| 持有 海信视像(600060)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 630,420,689.25 | 25,471,543.00 | 9.78 |
| 2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 544,500,000.00 | 22,000,000.00 | 1.69 |
| 3 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 544,500,000.00 | 22,000,000.00 | 1.69 |
| 4 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 404,461,208.25 | 16,341,867.00 | 8.51 |
| 5 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 343,532,301.75 | 13,880,093.00 | 4.43 |
| 6 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 343,532,301.75 | 13,880,093.00 | 4.43 |
| 7 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 309,658,239.00 | 12,511,444.00 | 9.97 |
| 8 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 245,750,892.75 | 9,929,329.00 | 3.73 |
| 9 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 178,849,192.50 | 7,226,230.00 | 9.77 |
| 10 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 156,979,671.75 | 6,342,613.00 | 4.78 |
| 11 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 139,945,905.00 | 5,654,380.00 | 1.07 |
| 12 | 070010 | 嘉实主题混合 | 139,840,371.00 | 5,650,116.00 | 7.66 |
| 13 | 510500 | 南方中证500ETF | 132,854,782.50 | 5,367,870.00 | 0.27 |
| 14 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 129,960,047.25 | 5,250,911.00 | 4.80 |
| 15 | 202101 | 南方宝元债券A | 123,752,326.50 | 5,000,094.00 | 1.06 |
| 16 | 006585 | 南方宝元债券C | 123,752,326.50 | 5,000,094.00 | 1.06 |
| 17 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 119,161,350.00 | 4,814,600.00 | 9.17 |
| 18 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 112,325,598.00 | 4,538,408.00 | 2.65 |
| 19 | 001667 | 南方转型混合 | 111,375,693.00 | 4,500,028.00 | 2.80 |
| 20 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 101,546,552.25 | 4,102,891.00 | 6.16 |
| 21 | 000480 | 东方红新动力混合 | 99,000,000.00 | 4,000,000.00 | 5.44 |
| 22 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 86,604,210.00 | 3,499,160.00 | 2.86 |
| 23 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 79,990,539.75 | 3,231,941.00 | 3.59 |
| 24 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 70,890,979.50 | 2,864,282.00 | 3.14 |
| 25 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 70,890,979.50 | 2,864,282.00 | 3.14 |
| 26 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 69,634,125.00 | 2,813,500.00 | 4.49 |
| 27 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 64,431,675.00 | 2,603,300.00 | 2.20 |
| 28 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 61,341,612.75 | 2,478,449.00 | 2.52 |
| 29 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 59,809,068.00 | 2,416,528.00 | 3.26 |
| 30 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 59,809,068.00 | 2,416,528.00 | 3.26 |
| 31 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 59,809,068.00 | 2,416,528.00 | 3.26 |
| 32 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 55,786,599.00 | 2,254,004.00 | 1.73 |
| 33 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 55,653,914.25 | 2,248,643.00 | 7.68 |
| 34 | 519736 | 交银新成长混合 | 54,473,487.75 | 2,200,949.00 | 0.66 |
| 35 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 51,974,084.25 | 2,099,963.00 | 1.66 |
| 36 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 49,995,000.00 | 2,020,000.00 | 3.51 |
| 37 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 47,025,000.00 | 1,900,000.00 | 3.33 |
| 38 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 40,827,600.00 | 1,649,600.00 | 1.04 |
| 39 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 40,827,600.00 | 1,649,600.00 | 1.04 |
| 40 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 40,095,000.00 | 1,620,000.00 | 3.12 |
| 41 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 40,081,288.50 | 1,619,446.00 | 2.20 |
| 42 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 40,057,875.00 | 1,618,500.00 | 1.04 |
| 43 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 40,057,875.00 | 1,618,500.00 | 1.04 |
| 44 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 39,053,025.00 | 1,577,900.00 | 2.78 |
| 45 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 39,053,025.00 | 1,577,900.00 | 2.78 |
| 46 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 38,850,768.00 | 1,569,728.00 | 3.96 |
| 47 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 38,440,932.75 | 1,553,169.00 | 0.49 |
| 48 | 010143 | 交银启欣混合 | 37,125,000.00 | 1,500,000.00 | 1.82 |
| 49 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 35,455,662.00 | 1,432,552.00 | 0.64 |
| 50 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 34,155,000.00 | 1,380,000.00 | 2.55 |
