行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 浦发银行(600000)的基金
  报告期:2018-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF1,229,739,240.80  125,483,596.00    2.69
2510810中证上海国企ETF492,409,232.00  50,245,840.00    6.11
3510300华泰柏瑞沪深300ETF408,771,092.80  41,711,336.00    1.23
4510330华夏沪深300ETF275,989,491.40  28,162,193.00    1.21
5510180华安上证180ETF274,042,574.40  27,963,528.00    1.72
6150228鹏华银行分级B263,599,145.60  26,897,872.00    5.94
7150227鹏华银行分级A263,599,145.60  26,897,872.00    5.94
8159919嘉实沪深300ETF228,338,412.40  23,299,838.00    1.22
9510230金融ETF221,884,955.60  22,641,322.00    4.13
10510820上证上海改革发展主题ETF195,665,820.00  19,965,900.00    5.71
11160716嘉实基本面50指数(LOF)A69,588,682.80  7,100,886.00    3.36
12160725嘉实基本面50指数(LOF)C69,588,682.80  7,100,886.00    3.36
13510310易方达沪深300发起式ETF59,845,865.80  6,106,721.00    1.21
14150300华安中证银行指数分级B57,511,300.00  5,868,500.00    6.04
15150299华安中证银行指数分级A57,511,300.00  5,868,500.00    6.04
16510390平安沪深300ETF52,527,412.00  5,359,940.00    1.22
17512820中证银行ETF52,168,340.00  5,323,300.00    6.50
18005761招商MSCI中国A股国际通指数A49,910,959.00  5,092,955.00    1.66
19005762招商MSCI中国A股国际通指数C49,910,959.00  5,092,955.00    1.66
20310398申万菱信沪深300价值指数A47,022,634.40  4,798,228.00    2.33
21481009工银沪深300指数A43,000,910.40  4,387,848.00    1.19
22512800华宝中证银行ETF40,651,184.00  4,148,080.00    6.56
23100038富国沪深300增强40,289,760.00  4,111,200.00    0.68
24150242富国中证银行指数分级B37,894,738.00  3,866,810.00    6.62
2516102L富国中证银行指数分级37,894,738.00  3,866,810.00    6.62
26150241富国中证银行指数分级A37,894,738.00  3,866,810.00    6.62
27001594天弘中证银行指数A28,848,122.80  2,943,686.00    6.09
28001595天弘中证银行指数C28,848,122.80  2,943,686.00    6.09
29150330方正富邦保险主题指数分级B27,383,552.00  2,794,240.00    5.06
30150329方正富邦保险主题指数分级A27,383,552.00  2,794,240.00    5.06
31510360广发沪深300ETF26,979,341.20  2,752,994.00    1.22
32150158信诚中证800金融指数分级B25,972,626.40  2,650,268.00    3.45
33150157信诚中证800金融指数分级A25,972,626.40  2,650,268.00    3.45
34512180建信MSCI中国A股国际通ETF24,952,760.00  2,546,200.00    1.80
35000961天弘沪深300ETF联接A24,017,663.60  2,450,782.00    1.14
36005918天弘沪深300ETF联接C24,017,663.60  2,450,782.00    1.14
37163407兴全沪深300指数(LOF)A23,900,240.00  2,438,800.00    1.18
38005867国泰沪深300指数C22,732,530.80  2,319,646.00    1.11
39020011国泰沪深300指数A22,732,530.80  2,319,646.00    1.11
40006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C22,395,646.00  2,285,270.00    2.44
41501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A22,395,646.00  2,285,270.00    2.44
42512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF20,251,700.00  2,066,500.00    1.82
43519180万家180指数20,119,890.00  2,053,050.00    1.63
44150249招商中证银行指数分级A20,117,538.00  2,052,810.00    6.21
45150250招商中证银行指数分级B20,117,538.00  2,052,810.00    6.21
