行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信证券(600030)的基金
  报告期:2018-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF1,040,100,949.42  55,979,599.00    3.09
2150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A782,777,573.86  42,130,117.00    15.84
3150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B782,777,573.86  42,130,117.00    15.84
4163113申万菱信申银万国证券行业指数分级782,777,573.86  42,130,117.00    15.84
5161027富国中证全指证券公司指数分级680,371,599.94  36,618,493.00    15.54
6150224富国中证全指证券公司指数分级B680,371,599.94  36,618,493.00    15.54
7150223富国中证全指证券公司指数分级A680,371,599.94  36,618,493.00    15.54
8150200招商中证全指证券公司指数分级A601,733,440.72  32,386,084.00    15.67
9150201招商中证全指证券公司指数分级B601,733,440.72  32,386,084.00    15.67
10161720招商中证全指证券公司指数分级601,733,440.72  32,386,084.00    15.67
11510180华安上证180ETF365,187,373.12  19,654,864.00    1.94
12161601融通新蓝筹混合222,303,531.44  11,964,668.00    9.25
13512880国泰中证全指证券公司ETF185,259,043.30  9,970,885.00    16.56
14540006汇丰晋信大盘股票A179,536,904.96  9,662,912.00    2.89
15960000汇丰晋信大盘股票H179,536,904.96  9,662,912.00    2.89
16510230金融ETF172,362,033.58  9,276,751.00    4.74
17090003大成蓝筹稳健混合157,363,310.00  8,469,500.00    4.07
18000251工银金融地产混合147,492,034.70  7,938,215.00    6.90
19050008博时第三产业混合120,770,018.58  6,500,001.00    6.09
20002989融通通乾研究精选灵活配置混合120,512,704.16  6,486,152.00    9.48
21160633鹏华证券分级113,736,410.94  6,121,443.00    15.82
22150236鹏华证券分级B113,736,410.94  6,121,443.00    15.82
23150235鹏华证券分级A113,736,410.94  6,121,443.00    15.82
24160625鹏华证券保险分级112,960,826.00  6,079,700.00    10.00
25150177鹏华证券保险分级A112,960,826.00  6,079,700.00    10.00
26150178鹏华证券保险分级B112,960,826.00  6,079,700.00    10.00
27320005诺安价值增长混合92,900,000.00  5,000,000.00    5.66
28070003嘉实稳健混合89,184,000.00  4,800,000.00    2.63
29512070易方达沪深300非银ETF76,399,603.66  4,111,927.00    8.02
30512000华宝中证全指证券公司ETF72,155,430.00  3,883,500.00    16.69
31100038富国沪深300增强70,265,453.82  3,781,779.00    1.99
32502010易方达证券公司分级66,651,309.38  3,587,261.00    15.77
33502011易方达证券公司分级A66,651,309.38  3,587,261.00    15.77
34502012易方达证券公司分级B66,651,309.38  3,587,261.00    15.77
35512900南方中证全指证券ETF64,078,053.70  3,448,765.00    16.64
36040025华安科技动力混合61,314,000.00  3,300,000.00    2.08
37121002国投瑞银景气行业混合55,760,865.34  3,001,123.00    7.47
38501015财通多策略升级混合(LOF)52,542,382.00  2,827,900.00    2.57
39000870嘉实新收益混合46,983,246.00  2,528,700.00    3.72
40202011南方优选价值混合A46,450,780.36  2,500,042.00    2.96
41960020南方优选价值混合H46,450,780.36  2,500,042.00    2.96
42960023工银稳健成长混合H44,591,925.68  2,399,996.00    4.52
43481004工银稳健成长混合A44,591,925.68  2,399,996.00    4.52
44960029建信双息红利债券H37,717,400.00  2,030,000.00    2.70
45530017建信双息红利债券A37,717,400.00  2,030,000.00    2.70
46531017建信双息红利债券C37,717,400.00  2,030,000.00    2.70
47519013海富通风格优势混合30,408,028.00  1,636,600.00    7.70
48150157信诚中证800金融指数分级A28,402,317.00  1,528,650.00    3.09
49165521信诚中证800金融指数分级28,402,317.00  1,528,650.00    3.09
