行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国金证券(600109)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF237,325,770.00  25,518,900.00    1.70
2161720招商中证全指证券公司指数分级121,687,524.00  13,084,680.00    1.62
3150200招商中证全指证券公司指数分级A121,687,524.00  13,084,680.00    1.62
4150201招商中证全指证券公司指数分级B121,687,524.00  13,084,680.00    1.62
5512000华宝中证全指证券公司ETF95,514,496.80  10,270,376.00    1.68
6510300华泰柏瑞沪深300ETF65,072,137.20  6,997,004.00    0.16
7150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B61,290,887.40  6,590,418.00    1.76
8163113申万菱信申银万国证券行业指数分级61,290,887.40  6,590,418.00    1.76
9150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A61,290,887.40  6,590,418.00    1.76
10510330华夏沪深300ETF50,705,562.30  5,452,211.00    0.16
11510180华安上证180ETF49,044,405.60  5,273,592.00    0.25
12150223富国中证全指证券公司指数分级A46,333,232.40  4,982,068.00    1.62
13150224富国中证全指证券公司指数分级B46,333,232.40  4,982,068.00    1.62
14161027富国中证全指证券公司指数分级46,333,232.40  4,982,068.00    1.62
15159919嘉实沪深300ETF44,145,732.90  4,746,853.00    0.16
16512900南方中证全指证券ETF33,941,177.70  3,649,589.00    1.68
17510230金融ETF29,950,250.10  3,220,457.00    0.61
18001404招商移动互联网产业股票25,914,450.00  2,786,500.00    2.02
19501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)24,353,286.90  2,618,633.00    1.78
20512070易方达沪深300非银ETF19,882,032.90  2,137,853.00    0.95
21510310易方达沪深300发起式ETF14,894,070.90  1,601,513.00    0.16
22160625鹏华证券保险分级14,602,116.00  1,570,120.00    1.13
23150177鹏华证券保险分级A14,602,116.00  1,570,120.00    1.13
24150178鹏华证券保险分级B14,602,116.00  1,570,120.00    1.13
25150235鹏华证券分级A13,611,517.20  1,463,604.00    1.58
26160633鹏华证券分级13,611,517.20  1,463,604.00    1.58
27150236鹏华证券分级B13,611,517.20  1,463,604.00    1.58
28502011易方达证券公司分级A12,743,334.30  1,370,251.00    1.58
29502012易方达证券公司分级B12,743,334.30  1,370,251.00    1.58
30502010易方达证券公司分级12,743,334.30  1,370,251.00    1.58
31001553天弘中证证券保险指数C10,527,200.10  1,131,957.00    1.16
32001552天弘中证证券保险指数A10,527,200.10  1,131,957.00    1.16
33510390平安沪深300ETF9,447,870.00  1,015,900.00    0.16
34460002华泰柏瑞积极成长混合A8,356,980.00  898,600.00    1.00
35510380国寿安保沪深300ETF8,096,580.00  870,600.00    0.16
36501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A8,046,360.00  865,200.00    1.64
37501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C8,046,360.00  865,200.00    1.64
38515010华夏中证全指证券公司ETF7,333,980.00  788,600.00    1.67
39040002华安中国A股增强指数7,042,890.00  757,300.00    0.26
40510350工银瑞信沪深300ETF6,382,878.30  686,331.00    0.16
41510360广发沪深300ETF6,322,874.70  679,879.00    0.16
42005357富国国企改革灵活配置混合5,857,140.00  629,800.00    0.95
43481009工银沪深300指数A5,848,035.30  628,821.00    0.15
44006937工银沪深300指数C5,848,035.30  628,821.00    0.15
45515800添富中证800ETF5,788,320.00  622,400.00    0.12