46512160MSCI中国A股国际通ETF19,370,239.00  1,976,555.00    1.84
47001549天弘上证50指数C17,855,688.20  1,822,009.00    2.49
48001548天弘上证50指数A17,855,688.20  1,822,009.00    2.49
49512090易方达MSCI中国A股国际通ETF17,374,126.00  1,772,870.00    1.81
50512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF15,718,925.60  1,603,972.00    1.83
5116112L易方达银行指数分级15,270,889.20  1,558,254.00    6.22
52150256易方达银行指数分级B15,270,889.20  1,558,254.00    6.22
53150255易方达银行指数分级A15,270,889.20  1,558,254.00    6.22
54510710博时上证50ETF15,136,472.40  1,544,538.00    2.61
55502048易方达上证50指数分级14,641,719.40  1,494,053.00    2.51
56502050易方达上证50指数分级B14,641,719.40  1,494,053.00    2.51
57502049易方达上证50指数分级A14,641,719.40  1,494,053.00    2.51
58470007汇添富上证综合指数14,133,481.60  1,442,192.00    1.06
59159925南方沪深300ETF14,017,126.20  1,430,319.00    1.22
60320003诺安先锋混合13,310,360.00  1,358,200.00    0.48
61005576华泰柏瑞新金融地产混合13,203,540.00  1,347,300.00    4.09
62519300大成沪深300指数A12,184,614.40  1,243,328.00    0.76
63000835华润元大富时中国A50指数A11,939,340.00  1,218,300.00    2.92
64519671银河沪深300价值指数11,552,524.20  1,178,829.00    2.37
65150267博时中证银行指数分级A9,901,410.40  1,010,348.00    6.22
66150268博时中证银行指数分级B9,901,410.40  1,010,348.00    6.22
6716051L博时中证银行指数分级9,901,410.40  1,010,348.00    6.22
68001270英大灵活配置混合发起式A9,800,000.00  1,000,000.00    6.45
69001271英大灵活配置混合发起式B9,800,000.00  1,000,000.00    6.45
70512990华夏MSCI中国A股国际通ETF9,662,290.40  985,948.00    1.80
71159933国投瑞银金融地产ETF9,659,311.20  985,644.00    3.04
72510010治理ETF9,644,621.00  984,145.00    2.75
73501038银华明择多策略定期开放混合9,587,692.80  978,336.00    1.02
74159940广发中证全指金融地产ETF9,545,650.80  974,046.00    2.97
75240014华宝中证100指数A8,932,641.20  911,494.00    1.54
76003592华泰柏瑞享利混合C8,301,619.20  847,104.00    3.82
77003591华泰柏瑞享利混合A8,301,619.20  847,104.00    3.82
78213008宝盈资源优选混合8,243,760.00  841,200.00    0.54
79660008农银汇理沪深300指数A8,014,881.00  817,845.00    1.15
80005152农银汇理沪深300指数C8,014,881.00  817,845.00    1.15
81161607融通巨潮100指数(LOF)A7,550,527.60  770,462.00    1.21
82004874融通巨潮100指数(LOF)C7,550,527.60  770,462.00    1.21
83002849金信智能中国2025混合7,539,816.20  769,369.00    9.34
84510380国寿安保沪深300ETF6,865,880.00  700,600.00    1.22
85512700南方中证银行ETF6,817,860.00  695,700.00    6.58
86150291中融银行指数分级A6,570,566.80  670,466.00    6.19
8716820L中融银行指数分级6,570,566.80  670,466.00    6.19
88150292中融银行指数分级B6,570,566.80  670,466.00    6.19
89233015大摩量化配置混合A5,893,720.00  601,400.00    1.09
90165309建信沪深300指数(LOF)5,795,181.00  591,345.00    1.18
91003447英大睿鑫混合C5,488,000.00  560,000.00    7.17
92003446英大睿鑫混合A5,488,000.00  560,000.00    7.17
93519100长盛中证100指数5,473,358.80  558,506.00    1.67
94512360平安MSCI中国A股国际ETF5,010,740.00  511,300.00    1.53
95163808中银中证100指数增强4,862,544.40  496,178.00    1.63
96510030价值ETF4,763,064.60  486,027.00    3.44
