行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 金种子酒(600199)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级602,739,752.36  32,545,343.00    1.07
2512690鹏华中证酒ETF143,434,307.16  7,744,833.00    1.23
3010073方正富邦策略精选混合C46,301,685.32  2,500,091.00    7.03
4010072方正富邦策略精选混合A46,301,685.32  2,500,091.00    7.03
5160632鹏华酒分级45,447,042.88  2,453,944.00    1.22
6006377广发趋势动力混合42,355,240.00  2,287,000.00    2.72
7519087新华优选分红混合32,997,084.00  1,781,700.00    3.66
8009542银华富利精选混合30,194,378.32  1,630,366.00    1.47
9160222国泰国证食品饮料行业指数分级26,361,368.00  1,423,400.00    0.59
10519157新华行业灵活配置混合C19,245,984.00  1,039,200.00    4.44
11519156新华行业灵活配置混合A19,245,984.00  1,039,200.00    4.44
12001040新华策略精选股票13,217,724.00  713,700.00    4.04
13006926长城量化精选股票10,386,016.00  560,800.00    3.59
14519158新华趋势领航混合9,895,236.00  534,300.00    4.05
15009693富国积极成长一年定期开放混合6,346,804.00  342,700.00    0.63
16008140汇添富绝对收益定开混合C6,109,748.00  329,900.00    0.15
17000762汇添富绝对收益定开混合A6,109,748.00  329,900.00    0.15
18004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合5,720,828.00  308,900.00    3.43
19460001华泰柏瑞盛世中国混合5,437,472.00  293,600.00    0.53
20009886新华景气行业混合C3,218,776.00  173,800.00    0.43
21009885新华景气行业混合A3,218,776.00  173,800.00    0.43
22006140广发集嘉债券A2,778,000.00  150,000.00    0.14
23006141广发集嘉债券C2,778,000.00  150,000.00    0.14
24004044金鹰转型动力混合1,666,800.00  90,000.00    3.17
25009954北信瑞丰优选成长股票1,481,600.00  80,000.00    4.08
26004805长信消费精选量化股票1,424,188.00  76,900.00    6.54
27001631天弘中证食品饮料指数A1,409,890.56  76,128.00    0.03
28001632天弘中证食品饮料指数C1,409,890.56  76,128.00    0.03
29001291大摩量化多策略股票1,361,220.00  73,500.00    1.12
30008056南方上证50增强A1,257,508.00  67,900.00    0.62
31008057南方上证50增强C1,257,508.00  67,900.00    0.62
32519097新华中小市值优选混合1,129,720.00  61,000.00    2.01
33002227长城新优选混合A816,732.00  44,100.00    0.10
34002228长城新优选混合C816,732.00  44,100.00    0.10
35001193中金消费升级股票775,988.00  41,900.00    0.43
36005236银华食品饮料量化股票发起式C507,448.00  27,400.00    0.18
37005235银华食品饮料量化股票发起式A507,448.00  27,400.00    0.18
38009119广发品质回报混合A505,596.00  27,300.00    0.10
39009120广发品质回报混合C505,596.00  27,300.00    0.10
40002512长城久润混合450,036.00  24,300.00    0.66
41009830长城优选增强六个月混合C350,028.00  18,900.00    0.16
42009829长城优选增强六个月混合A350,028.00  18,900.00    0.16
43009507国金鑫意医药消费混合A320,396.00  17,300.00    0.11
44009508国金鑫意医药消费混合C320,396.00  17,300.00    0.11
45006836永赢惠泽一年混合298,172.00  16,100.00    0.16
46002543长城久益混合A296,320.00  16,000.00    1.68
47002544长城久益混合C296,320.00  16,000.00    1.68
48519228海富通欣享混合C92,600.00  5,000.00    0.07
49008179同泰慧盈混合C92,600.00  5,000.00    0.24
50008178同泰慧盈混合A92,600.00  5,000.00    0.24
51519229海富通欣享混合A92,600.00  5,000.00    0.07
52003308中信建投睿利混合A55,560.00  3,000.00    0.20
53006416方正富邦丰利债券A55,560.00  3,000.00    0.03
54006417方正富邦丰利债券C55,560.00  3,000.00    0.03
55004635中信建投睿利混合C55,560.00  3,000.00    0.20
56005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C16,668.00  900.00    0.04
57005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A16,668.00  900.00    0.04
58660109农银增强收益债券C9,260.00  500.00    0.02
59660009农银增强收益债券A9,260.00  500.00    0.02
60002561东吴安鑫量化混合9,260.00  500.00    0.01
61008978银华长丰混合发起式1,852.00  100.00    0.00
62006604嘉实消费精选股票A555.60  30.00    0.00
63006605嘉实消费精选股票C555.60  30.00    0.00