46001028华安物联网主题股票4,709,306.10  506,377.00    0.43
47150157信诚中证800金融指数分级A3,835,794.30  412,451.00    0.47
48150158信诚中证800金融指数分级B3,835,794.30  412,451.00    0.47
49165521信诚中证800金融指数分级3,835,794.30  412,451.00    0.47
50005867国泰沪深300指数C3,591,641.40  386,198.00    0.16
51020011国泰沪深300指数A3,591,641.40  386,198.00    0.16
52150301华安中证全指证券公司指数分级A3,577,328.70  384,659.00    1.60
53160419华安中证全指证券公司指数分级3,577,328.70  384,659.00    1.60
54150302华安中证全指证券公司指数分级B3,577,328.70  384,659.00    1.60
55007096大成沪深300指数C3,459,014.10  371,937.00    0.17
56519300大成沪深300指数A3,459,014.10  371,937.00    0.17
57000029富国宏观策略灵活配置混合3,354,510.00  360,700.00    0.93
58519180万家180指数3,282,518.70  352,959.00    0.23
59001294新华战略新兴灵活配置混合3,150,840.00  338,800.00    1.98
60000512国泰沪深300指数增强A3,001,110.00  322,700.00    0.42
61002063国泰沪深300指数增强C3,001,110.00  322,700.00    0.42
62001097华泰柏瑞积极优选股票2,888,580.00  310,600.00    1.00
63159940广发中证全指金融地产ETF2,823,461.40  303,598.00    0.42
64159925南方沪深300ETF2,809,437.00  302,090.00    0.16
65164907交银中证互联网金融指数分级2,260,420.80  243,056.00    2.73
66150318交银中证互联网金融指数分级B2,260,420.80  243,056.00    2.73
67150317交银中证互联网金融指数分级A2,260,420.80  243,056.00    2.73
68502054长盛中证证券公司分级A2,172,480.00  233,600.00    1.79
69502055长盛中证证券公司分级B2,172,480.00  233,600.00    1.79
70502053长盛中证证券公司分级2,172,480.00  233,600.00    1.79
71150226博时证券保险指数分级B2,119,879.20  227,944.00    1.13
72150225博时证券保险指数分级A2,119,879.20  227,944.00    1.13
73160516博时中证全指证券公司指数2,119,879.20  227,944.00    1.13
74005850财通量化价值优选混合1,834,239.00  197,230.00    0.76
75006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A1,767,930.00  190,100.00    0.20
76006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C1,767,930.00  190,100.00    0.20
77159933国投瑞银金融地产ETF1,761,847.80  189,446.00    0.41
78005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,744,680.00  187,600.00    0.09
79005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,744,680.00  187,600.00    0.09
80519150新华优选消费混合1,720,500.00  185,000.00    1.98
81510130中盘ETF1,714,920.00  184,400.00    0.70
82150343融通证券分级A1,447,442.70  155,639.00    1.64
83161629融通证券分级1,447,442.70  155,639.00    1.64
84150344融通证券分级B1,447,442.70  155,639.00    1.64
85510010治理ETF1,429,158.90  153,673.00    0.41
86502036大成中证互联网金融指数分级1,417,320.00  152,400.00    2.69
87502037大成中证互联网金融指数分级A1,417,320.00  152,400.00    2.69
88502038大成中证互联网金融指数分级B1,417,320.00  152,400.00    2.69
89512380银华MSCI中国A股ETF1,379,041.20  148,284.00    0.10
90004069南方全指证券联接A1,346,798.10  144,817.00    0.07
91004070南方全指证券联接C1,346,798.10  144,817.00    0.07
92005152农银汇理沪深300指数C1,313,253.00  141,210.00    0.15
93660008农银汇理沪深300指数A1,313,253.00  141,210.00    0.15
94510070民企ETF1,238,276.40  133,148.00    1.49
95005133兴业量化混合A1,122,510.00  120,700.00    1.16
96008218兴业量化混合C1,122,510.00  120,700.00    1.16