97512390平安MSCI中国A股低波动ETF4,593,260.00  468,700.00    2.19
98150282长盛中证金融地产分级B4,325,249.60  441,352.00    2.70
99150281长盛中证金融地产分级A4,325,249.60  441,352.00    2.70
100000458英大领先回报混合3,920,000.00  400,000.00    5.97
101002315创金合信沪深300增强C3,888,777.20  396,814.00    1.44
102002310创金合信沪深300增强A3,888,777.20  396,814.00    1.44
103001291大摩量化多策略股票3,814,160.00  389,200.00    0.94
104399001中海上证50指数增强3,711,740.20  378,749.00    2.54
105160615鹏华沪深300指数(LOF)A3,650,500.00  372,500.00    1.16
106213010宝盈中证100指数增强A3,407,783.40  347,733.00    1.67
107150052信诚沪深300指数分级B3,393,083.40  346,233.00    1.15
108150051信诚沪深300指数分级A3,393,083.40  346,233.00    1.15
109510090责任ETF3,189,596.20  325,469.00    3.60
110002027中加心享混合A3,075,240.00  313,800.00    0.21
111002533中加心享混合C3,075,240.00  313,800.00    0.21
112510800建信上证50ETF2,970,380.00  303,100.00    2.66
113002653泰康沪港深精选混合2,962,932.00  302,340.00    0.32
114519198万家颐和混合2,940,000.00  300,000.00    0.47
115320010诺安中证100指数A2,878,985.20  293,774.00    1.66
116161211国投金融地产ETF联接2,723,910.00  277,950.00    0.64
117512550嘉实富时中国A50ETF2,714,600.00  277,000.00    3.24
118004083国联安鑫隆混合A2,693,040.00  274,800.00    1.38
119004084国联安鑫隆混合C2,693,040.00  274,800.00    1.38
120160417华安沪深300指数分级2,601,302.20  265,439.00    1.15
121150104华安沪深300指数分级A2,601,302.20  265,439.00    1.15
122150105华安沪深300指数分级B2,601,302.20  265,439.00    1.15
123005110汇安多策略混合C2,584,260.00  263,700.00    0.88
124005109汇安多策略混合A2,584,260.00  263,700.00    0.88
125501061中金中证优选300指数(LOF)C2,559,760.00  261,200.00    2.22
126501060中金中证优选300指数(LOF)A2,559,760.00  261,200.00    2.22
127003804华安新丰利混合C2,505,860.00  255,700.00    1.42
128003803华安新丰利混合A2,505,860.00  255,700.00    1.42
129001196东方鼎新灵活配置混合A2,463,720.00  251,400.00    1.16
130002192东方鼎新灵活配置混合C2,463,720.00  251,400.00    1.16
131002810金信转型创新成长混合2,447,060.00  249,700.00    6.97
132002156长盛盛世混合A2,441,180.00  249,100.00    2.74
133002157长盛盛世混合C2,441,180.00  249,100.00    2.74
134150013国联安双禧中证100指数B2,379,116.60  242,767.00    1.66
135150012国联安双禧中证100指数A2,379,116.60  242,767.00    1.66
136004190招商沪深300指数A2,372,090.00  242,050.00    2.13
137004191招商沪深300指数C2,372,090.00  242,050.00    2.13
138001277博时国企改革股票2,354,940.00  240,300.00    0.24
139005691南方中证100指数C2,352,000.00  240,000.00    1.60
140202211南方中证100指数A2,352,000.00  240,000.00    1.60
141002545东方岳灵活配置混合2,162,860.00  220,700.00    1.16
142150037建信进取2,100,140.00  214,300.00    2.09
14316531L建信双利分级2,100,140.00  214,300.00    2.09
144150036建信稳健2,100,140.00  214,300.00    2.09
145501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A2,083,970.00  212,650.00    3.36
146001634万家瑞祥混合C1,960,000.00  200,000.00    0.39
147001633万家瑞祥混合A1,960,000.00  200,000.00    0.39
148213003宝盈策略增长混合1,955,100.00  199,500.00    0.13
149162717广发再融资主题混合(LOF)1,894,340.00  193,300.00    2.10
