| 持有 浙江东日(600113)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 4,828,428.00 | 587,400.00 | 0.39 |
| 2 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 2,997,834.00 | 364,700.00 | 0.90 |
| 3 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 2,997,834.00 | 364,700.00 | 0.90 |
| 4 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2,720,820.00 | 331,000.00 | 0.10 |
| 5 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2,720,820.00 | 331,000.00 | 0.10 |
| 6 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 1,921,836.00 | 233,800.00 | 0.03 |
| 7 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 832,686.00 | 101,300.00 | 0.41 |
| 8 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 596,772.00 | 72,600.00 | 0.05 |
| 9 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 596,772.00 | 72,600.00 | 0.05 |
| 10 | 007126 | 博道远航混合A | 397,026.00 | 48,300.00 | 0.04 |
| 11 | 007127 | 博道远航混合C | 397,026.00 | 48,300.00 | 0.04 |
| 12 | 004572 | 万家家瑞债券C | 330,444.00 | 40,200.00 | 0.02 |
| 13 | 004571 | 万家家瑞债券A | 330,444.00 | 40,200.00 | 0.02 |
| 14 | 008319 | 博道久航混合C | 116,724.00 | 14,200.00 | 0.03 |
| 15 | 008318 | 博道久航混合A | 116,724.00 | 14,200.00 | 0.03 |
| 16 | 006160 | 博道启航混合A | 99,462.00 | 12,100.00 | 0.03 |
| 17 | 006161 | 博道启航混合C | 99,462.00 | 12,100.00 | 0.03 |
| 18 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 46,032.00 | 5,600.00 | 0.17 |
| 19 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 46,032.00 | 5,600.00 | 0.17 |
| 20 | 005901 | 诺安汇利混合A | 27,948.00 | 3,400.00 | 0.25 |
| 21 | 005902 | 诺安汇利混合C | 27,948.00 | 3,400.00 | 0.25 |
| 22 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 27,126.00 | 3,300.00 | 0.03 |
| 23 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 27,126.00 | 3,300.00 | 0.03 |
| 24 | 005374 | 中加紫金混合C | 18,906.00 | 2,300.00 | 0.18 |
| 25 | 005373 | 中加紫金混合A | 18,906.00 | 2,300.00 | 0.18 |