97470007汇添富上证综合指数1,045,971.00  112,470.00    0.10
98150281长盛中证金融地产分级A926,280.00  99,600.00    0.37
99160814长盛中证金融地产分级926,280.00  99,600.00    0.37
100150282长盛中证金融地产分级B926,280.00  99,600.00    0.37
101002340富国价值优势混合866,760.00  93,200.00    0.37
102165309建信沪深300指数(LOF)848,950.50  91,285.00    0.15
103005960博时量化价值股票A842,580.00  90,600.00    0.18
104005961博时量化价值股票C842,580.00  90,600.00    0.18
105167702德邦量化优选股票(LOF)A834,210.00  89,700.00    0.58
106167703德邦量化优选股票(LOF)C834,210.00  89,700.00    0.58
107002837华夏网购精选混合A757,950.00  81,500.00    0.15
108007939华夏网购精选混合C757,950.00  81,500.00    0.15
109007045博道沪深300增强C755,160.00  81,200.00    0.24
110007044博道沪深300增强A755,160.00  81,200.00    0.24
111006939鹏华沪深300指数(LOF)C746,790.00  80,300.00    0.16
112160615鹏华沪深300指数(LOF)A746,790.00  80,300.00    0.16
113320014诺安沪深300指数增强711,450.00  76,500.00    0.27
11416382L中银产业债定期开放债券(LOF)706,548.90  75,973.00    0.18
115512160MSCI中国A股国际通ETF689,130.00  74,100.00    0.10
116000761国富健康优质生活股票677,970.00  72,900.00    0.15
117510210富国上证综指ETF664,020.00  71,400.00    0.34
118001706诺安积极回报混合600,780.00  64,600.00    0.26
119001718工银物流产业股票597,060.00  64,200.00    1.07
120000844南方绝对收益混合592,410.00  63,700.00    0.16
121006600人保沪深300指数539,400.00  58,000.00    0.15
122165515信诚沪深300指数分级533,178.30  57,331.00    0.14
123150051信诚沪深300指数分级A533,178.30  57,331.00    0.14
124150052信诚沪深300指数分级B533,178.30  57,331.00    0.14
125510090责任ETF529,170.00  56,900.00    0.53
126512990华夏MSCI中国A股国际通ETF526,380.00  56,600.00    0.09
127002908富国睿利定期开放混合发起式504,990.00  54,300.00    0.57
128512570易方达中证全指证券公司ETF499,410.00  53,700.00    1.70
129512090易方达MSCI中国A股国际通ETF499,410.00  53,700.00    0.10
130020022国泰策略价值灵活配置混合499,410.00  53,700.00    0.31
131150104华安沪深300指数分级A496,145.70  53,349.00    0.15
132160417华安沪深300指数分级496,145.70  53,349.00    0.15
133150105华安沪深300指数分级B496,145.70  53,349.00    0.15
134007538永赢沪深300指数A482,670.00  51,900.00    0.15
135007539永赢沪深300指数C482,670.00  51,900.00    0.15
136006161博道启航混合C467,790.00  50,300.00    0.10
137006160博道启航混合A467,790.00  50,300.00    0.10
138515810易方达中证800ETF464,070.00  49,900.00    0.12
139007470博道叁佰智航股票A458,490.00  49,300.00    0.20
140007471博道叁佰智航股票C458,490.00  49,300.00    0.20
141163821中银沪深300等权重指数(LOF)433,342.80  46,596.00    0.27
142160806长盛同庆(LOF)418,425.60  44,992.00    0.11
143512180建信MSCI中国A股国际通ETF412,920.00  44,400.00    0.10
144150008瑞和小康361,072.50  38,825.00    0.13
145161207国投瑞银沪深300指数分级361,072.50  38,825.00    0.13
146150009瑞和远见361,072.50  38,825.00    0.13
147160807长盛沪深300指数(LOF)352,832.70  37,939.00    0.16
148512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF346,890.00  37,300.00    0.10
149501045汇添富沪深300指数(LOF)C344,100.00  37,000.00    0.15
150501043汇添富沪深300指数(LOF)A344,100.00  37,000.00    0.15