150410008华富中证100指数1,838,480.00  187,600.00    2.10
151168104九泰锐丰混合(LOF)A1,822,800.00  186,000.00    0.89
152501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1,818,880.00  185,600.00    0.91
153202019南方策略优化混合1,817,900.00  185,500.00    0.34
154450008国富沪深300指数增强1,806,924.00  184,380.00    1.43
155002334汇丰晋信大盘波动股票A1,806,875.00  184,375.00    1.92
156002335汇丰晋信大盘波动股票C1,806,875.00  184,375.00    1.92
157001884中欧互通精选混合E1,779,640.80  181,596.00    2.22
158166007中欧互通精选混合A1,779,640.80  181,596.00    2.22
159002118广发安盈混合A1,769,880.00  180,600.00    1.02
160002119广发安盈混合C1,769,880.00  180,600.00    1.02
161510600申万菱信上证50ETF1,767,920.00  180,400.00    2.65
162512860华安MSCI中国A股国际ETF1,681,680.00  171,600.00    1.47
163002655南方卓享绝对收益混合1,666,980.00  170,100.00    2.73
164470021汇添富优选回报混合A1,666,000.00  170,000.00    2.01
165002418汇添富优选回报混合C1,666,000.00  170,000.00    2.01
166002080前海开源一带一路混合C1,652,750.40  168,648.00    0.98
167001209前海开源一带一路混合A1,652,750.40  168,648.00    0.98
168002527南方安享绝对收益混合1,621,410.00  165,450.00    3.37
169002384九泰鸿祥服务升级混合1,618,960.00  165,200.00    0.84
170002232华夏新趋势混合C1,616,020.00  164,900.00    0.81
171002231华夏新趋势混合A1,616,020.00  164,900.00    0.81
172004871中银金融地产混合A1,601,663.00  163,435.00    2.22
173090011大成核心双动力混合1,584,660.00  161,700.00    2.17
174510210富国上证综指ETF1,582,494.20  161,479.00    1.34
175005806华泰柏瑞国企整合混合1,538,600.00  157,000.00    1.83
176002135广发鑫源混合A1,509,621.40  154,043.00    0.76
177002136广发鑫源混合C1,509,621.40  154,043.00    0.76
178150008瑞和小康1,466,001.60  149,592.00    1.00
179161207国投瑞银沪深300指数分级1,466,001.60  149,592.00    1.00
180150009瑞和远见1,466,001.60  149,592.00    1.00
181160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C1,381,917.60  141,012.00    0.01
182160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1,381,917.60  141,012.00    0.01
183150030银华中证等权90指数金利1,373,283.80  140,131.00    0.98
184150031银华中证等权90指数鑫利1,373,283.80  140,131.00    0.98
185512640嘉实中证金融地产ETF1,336,259.40  136,353.00    2.90
186510650华夏金融ETF1,290,718.80  131,706.00    4.21
187510430银华上证50等权ETF1,276,812.60  130,287.00    1.64
188162307海富通中证100指数(LOF)A1,261,191.40  128,693.00    1.63
189501045汇添富沪深300指数(LOF)C1,225,980.00  125,100.00    1.15
190501043汇添富沪深300指数(LOF)A1,225,980.00  125,100.00    1.15
191004360创金合信量化核心混合C1,195,629.40  122,003.00    1.27
192004359创金合信量化核心混合A1,195,629.40  122,003.00    1.27
193161902万家增强收益债券1,176,000.00  120,000.00    1.04
194660006农银汇理大盘蓝筹混合1,138,328.80  116,156.00    0.55
195004707景顺长城睿成混合A1,100,020.60  112,247.00    1.18
196004719景顺长城睿成混合C1,100,020.60  112,247.00    1.18
197110020易方达沪深300ETF联接A1,087,329.60  110,952.00    0.02
198002834华夏新锦绣混合C1,086,820.00  110,900.00    0.72
199002833华夏新锦绣混合A1,086,820.00  110,900.00    0.72