50150158信诚中证800金融指数分级B28,402,317.00  1,528,650.00    3.09
51000176嘉实沪深300指数研究增强27,702,780.00  1,491,000.00    4.60
52502054长盛中证证券公司分级A23,184,124.00  1,247,800.00    15.56
53502055长盛中证证券公司分级B23,184,124.00  1,247,800.00    15.56
54502053长盛中证证券公司分级23,184,124.00  1,247,800.00    15.56
55001552天弘中证证券保险指数A22,358,168.68  1,203,346.00    10.74
56001553天弘中证证券保险指数C22,358,168.68  1,203,346.00    10.74
57000270建信灵活配置混合22,296,000.00  1,200,000.00    1.12
58519962长信利盈混合C20,438,000.00  1,100,000.00    2.00
59519963长信利盈混合A20,438,000.00  1,100,000.00    2.00
60020009国泰金鹏蓝筹混合20,330,180.26  1,094,197.00    3.10
61630015华商大盘量化精选混合19,206,146.00  1,033,700.00    2.73
62501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)18,740,605.52  1,008,644.00    16.13
63501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)18,580,000.00  1,000,000.00    2.44
64150302华安中证全指证券公司指数分级B18,510,325.00  996,250.00    15.78
65150301华安中证全指证券公司指数分级A18,510,325.00  996,250.00    15.78
66160419华安中证全指证券公司指数分级18,510,325.00  996,250.00    15.78
67150225博时证券保险指数分级A18,394,571.60  990,020.00    10.02
68150226博时证券保险指数分级B18,394,571.60  990,020.00    10.02
69160516博时中证全指证券公司指数18,394,571.60  990,020.00    10.02
70000313华安沪深300增强C18,066,318.74  972,353.00    2.17
71000312华安沪深300增强A18,066,318.74  972,353.00    2.17
72005445华宝价值发现混合17,506,076.00  942,200.00    1.58
73004138上银鑫达灵活配置混合17,465,200.00  940,000.00    9.72
74000520上银新兴价值成长混合17,093,600.00  920,000.00    8.39
75501046财通福鑫定开混合发起17,062,014.00  918,300.00    4.00
76000963兴业多策略混合15,867,320.00  854,000.00    3.79
77202212南方平衡混合14,864,000.00  800,000.00    4.93
78004693前海联合泳隽混合A14,678,200.00  790,000.00    2.98
79502049易方达上证50指数分级A14,146,979.22  761,409.00    2.94
80502048易方达上证50指数分级14,146,979.22  761,409.00    2.94
81502050易方达上证50指数分级B14,146,979.22  761,409.00    2.94
82001651工银新蓝筹股票13,806,798.00  743,100.00    2.82
83001549天弘上证50指数C13,795,650.00  742,500.00    3.04
84001548天弘上证50指数A13,795,650.00  742,500.00    3.04
85000717融通转型三动力灵活配置混合A13,071,940.42  703,549.00    9.51
86000939中银研究精选灵活配置混合13,006,000.00  700,000.00    5.22
87040011华安核心优选混合12,541,500.00  675,000.00    4.79
88000082嘉实研究阿尔法股票12,394,718.00  667,100.00    3.07
89001142泰达宏利创盈混合B12,077,000.00  650,000.00    6.90
90001141泰达宏利创盈混合A12,077,000.00  650,000.00    6.90
91540009汇丰晋信消费红利股票11,746,944.88  632,236.00    2.21
92501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C11,662,666.00  627,700.00    15.67
93501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A11,662,666.00  627,700.00    15.67
94002310创金合信沪深300增强A11,344,948.00  610,600.00    2.14
95002315创金合信沪深300增强C11,344,948.00  610,600.00    2.14
96501001财通多策略精选混合(LOF)11,140,568.00  599,600.00    3.54
97001626国泰央企改革股票10,909,154.10  587,145.00    3.14
9816382L中银产业债定期开放债券(LOF)10,590,600.00  570,000.00    1.66
99217024招商安盈债券10,570,087.68  568,896.00    0.64
100001902前海开源沪港深隆鑫混合C10,514,422.00  565,900.00    2.33
