| 持有 同仁堂(600085)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1,830,143,644.01 | 47,896,981.00 | 5.58 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1,830,143,644.01 | 47,896,981.00 | 5.58 |
| 3 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 395,423,559.53 | 10,348,693.00 | 2.31 |
| 4 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 305,383,375.77 | 7,992,237.00 | 0.14 |
| 5 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 205,381,424.70 | 5,375,070.00 | 0.15 |
| 6 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 151,550,641.76 | 3,966,256.00 | 0.15 |
| 7 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 145,594,466.96 | 3,810,376.00 | 0.15 |
| 8 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 137,135,690.00 | 3,589,000.00 | 2.11 |
| 9 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 137,135,690.00 | 3,589,000.00 | 2.11 |
| 10 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 123,865,853.73 | 3,241,713.00 | 1.82 |
| 11 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 123,865,853.73 | 3,241,713.00 | 1.82 |
| 12 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 106,586,107.22 | 2,789,482.00 | 7.93 |
| 13 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 106,586,107.22 | 2,789,482.00 | 7.93 |
| 14 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 92,517,873.00 | 2,421,300.00 | 1.62 |
| 15 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 76,420,000.00 | 2,000,000.00 | 3.30 |
| 16 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 75,996,633.20 | 1,988,920.00 | 1.71 |
| 17 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 72,257,784.70 | 1,891,070.00 | 3.01 |
| 18 | 398001 | 中海优质成长混合 | 60,241,886.00 | 1,576,600.00 | 6.10 |
| 19 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 55,814,302.25 | 1,460,725.00 | 1.28 |
| 20 | 006113 | 添富创新医药混合 | 55,143,372.86 | 1,443,166.00 | 1.11 |
| 21 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 53,043,122.00 | 1,388,200.00 | 0.46 |
| 22 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 52,439,404.00 | 1,372,400.00 | 3.52 |
| 23 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 49,675,177.97 | 1,300,057.00 | 0.66 |
| 24 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 49,675,177.97 | 1,300,057.00 | 0.66 |
| 25 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 48,908,800.00 | 1,280,000.00 | 3.11 |
| 26 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 48,908,800.00 | 1,280,000.00 | 3.11 |
| 27 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 45,423,360.22 | 1,188,782.00 | 1.41 |
| 28 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 44,180,656.39 | 1,156,259.00 | 5.73 |
| 29 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 44,159,297.00 | 1,155,700.00 | 4.01 |
| 30 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 44,159,297.00 | 1,155,700.00 | 4.01 |
| 31 | 510180 | 华安上证180ETF | 44,105,803.00 | 1,154,300.00 | 0.23 |
| 32 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 43,849,413.90 | 1,147,590.00 | 3.61 |
| 33 | 010110 | 广发医药健康混合A | 39,021,236.51 | 1,021,231.00 | 1.77 |
| 34 | 010111 | 广发医药健康混合C | 39,021,236.51 | 1,021,231.00 | 1.77 |
| 35 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 36,341,531.00 | 951,100.00 | 3.41 |
| 36 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 36,341,531.00 | 951,100.00 | 3.41 |
| 37 | 006002 | 工银医药健康股票A | 31,140,997.16 | 814,996.00 | 1.90 |
| 38 | 006003 | 工银医药健康股票C | 31,140,997.16 | 814,996.00 | 1.90 |
| 39 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 30,568,000.00 | 800,000.00 | 3.27 |
| 40 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 30,568,000.00 | 800,000.00 | 3.27 |
| 41 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 30,276,266.65 | 792,365.00 | 5.62 |
| 42 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 30,276,266.65 | 792,365.00 | 5.62 |
| 43 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 25,633,407.76 | 670,856.00 | 1.50 |
| 44 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 22,264,546.69 | 582,689.00 | 3.21 |
| 45 | 001171 | 工银养老产业股票 | 22,005,139.00 | 575,900.00 | 1.19 |
| 46 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 21,948,244.31 | 574,411.00 | 0.90 |
| 47 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 19,934,157.00 | 521,700.00 | 2.77 |
| 48 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 19,185,241.00 | 502,100.00 | 0.07 |
| 49 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 19,185,241.00 | 502,100.00 | 0.07 |
| 50 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 19,105,000.00 | 500,000.00 | 3.15 |
| 51 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 19,105,000.00 | 500,000.00 | 3.15 |
| 52 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 18,974,627.48 | 496,588.00 | 2.39 |