| 51 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 33,708,114.00 | 1,361,944.00 | 10.01 |
| 52 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 33,572,484.00 | 1,356,464.00 | 10.01 |
| 53 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 32,175,000.00 | 1,300,000.00 | 0.94 |
| 54 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 32,175,000.00 | 1,300,000.00 | 0.94 |
| 55 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 31,806,225.00 | 1,285,100.00 | 2.98 |
| 56 | 006594 | 博道中证500增强C | 30,687,228.00 | 1,239,888.00 | 1.22 |
| 57 | 006593 | 博道中证500增强A | 30,687,228.00 | 1,239,888.00 | 1.22 |
| 58 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 28,623,375.00 | 1,156,500.00 | 0.61 |
| 59 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 28,623,375.00 | 1,156,500.00 | 0.61 |
| 60 | 519698 | 交银先锋混合 | 28,554,075.00 | 1,153,700.00 | 4.71 |
| 61 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 28,296,675.00 | 1,143,300.00 | 3.22 |
| 62 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 27,918,000.00 | 1,128,000.00 | 0.74 |
| 63 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 27,918,000.00 | 1,128,000.00 | 0.74 |
| 64 | 008513 | 南方宝丰混合A | 27,225,000.00 | 1,100,000.00 | 1.03 |
| 65 | 008514 | 南方宝丰混合C | 27,225,000.00 | 1,100,000.00 | 1.03 |
| 66 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 26,876,025.00 | 1,085,900.00 | 0.60 |
| 67 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 26,549,325.00 | 1,072,700.00 | 1.11 |
| 68 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 26,549,325.00 | 1,072,700.00 | 1.11 |
| 69 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 26,238,143.25 | 1,060,127.00 | 3.49 |
| 70 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 25,527,150.00 | 1,031,400.00 | 1.15 |
| 71 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 25,188,075.00 | 1,017,700.00 | 3.49 |
| 72 | 006586 | 南方安裕混合C | 24,750,000.00 | 1,000,000.00 | 1.16 |
| 73 | 003295 | 南方安裕混合A | 24,750,000.00 | 1,000,000.00 | 1.16 |
| 74 | 001053 | 南方创新经济混合 | 22,339,350.00 | 902,600.00 | 1.07 |
| 75 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 20,952,508.50 | 846,566.00 | 0.49 |
| 76 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 20,475,675.00 | 827,300.00 | 3.57 |
| 77 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 20,005,425.00 | 808,300.00 | 0.38 |
| 78 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 20,005,425.00 | 808,300.00 | 0.38 |
| 79 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 18,103,536.00 | 731,456.00 | 0.28 |
| 80 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 17,579,925.00 | 710,300.00 | 1.88 |
| 81 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 17,316,659.25 | 699,663.00 | 1.09 |
| 82 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 17,188,875.00 | 694,500.00 | 1.09 |
| 83 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 17,188,875.00 | 694,500.00 | 1.09 |
| 84 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 17,161,650.00 | 693,400.00 | 0.55 |
| 85 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 17,161,650.00 | 693,400.00 | 0.55 |
| 86 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 16,985,925.00 | 686,300.00 | 3.40 |
| 87 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 16,956,225.00 | 685,100.00 | 0.53 |
| 88 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 16,956,225.00 | 685,100.00 | 0.53 |
| 89 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 16,956,225.00 | 685,100.00 | 0.53 |
| 90 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 15,946,425.00 | 644,300.00 | 2.13 |
| 91 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 15,609,825.00 | 630,700.00 | 0.31 |
| 92 | 163807 | 中银优选混合 | 15,275,700.00 | 617,200.00 | 0.48 |
| 93 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 15,231,150.00 | 615,400.00 | 1.01 |
| 94 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 15,231,150.00 | 615,400.00 | 1.01 |
| 95 | 001917 | 招商量化精选股票A | 14,956,425.00 | 604,300.00 | 0.44 |
| 96 | 007950 | 招商量化精选股票C | 14,956,425.00 | 604,300.00 | 0.44 |
| 97 | 000294 | 华安生态优先混合 | 14,760,900.00 | 596,400.00 | 0.76 |
| 98 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 14,278,275.00 | 576,900.00 | 0.54 |
| 99 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 14,278,275.00 | 576,900.00 | 0.54 |
| 100 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 13,540,725.00 | 547,100.00 | 0.65 |
| 101 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 13,434,300.00 | 542,800.00 | 0.64 |
| 102 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 13,416,975.00 | 542,100.00 | 1.58 |
| 103 | 007127 | 博道远航混合C | 13,005,159.75 | 525,461.00 | 1.06 |