101001901前海开源沪港深隆鑫混合A10,514,422.00  565,900.00    2.33
102510020超大ETF10,470,127.28  563,516.00    4.98
103510060上证中央企业50ETF10,267,809.66  552,627.00    5.31
104001496工银聚焦30股票9,641,162.00  518,900.00    3.88
105001304建信鑫安回报灵活配置混合9,368,036.00  504,200.00    1.03
106690002民生增强收益债券A9,290,000.00  500,000.00    0.65
107002577南方新兴龙头灵活配置混合9,290,000.00  500,000.00    4.23
108690202民生增强收益债券C9,290,000.00  500,000.00    0.65
109000165国投瑞银策略精选混合9,243,048.34  497,473.00    1.77
110150344融通证券分级B9,228,983.28  496,716.00    15.81
111161629融通证券分级9,228,983.28  496,716.00    15.81
112150343融通证券分级A9,228,983.28  496,716.00    15.81
113159933国投瑞银金融地产ETF8,766,006.84  471,798.00    3.17
114001205建信稳健回报灵活配置混合8,333,130.00  448,500.00    1.01
115310318申万菱信沪深300指数增强A8,147,330.00  438,500.00    1.66
116001825建信中国制造2025股票7,822,180.00  421,000.00    5.05
117001536南方君选混合7,662,392.00  412,400.00    2.61
118004128前海联合泳隆混合A7,532,332.00  405,400.00    5.43
119160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C7,432,000.00  400,000.00    3.23
120160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A7,432,000.00  400,000.00    3.23
121510710博时上证50ETF6,909,902.00  371,900.00    3.01
122519634银河君腾混合C6,577,320.00  354,000.00    4.28
123519633银河君腾混合A6,577,320.00  354,000.00    4.28
124005000泰康泉林量化价值精选混合A6,450,976.00  347,200.00    1.02
125005111泰康泉林量化价值精选混合C6,450,976.00  347,200.00    1.02
126002594工银现代服务业混合6,421,248.00  345,600.00    2.46
127202213南方核心竞争混合6,382,230.00  343,500.00    0.21
128000326南方中小盘成长股票6,086,808.00  327,600.00    0.38
129002644大成景荣债券A6,053,902.82  325,829.00    0.35
130002645大成景荣债券C6,053,902.82  325,829.00    0.35
131150282长盛中证金融地产分级B6,016,315.48  323,806.00    3.03
132160814长盛中证金融地产分级6,016,315.48  323,806.00    3.03
133150281长盛中证金融地产分级A6,016,315.48  323,806.00    3.03
134002955融通新趋势灵活配置混合5,574,000.00  300,000.00    3.61
135001336鹏华弘益混合A5,481,100.00  295,000.00    0.82
136001337鹏华弘益混合C5,481,100.00  295,000.00    0.82
137002911鹏华兴实定期开放混合5,481,100.00  295,000.00    0.74
138002006工银新得益混合5,388,200.00  290,000.00    1.72
139002696鹏华兴泽定期开放混合C5,295,300.00  285,000.00    2.39
140002695鹏华兴泽定期开放混合A5,295,300.00  285,000.00    2.39
141582003东吴配置优化混合5,239,560.00  282,000.00    8.26
142001829北信瑞丰中国智造主题混合5,137,370.00  276,500.00    4.45
143002145诺安景鑫混合5,090,920.00  274,000.00    2.77
144002067诺安精选回报混合5,063,050.00  272,500.00    3.74
145004871中银金融地产混合5,053,760.00  272,000.00    5.44
146159940广发中证全指金融地产ETF4,997,091.00  268,950.00    3.17
147003224鹏华兴润定期开放混合A4,923,700.00  265,000.00    1.49
148003225鹏华兴润定期开放混合C4,923,700.00  265,000.00    1.49
149512570易方达中证全指证券公司ETF4,882,824.00  262,800.00    16.20
150003186鹏华兴安定期开放混合4,737,900.00  255,000.00    1.73
151002669华商万众创新混合4,645,000.00  250,000.00    5.07
152002314泰达宏利新思路混合B4,615,272.00  248,400.00    5.02
153001419泰达宏利新思路混合A4,615,272.00  248,400.00    5.02
154530012建信积极配置混合4,308,702.00  231,900.00    2.58
155001122鹏华弘利混合A4,152,630.00  223,500.00    0.44