151005095国泰量化成长优选混合A337,590.00  36,300.00    0.34
152005096国泰量化成长优选混合C337,590.00  36,300.00    0.34
153005918天弘沪深300ETF联接C335,023.20  36,024.00    0.01
154000961天弘沪深300ETF联接A335,023.20  36,024.00    0.01
155510220华泰柏瑞中小盘ETF332,940.00  35,800.00    0.41
156002834华夏新锦绣混合C321,780.00  34,600.00    0.15
157002833华夏新锦绣混合A321,780.00  34,600.00    0.15
158512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF315,911.70  33,969.00    0.09
159000656前海开源沪深300指数282,292.20  30,354.00    0.15
160005658华夏沪深300ETF联接C277,140.00  29,800.00    0.00
161000051华夏沪深300ETF联接A277,140.00  29,800.00    0.00
162150146招商沪深300高贝塔指数分级B276,154.20  29,694.00    1.07
163161718招商沪深300高贝塔指数分级276,154.20  29,694.00    1.07
164150145招商沪深300高贝塔指数分级A276,154.20  29,694.00    1.07
165290010泰信中证200指数272,852.70  29,339.00    0.51
166162907泰信基本面400指数分级236,945.40  25,478.00    0.52
167150094泰信基本面400A236,945.40  25,478.00    0.52
168150095泰信基本面400B236,945.40  25,478.00    0.52
169240002华宝宝康配置混合234,378.60  25,202.00    0.07
170512640嘉实中证金融地产ETF225,990.00  24,300.00    0.40
171005965安信中证500指数增强A224,130.00  24,100.00    0.69
172005966安信中证500指数增强C224,130.00  24,100.00    0.69
173460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A208,320.00  22,400.00    0.01
174006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C208,320.00  22,400.00    0.01
175660006农银汇理大盘蓝筹混合202,740.00  21,800.00    0.09
176000613国寿安保沪深300ETF联接195,300.00  21,000.00    0.00
177006194鑫元核心资产股票C192,510.00  20,700.00    0.14
178006193鑫元核心资产股票A192,510.00  20,700.00    0.14
179519117浦银安盛基本面400指数179,080.80  19,256.00    0.43
180512360平安MSCI中国A股国际ETF172,980.00  18,600.00    0.09
181001589天弘中证800指数C168,330.00  18,100.00    0.12
182001588天弘中证800指数A168,330.00  18,100.00    0.12
183002119广发安盈混合C167,400.00  18,000.00    0.15
184002118广发安盈混合A167,400.00  18,000.00    0.15
185320021诺安双利债券发起式160,890.00  17,300.00    0.02
186515360方正富邦沪深300ETF157,170.00  16,900.00    0.16
187007039前海联合沪深300指数C148,800.00  16,000.00    0.17
188003475前海联合沪深300指数A148,800.00  16,000.00    0.17
189007127博道远航混合C145,080.00  15,600.00    0.10
190007126博道远航混合A145,080.00  15,600.00    0.10
191512920新华MSCI中国A股国际ETF143,220.00  15,400.00    0.09
192159931汇添富中证金融地产ETF127,503.00  13,710.00    0.40
193673090西部利得个股精选股票118,110.00  12,700.00    0.09
194000950易方达沪深300非银ETF联接A117,180.00  12,600.00    0.01
195007882易方达沪深300非银ETF联接C117,180.00  12,600.00    0.01
196000368汇添富沪深300安中指数103,248.60  11,102.00    0.03
197000214广发成长优选混合101,370.00  10,900.00    0.12
198005567创金合信MSCI中国A股国际指数A96,720.00  10,400.00    0.09
199005568创金合信MSCI中国A股国际指数C96,720.00  10,400.00    0.09
200006098华宝券商ETF联接A93,000.00  10,000.00    0.02
201007531华宝券商ETF联接C93,000.00  10,000.00    0.02
202150167银华沪深300指数分级A82,435.20  8,864.00    0.04
203150168银华沪深300指数分级B82,435.20  8,864.00    0.04