| 104 | 007126 | 博道远航混合A | 13,005,159.75 | 525,461.00 | 1.06 |
| 105 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 12,375,000.00 | 500,000.00 | 0.13 |
| 106 | 519704 | 交银先进制造混合 | 11,957,220.00 | 483,120.00 | 0.17 |
| 107 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 11,305,800.00 | 456,800.00 | 4.12 |
| 108 | 001476 | 中银智能制造股票 | 11,174,625.00 | 451,500.00 | 0.57 |
| 109 | 004517 | 南方安康混合 | 11,137,500.00 | 450,000.00 | 1.10 |
| 110 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 10,082,531.25 | 407,375.00 | 0.39 |
| 111 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 10,082,531.25 | 407,375.00 | 0.39 |
| 112 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 10,026,225.00 | 405,100.00 | 1.08 |
| 113 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 10,026,225.00 | 405,100.00 | 1.08 |
| 114 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 9,857,925.00 | 398,300.00 | 3.34 |
| 115 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 9,697,470.75 | 391,817.00 | 0.13 |
| 116 | 510510 | 广发中证500ETF | 9,014,148.00 | 364,208.00 | 0.28 |
| 117 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 8,773,875.00 | 354,500.00 | 0.59 |
| 118 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 8,773,875.00 | 354,500.00 | 0.59 |
| 119 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 8,412,525.00 | 339,900.00 | 0.71 |
| 120 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 8,412,525.00 | 339,900.00 | 0.71 |
| 121 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 8,353,125.00 | 337,500.00 | 0.27 |
| 122 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 8,256,600.00 | 333,600.00 | 1.35 |
| 123 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 7,996,725.00 | 323,100.00 | 1.09 |
| 124 | 009402 | 交银启明混合 | 7,824,143.25 | 316,127.00 | 0.17 |
| 125 | 660005 | 农银中小盘混合 | 7,766,550.00 | 313,800.00 | 1.23 |
| 126 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 7,734,375.00 | 312,500.00 | 1.69 |
| 127 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 7,734,375.00 | 312,500.00 | 1.69 |
| 128 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 7,473,881.25 | 301,975.00 | 2.73 |
| 129 | 960011 | 中银增长混合H | 7,457,348.25 | 301,307.00 | 0.44 |
| 130 | 163803 | 中银增长混合A | 7,457,348.25 | 301,307.00 | 0.44 |
| 131 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 7,437,375.00 | 300,500.00 | 0.12 |
| 132 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 7,425,000.00 | 300,000.00 | 0.36 |
| 133 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 7,397,775.00 | 298,900.00 | 0.70 |
| 134 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 7,397,775.00 | 298,900.00 | 0.70 |
| 135 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 7,098,795.00 | 286,820.00 | 1.26 |
| 136 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 7,098,795.00 | 286,820.00 | 1.26 |
| 137 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 6,993,186.75 | 282,553.00 | 0.52 |
| 138 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 6,993,186.75 | 282,553.00 | 0.52 |
| 139 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 6,993,186.75 | 282,553.00 | 0.52 |
| 140 | 000264 | 博时内需增长混合 | 6,818,625.00 | 275,500.00 | 3.03 |
| 141 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 6,682,500.00 | 270,000.00 | 0.27 |
| 142 | 159820 | 天弘中证500ETF | 6,336,000.00 | 256,000.00 | 0.28 |
| 143 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 6,308,775.00 | 254,900.00 | 2.16 |
| 144 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 6,296,400.00 | 254,400.00 | 1.61 |
| 145 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 6,296,400.00 | 254,400.00 | 1.61 |
| 146 | 008265 | 南方ESG股票C | 6,045,360.75 | 244,257.00 | 1.08 |
| 147 | 008264 | 南方ESG股票A | 6,045,360.75 | 244,257.00 | 1.08 |
| 148 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,905,350.00 | 238,600.00 | 0.27 |
| 149 | 050012 | 博时策略配置混合 | 5,593,500.00 | 226,000.00 | 3.03 |
| 150 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 5,553,900.00 | 224,400.00 | 2.48 |
| 151 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 5,553,900.00 | 224,400.00 | 2.48 |
| 152 | 673110 | 西部利得新润混合 | 5,247,000.00 | 212,000.00 | 5.33 |
| 153 | 006223 | 交银创新成长混合 | 5,096,025.00 | 205,900.00 | 3.72 |
| 154 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 5,034,892.50 | 203,430.00 | 0.67 |
| 155 | 005742 | 南方成安优选混合 | 4,833,675.00 | 195,300.00 | 1.07 |
| 156 | 006136 | 广发估值优势混合 | 4,816,350.00 | 194,600.00 | 2.66 |
| 157 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 4,771,800.00 | 192,800.00 | 1.05 |
| 158 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 4,771,800.00 | 192,800.00 | 1.05 |