| 53 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 18,974,627.48 | 496,588.00 | 2.39 |
| 54 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 18,661,764.00 | 488,400.00 | 3.22 |
| 55 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 16,654,860.17 | 435,877.00 | 0.42 |
| 56 | 009542 | 银华富利精选混合 | 16,579,319.00 | 433,900.00 | 0.94 |
| 57 | 510210 | 富国上证综指ETF | 16,369,164.00 | 428,400.00 | 0.22 |
| 58 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 14,978,320.00 | 392,000.00 | 1.58 |
| 59 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 13,755,600.00 | 360,000.00 | 1.56 |
| 60 | 010393 | 工银健康生活混合A | 13,589,615.76 | 355,656.00 | 1.78 |
| 61 | 010394 | 工银健康生活混合C | 13,589,615.76 | 355,656.00 | 1.78 |
| 62 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 12,534,331.98 | 328,038.00 | 0.15 |
| 63 | 000968 | 广发养老指数A | 11,623,482.00 | 304,200.00 | 1.10 |
| 64 | 002982 | 广发养老指数C | 11,623,482.00 | 304,200.00 | 1.10 |
| 65 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 11,463,000.00 | 300,000.00 | 2.11 |
| 66 | 200006 | 长城消费增值混合 | 11,463,000.00 | 300,000.00 | 2.47 |
| 67 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 10,799,177.67 | 282,627.00 | 0.47 |
| 68 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 10,775,220.00 | 282,000.00 | 4.81 |
| 69 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 10,615,425.78 | 277,818.00 | 2.47 |
| 70 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 10,615,425.78 | 277,818.00 | 2.47 |
| 71 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 10,612,674.66 | 277,746.00 | 1.45 |
| 72 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 10,492,466.00 | 274,600.00 | 0.75 |
| 73 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 10,432,132.41 | 273,021.00 | 3.40 |
| 74 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 9,552,500.00 | 250,000.00 | 0.17 |
| 75 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 9,552,500.00 | 250,000.00 | 0.17 |
| 76 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 9,235,471.63 | 241,703.00 | 1.12 |
| 77 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 8,781,307.57 | 229,817.00 | 0.23 |
| 78 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 8,781,307.57 | 229,817.00 | 0.23 |
| 79 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 8,723,343.00 | 228,300.00 | 1.52 |
| 80 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 8,636,682.72 | 226,032.00 | 0.61 |
| 81 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 8,636,682.72 | 226,032.00 | 0.61 |
| 82 | 630010 | 华商价值精选混合 | 8,295,391.00 | 217,100.00 | 2.69 |
| 83 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 7,871,260.00 | 206,000.00 | 1.60 |
| 84 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 7,752,809.00 | 202,900.00 | 0.53 |
| 85 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 7,752,809.00 | 202,900.00 | 0.53 |
| 86 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 7,699,315.00 | 201,500.00 | 0.15 |
| 87 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 7,658,965.24 | 200,444.00 | 0.15 |
| 88 | 007005 | 中金新医药股票C | 7,630,537.00 | 199,700.00 | 6.49 |
| 89 | 006981 | 中金新医药股票A | 7,630,537.00 | 199,700.00 | 6.49 |
| 90 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 7,383,318.30 | 193,230.00 | 1.34 |
| 91 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 7,331,352.70 | 191,870.00 | 6.02 |
| 92 | 515800 | 添富中证800ETF | 7,141,449.00 | 186,900.00 | 0.11 |
| 93 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 6,866,337.00 | 179,700.00 | 1.78 |
| 94 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 6,857,510.49 | 179,469.00 | 2.19 |
| 95 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 6,541,552.00 | 171,200.00 | 0.91 |
| 96 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5,964,581.00 | 156,100.00 | 0.15 |
| 97 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 5,953,118.00 | 155,800.00 | 0.09 |
| 98 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 5,953,118.00 | 155,800.00 | 0.09 |
| 99 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 5,891,982.00 | 154,200.00 | 2.42 |
| 100 | 159925 | 南方沪深300ETF | 5,742,504.48 | 150,288.00 | 0.15 |
| 101 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 5,368,505.00 | 140,500.00 | 1.08 |
| 102 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 5,368,505.00 | 140,500.00 | 1.08 |
| 103 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 5,162,171.00 | 135,100.00 | 0.76 |
| 104 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,129,883.55 | 134,255.00 | 0.15 |
| 105 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 5,125,986.13 | 134,153.00 | 1.15 |
| 106 | 070018 | 嘉实回报混合 | 4,954,002.92 | 129,652.00 | 1.08 |
| 107 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 4,932,911.00 | 129,100.00 | 0.12 |