200164508国富中证100指数增强(LOF)1,039,094.00  106,030.00    1.98
201150135国富中证100指数增强分级A1,039,094.00  106,030.00    1.98
202150136国富中证100指数增强分级B1,039,094.00  106,030.00    1.98
203003582中金量化多策略混合1,022,698.60  104,357.00    0.80
204160806长盛同庆(LOF)962,605.00  98,225.00    0.89
205510110周期ETF957,068.00  97,660.00    3.21
206005568创金合信MSCI中国A股国际指数C927,080.00  94,600.00    1.43
207005567创金合信MSCI中国A股国际指数A927,080.00  94,600.00    1.43
208000051华夏沪深300ETF联接A916,045.20  93,474.00    0.01
209005658华夏沪深300ETF联接C916,045.20  93,474.00    0.01
210002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式905,520.00  92,400.00    0.36
211502020国金上证50指数增强(LOF)876,218.00  89,410.00    2.36
212502022国金上证50分级B876,218.00  89,410.00    2.36
213502021国金上证50分级A876,218.00  89,410.00    2.36
214003492前海开源外向企业股票867,300.00  88,500.00    1.77
215002919东吴智慧医疗混合860,440.00  87,800.00    0.66
216006160博道启航混合A809,480.00  82,600.00    0.16
217006161博道启航混合C809,480.00  82,600.00    0.16
218001530万家瑞富混合784,000.00  80,000.00    0.76
219005116国泰量化价值精选混合C764,400.00  78,000.00    1.45
220005115国泰量化价值精选混合A764,400.00  78,000.00    1.45
221004617建信鑫稳回报灵活配置混合A744,800.00  76,000.00    0.46
222004618建信鑫稳回报灵活配置混合C744,800.00  76,000.00    0.46
223006293华泰柏瑞MSCIETF联接C729,120.00  74,400.00    0.73
224006286华泰柏瑞MSCIETF联接A729,120.00  74,400.00    0.73
225001589天弘中证800指数C728,140.00  74,300.00    0.86
226001588天弘中证800指数A728,140.00  74,300.00    0.86
227004112创金合信国企活力混合686,000.00  70,000.00    0.78
228159931汇添富中证金融地产ETF678,944.00  69,280.00    2.89
229003954华泰柏瑞价值精选30混合676,200.00  69,000.00    1.51
230160807长盛沪深300指数(LOF)663,705.00  67,725.00    1.62
231005133兴业量化混合A633,080.00  64,600.00    1.03
232159923大成中证100ETF615,577.20  62,814.00    1.85
233001792大成绝对收益混合发起C591,920.00  60,400.00    1.21
234001791大成绝对收益混合发起A591,920.00  60,400.00    1.21
235000368汇添富沪深300安中指数534,541.00  54,545.00    0.20
236004342南方沪深300ETF联接C531,356.00  54,220.00    0.05
237202015南方沪深300ETF联接A531,356.00  54,220.00    0.05
238003475前海联合沪深300指数A525,280.00  53,600.00    1.12
239005113平安沪深300指数量化增强A514,500.00  52,500.00    2.03
240005114平安沪深300指数量化增强C514,500.00  52,500.00    2.03
241240002华宝宝康配置混合490,000.00  50,000.00    0.18
242005405中金金序量化蓝筹混合A480,396.00  49,020.00    0.79
243005406中金金序量化蓝筹混合C480,396.00  49,020.00    0.79
244005247国都量化精选混合457,660.00  46,700.00    0.94
245005502华泰紫金智能量化股票发起441,000.00  45,000.00    0.46
246005487平安量化精选混合C441,000.00  45,000.00    0.26
247005486平安量化精选混合A441,000.00  45,000.00    0.26
248003241创金合信量化发现混合A394,940.00  40,300.00    0.12
249003242创金合信量化发现混合C394,940.00  40,300.00    0.12
250320014诺安沪深300指数增强A379,260.00  38,700.00    1.05
251502040长盛上证50指数分级378,280.00  38,600.00    2.21
252502042长盛上证50指数分级B378,280.00  38,600.00    2.21
253502041长盛上证50指数分级A378,280.00  38,600.00    2.21