| 159 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 4,477,275.00 | 180,900.00 | 1.04 |
| 160 | 003578 | 中金中证500指数C | 4,195,125.00 | 169,500.00 | 0.53 |
| 161 | 003016 | 中金中证500指数A | 4,195,125.00 | 169,500.00 | 0.53 |
| 162 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 4,140,675.00 | 167,300.00 | 0.69 |
| 163 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 4,140,675.00 | 167,300.00 | 0.69 |
| 164 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 4,081,275.00 | 164,900.00 | 0.31 |
| 165 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 3,994,650.00 | 161,400.00 | 0.62 |
| 166 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 3,821,350.50 | 154,398.00 | 1.48 |
| 167 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 3,578,850.00 | 144,600.00 | 1.15 |
| 168 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 3,539,250.00 | 143,000.00 | 0.32 |
| 169 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 3,539,250.00 | 143,000.00 | 0.32 |
| 170 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 3,512,025.00 | 141,900.00 | 1.13 |
| 171 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 3,512,025.00 | 141,900.00 | 1.13 |
| 172 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 3,398,175.00 | 137,300.00 | 1.09 |
| 173 | 519959 | 长信多利混合 | 3,229,875.00 | 130,500.00 | 4.07 |
| 174 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 3,210,075.00 | 129,700.00 | 0.56 |
| 175 | 004945 | 长信中证500指数 | 3,185,325.00 | 128,700.00 | 1.60 |
| 176 | 006796 | 富国消费升级混合 | 2,861,100.00 | 115,600.00 | 2.09 |
| 177 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 2,826,450.00 | 114,200.00 | 1.18 |
| 178 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 2,826,450.00 | 114,200.00 | 1.18 |
| 179 | 006160 | 博道启航混合A | 2,734,875.00 | 110,500.00 | 0.64 |
| 180 | 006161 | 博道启航混合C | 2,734,875.00 | 110,500.00 | 0.64 |
| 181 | 004987 | 诺德新享混合 | 2,722,500.00 | 110,000.00 | 5.09 |
| 182 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 2,658,150.00 | 107,400.00 | 0.90 |
| 183 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 2,658,150.00 | 107,400.00 | 0.90 |
| 184 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 2,653,200.00 | 107,200.00 | 1.05 |
| 185 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 2,616,075.00 | 105,700.00 | 0.12 |
| 186 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 2,616,075.00 | 105,700.00 | 0.12 |
| 187 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 2,475,000.00 | 100,000.00 | 0.10 |
| 188 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 2,475,000.00 | 100,000.00 | 0.10 |
| 189 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 2,420,550.00 | 97,800.00 | 1.01 |
| 190 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 2,420,550.00 | 97,800.00 | 1.01 |
| 191 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 2,405,700.00 | 97,200.00 | 0.82 |
| 192 | 007261 | 融通消费升级混合 | 2,361,150.00 | 95,400.00 | 3.50 |
| 193 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,294,325.00 | 92,700.00 | 0.36 |
| 194 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,294,325.00 | 92,700.00 | 0.36 |
| 195 | 000057 | 中银消费主题混合 | 2,272,050.00 | 91,800.00 | 3.21 |
| 196 | 005961 | 博时量化价值股票C | 2,259,675.00 | 91,300.00 | 1.78 |
| 197 | 005960 | 博时量化价值股票A | 2,259,675.00 | 91,300.00 | 1.78 |
| 198 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 2,197,800.00 | 88,800.00 | 0.33 |
| 199 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 2,175,525.00 | 87,900.00 | 0.34 |
| 200 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2,154,289.50 | 87,042.00 | 0.28 |
| 201 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,130,975.00 | 86,100.00 | 0.28 |
| 202 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,103,750.00 | 85,000.00 | 0.27 |
| 203 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 2,012,175.00 | 81,300.00 | 0.79 |
| 204 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 1,895,850.00 | 76,600.00 | 3.11 |
| 205 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 1,895,850.00 | 76,600.00 | 3.11 |
| 206 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,821,600.00 | 73,600.00 | 1.42 |
| 207 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,821,600.00 | 73,600.00 | 1.42 |
| 208 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,821,080.25 | 73,579.00 | 0.88 |
| 209 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1,819,125.00 | 73,500.00 | 2.25 |
| 210 | 004190 | 招商沪深300指数A | 1,777,050.00 | 71,800.00 | 0.34 |
| 211 | 004191 | 招商沪深300指数C | 1,777,050.00 | 71,800.00 | 0.34 |
