| 持有 建发股份(600153)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 371,075,835.85 | 41,553,845.00 | 5.67 |
| 2 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 315,371,228.11 | 35,315,927.00 | 1.70 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 158,571,054.81 | 17,757,117.00 | 0.21 |
| 4 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 120,158,302.61 | 13,455,577.00 | 5.64 |
| 5 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 111,179,491.23 | 12,450,111.00 | 1.89 |
| 6 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 66,412,508.23 | 7,437,011.00 | 1.01 |
| 7 | 515080 | 招商中证红利ETF | 55,414,757.80 | 6,205,460.00 | 1.00 |
| 8 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 48,612,196.35 | 5,443,695.00 | 0.48 |
| 9 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 48,612,196.35 | 5,443,695.00 | 0.48 |
| 10 | 090010 | 大成中证红利指数A | 48,146,014.63 | 5,391,491.00 | 0.95 |
| 11 | 007801 | 大成中证红利指数C | 48,146,014.63 | 5,391,491.00 | 0.95 |
| 12 | 288002 | 华夏收入混合 | 46,046,544.84 | 5,156,388.00 | 3.07 |
| 13 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 45,676,057.00 | 5,114,900.00 | 0.78 |
| 14 | 002001 | 华夏回报混合A | 31,292,773.90 | 3,504,230.00 | 0.34 |
| 15 | 960002 | 华夏回报混合H | 31,292,773.90 | 3,504,230.00 | 0.34 |
| 16 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 28,250,055.00 | 3,163,500.00 | 0.96 |
| 17 | 512500 | 华夏中证500ETF | 27,507,552.29 | 3,080,353.00 | 0.22 |
| 18 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 27,382,059.00 | 3,066,300.00 | 0.22 |
| 19 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 26,790,000.00 | 3,000,000.00 | 1.13 |
| 20 | 450009 | 国富中小盘股票 | 26,790,000.00 | 3,000,000.00 | 0.87 |
| 21 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 24,048,490.00 | 2,693,000.00 | 0.75 |
| 22 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 21,924,043.00 | 2,455,100.00 | 1.68 |
| 23 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 19,375,153.10 | 2,169,670.00 | 0.97 |
| 24 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 19,375,153.10 | 2,169,670.00 | 0.97 |
| 25 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 19,253,973.00 | 2,156,100.00 | 3.66 |
| 26 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 18,724,298.98 | 2,096,786.00 | 3.53 |
| 27 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 15,868,967.20 | 1,777,040.00 | 1.27 |
| 28 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 15,868,967.20 | 1,777,040.00 | 1.27 |
| 29 | 000061 | 华夏盛世混合 | 15,863,252.00 | 1,776,400.00 | 1.46 |
| 30 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 14,072,787.00 | 1,575,900.00 | 0.27 |
| 31 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 14,072,787.00 | 1,575,900.00 | 0.27 |
| 32 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 13,758,451.00 | 1,540,700.00 | 1.00 |
| 33 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 13,430,898.60 | 1,504,020.00 | 1.03 |
| 34 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 13,430,898.60 | 1,504,020.00 | 1.03 |
| 35 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 13,395,000.00 | 1,500,000.00 | 0.25 |
| 36 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 13,058,990.89 | 1,462,373.00 | 0.35 |
| 37 | 515890 | 博时红利ETF | 12,543,078.00 | 1,404,600.00 | 1.00 |
| 38 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 11,765,275.00 | 1,317,500.00 | 1.66 |
| 39 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 11,757,238.00 | 1,316,600.00 | 1.32 |
| 40 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 11,757,238.00 | 1,316,600.00 | 1.32 |
| 41 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 11,636,683.00 | 1,303,100.00 | 2.93 |
| 42 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 11,037,613.95 | 1,236,015.00 | 1.99 |
| 43 | 001869 | 招商制造业混合A | 10,649,025.00 | 1,192,500.00 | 0.98 |
| 44 | 004569 | 招商制造业混合C | 10,649,025.00 | 1,192,500.00 | 0.98 |
| 45 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 10,290,932.00 | 1,152,400.00 | 1.06 |
| 46 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 10,290,932.00 | 1,152,400.00 | 1.06 |
| 47 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 10,185,558.00 | 1,140,600.00 | 0.77 |
| 48 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 8,930,000.00 | 1,000,000.00 | 0.30 |
| 49 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 8,544,224.00 | 956,800.00 | 2.56 |
| 50 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 8,544,224.00 | 956,800.00 | 2.56 |