254004546建信量化优享定期开放灵活配置混合373,380.00  38,100.00    0.18
255510270中银上证国企100ETF365,716.40  37,318.00    2.48
256002588博时银智大数据100指数A365,540.00  37,300.00    0.88
257004416博时银智大数据100指数C365,540.00  37,300.00    0.88
258001237博时上证50ETF联接A325,360.00  33,200.00    0.12
259005737博时上证50ETF联接C325,360.00  33,200.00    0.12
260167601国金沪深300指数增强321,165.60  32,772.00    1.37
261005777广发科技动力股票304,780.00  31,100.00    0.02
262003579中金沪深300指数C290,080.00  29,600.00    1.42
263003015中金沪深300指数A290,080.00  29,600.00    1.42
264004730建信量化事件驱动股票287,590.80  29,346.00    0.33
265001610平安鑫享混合C282,240.00  28,800.00    0.14
266001609平安鑫享混合A282,240.00  28,800.00    0.14
267005632鹏华量化先锋混合279,300.00  28,500.00    1.81
268001393国富金融地产混合C274,400.00  28,000.00    1.22
269001392国富金融地产混合A274,400.00  28,000.00    1.22
270006343中金MSCI低波动指数A258,720.00  26,400.00    2.12
271006344中金MSCI低波动指数C258,720.00  26,400.00    2.12
272002121广发沪港深新起点股票A254,800.00  26,000.00    0.01
273004446南方荣年混合A251,860.00  25,700.00    0.46
274004447南方荣年混合C251,860.00  25,700.00    0.46
275370023上投摩根中证消费指数247,263.80  25,231.00    0.85
276481017工银量化策略混合233,406.60  23,817.00    0.20
277000512国泰沪深300指数增强A225,400.00  23,000.00    0.45
278002063国泰沪深300指数增强C225,400.00  23,000.00    0.45
279005880建信上证50ETF联接A221,480.00  22,600.00    0.82
280005881建信上证50ETF联接C221,480.00  22,600.00    0.82
281005960博时量化价值股票A207,760.00  21,200.00    0.23
282005961博时量化价值股票C207,760.00  21,200.00    0.23
283003194汇添富上海国企ETF联接198,940.00  20,300.00    0.03
284001059中金绝对收益混合197,960.00  20,200.00    0.28
285002979广发金融地产联接C187,552.40  19,138.00    0.06
286001469广发金融地产联接A187,552.40  19,138.00    0.06
287002952建信多因子量化股票178,360.00  18,200.00    0.57
288004597南方银行联接A176,400.00  18,000.00    0.22
289004598南方银行联接C176,400.00  18,000.00    0.22
290005600汇安量化优选混合C152,880.00  15,600.00    0.41
291005599汇安量化优选混合A152,880.00  15,600.00    0.41
292005870鹏华沪深300指数增强151,900.00  15,500.00    1.99
293002871华夏智胜价值成长股票A151,900.00  15,500.00    0.95
294002872华夏智胜价值成长股票C151,900.00  15,500.00    0.95
295000656前海开源沪深300指数149,450.00  15,250.00    1.12
296004489鹏华量化策略混合141,120.00  14,400.00    1.06
297002837华夏网购精选混合A139,160.00  14,200.00    0.32
298519686交银上证180公司治理ETF联接133,280.00  13,600.00    0.04
299510680万家上证50ETF128,086.00  13,070.00    2.63
300005636博时量化多策略股票C126,420.00  12,900.00    0.09
301005635博时量化多策略股票A126,420.00  12,900.00    0.09
302610001信达澳银领先增长混合126,420.00  12,900.00    0.01
303004143招商盛合灵活混合C125,440.00  12,800.00    0.46
304004142招商盛合灵活混合A125,440.00  12,800.00    0.46
305003958安信量化沪深300增强C114,660.00  11,700.00    0.15
306003957安信量化沪深300增强A114,660.00  11,700.00    0.15
307003416招商财经大数据股票A100,940.00  10,300.00    0.57
308000762汇添富绝对收益定开混合A98,000.00  10,000.00    0.01
309001917招商量化精选股票A92,717.80  9,461.00    0.25
