| 持有 上海电力(600021)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010341 | 招商产业精选股票A | 125,846,653.02 | 11,684,926.00 | 4.91 |
| 2 | 010342 | 招商产业精选股票C | 125,846,653.02 | 11,684,926.00 | 4.91 |
| 3 | 000746 | 招商行业精选股票 | 114,215,850.00 | 10,605,000.00 | 4.95 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 103,722,477.45 | 9,630,685.00 | 0.21 |
| 5 | 001532 | 华安文体健康混合 | 93,834,508.14 | 8,712,582.00 | 2.63 |
| 6 | 519198 | 万家颐和混合 | 93,484,989.33 | 8,680,129.00 | 8.25 |
| 7 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 75,941,176.29 | 7,051,177.00 | 4.86 |
| 8 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 44,614,725.00 | 4,142,500.00 | 1.40 |
| 9 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 44,614,725.00 | 4,142,500.00 | 1.40 |
| 10 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 44,203,311.00 | 4,104,300.00 | 1.06 |
| 11 | 007725 | 招商瑞文混合A | 35,429,648.97 | 3,289,661.00 | 0.30 |
| 12 | 007726 | 招商瑞文混合C | 35,429,648.97 | 3,289,661.00 | 0.30 |
| 13 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 35,298,599.61 | 3,277,493.00 | 2.64 |
| 14 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 32,833,798.95 | 3,048,635.00 | 2.94 |
| 15 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 31,148,994.00 | 2,892,200.00 | 2.32 |
| 16 | 510180 | 华安上证180ETF | 25,826,460.00 | 2,398,000.00 | 0.13 |
| 17 | 519190 | 万家双利债券 | 22,537,302.00 | 2,092,600.00 | 1.83 |
| 18 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 22,234,514.22 | 2,064,486.00 | 5.02 |
| 19 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 22,234,514.22 | 2,064,486.00 | 5.02 |
| 20 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 20,481,309.00 | 1,901,700.00 | 0.15 |
| 21 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 20,265,909.00 | 1,881,700.00 | 0.52 |
| 22 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 15,061,263.42 | 1,398,446.00 | 3.41 |
| 23 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 14,141,010.00 | 1,313,000.00 | 0.22 |
| 24 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 12,755,643.36 | 1,184,368.00 | 0.87 |
| 25 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 12,755,643.36 | 1,184,368.00 | 0.87 |
| 26 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 12,640,135.11 | 1,173,643.00 | 1.48 |
| 27 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 12,640,135.11 | 1,173,643.00 | 1.48 |
| 28 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 11,823,306.00 | 1,097,800.00 | 0.56 |
| 29 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 10,941,318.39 | 1,015,907.00 | 1.96 |
| 30 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 10,941,318.39 | 1,015,907.00 | 1.96 |
| 31 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 10,013,946.00 | 929,800.00 | 0.49 |
| 32 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 9,693,000.00 | 900,000.00 | 2.01 |
| 33 | 000928 | 中融国企改革混合 | 7,398,990.00 | 687,000.00 | 2.82 |
| 34 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,984,118.83 | 648,479.00 | 0.22 |
| 35 | 010201 | 农银智增定开混合 | 6,261,678.00 | 581,400.00 | 0.93 |
| 36 | 005295 | 诺德天富混合 | 6,217,521.00 | 577,300.00 | 4.93 |
| 37 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 6,153,978.00 | 571,400.00 | 1.53 |
| 38 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 6,150,251.58 | 571,054.00 | 0.24 |
| 39 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 6,150,251.58 | 571,054.00 | 0.24 |
| 40 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 5,398,247.10 | 501,230.00 | 1.43 |
| 41 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 5,398,247.10 | 501,230.00 | 1.43 |
| 42 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 5,229,912.00 | 485,600.00 | 1.03 |
| 43 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 5,210,526.00 | 483,800.00 | 0.39 |
| 44 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 5,210,526.00 | 483,800.00 | 0.39 |
| 45 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 5,210,526.00 | 483,800.00 | 0.39 |
| 46 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 5,145,906.00 | 477,800.00 | 0.30 |
| 47 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 5,145,906.00 | 477,800.00 | 0.30 |
| 48 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,948,815.00 | 459,500.00 | 0.22 |
| 49 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 4,930,506.00 | 457,800.00 | 0.67 |
| 50 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,610,637.00 | 428,100.00 | 0.21 |
| 51 | 001635 | 万家瑞益混合A | 4,339,233.00 | 402,900.00 | 1.31 |
| 52 | 001636 | 万家瑞益混合C | 4,339,233.00 | 402,900.00 | 1.31 |
| 53 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 4,130,295.00 | 383,500.00 | 0.53 |
| 54 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 4,010,748.00 | 372,400.00 | 4.42 |
| 55 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 4,010,748.00 | 372,400.00 | 4.42 |