| 212 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1,732,500.00 | 70,000.00 | 0.56 |
| 213 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1,732,500.00 | 70,000.00 | 0.56 |
| 214 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 1,730,025.00 | 69,900.00 | 1.26 |
| 215 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 1,730,025.00 | 69,900.00 | 1.26 |
| 216 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1,683,000.00 | 68,000.00 | 1.10 |
| 217 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1,683,000.00 | 68,000.00 | 1.10 |
| 218 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 1,551,825.00 | 62,700.00 | 3.26 |
| 219 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 1,551,825.00 | 62,700.00 | 3.26 |
| 220 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,524,600.00 | 61,600.00 | 0.43 |
| 221 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,524,600.00 | 61,600.00 | 0.43 |
| 222 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1,502,325.00 | 60,700.00 | 1.09 |
| 223 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,502,325.00 | 60,700.00 | 0.26 |
| 224 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,502,325.00 | 60,700.00 | 0.26 |
| 225 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,480,050.00 | 59,800.00 | 0.31 |
| 226 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,480,050.00 | 59,800.00 | 0.31 |
| 227 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,477,575.00 | 59,700.00 | 0.08 |
| 228 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1,455,300.00 | 58,800.00 | 0.15 |
| 229 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,444,954.50 | 58,382.00 | 0.27 |
| 230 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 1,415,700.00 | 57,200.00 | 2.83 |
| 231 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 1,415,700.00 | 57,200.00 | 2.83 |
| 232 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 1,413,225.00 | 57,100.00 | 0.37 |
| 233 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1,413,225.00 | 57,100.00 | 0.37 |
| 234 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1,398,375.00 | 56,500.00 | 0.14 |
| 235 | 002133 | 广发鑫益混合 | 1,386,000.00 | 56,000.00 | 1.07 |
| 236 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 1,343,925.00 | 54,300.00 | 0.16 |
| 237 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 1,237,500.00 | 50,000.00 | 0.13 |
| 238 | 002027 | 中加心享混合A | 1,131,075.00 | 45,700.00 | 0.17 |
| 239 | 002533 | 中加心享混合C | 1,131,075.00 | 45,700.00 | 0.17 |
| 240 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1,128,649.50 | 45,602.00 | 0.10 |
| 241 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1,128,649.50 | 45,602.00 | 0.10 |
| 242 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 1,128,600.00 | 45,600.00 | 0.44 |
| 243 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,118,700.00 | 45,200.00 | 0.27 |
| 244 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 1,081,575.00 | 43,700.00 | 0.98 |
| 245 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,076,625.00 | 43,500.00 | 0.26 |
| 246 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,076,625.00 | 43,500.00 | 0.26 |
| 247 | 004193 | 招商中证500指数C | 1,069,200.00 | 43,200.00 | 0.72 |
| 248 | 004192 | 招商中证500指数A | 1,069,200.00 | 43,200.00 | 0.72 |
| 249 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,041,975.00 | 42,100.00 | 0.15 |
| 250 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,041,975.00 | 42,100.00 | 0.15 |
| 251 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1,017,225.00 | 41,100.00 | 0.09 |
| 252 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 990,000.00 | 40,000.00 | 1.37 |
| 253 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 990,000.00 | 40,000.00 | 1.37 |
| 254 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 982,575.00 | 39,700.00 | 1.04 |
| 255 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 982,575.00 | 39,700.00 | 1.04 |
| 256 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 982,575.00 | 39,700.00 | 0.32 |
| 257 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 967,725.00 | 39,100.00 | 1.10 |
| 258 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 967,725.00 | 39,100.00 | 1.10 |
| 259 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 965,250.00 | 39,000.00 | 0.25 |
| 260 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 965,250.00 | 39,000.00 | 0.25 |
| 261 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 962,775.00 | 38,900.00 | 0.14 |
| 262 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 962,775.00 | 38,900.00 | 0.14 |
| 263 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 942,133.50 | 38,066.00 | 0.18 |