310163821中银沪深300等权重指数(LOF)88,846.80  9,066.00    0.29
311530010建信上证社会责任ETF联接76,087.20  7,764.00    0.08
312005563创金合信国证1000指数A73,500.00  7,500.00    0.84
313005564创金合信国证1000指数C73,500.00  7,500.00    0.84
314006022富国大盘价值量化精选混合65,660.00  6,700.00    0.09
315005415创金合信国证A股指数C64,680.00  6,600.00    0.61
316005414创金合信国证A股指数A64,680.00  6,600.00    0.61
317165810东吴沪深300指数C61,328.40  6,258.00    1.18
318165806东吴沪深300指数A61,328.40  6,258.00    1.18
319004652建信鑫利回报灵活配置混合A60,760.00  6,200.00    0.07
320004653建信鑫利回报灵活配置混合C60,760.00  6,200.00    0.07
321005489中金衡优混合A57,820.00  5,900.00    0.06
322005789MSCI中国A股国际通ETF联接C57,820.00  5,900.00    0.02
323005788MSCI中国A股国际通ETF联接A57,820.00  5,900.00    0.02
324005490中金衡优混合C57,820.00  5,900.00    0.06
325240016华宝上证180价值ETF联接52,920.00  5,400.00    0.04
326005999嘉实中证金融地产ETF联接C52,008.60  5,307.00    0.11
327001539嘉实中证金融地产ETF联接A52,008.60  5,307.00    0.11
328003763国开开泰混合C50,960.00  5,200.00    0.02
329003762国开开泰混合A50,960.00  5,200.00    0.02
330004571万家家瑞债券A44,100.00  4,500.00    0.09
331004572万家家瑞债券C44,100.00  4,500.00    0.09
332180033银华上证50等权ETF联接41,787.20  4,264.00    0.05
333005084平安量化先锋混合A37,240.00  3,800.00    0.26
334005085平安量化先锋混合C37,240.00  3,800.00    0.26
335004488嘉实富时中国A50ETF联接A36,848.00  3,760.00    0.07
336005229嘉实富时中国A50ETF联接C36,848.00  3,760.00    0.07
337150139银华中证800等权指数增强分级B33,320.00  3,400.00    0.12
338161825银华中证800等权指数增强分级33,320.00  3,400.00    0.12
339150138银华中证800等权指数增强分级A33,320.00  3,400.00    0.12
340001664平安鑫安混合A32,340.00  3,300.00    0.16
341001665平安鑫安混合C32,340.00  3,300.00    0.16
342003884汇安沪深300指数增强A28,420.00  2,900.00    0.23
343003885汇安沪深300指数增强C28,420.00  2,900.00    0.23
344233010大摩深证300指数增强27,440.00  2,800.00    0.07
345560006益民核心增长混合18,620.00  1,900.00    0.35
346005829建信MSCI联接A11,760.00  1,200.00    0.01
347005830建信MSCI联接C11,760.00  1,200.00    0.01
348000414嘉实绝对收益策略定期混合10,780.00  1,100.00    0.02
349163805中银策略混合9,800.00  1,000.00    0.00
350000585嘉实对冲套利定期混合9,800.00  1,000.00    0.03
351002987广发沪深300ETF联接C8,820.00  900.00    0.00
352270010广发沪深300ETF联接A8,820.00  900.00    0.00
353005430渤海汇金睿选混合C7,840.00  800.00    0.04
354005429渤海汇金睿选混合A7,840.00  800.00    0.04
355005179信达澳银新起点定期开放混合A5,880.00  600.00    0.01
356006462信达澳银新起点定期开放混合C5,880.00  600.00    0.01
357005140华夏睿磐泰荣混合A4,900.00  500.00    0.01
358001466华富永鑫灵活配置混合A4,900.00  500.00    0.10
359001467华富永鑫灵活配置混合C4,900.00  500.00    0.10
360005141华夏睿磐泰荣混合C4,900.00  500.00    0.01
361004212中融量化智选混合A1,960.00  200.00    0.01
362004783中融量化智选混合C1,960.00  200.00    0.01
363200002长城久泰沪深300指数A1,783.60  182.00    0.00
364005121富国兴利增强债券980.00  100.00    0.00
365001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A872.20  89.00    0.00
366000613国寿安保沪深300ETF联接274.40  28.00    0.00