| 56 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 3,606,873.00 | 334,900.00 | 6.67 |
| 57 | 000390 | 华商优势行业混合 | 2,462,022.00 | 228,600.00 | 0.03 |
| 58 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 2,254,161.00 | 209,300.00 | 0.53 |
| 59 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,236,929.00 | 207,700.00 | 0.20 |
| 60 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2,190,618.00 | 203,400.00 | 0.15 |
| 61 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2,190,618.00 | 203,400.00 | 0.15 |
| 62 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 2,096,919.00 | 194,700.00 | 0.67 |
| 63 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2,003,220.00 | 186,000.00 | 0.12 |
| 64 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1,960,140.00 | 182,000.00 | 2.05 |
| 65 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1,960,140.00 | 182,000.00 | 2.05 |
| 66 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,921,368.00 | 178,400.00 | 0.03 |
| 67 | 395011 | 中海增强收益债券A | 1,788,897.00 | 166,100.00 | 0.65 |
| 68 | 395012 | 中海增强收益债券C | 1,788,897.00 | 166,100.00 | 0.65 |
| 69 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1,696,275.00 | 157,500.00 | 0.94 |
| 70 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,661,811.00 | 154,300.00 | 0.22 |
| 71 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,644,579.00 | 152,700.00 | 0.21 |
| 72 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,638,117.00 | 152,100.00 | 0.31 |
| 73 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,638,117.00 | 152,100.00 | 0.31 |
| 74 | 004945 | 长信中证500指数 | 1,589,652.00 | 147,600.00 | 0.80 |
| 75 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 1,550,880.00 | 144,000.00 | 0.24 |
| 76 | 690003 | 民生加银精选混合 | 1,400,100.00 | 130,000.00 | 2.92 |
| 77 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1,205,163.00 | 111,900.00 | 0.29 |
| 78 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1,205,163.00 | 111,900.00 | 0.29 |
| 79 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,182,546.00 | 109,800.00 | 0.02 |
| 80 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1,182,546.00 | 109,800.00 | 0.02 |
| 81 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 1,176,084.00 | 109,200.00 | 0.46 |
| 82 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 1,171,776.00 | 108,800.00 | 0.34 |
| 83 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,168,545.00 | 108,500.00 | 0.20 |
| 84 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,168,545.00 | 108,500.00 | 0.20 |
| 85 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,153,790.10 | 107,130.00 | 0.06 |
| 86 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,137,312.00 | 105,600.00 | 0.25 |
| 87 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,128,103.65 | 104,745.00 | 0.21 |
| 88 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 983,301.00 | 91,300.00 | 0.28 |
| 89 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 983,301.00 | 91,300.00 | 0.28 |
| 90 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 972,531.00 | 90,300.00 | 1.20 |
| 91 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 972,531.00 | 90,300.00 | 1.20 |
| 92 | 003578 | 中金中证500指数C | 938,067.00 | 87,100.00 | 0.12 |
| 93 | 003016 | 中金中证500指数A | 938,067.00 | 87,100.00 | 0.12 |
| 94 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 927,297.00 | 86,100.00 | 0.67 |
| 95 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 887,448.00 | 82,400.00 | 0.56 |
| 96 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 887,448.00 | 82,400.00 | 0.56 |
| 97 | 519180 | 万家180指数 | 882,063.00 | 81,900.00 | 0.13 |
| 98 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 875,601.00 | 81,300.00 | 0.21 |
| 99 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 843,291.00 | 78,300.00 | 0.21 |
| 100 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 843,291.00 | 78,300.00 | 0.21 |
| 101 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 841,137.00 | 78,100.00 | 0.06 |
| 102 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 793,749.00 | 73,700.00 | 0.42 |
| 103 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 793,749.00 | 73,700.00 | 0.42 |
| 104 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 753,900.00 | 70,000.00 | 1.13 |
| 105 | 501073 | 华安科创主题混合 | 753,900.00 | 70,000.00 | 0.26 |
| 106 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 723,744.00 | 67,200.00 | 0.19 |
| 107 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 723,744.00 | 67,200.00 | 0.19 |
| 108 | 510130 | 中盘ETF | 710,820.00 | 66,000.00 | 0.32 |
| 109 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 668,817.00 | 62,100.00 | 0.20 |
| 110 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 668,817.00 | 62,100.00 | 0.20 |
| 111 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 611,736.00 | 56,800.00 | 0.08 |