| 51 | 519089 | 新华优选成长混合 | 7,599,430.00 | 851,000.00 | 1.81 |
| 52 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 7,374,394.00 | 825,800.00 | 0.18 |
| 53 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 7,374,394.00 | 825,800.00 | 0.18 |
| 54 | 001719 | 工银国家战略股票 | 6,827,878.00 | 764,600.00 | 2.21 |
| 55 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,453,148.41 | 722,637.00 | 0.22 |
| 56 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 6,384,726.75 | 714,975.00 | 4.98 |
| 57 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,432,119.00 | 608,300.00 | 0.22 |
| 58 | 002054 | 中银新财富混合A | 4,548,942.00 | 509,400.00 | 0.69 |
| 59 | 002056 | 中银新财富混合C | 4,548,942.00 | 509,400.00 | 0.69 |
| 60 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,504,292.00 | 504,400.00 | 0.22 |
| 61 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 4,398,025.00 | 492,500.00 | 1.80 |
| 62 | 180010 | 银华优质增长混合 | 4,217,639.00 | 472,300.00 | 0.27 |
| 63 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 3,755,958.00 | 420,600.00 | 0.88 |
| 64 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,640,761.00 | 407,700.00 | 0.06 |
| 65 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 3,101,389.00 | 347,300.00 | 1.70 |
| 66 | 001722 | 工银银和利混合 | 2,428,924.28 | 271,996.00 | 0.58 |
| 67 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2,302,154.00 | 257,800.00 | 1.09 |
| 68 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2,302,154.00 | 257,800.00 | 1.09 |
| 69 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,282,508.00 | 255,600.00 | 0.25 |
| 70 | 519753 | 交银安心收益债券 | 2,134,270.00 | 239,000.00 | 0.09 |
| 71 | 004648 | 南方安睿混合 | 2,081,583.00 | 233,100.00 | 0.62 |
| 72 | 000827 | 广发百发100指数E | 2,037,826.00 | 228,200.00 | 0.93 |
| 73 | 000826 | 广发百发100指数A | 2,037,826.00 | 228,200.00 | 0.93 |
| 74 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1,982,102.80 | 221,960.00 | 0.29 |
| 75 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1,825,292.00 | 204,400.00 | 1.45 |
| 76 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1,786,000.00 | 200,000.00 | 0.50 |
| 77 | 512750 | 嘉实基本面50ETF | 1,669,017.00 | 186,900.00 | 1.33 |
| 78 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,652,943.00 | 185,100.00 | 0.22 |
| 79 | 560002 | 益民红利成长混合 | 1,643,120.00 | 184,000.00 | 0.58 |
| 80 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1,585,968.00 | 177,600.00 | 0.47 |
| 81 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,577,038.00 | 176,600.00 | 0.22 |
| 82 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,466,306.00 | 164,200.00 | 0.21 |
| 83 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,435,051.00 | 160,700.00 | 0.50 |
| 84 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,435,051.00 | 160,700.00 | 0.50 |
| 85 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 1,340,393.00 | 150,100.00 | 0.17 |
| 86 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 1,340,393.00 | 150,100.00 | 0.17 |
| 87 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1,303,780.00 | 146,000.00 | 0.41 |
| 88 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1,294,850.00 | 145,000.00 | 0.16 |
| 89 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1,294,850.00 | 145,000.00 | 0.16 |
| 90 | 004966 | 泓德致远混合C | 1,207,336.00 | 135,200.00 | 0.10 |
| 91 | 004965 | 泓德致远混合A | 1,207,336.00 | 135,200.00 | 0.10 |
| 92 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1,201,978.00 | 134,600.00 | 2.13 |
| 93 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1,201,978.00 | 134,600.00 | 2.13 |
| 94 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,157,328.00 | 129,600.00 | 0.21 |
| 95 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,111,785.00 | 124,500.00 | 0.26 |
| 96 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,111,785.00 | 124,500.00 | 0.26 |
| 97 | 001183 | 南方利淘混合A | 1,026,950.00 | 115,000.00 | 0.35 |
| 98 | 001504 | 南方利淘混合C | 1,026,950.00 | 115,000.00 | 0.35 |
| 99 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 968,905.00 | 108,500.00 | 0.21 |
| 100 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 968,905.00 | 108,500.00 | 0.21 |
| 101 | 000390 | 华商优势行业混合 | 949,259.00 | 106,300.00 | 0.01 |
| 102 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 907,288.00 | 101,600.00 | 0.21 |
| 103 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 848,350.00 | 95,000.00 | 0.13 |
| 104 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 817,095.00 | 91,500.00 | 0.29 |