156001123鹏华弘利混合C4,152,630.00  223,500.00    0.44
157001330鹏华弘实混合C4,148,914.00  223,300.00    0.64
158001329鹏华弘实混合A4,148,914.00  223,300.00    0.64
159001607英大策略优选混合A4,083,884.00  219,800.00    3.82
160001608英大策略优选混合C4,083,884.00  219,800.00    3.82
161002309国寿安保稳恒混合C4,082,992.16  219,752.00    0.48
162001845国寿安保稳恒混合A4,082,992.16  219,752.00    0.48
163450001国富中国收益混合4,041,150.00  217,500.00    1.54
164610006信达澳银产业升级混合3,836,844.32  206,504.00    2.82
165003759国泰稳益定期开放灵活配置混合C3,716,000.00  200,000.00    2.83
166003758国泰稳益定期开放灵活配置混合A3,716,000.00  200,000.00    2.83
167003132德邦新回报灵活配置混合3,716,000.00  200,000.00    2.17
168001720工银新增利混合3,716,000.00  200,000.00    2.28
169399001中海上证50指数增强3,605,207.46  194,037.00    2.91
170002167南方顺康混合3,476,318.00  187,100.00    1.65
171002630江信瑞福混合A3,342,987.92  179,924.00    4.72
172002631江信瑞福混合C3,342,987.92  179,924.00    4.72
173001570南方利安灵活配置混合A3,305,382.00  177,900.00    0.54
174001580南方利安灵活配置混合C3,305,382.00  177,900.00    0.54
175001673红塔红土优质成长混合A3,270,080.00  176,000.00    1.83
176001674红塔红土优质成长混合C3,270,080.00  176,000.00    1.83
177510680万家上证50ETF3,238,494.00  174,300.00    3.10
178001296长城转型成长混合3,158,600.00  170,000.00    2.44
179001744诺安进取回报混合3,114,249.54  167,613.00    1.39
180001411诺安创新驱动混合A3,108,842.76  167,322.00    0.38
181002051诺安创新驱动混合C3,108,842.76  167,322.00    0.38
182000714诺安稳健回报混合A3,108,805.60  167,320.00    0.33
183002052诺安稳健回报混合C3,108,805.60  167,320.00    0.33
184000803工银研究精选股票3,028,540.00  163,000.00    3.68
185001676江信同福混合C2,972,800.00  160,000.00    5.12
186001675江信同福混合A2,972,800.00  160,000.00    5.12
187002605融通新消费灵活配置混合2,846,102.98  153,181.00    2.91
188003401工银可转债债券2,787,000.00  150,000.00    1.06
189002009中欧瑾通灵活配置混合A2,787,000.00  150,000.00    0.39
190002010中欧瑾通灵活配置混合C2,787,000.00  150,000.00    0.39
191002330兴业聚宝灵活配置混合2,707,106.00  145,700.00    4.99
192001614东方区域发展混合2,638,360.00  142,000.00    5.03
193004702南方金融主题灵活配置混合2,601,200.00  140,000.00    7.20
194502022国金上证50分级B2,558,466.00  137,700.00    2.80
195502020国金上证50指数增强(LOF)2,558,466.00  137,700.00    2.80
196502021国金上证50分级A2,558,466.00  137,700.00    2.80
197004096鹏华兴康混合A2,463,708.00  132,600.00    1.81
198003828鹏华兴惠定期开放混合2,415,400.00  130,000.00    0.77
199502041长盛上证50指数分级A2,404,252.00  129,400.00    2.88
200502040长盛上证50指数分级2,404,252.00  129,400.00    2.88
201502042长盛上证50指数分级B2,404,252.00  129,400.00    2.88
202002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2,391,246.00  128,700.00    1.19
203161211国投金融地产ETF联接2,368,950.00  127,500.00    0.83
204005114平安沪深300指数量化增强C2,359,660.00  127,000.00    2.00
205005113平安沪深300指数量化增强A2,359,660.00  127,000.00    2.00
206002386工银中国制造2025股票2,276,050.00  122,500.00    4.72
207004014华泰柏瑞锦利混合A2,261,186.00  121,700.00    2.97
208004015华泰柏瑞锦利混合C2,261,186.00  121,700.00    2.97
209003957安信量化沪深300增强A2,251,896.00  121,200.00    1.60
210003958安信量化沪深300增强C2,251,896.00  121,200.00    1.60
