| 持有 日照港(600017)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512100 | 南方中证1000ETF | 48,880,960.00 | 15,275,300.00 | 0.09 |
| 2 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 5,798,080.00 | 1,811,900.00 | 0.29 |
| 3 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 5,686,400.00 | 1,777,000.00 | 0.57 |
| 4 | 005314 | 万家中证1000指数C | 4,918,720.00 | 1,537,100.00 | 0.17 |
| 5 | 005313 | 万家中证1000指数A | 4,918,720.00 | 1,537,100.00 | 0.17 |
| 6 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 4,853,760.00 | 1,516,800.00 | 0.57 |
| 7 | 006123 | 中融高股息混合A | 4,567,680.00 | 1,427,400.00 | 0.33 |
| 8 | 006124 | 中融高股息混合C | 4,567,680.00 | 1,427,400.00 | 0.33 |
| 9 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 3,022,720.00 | 944,600.00 | 0.44 |
| 10 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 3,022,720.00 | 944,600.00 | 0.44 |
| 11 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 2,638,080.00 | 824,400.00 | 0.08 |
| 12 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2,284,800.00 | 714,000.00 | 0.20 |
| 13 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,342,080.00 | 419,400.00 | 0.12 |
| 14 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 1,256,320.00 | 392,600.00 | 1.01 |
| 15 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 1,010,560.00 | 315,800.00 | 0.63 |
| 16 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 711,040.00 | 222,200.00 | 0.06 |
| 17 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 550,400.00 | 172,000.00 | 0.45 |
| 18 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 483,840.00 | 151,200.00 | 0.03 |
| 19 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 483,840.00 | 151,200.00 | 0.03 |
| 20 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 453,760.00 | 141,800.00 | 0.04 |
| 21 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 453,760.00 | 141,800.00 | 0.04 |
| 22 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 338,240.00 | 105,700.00 | 0.32 |
| 23 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 248,960.00 | 77,800.00 | 0.46 |
| 24 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 231,331.20 | 72,291.00 | 0.21 |
| 25 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 231,331.20 | 72,291.00 | 0.21 |
| 26 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 209,920.00 | 65,600.00 | 0.03 |
| 27 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 209,920.00 | 65,600.00 | 0.03 |
| 28 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 205,440.00 | 64,200.00 | 0.03 |
| 29 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 205,440.00 | 64,200.00 | 0.03 |
| 30 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 115,840.00 | 36,200.00 | 0.05 |
| 31 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 115,840.00 | 36,200.00 | 0.05 |
| 32 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 100,800.00 | 31,500.00 | 0.02 |
| 33 | 001261 | 中融新机遇混合 | 100,800.00 | 31,500.00 | 0.21 |
| 34 | 000030 | 长城核心优选混合 | 48,960.00 | 15,300.00 | 0.07 |
| 35 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 31,680.00 | 9,900.00 | 0.03 |
| 36 | 004457 | 光大保德信智选18个月混合 | 31,040.00 | 9,700.00 | 0.16 |
| 37 | 001675 | 江信同福混合A | 22,720.00 | 7,100.00 | 0.11 |
| 38 | 001676 | 江信同福混合C | 22,720.00 | 7,100.00 | 0.11 |
| 39 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 16,960.00 | 5,300.00 | 0.10 |
| 40 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 16,960.00 | 5,300.00 | 0.10 |
| 41 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 15,040.00 | 4,700.00 | 0.03 |
| 42 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 14,720.00 | 4,600.00 | 0.07 |
| 43 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 13,440.00 | 4,200.00 | 0.05 |
| 44 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 13,440.00 | 4,200.00 | 0.05 |
| 45 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 13,120.00 | 4,100.00 | 0.30 |
| 46 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 13,120.00 | 4,100.00 | 0.30 |
| 47 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 10,240.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 48 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 10,240.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 49 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 8,000.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 50 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 8,000.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 51 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 4,800.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 52 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 4,800.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 53 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 1,920.00 | 600.00 | 0.01 |
| 54 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 1,920.00 | 600.00 | 0.01 |