| 105 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 809,951.00 | 90,700.00 | 0.21 |
| 106 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 809,951.00 | 90,700.00 | 0.21 |
| 107 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 746,503.35 | 83,595.00 | 0.08 |
| 108 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 737,618.00 | 82,600.00 | 0.14 |
| 109 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 737,618.00 | 82,600.00 | 0.14 |
| 110 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 681,359.00 | 76,300.00 | 0.14 |
| 111 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 681,359.00 | 76,300.00 | 0.14 |
| 112 | 003578 | 中金中证500指数C | 680,466.00 | 76,200.00 | 0.09 |
| 113 | 003016 | 中金中证500指数A | 680,466.00 | 76,200.00 | 0.09 |
| 114 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 646,532.00 | 72,400.00 | 1.05 |
| 115 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 620,635.00 | 69,500.00 | 0.36 |
| 116 | 510290 | 南方上证380ETF | 616,170.00 | 69,000.00 | 0.38 |
| 117 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 567,055.00 | 63,500.00 | 0.27 |
| 118 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 548,302.00 | 61,400.00 | 0.91 |
| 119 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 540,265.00 | 60,500.00 | 0.20 |
| 120 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 538,479.00 | 60,300.00 | 0.22 |
| 121 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 529,549.00 | 59,300.00 | 0.19 |
| 122 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 529,549.00 | 59,300.00 | 0.19 |
| 123 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 506,331.00 | 56,700.00 | 0.07 |
| 124 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 500,080.00 | 56,000.00 | 0.33 |
| 125 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 477,755.00 | 53,500.00 | 1.73 |
| 126 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 477,755.00 | 53,500.00 | 1.73 |
| 127 | 000185 | 工银添福债券B | 475,969.00 | 53,300.00 | 0.80 |
| 128 | 000184 | 工银添福债券A | 475,969.00 | 53,300.00 | 0.80 |
| 129 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 450,072.00 | 50,400.00 | 0.15 |
| 130 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 450,072.00 | 50,400.00 | 0.15 |
| 131 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 446,500.00 | 50,000.00 | 0.29 |
| 132 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 446,500.00 | 50,000.00 | 0.47 |
| 133 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 437,570.00 | 49,000.00 | 0.09 |
| 134 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 419,710.00 | 47,000.00 | 0.74 |
| 135 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 417,031.00 | 46,700.00 | 0.55 |
| 136 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 417,031.00 | 46,700.00 | 0.55 |
| 137 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 408,994.00 | 45,800.00 | 0.53 |
| 138 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 408,994.00 | 45,800.00 | 0.53 |
| 139 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 408,994.00 | 45,800.00 | 0.54 |
| 140 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 408,994.00 | 45,800.00 | 0.54 |
| 141 | 006243 | 中银双息回报混合 | 401,850.00 | 45,000.00 | 0.21 |
| 142 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 400,957.00 | 44,900.00 | 0.93 |
| 143 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 400,957.00 | 44,900.00 | 0.93 |
| 144 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 373,274.00 | 41,800.00 | 3.96 |
| 145 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 370,595.00 | 41,500.00 | 0.53 |
| 146 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 370,595.00 | 41,500.00 | 0.53 |
| 147 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 367,916.00 | 41,200.00 | 0.21 |
| 148 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 344,698.00 | 38,600.00 | 0.04 |
| 149 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 330,410.00 | 37,000.00 | 0.22 |
| 150 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 326,838.00 | 36,600.00 | 0.00 |
| 151 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 326,838.00 | 36,600.00 | 0.00 |
| 152 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 325,945.00 | 36,500.00 | 0.29 |
| 153 | 004193 | 招商中证500指数C | 309,871.00 | 34,700.00 | 0.19 |
| 154 | 004192 | 招商中证500指数A | 309,871.00 | 34,700.00 | 0.19 |
| 155 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 308,978.00 | 34,600.00 | 0.14 |