| 108 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 4,932,911.00 | 129,100.00 | 0.12 |
| 109 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 4,890,880.00 | 128,000.00 | 3.19 |
| 110 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4,835,590.13 | 126,553.00 | 0.15 |
| 111 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 4,608,126.00 | 120,600.00 | 0.75 |
| 112 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 4,601,057.15 | 120,415.00 | 0.72 |
| 113 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 4,601,057.15 | 120,415.00 | 0.72 |
| 114 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 4,386,508.00 | 114,800.00 | 0.39 |
| 115 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 4,386,508.00 | 114,800.00 | 0.39 |
| 116 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 4,218,384.00 | 110,400.00 | 1.52 |
| 117 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 4,175,130.28 | 109,268.00 | 2.15 |
| 118 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 3,897,420.00 | 102,000.00 | 1.33 |
| 119 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 3,897,420.00 | 102,000.00 | 1.33 |
| 120 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 3,400,690.00 | 89,000.00 | 2.28 |
| 121 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 3,400,690.00 | 89,000.00 | 2.28 |
| 122 | 010055 | 万家健康产业混合C | 2,923,065.00 | 76,500.00 | 0.98 |
| 123 | 010054 | 万家健康产业混合A | 2,923,065.00 | 76,500.00 | 0.98 |
| 124 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,877,213.00 | 75,300.00 | 0.03 |
| 125 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 2,808,435.00 | 73,500.00 | 0.26 |
| 126 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 2,808,435.00 | 73,500.00 | 0.26 |
| 127 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 2,798,347.56 | 73,236.00 | 1.27 |
| 128 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 2,751,120.00 | 72,000.00 | 2.29 |
| 129 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 2,739,657.00 | 71,700.00 | 0.33 |
| 130 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 2,739,657.00 | 71,700.00 | 0.33 |
| 131 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 2,726,742.02 | 71,362.00 | 0.52 |
| 132 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 2,609,743.00 | 68,300.00 | 0.44 |
| 133 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 2,609,743.00 | 68,300.00 | 0.44 |
| 134 | 510660 | 华夏医药ETF | 2,500,653.45 | 65,445.00 | 2.92 |
| 135 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 2,390,532.23 | 62,563.00 | 0.70 |
| 136 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2,292,600.00 | 60,000.00 | 0.70 |
| 137 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 2,220,001.00 | 58,100.00 | 0.30 |
| 138 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 2,220,001.00 | 58,100.00 | 0.30 |
| 139 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,174,149.00 | 56,900.00 | 0.15 |
| 140 | 005250 | 银华估值优势混合 | 2,151,223.00 | 56,300.00 | 1.76 |
| 141 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 2,124,476.00 | 55,600.00 | 0.76 |
| 142 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 2,105,371.00 | 55,100.00 | 4.50 |
| 143 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 2,105,371.00 | 55,100.00 | 4.50 |
| 144 | 006796 | 富国消费升级混合 | 2,086,266.00 | 54,600.00 | 2.00 |
| 145 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,971,788.84 | 51,604.00 | 0.14 |
| 146 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,971,788.84 | 51,604.00 | 0.14 |
| 147 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 1,910,500.00 | 50,000.00 | 0.05 |
| 148 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 1,910,500.00 | 50,000.00 | 0.05 |
| 149 | 000059 | 国联安医药100指数A | 1,878,747.49 | 49,169.00 | 0.88 |
| 150 | 006569 | 国联安医药100指数C | 1,878,747.49 | 49,169.00 | 0.88 |
| 151 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,661,294.38 | 43,478.00 | 0.14 |
| 152 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,661,294.38 | 43,478.00 | 0.14 |
| 153 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,589,039.27 | 41,587.00 | 0.14 |
| 154 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,589,039.27 | 41,587.00 | 0.14 |
| 155 | 008551 | 东财医药指数发起A | 1,532,221.00 | 40,100.00 | 1.43 |
| 156 | 008552 | 东财医药指数发起C | 1,532,221.00 | 40,100.00 | 1.43 |
| 157 | 510130 | 中盘ETF | 1,528,400.00 | 40,000.00 | 0.59 |
| 158 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 1,478,727.00 | 38,700.00 | 1.03 |
| 159 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 1,463,443.00 | 38,300.00 | 1.42 |
| 160 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 1,463,443.00 | 38,300.00 | 1.42 |
| 161 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1,448,159.00 | 37,900.00 | 0.10 |
