487016工银灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
1422483003工银精选平衡混合7,528.50  210.00    0.00
1423510300华泰柏瑞沪深300ETF7,528.50  210.00    0.00
1424510310易方达沪深300发起式ETF7,528.50  210.00    0.00
1425501079大成科创主题3年封闭混合7,528.50  210.00    0.00
1426501076鹏华科创3年封闭混合7,528.50  210.00    0.00
1427501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A7,528.50  210.00    0.00
1428501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
1429501078广发科创主题3年封闭混合7,528.50  210.00    0.00
1430501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)7,528.50  210.00    0.00
1431501046财通福鑫定开混合发起7,528.50  210.00    0.00
1432501061中金中证优选300指数(LOF)C7,528.50  210.00    0.00
1433501070广发睿阳三年定开混合7,528.50  210.00    0.00
1434501064国泰价值优选灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
1435501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
1436501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
1437501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
1438501060中金中证优选300指数(LOF)A7,528.50  210.00    0.00
1439630001华商领先企业混合7,528.50  210.00    0.00
1440630011华商主题精选混合7,528.50  210.00    0.00
1441630005华商动态阿尔法混合7,528.50  210.00    0.00
1442630008华商策略精选灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
1443580001东吴嘉禾优势精选混合7,528.50  210.00    0.00
1444580008东吴新产业精选混合7,528.50  210.00    0.00
1445550001信诚四季红混合7,528.50  210.00    0.00
1446673060西部利得景瑞混合A7,528.50  210.00    0.00
1447673043西部利得行业主题优选混合C7,528.50  210.00    0.00
1448671030西部利得事件驱动股票7,528.50  210.00    0.00
1449673040西部利得行业主题优选混合A7,528.50  210.00    0.00
1450673101西部利得沪深300指数增强C7,528.50  210.00    0.00
1451673100西部利得沪深300指数增强A7,528.50  210.00    0.00
1452720001财通价值动量混合7,528.50  210.00    0.00
1453960020南方优选价值混合H7,528.50  210.00    0.00
1454960011中银增长混合H7,528.50  210.00    0.00
1455960010工银核心价值混合H7,528.50  210.00    0.00
1456960018大成内需增长混合H7,528.50  210.00    0.00
1457960012中银收益混合H7,528.50  210.00    0.00
1458710001富安达优势成长混合7,528.50  210.00    0.00
1459960008景顺长城核心竞争力混合H7,528.50  210.00    0.00
1460690011民生加银积极成长混合7,528.50  210.00    0.00
1461690007民生加银景气行业混合A7,528.50  210.00    0.00
1462690005民生加银内需增长混合7,528.50  210.00    0.00
1463960028建信优选成长混合H7,528.50  210.00    0.00
1464960023工银稳健成长混合H7,528.50  210.00    0.00
1465960041华泰柏瑞量化增强混合H7,528.50  210.00    0.00
1466530003建信优选成长混合A7,528.50  210.00    0.00
1467530005建信优化配置混合7,528.50  210.00    0.00
1468519915富国消费主题混合7,528.50  210.00    0.00
1469519909华安安顺灵活配置混合7,528.50  210.00    0.00
1470002779前海联合新思路混合C7,420.95  207.00    0.00
1471002778前海联合新思路混合A7,420.95  207.00    0.00
1472002801泓德泓信混合7,420.95  207.00    0.00
1473004675富国新机遇灵活配置混合C7,420.95  207.00    0.00
1474004674富国新机遇灵活配置混合A7,420.95  207.00    0.00
1475161118易方达中小板指数(LOF)7,420.95  207.00    0.00
1476007685华商电子行业量化股票发起式7,420.95  207.00    0.00
1477166024中欧恒利三年定期开放混合7,313.40  204.00    0.00
1478005620中欧品质消费股票A7,313.40  204.00    0.00
1479005621中欧品质消费股票C7,313.40  204.00    0.00
1480001069华泰柏瑞消费成长混合7,313.40  204.00    0.00
1481007799申万菱信中小板指数(LOF)C7,304.64  168.00    0.01
1482163111申万菱信中小板指数(LOF)A7,304.64  168.00    0.01
1483519668银河成长混合7,304.64  168.00    0.01
