| 持有 生物股份(600201)的基金 |
| 报告期：2017-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 200,461,066.46 | 5,635,678.00 | 0.46 |
| 2 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 118,680,585.52 | 3,336,536.00 | 6.42 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 98,372,463.14 | 2,765,602.00 | 0.53 |
| 4 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 89,049,388.29 | 2,503,497.00 | 4.09 |
| 5 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 81,130,759.32 | 2,280,876.00 | 3.38 |
| 6 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 79,915,225.71 | 2,246,703.00 | 4.36 |
| 7 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 71,136,763.13 | 1,999,909.00 | 2.52 |
| 8 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 64,026,000.00 | 1,800,000.00 | 1.91 |
| 9 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 53,015,804.48 | 1,490,464.00 | 4.98 |
| 10 | 000577 | 安信价值精选股票 | 52,036,028.83 | 1,462,919.00 | 1.90 |
| 11 | 001195 | 工银农业产业股票 | 49,442,300.00 | 1,390,000.00 | 5.40 |
| 12 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 46,242,600.65 | 1,300,045.00 | 1.09 |
| 13 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 46,241,000.00 | 1,300,000.00 | 3.24 |
| 14 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 42,684,000.00 | 1,200,000.00 | 2.29 |
| 15 | 001763 | 广发多策略混合 | 42,681,936.94 | 1,199,942.00 | 1.54 |
| 16 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 37,818,024.00 | 1,063,200.00 | 0.84 |
| 17 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 35,851,998.96 | 1,007,928.00 | 8.63 |
| 18 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 35,851,998.96 | 1,007,928.00 | 8.63 |
| 19 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 35,570,000.00 | 1,000,000.00 | 1.20 |
| 20 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 35,570,000.00 | 1,000,000.00 | 1.20 |
| 21 | 519029 | 华夏稳增混合 | 34,567,317.27 | 971,811.00 | 2.04 |
| 22 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 32,754,990.20 | 920,860.00 | 0.74 |
| 23 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 31,757,216.13 | 892,809.00 | 0.88 |
| 24 | 001040 | 新华策略精选股票 | 31,488,449.21 | 885,253.00 | 3.08 |
| 25 | 320003 | 诺安先锋混合 | 31,266,812.54 | 879,022.00 | 0.80 |
| 26 | 000974 | 安信消费医药股票 | 31,034,825.00 | 872,500.00 | 2.98 |
| 27 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 29,656,843.20 | 833,760.00 | 2.75 |
| 28 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 28,182,111.00 | 792,300.00 | 1.97 |
| 29 | 519087 | 新华优选分红混合 | 21,420,254.00 | 602,200.00 | 1.92 |
| 30 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 19,709,337.00 | 554,100.00 | 0.78 |
| 31 | 000059 | 国联安医药100指数A | 18,227,135.10 | 512,430.00 | 0.94 |
| 32 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 17,844,828.74 | 501,682.00 | 3.06 |
| 33 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 17,785,000.00 | 500,000.00 | 1.11 |
| 34 | 002607 | 融通增裕债券 | 17,785,000.00 | 500,000.00 | 1.16 |
| 35 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 17,785,000.00 | 500,000.00 | 1.12 |
| 36 | 288002 | 华夏收入混合 | 14,210,215.00 | 399,500.00 | 0.44 |
| 37 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 13,959,980.05 | 392,465.00 | 0.33 |
| 38 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 12,892,915.62 | 362,466.00 | 1.44 |
| 39 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 12,414,001.14 | 349,002.00 | 0.57 |
| 40 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 12,007,934.02 | 337,586.00 | 1.39 |
| 41 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 12,000,322.04 | 337,372.00 | 4.55 |
| 42 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 11,382,400.00 | 320,000.00 | 3.22 |
| 43 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 11,101,397.00 | 312,100.00 | 0.51 |
| 44 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 10,671,000.00 | 300,000.00 | 0.38 |
| 45 | 100038 | 富国沪深300增强 | 10,447,157.99 | 293,707.00 | 0.50 |
| 46 | 001053 | 南方创新经济混合 | 9,582,593.57 | 269,401.00 | 0.67 |
| 47 | 000827 | 广发百发100指数E | 9,109,477.00 | 256,100.00 | 0.96 |
| 48 | 000826 | 广发百发100指数A | 9,109,477.00 | 256,100.00 | 0.96 |
| 49 | 510510 | 广发中证500ETF | 9,081,625.69 | 255,317.00 | 0.54 |
| 50 | 960002 | 华夏回报混合H | 8,735,992.00 | 245,600.00 | 0.10 |
| 51 | 002001 | 华夏回报混合A | 8,735,992.00 | 245,600.00 | 0.10 |
| 52 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 8,188,214.00 | 230,200.00 | 2.77 |
| 53 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 7,999,693.00 | 224,900.00 | 1.66 |
| 54 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 7,911,728.39 | 222,427.00 | 1.66 |
| 55 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 7,480,299.86 | 210,298.00 | 0.95 |
| 56 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 7,145,123.75 | 200,875.00 | 1.02 |
| 57 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 7,114,000.00 | 200,000.00 | 2.00 |
| 58 | 001955 | 中欧养老混合 | 7,111,332.25 | 199,925.00 | 3.17 |