| 162 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1,440,517.00 | 37,700.00 | 0.30 |
| 163 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 1,406,128.00 | 36,800.00 | 0.03 |
| 164 | 519180 | 万家180指数 | 1,402,307.00 | 36,700.00 | 0.22 |
| 165 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1,390,079.80 | 36,380.00 | 4.64 |
| 166 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1,390,079.80 | 36,380.00 | 4.64 |
| 167 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 1,302,961.00 | 34,100.00 | 0.88 |
| 168 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1,188,331.00 | 31,100.00 | 1.78 |
| 169 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 1,183,516.54 | 30,974.00 | 0.31 |
| 170 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,111,911.00 | 29,100.00 | 0.14 |
| 171 | 000336 | 农银研究精选混合 | 1,092,806.00 | 28,600.00 | 0.04 |
| 172 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 1,069,880.00 | 28,000.00 | 1.89 |
| 173 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 1,062,238.00 | 27,800.00 | 0.24 |
| 174 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 1,050,775.00 | 27,500.00 | 0.04 |
| 175 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1,020,207.00 | 26,700.00 | 0.30 |
| 176 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1,020,207.00 | 26,700.00 | 0.30 |
| 177 | 002133 | 广发鑫益混合 | 1,008,744.00 | 26,400.00 | 0.91 |
| 178 | 005274 | 中银景福回报混合 | 989,639.00 | 25,900.00 | 0.20 |
| 179 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 989,639.00 | 25,900.00 | 0.14 |
| 180 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 947,608.00 | 24,800.00 | 0.45 |
| 181 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 854,528.44 | 22,364.00 | 0.40 |
| 182 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 852,083.00 | 22,300.00 | 0.14 |
| 183 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 852,083.00 | 22,300.00 | 0.14 |
| 184 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 848,262.00 | 22,200.00 | 0.76 |
| 185 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 829,653.73 | 21,713.00 | 2.29 |
| 186 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 829,653.73 | 21,713.00 | 2.29 |
| 187 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 813,873.00 | 21,300.00 | 0.34 |
| 188 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 783,305.00 | 20,500.00 | 0.36 |
| 189 | 510390 | 平安沪深300ETF | 768,021.00 | 20,100.00 | 0.15 |
| 190 | 690003 | 民生加银精选混合 | 764,200.00 | 20,000.00 | 2.32 |
| 191 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 748,916.00 | 19,600.00 | 0.91 |
| 192 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 748,916.00 | 19,600.00 | 0.91 |
| 193 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 713,839.22 | 18,682.00 | 0.07 |
| 194 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 699,243.00 | 18,300.00 | 0.04 |
| 195 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 699,243.00 | 18,300.00 | 0.04 |
| 196 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 656,638.85 | 17,185.00 | 0.15 |
| 197 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 656,638.85 | 17,185.00 | 0.15 |
| 198 | 003015 | 中金沪深300指数A | 632,260.87 | 16,547.00 | 0.08 |
| 199 | 003579 | 中金沪深300指数C | 632,260.87 | 16,547.00 | 0.08 |
| 200 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 599,897.00 | 15,700.00 | 0.14 |
| 201 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 592,255.00 | 15,500.00 | 0.33 |
| 202 | 009841 | 东财量化精选混合C | 584,613.00 | 15,300.00 | 0.44 |
| 203 | 009840 | 东财量化精选混合A | 584,613.00 | 15,300.00 | 0.44 |
| 204 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 573,150.00 | 15,000.00 | 0.74 |
| 205 | 515390 | 华安沪深300ETF | 569,329.00 | 14,900.00 | 0.14 |
| 206 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 566,616.09 | 14,829.00 | 0.14 |
| 207 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 561,687.00 | 14,700.00 | 0.65 |
| 208 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 561,687.00 | 14,700.00 | 0.65 |
| 209 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 544,721.76 | 14,256.00 | 0.02 |
| 210 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 527,298.00 | 13,800.00 | 0.45 |
| 211 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 527,298.00 | 13,800.00 | 0.28 |
| 212 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 523,477.00 | 13,700.00 | 0.14 |
| 213 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 518,738.96 | 13,576.00 | 0.17 |
| 214 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 518,738.96 | 13,576.00 | 0.17 |
| 215 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 496,730.00 | 13,000.00 | 0.99 |
| 216 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 496,730.00 | 13,000.00 | 0.99 |