| 112 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 572,964.00 | 53,200.00 | 0.22 |
| 113 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 554,655.00 | 51,500.00 | 1.85 |
| 114 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 538,500.00 | 50,000.00 | 1.13 |
| 115 | 167503 | 安信一带一路分级 | 516,960.00 | 48,000.00 | 0.54 |
| 116 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 492,189.00 | 45,700.00 | 0.10 |
| 117 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 486,804.00 | 45,200.00 | 0.10 |
| 118 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 451,263.00 | 41,900.00 | 1.44 |
| 119 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 451,263.00 | 41,900.00 | 1.44 |
| 120 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 436,185.00 | 40,500.00 | 0.42 |
| 121 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 420,030.00 | 39,000.00 | 0.22 |
| 122 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 417,876.00 | 38,800.00 | 0.28 |
| 123 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 417,876.00 | 38,800.00 | 0.28 |
| 124 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 376,950.00 | 35,000.00 | 0.83 |
| 125 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 376,950.00 | 35,000.00 | 0.83 |
| 126 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 337,101.00 | 31,300.00 | 0.07 |
| 127 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 326,331.00 | 30,300.00 | 0.58 |
| 128 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 326,331.00 | 30,300.00 | 0.58 |
| 129 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 309,099.00 | 28,700.00 | 0.33 |
| 130 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 309,099.00 | 28,700.00 | 0.33 |
| 131 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 303,714.00 | 28,200.00 | 0.06 |
| 132 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 298,329.00 | 27,700.00 | 0.38 |
| 133 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 277,866.00 | 25,800.00 | 0.02 |
| 134 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 274,635.00 | 25,500.00 | 0.07 |
| 135 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 262,788.00 | 24,400.00 | 0.08 |
| 136 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 259,557.00 | 24,100.00 | 0.23 |
| 137 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 259,557.00 | 24,100.00 | 0.23 |
| 138 | 180013 | 银华领先策略混合 | 238,017.00 | 22,100.00 | 0.05 |
| 139 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 234,786.00 | 21,800.00 | 0.53 |
| 140 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 234,786.00 | 21,800.00 | 0.53 |
| 141 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 222,939.00 | 20,700.00 | 0.01 |
| 142 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 222,939.00 | 20,700.00 | 0.01 |
| 143 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 216,477.00 | 20,100.00 | 0.34 |
| 144 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 216,477.00 | 20,100.00 | 0.34 |
| 145 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 216,455.46 | 20,098.00 | 0.00 |
| 146 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 216,455.46 | 20,098.00 | 0.00 |
| 147 | 165511 | 信诚中证500指数 | 213,246.00 | 19,800.00 | 0.08 |
| 148 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 204,630.00 | 19,000.00 | 0.39 |
| 149 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 172,320.00 | 16,000.00 | 0.33 |
| 150 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 169,089.00 | 15,700.00 | 0.02 |
| 151 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 168,012.00 | 15,600.00 | 0.38 |
| 152 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 168,012.00 | 15,600.00 | 0.38 |
| 153 | 515530 | 泰康中证500ETF | 165,868.77 | 15,401.00 | 0.22 |
| 154 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 156,165.00 | 14,500.00 | 0.09 |
| 155 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 138,933.00 | 12,900.00 | 0.22 |
| 156 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 126,009.00 | 11,700.00 | 0.21 |
| 157 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 123,855.00 | 11,500.00 | 0.22 |
| 158 | 510570 | 兴业中证500ETF | 118,470.00 | 11,000.00 | 0.21 |
| 159 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 107,700.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 160 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 107,700.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 161 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 100,161.00 | 9,300.00 | 0.24 |
| 162 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 98,007.00 | 9,100.00 | 0.07 |
| 163 | 515810 | 易方达中证800ETF | 93,699.00 | 8,700.00 | 0.05 |
| 164 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 80,775.00 | 7,500.00 | 0.30 |
| 165 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 80,775.00 | 7,500.00 | 0.30 |
| 166 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 79,698.00 | 7,400.00 | 0.28 |
