行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华能水电(600025)的基金
  报告期:2021-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002667前海开源沪港深创新成长混合C279,717,494.70  32,753,805.00    6.63
2002666前海开源沪港深创新成长混合A279,717,494.70  32,753,805.00    6.63
3460005华泰柏瑞价值增长混合A102,538,072.00  12,006,800.00    5.25
4010037华泰柏瑞价值增长混合C102,538,072.00  12,006,800.00    5.25
5240010华宝行业精选混合95,904,823.42  11,230,073.00    5.02
6008528华泰柏瑞质量成长混合45,143,217.14  5,286,091.00    4.95
7009783富国兴泉回报12个月持有期混合C25,823,140.98  3,023,787.00    3.28
8009782富国兴泉回报12个月持有期混合A25,823,140.98  3,023,787.00    3.28
9001069华泰柏瑞消费成长混合22,793,260.00  2,669,000.00    5.36
10010030富国稳进回报12个月持有期混合C21,941,266.90  2,569,235.00    1.98
11010029富国稳进回报12个月持有期混合A21,941,266.90  2,569,235.00    1.98
12001239长盛国企改革混合20,923,000.00  2,450,000.00    3.13
13100016富国天源沪港深平衡混合18,816,182.00  2,203,300.00    2.77
14400001东方龙混合10,248,000.00  1,200,000.00    2.95
15005732富国臻选成长灵活配置混合9,364,152.70  1,096,505.00    3.04
16009218博时荣丰回报三年封闭混合C8,540,000.00  1,000,000.00    2.37
17009217博时荣丰回报三年封闭混合A8,540,000.00  1,000,000.00    2.37
18090006大成2020生命周期混合7,856,800.00  920,000.00    0.54
19007590华宝绿色领先股票6,263,236.00  733,400.00    7.08
20501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A5,445,958.00  637,700.00    2.66
21009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C5,445,958.00  637,700.00    2.66
22000054鹏华双债增利债券5,124,000.00  600,000.00    0.28
23003848中银广利混合A4,766,174.00  558,100.00    0.87
24003849中银广利混合C4,766,174.00  558,100.00    0.87
25003117光大保德信吉鑫混合A4,697,000.00  550,000.00    0.52
26003118光大保德信吉鑫混合C4,697,000.00  550,000.00    0.52
27002503中银腾利混合C4,223,884.00  494,600.00    0.60
28002502中银腾利混合A4,223,884.00  494,600.00    0.60
29000916前海开源股息率100强股票4,071,872.00  476,800.00    1.44
30005562创金合信中证红利低波动指数C3,530,436.00  413,400.00    2.79
31005561创金合信中证红利低波动指数A3,530,436.00  413,400.00    2.79
32512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF3,357,074.00  393,100.00    2.96
33009493大成尊享18月定开混合A2,732,800.00  320,000.00    1.13
34009494大成尊享18月定开混合C2,732,800.00  320,000.00    1.13
35610108信达澳银信用债债券C2,562,000.00  300,000.00    0.80
36610008信达澳银信用债债券A2,562,000.00  300,000.00    0.80
37005371中加心悦混合A2,145,248.00  251,200.00    1.31
38005372中加心悦混合C2,145,248.00  251,200.00    1.31
39512530建信沪深300红利ETF1,937,726.00  226,900.00    3.35
40002271招商安弘混合1,385,188.00  162,200.00    2.11
41001531招商安益混合958,188.00  112,200.00    2.11
42007133嘉实长青竞争优势股票A657,580.00  77,000.00    2.29
43007134嘉实长青竞争优势股票C657,580.00  77,000.00    2.29
44395012中海增强收益债券C170,800.00  20,000.00    0.32
45395011中海增强收益债券A170,800.00  20,000.00    0.32
46001849前海开源强势共识100强股票143,472.00  16,800.00    0.99
47004889财通资管鑫逸混合C25,620.00  3,000.00    0.07
48004888财通资管鑫逸混合A25,620.00  3,000.00    0.07