211001252中海进取收益混合2,250,038.00  121,100.00    4.19
212501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2,233,316.00  120,200.00    1.02
213001068华融新锐灵活配置混合2,229,600.00  120,000.00    1.61
214000859融通通瑞债券C2,229,600.00  120,000.00    1.02
215000466融通通瑞债券A2,229,600.00  120,000.00    1.02
216004012华泰柏瑞裕利混合A2,164,570.00  116,500.00    2.83
217004013华泰柏瑞裕利混合C2,164,570.00  116,500.00    2.83
218004113华泰柏瑞泰利混合A2,140,416.00  115,200.00    2.81
219004114华泰柏瑞泰利混合C2,140,416.00  115,200.00    2.81
220673020西部利得成长精选混合2,140,416.00  115,200.00    0.73
221001259德邦鑫星稳健灵活配置混合2,138,558.00  115,100.00    1.37
222004592安信量化多因子混合A2,084,676.00  112,200.00    2.41
223005697安信量化多因子混合C2,084,676.00  112,200.00    2.41
224004083国联安鑫隆混合A2,084,676.00  112,200.00    1.06
225004084国联安鑫隆混合C2,084,676.00  112,200.00    1.06
226217002招商安泰平衡混合2,040,084.00  109,800.00    4.35
227510650华夏金融ETF2,036,368.00  109,600.00    4.86
228004808中银证券安弘债券C2,021,504.00  108,800.00    1.48
229004807中银证券安弘债券A2,021,504.00  108,800.00    1.48
230002155国金鑫瑞灵活配置混合2,019,646.00  108,700.00    1.89
231002135广发鑫源混合A2,004,782.00  107,900.00    0.99
232002136广发鑫源混合C2,004,782.00  107,900.00    0.99
233510800建信上证50ETF1,934,178.00  104,100.00    3.08
234003939南方荣尊混合C1,928,604.00  103,800.00    0.36
235003938南方荣尊混合A1,928,604.00  103,800.00    0.36
236002437上投摩根天颐年丰混合C1,926,746.00  103,700.00    0.39
237000125上投摩根天颐年丰混合A1,926,746.00  103,700.00    0.39
238001333大成景鹏灵活配置混合A1,917,456.00  103,200.00    2.70
239002374大成景鹏灵活配置混合C1,917,456.00  103,200.00    2.70
240002384九泰鸿祥服务升级混合1,913,740.00  103,000.00    0.97
241162307海富通中证100指数(LOF)1,911,993.48  102,906.00    2.06
242512550嘉实富时中国A50ETF1,904,505.74  102,503.00    2.68
243512640嘉实中证金融地产ETF1,897,018.00  102,100.00    3.16
244004281华宝新回报混合1,858,000.00  100,000.00    2.78
245519198万家颐和混合1,858,000.00  100,000.00    0.29
246519062海富通阿尔法对冲混合A1,858,000.00  100,000.00    1.61
247001318东方新策略灵活配置混合A1,846,852.00  99,400.00    1.69
248002060东方新策略灵活配置混合C1,846,852.00  99,400.00    1.69
249000992广发对冲套利定期开放混合1,735,372.00  93,400.00    0.52
250240012华宝增强收益债券A1,698,212.00  91,400.00    1.21
251240013华宝增强收益债券B1,698,212.00  91,400.00    1.21
252004444南方荣知定期开放混合C1,672,200.00  90,000.00    0.49
253519625银河君盛混合A1,672,200.00  90,000.00    0.78
254004443南方荣知定期开放混合A1,672,200.00  90,000.00    0.49
255519626银河君盛混合C1,672,200.00  90,000.00    0.78
256001392国富金融地产混合A1,499,406.00  80,700.00    3.03
257001393国富金融地产混合C1,499,406.00  80,700.00    3.03
258002242国投瑞银瑞兴混合1,477,110.00  79,500.00    3.12
259002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式1,464,104.00  78,800.00    2.32
260001830融通跨界成长灵活配置混合1,401,006.32  75,404.00    2.84
261001119国投瑞银新回报混合1,381,645.96  74,362.00    2.09
262001159大成景秀灵活配置混合A1,304,371.74  70,203.00    3.16
263002370大成景秀灵活配置混合C1,304,371.74  70,203.00    3.16
264002866新华丰盈回报债券1,259,129.44  67,768.00    0.92
265004390平安转型创新混合A1,252,292.00  67,400.00    1.17