| 156 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 307,192.00 | 34,400.00 | 0.07 |
| 157 | 165511 | 信诚中证500指数 | 303,620.00 | 34,000.00 | 0.13 |
| 158 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 292,011.00 | 32,700.00 | 0.21 |
| 159 | 001503 | 南方利鑫混合C | 283,081.00 | 31,700.00 | 0.20 |
| 160 | 001334 | 南方利鑫混合A | 283,081.00 | 31,700.00 | 0.20 |
| 161 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 246,468.00 | 27,600.00 | 0.02 |
| 162 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 238,743.55 | 26,735.00 | 0.07 |
| 163 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 236,645.00 | 26,500.00 | 0.71 |
| 164 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 232,180.00 | 26,000.00 | 0.16 |
| 165 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 232,180.00 | 26,000.00 | 0.16 |
| 166 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 218,785.00 | 24,500.00 | 0.21 |
| 167 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 218,785.00 | 24,500.00 | 0.21 |
| 168 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 215,641.64 | 24,148.00 | 0.07 |
| 169 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 215,213.00 | 24,100.00 | 0.02 |
| 170 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 193,781.00 | 21,700.00 | 0.01 |
| 171 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 193,781.00 | 21,700.00 | 0.01 |
| 172 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 192,888.00 | 21,600.00 | 0.28 |
| 173 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 192,888.00 | 21,600.00 | 0.28 |
| 174 | 006347 | 安信量化优选股票C | 191,102.00 | 21,400.00 | 0.41 |
| 175 | 006346 | 安信量化优选股票A | 191,102.00 | 21,400.00 | 0.41 |
| 176 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 185,744.00 | 20,800.00 | 0.56 |
| 177 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 185,744.00 | 20,800.00 | 0.56 |
| 178 | 010484 | 中银量化精选混合C | 182,172.00 | 20,400.00 | 0.46 |
| 179 | 003717 | 中银量化精选混合A | 182,172.00 | 20,400.00 | 0.46 |
| 180 | 001721 | 工银新增益混合 | 178,600.00 | 20,000.00 | 0.33 |
| 181 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 173,242.00 | 19,400.00 | 0.02 |
| 182 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 173,242.00 | 19,400.00 | 0.02 |
| 183 | 006611 | 人保中证500指数 | 143,773.00 | 16,100.00 | 0.21 |
| 184 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 135,736.00 | 15,200.00 | 0.22 |
| 185 | 515530 | 泰康中证500ETF | 125,913.00 | 14,100.00 | 0.22 |
| 186 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 118,769.00 | 13,300.00 | 0.49 |
| 187 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 118,769.00 | 13,300.00 | 0.49 |
| 188 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 114,304.00 | 12,800.00 | 0.21 |
| 189 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 114,304.00 | 12,800.00 | 0.21 |
| 190 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 108,946.00 | 12,200.00 | 0.22 |
| 191 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 107,160.00 | 12,000.00 | 0.21 |
| 192 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 102,695.00 | 11,500.00 | 0.01 |
| 193 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 102,695.00 | 11,500.00 | 0.01 |
| 194 | 515810 | 易方达中证800ETF | 98,230.00 | 11,000.00 | 0.05 |
| 195 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 98,167.49 | 10,993.00 | 0.07 |
| 196 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 86,621.00 | 9,700.00 | 0.01 |
| 197 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 86,621.00 | 9,700.00 | 0.01 |
| 198 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 77,789.23 | 8,711.00 | 0.07 |
| 199 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 73,226.00 | 8,200.00 | 0.36 |
| 200 | 515550 | 中融中证500ETF | 67,868.00 | 7,600.00 | 0.21 |
| 201 | 510570 | 兴业中证500ETF | 57,152.00 | 6,400.00 | 0.26 |
| 202 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 55,366.00 | 6,200.00 | 0.07 |
| 203 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 51,794.00 | 5,800.00 | 0.07 |
| 204 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 50,008.00 | 5,600.00 | 0.06 |
| 205 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 50,008.00 | 5,600.00 | 0.06 |
| 206 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 48,802.45 | 5,465.00 | 0.07 |
| 207 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 48,222.00 | 5,400.00 | 0.20 |
| 208 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 46,436.00 | 5,200.00 | 0.09 |
| 209 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 44,650.00 | 5,000.00 | 0.24 |
