| 持有 日照港(600017)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1,028,160.00 | 357,000.00 | 0.48 |
| 2 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 930,528.00 | 323,100.00 | 0.29 |
| 3 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 930,528.00 | 323,100.00 | 0.29 |
| 4 | 150276 | 安信一带一路分级B | 319,916.16 | 111,082.00 | 0.30 |
| 5 | 150275 | 安信一带一路分级A | 319,916.16 | 111,082.00 | 0.30 |
| 6 | 510510 | 广发中证500ETF | 273,945.60 | 95,120.00 | 0.01 |
| 7 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 183,744.00 | 63,800.00 | 0.38 |
| 8 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 142,119.36 | 49,347.00 | 0.14 |
| 9 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 142,119.36 | 49,347.00 | 0.14 |
| 10 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 74,583.36 | 25,897.00 | 0.17 |
| 11 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 72,576.00 | 25,200.00 | 0.02 |
| 12 | 005608 | 华宝中证500增强C | 50,400.00 | 17,500.00 | 0.10 |
| 13 | 005607 | 华宝中证500增强A | 50,400.00 | 17,500.00 | 0.10 |
| 14 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 46,368.00 | 16,100.00 | 0.15 |
| 15 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 33,696.00 | 11,700.00 | 0.00 |
| 16 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 33,696.00 | 11,700.00 | 0.00 |
| 17 | 006189 | 国金量化添利债券 | 13,536.00 | 4,700.00 | 0.01 |
| 18 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 9,504.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 19 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 1,152.00 | 400.00 | 0.00 |
| 20 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 576.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21 | 004945 | 长信中证500指数 | 288.00 | 100.00 | 0.00 |
| 22 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 288.00 | 100.00 | 0.00 |