| 59 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 6,905,310.81 | 194,133.00 | 0.27 |
| 60 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 6,402,600.00 | 180,000.00 | 3.08 |
| 61 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 6,153,610.00 | 173,000.00 | 0.48 |
| 62 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 5,908,177.00 | 166,100.00 | 0.59 |
| 63 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 5,882,459.89 | 165,377.00 | 0.65 |
| 64 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 5,851,265.00 | 164,500.00 | 0.42 |
| 65 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 5,399,526.00 | 151,800.00 | 0.42 |
| 66 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,267,063.32 | 148,076.00 | 0.52 |
| 67 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 5,045,604.50 | 141,850.00 | 1.05 |
| 68 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 4,962,015.00 | 139,500.00 | 0.11 |
| 69 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 4,764,139.09 | 133,937.00 | 1.35 |
| 70 | 150220 | 前海开源健康分级B | 4,618,479.94 | 129,842.00 | 0.90 |
| 71 | 150219 | 前海开源健康分级A | 4,618,479.94 | 129,842.00 | 0.90 |
| 72 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4,585,328.70 | 128,910.00 | 0.51 |
| 73 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 4,472,785.22 | 125,746.00 | 2.21 |
| 74 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 4,472,785.22 | 125,746.00 | 2.21 |
| 75 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 4,424,908.00 | 124,400.00 | 4.53 |
| 76 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 | 4,267,012.77 | 119,961.00 | 3.64 |
| 77 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 4,250,615.00 | 119,500.00 | 1.83 |
| 78 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 4,218,602.00 | 118,600.00 | 0.51 |
| 79 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 3,874,995.80 | 108,940.00 | 0.65 |
| 80 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 3,874,995.80 | 108,940.00 | 0.65 |
| 81 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 3,874,995.80 | 108,940.00 | 0.65 |
| 82 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 3,773,977.00 | 106,100.00 | 0.67 |
| 83 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 3,557,000.00 | 100,000.00 | 3.99 |
| 84 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 3,557,000.00 | 100,000.00 | 2.03 |
| 85 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 3,507,202.00 | 98,600.00 | 1.27 |
| 86 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 3,385,659.31 | 95,183.00 | 4.30 |
| 87 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 3,379,150.00 | 95,000.00 | 0.31 |
| 88 | 762001 | 国金国鑫发起A | 3,201,300.00 | 90,000.00 | 0.58 |
| 89 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 3,171,492.34 | 89,162.00 | 0.46 |
| 90 | 510660 | 华夏医药ETF | 3,087,724.99 | 86,807.00 | 3.47 |
| 91 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 3,056,850.23 | 85,939.00 | 0.53 |
| 92 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 3,056,850.23 | 85,939.00 | 0.53 |
| 93 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 3,019,893.00 | 84,900.00 | 0.30 |
| 94 | 450006 | 国富强化收益债券C | 2,806,473.00 | 78,900.00 | 0.22 |
| 95 | 450005 | 国富强化收益债券A | 2,806,473.00 | 78,900.00 | 0.22 |
| 96 | 110029 | 易方达科讯混合 | 2,600,167.00 | 73,100.00 | 0.05 |
| 97 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 2,589,993.98 | 72,814.00 | 4.46 |
| 98 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2,456,713.19 | 69,067.00 | 1.02 |
| 99 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 2,418,760.00 | 68,000.00 | 0.26 |
| 100 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 2,262,252.00 | 63,600.00 | 1.25 |
| 101 | 510290 | 南方上证380ETF | 2,214,659.34 | 62,262.00 | 0.88 |
| 102 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 2,151,985.00 | 60,500.00 | 1.94 |
| 103 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 2,151,985.00 | 60,500.00 | 1.94 |
| 104 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 2,075,153.80 | 58,340.00 | 0.85 |
| 105 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 2,075,153.80 | 58,340.00 | 0.85 |
| 106 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 2,063,060.00 | 58,000.00 | 0.94 |
| 107 | 003714 | 英大睿盛混合C | 2,027,774.56 | 57,008.00 | 0.99 |
| 108 | 003713 | 英大睿盛混合A | 2,027,774.56 | 57,008.00 | 0.99 |
| 109 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1,963,464.00 | 55,200.00 | 0.95 |
| 110 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1,963,464.00 | 55,200.00 | 0.95 |
| 111 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 1,937,533.47 | 54,471.00 | 0.07 |
| 112 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1,782,199.28 | 50,104.00 | 2.14 |
| 113 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 1,778,500.00 | 50,000.00 | 0.41 |
| 114 | 000410 | 益民服务领先混合 | 1,778,500.00 | 50,000.00 | 1.51 |