| 264 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 942,133.50 | 38,066.00 | 0.18 |
| 265 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 836,550.00 | 33,800.00 | 0.33 |
| 266 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 836,550.00 | 33,800.00 | 0.33 |
| 267 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 826,650.00 | 33,400.00 | 1.17 |
| 268 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 826,650.00 | 33,400.00 | 1.17 |
| 269 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 821,700.00 | 33,200.00 | 0.10 |
| 270 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 759,825.00 | 30,700.00 | 0.38 |
| 271 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 754,875.00 | 30,500.00 | 1.25 |
| 272 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 744,975.00 | 30,100.00 | 1.14 |
| 273 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 737,550.00 | 29,800.00 | 3.72 |
| 274 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 730,149.75 | 29,501.00 | 0.28 |
| 275 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 725,175.00 | 29,300.00 | 3.01 |
| 276 | 003717 | 中银量化精选混合A | 705,375.00 | 28,500.00 | 1.41 |
| 277 | 010484 | 中银量化精选混合C | 705,375.00 | 28,500.00 | 1.41 |
| 278 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 675,675.00 | 27,300.00 | 1.00 |
| 279 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 613,800.00 | 24,800.00 | 1.35 |
| 280 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 613,800.00 | 24,800.00 | 1.35 |
| 281 | 008318 | 博道久航混合A | 598,950.00 | 24,200.00 | 0.30 |
| 282 | 008319 | 博道久航混合C | 598,950.00 | 24,200.00 | 0.30 |
| 283 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 550,563.75 | 22,245.00 | 0.18 |
| 284 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 542,025.00 | 21,900.00 | 1.02 |
| 285 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 537,075.00 | 21,700.00 | 0.28 |
| 286 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 534,600.00 | 21,600.00 | 0.18 |
| 287 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 534,600.00 | 21,600.00 | 0.18 |
| 288 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 522,225.00 | 21,100.00 | 0.90 |
| 289 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 522,225.00 | 21,100.00 | 0.90 |
| 290 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 512,325.00 | 20,700.00 | 0.82 |
| 291 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 512,325.00 | 20,700.00 | 0.82 |
| 292 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 507,375.00 | 20,500.00 | 1.26 |
| 293 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 497,475.00 | 20,100.00 | 0.16 |
| 294 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 465,300.00 | 18,800.00 | 0.38 |
| 295 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 460,350.00 | 18,600.00 | 0.41 |
| 296 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 460,350.00 | 18,600.00 | 0.41 |
| 297 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 433,125.00 | 17,500.00 | 0.98 |
| 298 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 433,125.00 | 17,500.00 | 0.98 |
| 299 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 413,325.00 | 16,700.00 | 0.08 |
| 300 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 405,900.00 | 16,400.00 | 2.21 |
| 301 | 005607 | 华宝中证500增强A | 386,100.00 | 15,600.00 | 0.84 |
| 302 | 005608 | 华宝中证500增强C | 386,100.00 | 15,600.00 | 0.84 |
| 303 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 378,675.00 | 15,300.00 | 0.14 |
| 304 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 371,250.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 305 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 371,250.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 306 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 366,300.00 | 14,800.00 | 0.30 |
| 307 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 366,300.00 | 14,800.00 | 0.30 |
| 308 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 359,196.75 | 14,513.00 | 0.08 |
| 309 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 359,196.75 | 14,513.00 | 0.08 |
| 310 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 341,550.00 | 13,800.00 | 3.35 |
| 311 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 321,750.00 | 13,000.00 | 0.24 |
| 312 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 321,750.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 313 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 319,275.00 | 12,900.00 | 0.14 |
| 314 | 009060 | 南方沪深300增强C | 316,800.00 | 12,800.00 | 0.18 |
| 315 | 009059 | 南方沪深300增强A | 316,800.00 | 12,800.00 | 0.18 |