| 217 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 496,730.00 | 13,000.00 | 3.52 |
| 218 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 496,730.00 | 13,000.00 | 3.52 |
| 219 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 466,162.00 | 12,200.00 | 0.14 |
| 220 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 443,312.42 | 11,602.00 | 0.14 |
| 221 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 443,312.42 | 11,602.00 | 0.14 |
| 222 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 424,131.00 | 11,100.00 | 0.44 |
| 223 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 424,131.00 | 11,100.00 | 0.44 |
| 224 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 420,310.00 | 11,000.00 | 0.14 |
| 225 | 164401 | 前海开源健康分级 | 420,310.00 | 11,000.00 | 0.89 |
| 226 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 414,043.56 | 10,836.00 | 0.06 |
| 227 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 414,043.56 | 10,836.00 | 0.06 |
| 228 | 004190 | 招商沪深300指数A | 412,668.00 | 10,800.00 | 0.04 |
| 229 | 004191 | 招商沪深300指数C | 412,668.00 | 10,800.00 | 0.04 |
| 230 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 404,070.75 | 10,575.00 | 0.14 |
| 231 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 397,422.21 | 10,401.00 | 0.01 |
| 232 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 397,422.21 | 10,401.00 | 0.01 |
| 233 | 515310 | 添富沪深300ETF | 393,563.00 | 10,300.00 | 0.15 |
| 234 | 519150 | 新华优选消费混合 | 382,100.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 235 | 003336 | 长江收益增强债券 | 382,100.00 | 10,000.00 | 0.19 |
| 236 | 000259 | 农银区间收益混合 | 382,100.00 | 10,000.00 | 0.10 |
| 237 | 006952 | 中银景元回报混合 | 374,458.00 | 9,800.00 | 0.54 |
| 238 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 368,764.71 | 9,651.00 | 0.47 |
| 239 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 343,890.00 | 9,000.00 | 0.57 |
| 240 | 000597 | 中海积极收益混合 | 328,606.00 | 8,600.00 | 0.25 |
| 241 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 317,143.00 | 8,300.00 | 0.95 |
| 242 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 317,143.00 | 8,300.00 | 0.46 |
| 243 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 317,143.00 | 8,300.00 | 0.46 |
| 244 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 309,501.00 | 8,100.00 | 0.86 |
| 245 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 267,470.00 | 7,000.00 | 0.34 |
| 246 | 515810 | 易方达中证800ETF | 213,976.00 | 5,600.00 | 0.11 |
| 247 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 206,334.00 | 5,400.00 | 0.10 |
| 248 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 206,334.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 249 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 206,334.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 250 | 180026 | 银华信用双利债券C | 191,050.00 | 5,000.00 | 0.08 |
| 251 | 180025 | 银华信用双利债券A | 191,050.00 | 5,000.00 | 0.08 |
| 252 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 191,050.00 | 5,000.00 | 0.14 |
| 253 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 187,229.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 254 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 187,229.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 255 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 183,408.00 | 4,800.00 | 0.07 |
| 256 | 005490 | 中金衡优混合C | 179,587.00 | 4,700.00 | 1.74 |
| 257 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 179,587.00 | 4,700.00 | 0.37 |
| 258 | 005489 | 中金衡优混合A | 179,587.00 | 4,700.00 | 1.74 |
| 259 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 179,587.00 | 4,700.00 | 0.14 |
| 260 | 001324 | 华宝新价值混合 | 160,482.00 | 4,200.00 | 0.12 |
| 261 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 156,661.00 | 4,100.00 | 0.15 |
| 262 | 009852 | 银华品质消费股票 | 152,840.00 | 4,000.00 | 0.04 |
| 263 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 152,840.00 | 4,000.00 | 0.14 |
| 264 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 152,840.00 | 4,000.00 | 0.39 |
| 265 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 145,198.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 266 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 145,198.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 267 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 141,377.00 | 3,700.00 | 0.14 |
| 268 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 137,556.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 269 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 137,556.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 270 | 515130 | 博时沪深300ETF | 133,735.00 | 3,500.00 | 0.14 |
| 271 | 180015 | 银华增强收益债券 | 129,914.00 | 3,400.00 | 0.06 |
| 272 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 118,451.00 | 3,100.00 | 0.16 |