| 115 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 1,742,930.00 | 49,000.00 | 1.07 |
| 116 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 1,742,930.00 | 49,000.00 | 1.07 |
| 117 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1,728,702.00 | 48,600.00 | 1.40 |
| 118 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1,655,498.94 | 46,542.00 | 0.53 |
| 119 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 1,652,475.49 | 46,457.00 | 2.46 |
| 120 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,647,531.26 | 46,318.00 | 0.55 |
| 121 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1,607,764.00 | 45,200.00 | 0.50 |
| 122 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 1,600,650.00 | 45,000.00 | 0.52 |
| 123 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 1,600,650.00 | 45,000.00 | 0.52 |
| 124 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,600,650.00 | 45,000.00 | 0.52 |
| 125 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,547,295.00 | 43,500.00 | 0.73 |
| 126 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,547,295.00 | 43,500.00 | 0.73 |
| 127 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1,479,712.00 | 41,600.00 | 0.28 |
| 128 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1,479,712.00 | 41,600.00 | 0.28 |
| 129 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1,461,927.00 | 41,100.00 | 3.72 |
| 130 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 1,422,800.00 | 40,000.00 | 0.78 |
| 131 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 1,422,800.00 | 40,000.00 | 0.78 |
| 132 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 1,415,863.85 | 39,805.00 | 0.83 |
| 133 | 003250 | 融通通尚灵活配置混合A | 1,401,458.00 | 39,400.00 | 0.23 |
| 134 | 003251 | 融通通尚灵活配置混合C | 1,401,458.00 | 39,400.00 | 0.23 |
| 135 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,397,901.00 | 39,300.00 | 0.11 |
| 136 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1,397,652.01 | 39,293.00 | 0.12 |
| 137 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 1,365,888.00 | 38,400.00 | 0.56 |
| 138 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,284,077.00 | 36,100.00 | 0.53 |
| 139 | 512230 | 景顺长城中证医药卫生ETF | 1,280,520.00 | 36,000.00 | 2.12 |
| 140 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,237,836.00 | 34,800.00 | 0.22 |
| 141 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 1,212,937.00 | 34,100.00 | 0.55 |
| 142 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 1,067,100.00 | 30,000.00 | 0.29 |
| 143 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 1,038,644.00 | 29,200.00 | 0.12 |
| 144 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1,019,080.50 | 28,650.00 | 0.02 |
| 145 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1,019,080.50 | 28,650.00 | 0.02 |
| 146 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 999,517.00 | 28,100.00 | 0.74 |
| 147 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 878,579.00 | 24,700.00 | 1.60 |
| 148 | 510520 | 诺安中证500ETF | 818,287.85 | 23,005.00 | 0.53 |
| 149 | 510580 | 易方达中证500ETF | 767,885.16 | 21,588.00 | 0.59 |
| 150 | 161630 | 融通中证大农业指数(LOF) | 739,891.57 | 20,801.00 | 4.66 |
| 151 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 674,015.93 | 18,949.00 | 0.28 |
| 152 | 580006 | 东吴新经济混合 | 635,351.34 | 17,862.00 | 2.01 |
| 153 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 626,032.00 | 17,600.00 | 0.15 |
| 154 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 626,032.00 | 17,600.00 | 0.15 |
| 155 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 622,475.00 | 17,500.00 | 0.29 |
| 156 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 622,475.00 | 17,500.00 | 0.29 |
| 157 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 594,019.00 | 16,700.00 | 2.02 |
| 158 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 537,107.00 | 15,100.00 | 2.15 |
| 159 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 526,436.00 | 14,800.00 | 0.51 |
| 160 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 526,436.00 | 14,800.00 | 0.51 |
| 161 | 16480L | 工银中证500指数 | 526,436.00 | 14,800.00 | 0.51 |
| 162 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 501,608.14 | 14,102.00 | 0.12 |
| 163 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 501,537.00 | 14,100.00 | 0.64 |
| 164 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 501,537.00 | 14,100.00 | 0.17 |
| 165 | 150028 | 信诚中证500指数A | 499,047.10 | 14,030.00 | 0.20 |
| 166 | 150029 | 信诚中证500指数B | 499,047.10 | 14,030.00 | 0.20 |
| 167 | 510440 | 中证500沪市ETF | 476,638.00 | 13,400.00 | 1.21 |
| 168 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 473,081.00 | 13,300.00 | 0.52 |
| 169 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 437,511.00 | 12,300.00 | 0.20 |
| 170 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 405,498.00 | 11,400.00 | 0.19 |
