| 持有 浙能电力(600023)的基金 |
| 报告期：2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519002 | 华安安信消费混合 | 145,826,683.15 | 21,668,155.00 | 3.27 |
| 2 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 67,469,972.88 | 10,025,256.00 | 2.24 |
| 3 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 67,469,972.88 | 10,025,256.00 | 2.24 |
| 4 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 57,004,446.00 | 8,470,200.00 | 3.48 |
| 5 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 57,004,446.00 | 8,470,200.00 | 3.48 |
| 6 | 519198 | 万家颐和混合 | 31,664,650.00 | 4,705,000.00 | 6.97 |
| 7 | 010201 | 农银智增定开混合 | 28,731,716.00 | 4,269,200.00 | 4.92 |
| 8 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 13,339,559.92 | 1,982,104.00 | 5.99 |
| 9 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 8,412,500.00 | 1,250,000.00 | 3.08 |
| 10 | 005294 | 诺德新宜混合 | 7,945,438.00 | 1,180,600.00 | 6.57 |
| 11 | 001656 | 农银中国优势混合 | 7,618,360.00 | 1,132,000.00 | 5.05 |
| 12 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 6,806,722.00 | 1,011,400.00 | 4.40 |
| 13 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 6,806,722.00 | 1,011,400.00 | 4.40 |
| 14 | 519190 | 万家双利债券 | 6,281,109.00 | 933,300.00 | 1.57 |
| 15 | 009710 | 诺德新盛混合C | 6,272,494.60 | 932,020.00 | 4.83 |
| 16 | 005290 | 诺德新盛混合A | 6,272,494.60 | 932,020.00 | 4.83 |
| 17 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 5,950,666.00 | 884,200.00 | 0.56 |
| 18 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 3,782,260.00 | 562,000.00 | 3.84 |
| 19 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3,365,000.00 | 500,000.00 | 1.71 |
| 20 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 3,365,000.00 | 500,000.00 | 1.71 |
| 21 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2,553,362.00 | 379,400.00 | 2.95 |
| 22 | 004987 | 诺德新享混合 | 2,550,670.00 | 379,000.00 | 5.08 |
| 23 | 002189 | 农银国企改革混合 | 1,920,742.00 | 285,400.00 | 2.13 |
| 24 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1,867,575.00 | 277,500.00 | 0.28 |
| 25 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1,867,575.00 | 277,500.00 | 0.28 |
| 26 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 807,600.00 | 120,000.00 | 1.45 |
| 27 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 807,600.00 | 120,000.00 | 1.45 |
| 28 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 644,061.00 | 95,700.00 | 1.84 |
| 29 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 403,800.00 | 60,000.00 | 0.76 |
| 30 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 403,800.00 | 60,000.00 | 0.76 |
| 31 | 007084 | 天治转型升级混合 | 148,060.00 | 22,000.00 | 3.78 |
| 32 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 90,855.00 | 13,500.00 | 3.42 |
| 33 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 90,855.00 | 13,500.00 | 3.42 |
| 34 | 003613 | 南方卓元债券C | 444.18 | 66.00 | 0.00 |
| 35 | 003612 | 南方卓元债券A | 444.18 | 66.00 | 0.00 |
| 36 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 309.58 | 46.00 | 0.00 |
| 37 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 309.58 | 46.00 | 0.00 |