| 210 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 43,435.52 | 4,864.00 | 0.06 |
| 211 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 38,399.00 | 4,300.00 | 0.22 |
| 212 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 36,523.70 | 4,090.00 | 0.07 |
| 213 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 33,934.00 | 3,800.00 | 0.39 |
| 214 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 33,934.00 | 3,800.00 | 0.39 |
| 215 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 30,362.00 | 3,400.00 | 0.03 |
| 216 | 005961 | 博时量化价值股票C | 27,683.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 217 | 005960 | 博时量化价值股票A | 27,683.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 218 | 001588 | 天弘中证800指数A | 25,004.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 219 | 001589 | 天弘中证800指数C | 25,004.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 220 | 180015 | 银华增强收益债券 | 23,218.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 221 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 22,325.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 222 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 22,325.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 223 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 20,539.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 224 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 20,539.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 225 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 17,860.00 | 2,000.00 | 0.97 |
| 226 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 17,860.00 | 2,000.00 | 0.97 |
| 227 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 13,395.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 228 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 11,609.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 229 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 11,609.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 230 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 11,609.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 231 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 11,609.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 232 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 11,609.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 233 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 9,823.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 234 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 8,930.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 235 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 8,930.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 236 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 8,930.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 237 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 8,930.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 238 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 8,930.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 239 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 8,037.00 | 900.00 | 0.01 |
| 240 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 8,037.00 | 900.00 | 0.01 |
| 241 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 7,144.00 | 800.00 | 0.00 |
| 242 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 7,144.00 | 800.00 | 0.00 |
| 243 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 6,251.00 | 700.00 | 0.02 |
| 244 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 6,251.00 | 700.00 | 0.02 |
| 245 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 5,358.00 | 600.00 | 0.00 |
| 246 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 5,358.00 | 600.00 | 0.00 |
| 247 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 3,572.00 | 400.00 | 0.01 |
| 248 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 3,572.00 | 400.00 | 0.01 |
| 249 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 2,679.00 | 300.00 | 0.00 |
| 250 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1,786.00 | 200.00 | 0.01 |
| 251 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 893.00 | 100.00 | 0.00 |
| 252 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 893.00 | 100.00 | 0.00 |
| 253 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 893.00 | 100.00 | 0.00 |
| 254 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 893.00 | 100.00 | 0.00 |