266004391平安转型创新混合C1,252,292.00  67,400.00    1.17
267110020易方达沪深300ETF联接A1,228,138.00  66,100.00    0.03
268004913中银证券聚瑞混合A1,150,102.00  61,900.00    1.05
269004914中银证券聚瑞混合C1,150,102.00  61,900.00    1.05
270005247国都量化精选混合1,124,090.00  60,500.00    1.34
271510110周期ETF1,084,347.38  58,361.00    3.81
272002272新华科技创新主题灵活配置混合1,032,137.58  55,551.00    2.67
273002537平安安盈灵活配置混合966,160.00  52,000.00    0.08
274005041人保精选混合A945,722.00  50,900.00    0.68
275005042人保精选混合C945,722.00  50,900.00    0.68
276002174东方互联网嘉混合929,000.00  50,000.00    3.35
277001708东兴改革精选混合929,000.00  50,000.00    3.41
278003059长信先利半年定开混合A921,568.00  49,600.00    0.37
279159931汇添富中证金融地产ETF887,176.42  47,749.00    3.17
280002159东吴国企改革混合815,662.00  43,900.00    3.10
281004069南方全指证券联接A766,387.84  41,248.00    0.34
282004070南方全指证券联接C766,387.84  41,248.00    0.34
283001335南方利众混合A765,496.00  41,200.00    0.31
284001505南方利众混合C765,496.00  41,200.00    0.31
285002724江信祺福债券C743,200.00  40,000.00    0.73
286002723江信祺福债券A743,200.00  40,000.00    0.73
287000398华富灵活配置混合704,182.00  37,900.00    3.02
288700004平安灵活配置混合694,892.00  37,400.00    0.26
289002282平安安享灵活配置混合A657,732.00  35,400.00    0.21
290002304平安安心灵活配置混合A657,732.00  35,400.00    0.11
291004989人保双利混合C572,264.00  30,800.00    0.46
292004988人保双利混合A572,264.00  30,800.00    0.46
293003476南方安颐混合572,264.00  30,800.00    0.32
294161625融通可转债债券C557,400.00  30,000.00    0.85
295161624融通可转债债券A557,400.00  30,000.00    0.85
296003586先锋精一混合A557,400.00  30,000.00    4.89
297003587先锋精一混合C557,400.00  30,000.00    4.89
298510270中银上证国企100ETF552,086.12  29,714.00    2.98
299005059南方安福混合A548,110.00  29,500.00    0.33
300002564新沃通盈灵活配置混合445,920.00  24,000.00    3.96
301162105金鹰持久增利债券(LOF)C427,340.00  23,000.00    0.80
302004267金鹰持久增利债券(LOF)E427,340.00  23,000.00    0.80
303005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A427,340.00  23,000.00    3.54
304005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C427,340.00  23,000.00    3.54
305004827平安中短债债券A390,180.00  21,000.00    0.61
306004828平安中短债债券C390,180.00  21,000.00    0.61
307270010广发沪深300ETF联接A232,250.00  12,500.00    0.01
308002987广发沪深300ETF联接C232,250.00  12,500.00    0.01
309519937长信先锐混合A148,640.00  8,000.00    0.29
310005735华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C120,770.00  6,500.00    0.08
311000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A120,770.00  6,500.00    0.08
312001469广发金融地产联接A105,906.00  5,700.00    0.08
313002979广发金融地产联接C105,906.00  5,700.00    0.08
314003885汇安沪深300指数增强C98,474.00  5,300.00    1.93
315003884汇安沪深300指数增强A98,474.00  5,300.00    1.93
316005414创金合信国证A股指数A78,036.00  4,200.00    0.70
317005415创金合信国证A股指数C78,036.00  4,200.00    0.70
318001539嘉实中证金融地产ETF联接A76,178.00  4,100.00    0.12
31916580L东吴深证100指数增强(LOF)74,320.00  4,000.00    1.12
320005229嘉实富时中国A50ETF联接C35,302.00  1,900.00    0.11
321004488嘉实富时中国A50ETF联接A35,302.00  1,900.00    0.11