204161811银华沪深300指数分级82,435.20  8,864.00    0.04
205501086华宝MSCIESG指数(LOF)79,050.00  8,500.00    0.06
206005489中金衡优混合A74,400.00  8,000.00    0.06
207005490中金衡优混合C74,400.00  8,000.00    0.06
208001771南方量化灵活配置混合70,680.00  7,600.00    0.05
209007924方正富邦天鑫混合C70,680.00  7,600.00    0.06
210007923方正富邦天鑫混合A70,680.00  7,600.00    0.06
211008182方正富邦信泓混合C65,100.00  7,000.00    0.05
212003186鹏华兴安定期开放混合65,100.00  7,000.00    0.02
213006689方正富邦信泓混合A65,100.00  7,000.00    0.05
214161211国投金融地产ETF联接64,170.00  6,900.00    0.01
215519062海富通阿尔法对冲混合A63,240.00  6,800.00    0.00
216002885大摩万众创新混合63,240.00  6,800.00    0.04
217006643华泰柏瑞核心优势混合58,590.00  6,300.00    0.99
218007698中金衡益债券C58,590.00  6,300.00    0.02
219007697中金衡益债券A58,590.00  6,300.00    0.02
220003638安信永鑫增强债券C57,660.00  6,200.00    0.10
221003637安信永鑫增强债券A57,660.00  6,200.00    0.10
222002449民生加银量化中国混合56,730.00  6,100.00    0.04
223110020易方达沪深300ETF联接A55,800.00  6,000.00    0.00
224007339易方达沪深300ETF联接C55,800.00  6,000.00    0.00
225003125中科沃土沃鑫成长混合发起A50,722.20  5,454.00    0.05
226150065长盛同瑞B48,592.50  5,225.00    0.46
227160808长盛同瑞中证200指数分级48,592.50  5,225.00    0.46
228150064长盛同瑞A48,592.50  5,225.00    0.46
229007421中金衡盈混合A39,990.00  4,300.00    0.02
230007422中金衡盈混合C39,990.00  4,300.00    0.02
231006525前海开源MSCI中国A股指数C39,060.00  4,200.00    0.07
232006524前海开源MSCI中国A股指数A39,060.00  4,200.00    0.07
233512860华安MSCI中国A股国际ETF32,550.00  3,500.00    0.09
234020021国泰金融ETF联接23,250.00  2,500.00    0.00
235519686交银上证180公司治理ETF联接20,460.00  2,200.00    0.01
236005280安信阿尔法定开混合A17,670.00  1,900.00    0.02
237005415创金合信国证A股指数C16,740.00  1,800.00    0.15
238005563创金合信国证1000指数A16,740.00  1,800.00    0.16
239005414创金合信国证A股指数A16,740.00  1,800.00    0.15
240001792大成绝对收益混合发起C16,740.00  1,800.00    0.01
241001791大成绝对收益混合发起A16,740.00  1,800.00    0.01
242005564创金合信国证1000指数C16,740.00  1,800.00    0.16
243165806东吴沪深300指数A13,020.00  1,400.00    0.16
244165810东吴沪深300指数C13,020.00  1,400.00    0.16
245202015南方沪深300ETF联接A11,160.00  1,200.00    0.00
246004342南方沪深300ETF联接C11,160.00  1,200.00    0.00
247530010建信上证社会责任ETF联接11,160.00  1,200.00    0.01
248006005诺安鼎利混合A6,510.00  700.00    0.01
249007857易方达中证800ETF发起式联接C6,510.00  700.00    0.01
250007856易方达中证800ETF发起式联接A6,510.00  700.00    0.01
251006006诺安鼎利混合C6,510.00  700.00    0.01
252320009诺安增利债券B5,580.00  600.00    0.02
253320008诺安增利债券A5,580.00  600.00    0.02
254005999嘉实中证金融地产ETF联接C4,650.00  500.00    0.01
255001539嘉实中证金融地产ETF联接A4,650.00  500.00    0.01
256160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1,860.00  200.00    0.00
257160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C1,860.00  200.00    0.00
258006912长城久泰沪深300指数C1,776.30  191.00    0.00
259200002长城久泰沪深300指数A1,776.30  191.00    0.00
260007541新华MSCI中国A股国际ETF联接930.00  100.00    0.00