| 316 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 297,000.00 | 12,000.00 | 0.07 |
| 317 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 297,000.00 | 12,000.00 | 0.07 |
| 318 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 297,000.00 | 12,000.00 | 0.01 |
| 319 | 006347 | 安信量化优选股票C | 297,000.00 | 12,000.00 | 0.56 |
| 320 | 006346 | 安信量化优选股票A | 297,000.00 | 12,000.00 | 0.56 |
| 321 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 297,000.00 | 12,000.00 | 0.01 |
| 322 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 289,575.00 | 11,700.00 | 0.38 |
| 323 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 289,575.00 | 11,700.00 | 0.38 |
| 324 | 165511 | 信诚中证500指数 | 274,725.00 | 11,100.00 | 0.11 |
| 325 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 267,300.00 | 10,800.00 | 0.14 |
| 326 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 267,300.00 | 10,800.00 | 0.14 |
| 327 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 259,875.00 | 10,500.00 | 0.10 |
| 328 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 257,400.00 | 10,400.00 | 2.50 |
| 329 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 249,975.00 | 10,100.00 | 0.34 |
| 330 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 249,975.00 | 10,100.00 | 0.34 |
| 331 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 247,500.00 | 10,000.00 | 0.24 |
| 332 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 242,550.00 | 9,800.00 | 0.22 |
| 333 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 240,075.00 | 9,700.00 | 0.30 |
| 334 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 240,075.00 | 9,700.00 | 0.30 |
| 335 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 227,700.00 | 9,200.00 | 0.03 |
| 336 | 002801 | 泓德泓信混合 | 222,750.00 | 9,000.00 | 0.14 |
| 337 | 515530 | 泰康中证500ETF | 212,850.00 | 8,600.00 | 0.28 |
| 338 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 212,850.00 | 8,600.00 | 0.10 |
| 339 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 202,950.00 | 8,200.00 | 0.26 |
| 340 | 004988 | 人保双利混合A | 200,475.00 | 8,100.00 | 0.22 |
| 341 | 004989 | 人保双利混合C | 200,475.00 | 8,100.00 | 0.22 |
| 342 | 002385 | 博时沪深300指数C | 178,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 343 | 050002 | 博时沪深300指数A | 178,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 344 | 960022 | 博时沪深300指数R | 178,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 345 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 178,200.00 | 7,200.00 | 0.28 |
| 346 | 510570 | 兴业中证500ETF | 178,200.00 | 7,200.00 | 0.32 |
| 347 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 170,775.00 | 6,900.00 | 0.27 |
| 348 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 170,775.00 | 6,900.00 | 0.27 |
| 349 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 160,875.00 | 6,500.00 | 0.27 |
| 350 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 158,400.00 | 6,400.00 | 0.28 |
| 351 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 153,450.00 | 6,200.00 | 0.29 |
| 352 | 519615 | 银河君尚混合I | 150,975.00 | 6,100.00 | 0.30 |
| 353 | 519614 | 银河君尚混合C | 150,975.00 | 6,100.00 | 0.30 |
| 354 | 519613 | 银河君尚混合A | 150,975.00 | 6,100.00 | 0.30 |
| 355 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 148,500.00 | 6,000.00 | 0.35 |
| 356 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 143,550.00 | 5,800.00 | 0.36 |
| 357 | 008269 | 大成睿享混合A | 138,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 358 | 008270 | 大成睿享混合C | 138,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 359 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 128,700.00 | 5,200.00 | 0.48 |
| 360 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 128,700.00 | 5,200.00 | 0.48 |
| 361 | 515810 | 易方达中证800ETF | 118,800.00 | 4,800.00 | 0.07 |
| 362 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 113,850.00 | 4,600.00 | 0.10 |
| 363 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 113,850.00 | 4,600.00 | 0.10 |
| 364 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 108,900.00 | 4,400.00 | 0.20 |
| 365 | 006611 | 人保中证500指数 | 108,900.00 | 4,400.00 | 0.28 |
| 366 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 103,950.00 | 4,200.00 | 0.33 |
| 367 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 103,950.00 | 4,200.00 | 0.33 |
| 368 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 99,000.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 369 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 99,000.00 | 4,000.00 | 0.03 |
| 370 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 99,000.00 | 4,000.00 | 0.03 |
| 371 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 94,050.00 | 3,800.00 | 0.25 |