| 171 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 405,498.00 | 11,400.00 | 0.19 |
| 172 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 405,498.00 | 11,400.00 | 0.19 |
| 173 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 377,042.00 | 10,600.00 | 0.21 |
| 174 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 359,257.00 | 10,100.00 | 0.08 |
| 175 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 359,257.00 | 10,100.00 | 0.08 |
| 176 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 355,700.00 | 10,000.00 | 0.02 |
| 177 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 352,143.00 | 9,900.00 | 0.20 |
| 178 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 341,472.00 | 9,600.00 | 0.16 |
| 179 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 330,801.00 | 9,300.00 | 0.50 |
| 180 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 302,345.00 | 8,500.00 | 0.15 |
| 181 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 302,345.00 | 8,500.00 | 0.15 |
| 182 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 301,206.76 | 8,468.00 | 0.42 |
| 183 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 295,231.00 | 8,300.00 | 0.06 |
| 184 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 295,231.00 | 8,300.00 | 0.06 |
| 185 | 001588 | 天弘中证800指数A | 273,924.57 | 7,701.00 | 0.14 |
| 186 | 001589 | 天弘中证800指数C | 273,924.57 | 7,701.00 | 0.14 |
| 187 | 400018 | 东方启明量化先锋混合 | 263,218.00 | 7,400.00 | 2.14 |
| 188 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 241,876.00 | 6,800.00 | 0.13 |
| 189 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 241,876.00 | 6,800.00 | 0.13 |
| 190 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 227,648.00 | 6,400.00 | 0.14 |
| 191 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 222,383.64 | 6,252.00 | 0.15 |
| 192 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 191,793.44 | 5,392.00 | 0.03 |
| 193 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 191,793.44 | 5,392.00 | 0.03 |
| 194 | 003702 | 平安中证沪港深高股息指数 | 170,736.00 | 4,800.00 | 0.51 |
| 195 | 001700 | 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 152,951.00 | 4,300.00 | 0.06 |
| 196 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 128,052.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 197 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 128,052.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 198 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 128,052.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 199 | 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 120,938.00 | 3,400.00 | 0.06 |
| 200 | 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 120,938.00 | 3,400.00 | 0.06 |
| 201 | 002036 | 安信优势增长混合C | 106,710.00 | 3,000.00 | 1.05 |
| 202 | 001287 | 安信优势增长混合A | 106,710.00 | 3,000.00 | 1.05 |
| 203 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 88,925.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 204 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 88,925.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 205 | 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 81,811.00 | 2,300.00 | 0.08 |
| 206 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 71,140.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 207 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 71,140.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 208 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 49,798.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 209 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 39,127.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 210 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 35,570.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 211 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 35,570.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 212 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 35,570.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 213 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 26,890.92 | 756.00 | 0.00 |
| 214 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 21,555.42 | 606.00 | 0.01 |
| 215 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 21,342.00 | 600.00 | 0.00 |
| 216 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 17,785.00 | 500.00 | 0.01 |
| 217 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 17,785.00 | 500.00 | 0.01 |
| 218 | 003578 | 中金中证500指数C | 11,168.98 | 314.00 | 0.10 |
| 219 | 003016 | 中金中证500指数A | 11,168.98 | 314.00 | 0.10 |
| 220 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 7,114.00 | 200.00 | 0.01 |
| 221 | 001171 | 工银养老产业股票 | 3,557.00 | 100.00 | 0.00 |
| 222 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 3,557.00 | 100.00 | 0.00 |
| 223 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 2,169.77 | 61.00 | 0.00 |
| 224 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 2,169.77 | 61.00 | 0.00 |