1484007750广发优势增长股票7,205.85  201.00    0.00
1485005691南方中证100指数C7,098.30  198.00    0.00
1486202211南方中证100指数A7,098.30  198.00    0.00
1487320012诺安主题精选混合6,990.75  195.00    0.00
1488160634鹏华环保分级6,990.75  195.00    0.00
1489160624鹏华消费领先混合6,990.75  195.00    0.00
1490010335华宝竞争优势混合6,990.75  195.00    0.00
1491510560国寿安保中证500ETF6,883.20  192.00    0.00
1492000939中银研究精选灵活配置混合6,883.20  192.00    0.00
1493009557申万菱信创业板量化精选股票A6,782.88  156.00    0.01
1494010505申万菱信创业板量化精选股票C6,782.88  156.00    0.01
1495159907广发中小板300ETF6,775.65  189.00    0.00
1496005434鹏华睿投混合6,775.65  189.00    0.00
1497001396建信互联网+产业升级股票6,668.10  186.00    0.00
1498202212南方平衡混合6,668.10  186.00    0.00
1499007113永赢高端制造混合A6,560.55  183.00    0.00
1500007114永赢高端制造混合C6,560.55  183.00    0.00
1501009609广发中证500指数增强C6,453.00  180.00    0.00
1502009608广发中证500指数增强A6,453.00  180.00    0.00
1503000866华宝制造股票6,453.00  180.00    0.00
1504000609华商新量化混合6,345.45  177.00    0.00
1505688888浙商聚潮产业成长混合6,345.45  177.00    0.00
1506008373华泰柏瑞景气回报混合A6,345.45  177.00    0.00
1507008374华泰柏瑞景气回报混合C6,345.45  177.00    0.00
1508310388申万菱信消费增长混合6,261.12  144.00    0.00
1509164205天弘文化新兴产业股票6,237.90  174.00    0.00
1510161030富国中证体育产业指数分级6,237.90  174.00    0.00
1511161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)6,130.35  171.00    0.00
1512090020大成健康产业混合6,130.35  171.00    0.00
1513006336泓德量化精选混合6,130.35  171.00    0.00
1514009877中银内核驱动股票6,022.80  168.00    0.00
1515000747广发逆向策略混合6,022.80  168.00    0.00
1516206012鹏华价值精选股票5,915.25  165.00    0.00
1517460007华泰柏瑞行业领先混合5,915.25  165.00    0.00
1518630015华商大盘量化精选混合5,915.25  165.00    0.00
1519501015财通多策略升级混合(LOF)5,807.70  162.00    0.00
1520002181华安大安全混合5,807.70  162.00    0.00
1521001660富安达行业轮动混合5,807.70  162.00    0.00
1522159906大成深证成长40ETF5,700.15  159.00    0.00
1523006836永赢惠泽一年混合5,592.60  156.00    0.00
1524009411中银科技创新一年定期开放混合5,485.05  153.00    0.00
1525010245广发品牌消费股票C5,485.05  153.00    0.00
1526159956建信创业板ETF5,485.05  153.00    0.00
1527006424嘉合锦程混合A5,485.05  153.00    0.00
1528006425嘉合锦程混合C5,485.05  153.00    0.00
1529004995广发品牌消费股票A5,485.05  153.00    0.00
1530005851财通新视野混合A5,377.50  150.00    0.00
1531005959财通新视野混合C5,377.50  150.00    0.00
1532006502财通集成电路产业股票A5,377.50  150.00    0.00
1533006503财通集成电路产业股票C5,377.50  150.00    0.00
1534160637鹏华创业板分级5,269.95  147.00    0.00
1535161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)5,162.40  144.00    0.00
1536159804国寿安保创精选88ETF5,162.40  144.00    0.00
1537006976鹏华核心优势混合5,054.85  141.00    0.00
1538001449华商双驱优选混合4,947.30  138.00    0.00
1539160425华安创业板两年定开混合4,839.75  135.00    0.00
1540006217前海开源价值成长混合C4,409.55  123.00    0.00
1541006216前海开源价值成长混合A4,409.55  123.00    0.00
1542501026财通多策略福享混合(LOF)4,302.00  120.00    0.00
1543580003东吴行业轮动混合4,302.00  120.00    0.00
1544005967鹏华创新驱动混合4,194.45  117.00    0.00
1545161612融通深证成份指数A3,871.80  108.00    0.00
1546004875融通深证成份指数C3,871.80  108.00    0.00
1547000017财通可持续混合3,764.25  105.00    0.00
1548501032财通福盛混合发起(LOF)3,226.50  90.00    0.01
1549159975招商深证100ETF3,011.40  84.00    0.00
1550160137南方中证互联网指数分级2,151.00  60.00    0.00