| 372 | 515550 | 中融中证500ETF | 89,100.00 | 3,600.00 | 0.27 |
| 373 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 86,625.00 | 3,500.00 | 0.27 |
| 374 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 73,581.75 | 2,973.00 | 0.09 |
| 375 | 006231 | 国融融君混合A | 61,875.00 | 2,500.00 | 1.05 |
| 376 | 006232 | 国融融君混合C | 61,875.00 | 2,500.00 | 1.05 |
| 377 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 56,925.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 378 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 56,925.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 379 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 56,430.00 | 2,280.00 | 0.28 |
| 380 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 51,975.00 | 2,100.00 | 0.11 |
| 381 | 009156 | 海富通富泽混合A | 49,500.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 382 | 009157 | 海富通富泽混合C | 49,500.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 383 | 001588 | 天弘中证800指数A | 44,550.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 384 | 001589 | 天弘中证800指数C | 44,550.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 385 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 42,075.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 386 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 42,075.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 387 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 42,075.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 388 | 003886 | 汇安丰利混合A | 38,461.50 | 1,554.00 | 0.01 |
| 389 | 003887 | 汇安丰利混合C | 38,461.50 | 1,554.00 | 0.01 |
| 390 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 37,125.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 391 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 37,125.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 392 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 37,125.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 393 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 37,125.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 394 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 32,175.00 | 1,300.00 | 0.16 |
| 395 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 29,700.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 396 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 29,700.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 397 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 24,750.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 398 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 24,750.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 399 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 24,750.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 400 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 24,750.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 401 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 22,275.00 | 900.00 | 0.08 |
| 402 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 22,275.00 | 900.00 | 0.08 |
| 403 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 19,800.00 | 800.00 | 0.03 |
| 404 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 19,800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 405 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 19,800.00 | 800.00 | 0.01 |
| 406 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 19,800.00 | 800.00 | 0.01 |
| 407 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 19,800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 408 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 14,850.00 | 600.00 | 0.00 |
| 409 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 14,850.00 | 600.00 | 0.00 |
| 410 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 12,721.50 | 514.00 | 0.04 |
| 411 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 12,721.50 | 514.00 | 0.04 |
| 412 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 7,425.00 | 300.00 | 0.01 |
| 413 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 2,475.00 | 100.00 | 0.00 |
| 414 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2,475.00 | 100.00 | 0.00 |
| 415 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2,475.00 | 100.00 | 0.00 |
| 416 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,475.00 | 100.00 | 0.00 |
| 417 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 2,475.00 | 100.00 | 0.00 |
| 418 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 2,475.00 | 100.00 | 0.00 |
| 419 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 1,485.00 | 60.00 | 0.00 |