| 273 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 116,922.60 | 3,060.00 | 0.00 |
| 274 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 116,922.60 | 3,060.00 | 0.00 |
| 275 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 114,630.00 | 3,000.00 | 0.33 |
| 276 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 114,630.00 | 3,000.00 | 0.33 |
| 277 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 110,809.00 | 2,900.00 | 0.14 |
| 278 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 105,306.76 | 2,756.00 | 0.28 |
| 279 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 101,829.65 | 2,665.00 | 0.10 |
| 280 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 99,346.00 | 2,600.00 | 0.14 |
| 281 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 99,346.00 | 2,600.00 | 0.14 |
| 282 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 99,346.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 283 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 90,786.96 | 2,376.00 | 0.14 |
| 284 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 87,883.00 | 2,300.00 | 0.47 |
| 285 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 85,361.14 | 2,234.00 | 0.12 |
| 286 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 84,062.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 287 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 76,420.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 288 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 76,420.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 289 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 72,599.00 | 1,900.00 | 0.15 |
| 290 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 68,778.00 | 1,800.00 | 0.09 |
| 291 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 64,957.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 292 | 001589 | 天弘中证800指数C | 57,315.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 293 | 001588 | 天弘中证800指数A | 57,315.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 294 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 53,494.00 | 1,400.00 | 1.87 |
| 295 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 53,494.00 | 1,400.00 | 1.87 |
| 296 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 47,953.55 | 1,255.00 | 0.21 |
| 297 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 42,031.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 298 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 42,031.00 | 1,100.00 | 0.13 |
| 299 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 42,031.00 | 1,100.00 | 0.13 |
| 300 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 38,210.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 301 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 34,389.00 | 900.00 | 0.20 |
| 302 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 34,389.00 | 900.00 | 0.10 |
| 303 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 34,389.00 | 900.00 | 0.10 |
| 304 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 34,389.00 | 900.00 | 0.04 |
| 305 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 34,389.00 | 900.00 | 0.04 |
| 306 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 30,568.00 | 800.00 | 0.01 |
| 307 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 30,568.00 | 800.00 | 0.01 |
| 308 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 30,568.00 | 800.00 | 0.07 |
| 309 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 30,568.00 | 800.00 | 0.07 |
| 310 | 290010 | 泰信中证200指数 | 25,218.60 | 660.00 | 0.52 |
| 311 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 19,105.00 | 500.00 | 0.14 |
| 312 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 19,105.00 | 500.00 | 0.02 |
| 313 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 19,105.00 | 500.00 | 0.02 |
| 314 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 15,284.00 | 400.00 | 0.00 |
| 315 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 11,463.00 | 300.00 | 0.00 |
| 316 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 10,889.85 | 285.00 | 0.27 |
| 317 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 10,889.85 | 285.00 | 0.27 |
| 318 | 004075 | 交银医药创新股票 | 4,852.67 | 127.00 | 0.00 |
| 319 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 3,821.00 | 100.00 | 0.00 |
| 320 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 3,821.00 | 100.00 | 0.00 |
| 321 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3,782.79 | 99.00 | 0.00 |
| 322 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 2,751.12 | 72.00 | 0.00 |
| 323 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 2,751.12 | 72.00 | 0.00 |
| 324 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 382.10 | 10.00 | 0.00 |