| 167 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 79,698.00 | 7,400.00 | 0.28 |
| 168 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 76,467.00 | 7,100.00 | 0.07 |
| 169 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 73,236.00 | 6,800.00 | 0.19 |
| 170 | 515550 | 中融中证500ETF | 68,928.00 | 6,400.00 | 0.21 |
| 171 | 006611 | 人保中证500指数 | 66,774.00 | 6,200.00 | 0.17 |
| 172 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 66,774.00 | 6,200.00 | 0.07 |
| 173 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 58,158.00 | 5,400.00 | 0.07 |
| 174 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 51,696.00 | 4,800.00 | 0.02 |
| 175 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 49,542.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 176 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 49,542.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 177 | 005607 | 华宝中证500增强A | 47,388.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 178 | 005608 | 华宝中证500增强C | 47,388.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 179 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 46,311.00 | 4,300.00 | 0.05 |
| 180 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 46,311.00 | 4,300.00 | 0.05 |
| 181 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 45,234.00 | 4,200.00 | 0.08 |
| 182 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 44,975.52 | 4,176.00 | 0.22 |
| 183 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 42,003.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 184 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 38,922.78 | 3,614.00 | 0.05 |
| 185 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 34,464.00 | 3,200.00 | 0.07 |
| 186 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 34,464.00 | 3,200.00 | 0.07 |
| 187 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 32,310.00 | 3,000.00 | 0.34 |
| 188 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 32,310.00 | 3,000.00 | 0.34 |
| 189 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 31,233.00 | 2,900.00 | 0.30 |
| 190 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 31,233.00 | 2,900.00 | 0.30 |
| 191 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 29,079.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 192 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 29,079.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 193 | 001589 | 天弘中证800指数C | 24,771.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 194 | 001588 | 天弘中证800指数A | 24,771.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 195 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 20,463.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 196 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 19,386.00 | 1,800.00 | 0.40 |
| 197 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 19,386.00 | 1,800.00 | 0.40 |
| 198 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 17,232.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 199 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 17,232.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 200 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 15,078.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 201 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 14,001.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 202 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 10,770.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 203 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 10,770.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 204 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 8,616.00 | 800.00 | 0.00 |
| 205 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 8,616.00 | 800.00 | 0.00 |
| 206 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 5,385.00 | 500.00 | 0.00 |
| 207 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 5,385.00 | 500.00 | 0.00 |
| 208 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 3,231.00 | 300.00 | 0.00 |
| 209 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 3,231.00 | 300.00 | 0.00 |
| 210 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 2,154.00 | 200.00 | 0.00 |
| 211 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 1,367.79 | 127.00 | 0.00 |
| 212 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 1,367.79 | 127.00 | 0.00 |
| 213 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 1,077.00 | 100.00 | 0.00 |
| 214 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 1,077.00 | 100.00 | 0.00 |
| 215 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 387.72 | 36.00 | 0.00 |
| 216 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 387.72 | 36.00 | 0.00 |
| 217 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 323.10 | 30.00 | 0.00 |
