| 持有 北京城建(600266)的基金 |
| 报告期：2017-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 72,700,000.00 | 5,000,000.00 | 3.82 |
| 2 | 001054 | 工银新金融股票 | 72,700,000.00 | 5,000,000.00 | 4.30 |
| 3 | 400003 | 东方精选混合 | 65,864,876.86 | 4,529,909.00 | 2.55 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 61,694,674.00 | 4,243,100.00 | 0.33 |
| 5 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 46,360,790.00 | 3,188,500.00 | 2.07 |
| 6 | 510180 | 华安上证180ETF | 36,522,386.24 | 2,511,856.00 | 0.19 |
| 7 | 960002 | 华夏回报混合H | 28,351,953.12 | 1,949,928.00 | 0.33 |
| 8 | 002001 | 华夏回报混合A | 28,351,953.12 | 1,949,928.00 | 0.33 |
| 9 | 530005 | 建信优化配置混合 | 27,457,336.00 | 1,888,400.00 | 1.17 |
| 10 | 000184 | 工银添福债券A | 21,811,454.00 | 1,500,100.00 | 0.70 |
| 11 | 000185 | 工银添福债券B | 21,811,454.00 | 1,500,100.00 | 0.70 |
| 12 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 21,810,000.00 | 1,500,000.00 | 1.81 |
| 13 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 21,798,353.46 | 1,499,199.00 | 2.03 |
| 14 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 21,798,353.46 | 1,499,199.00 | 2.03 |
| 15 | 180001 | 银华优势企业混合 | 21,734,682.80 | 1,494,820.00 | 2.15 |
| 16 | 400001 | 东方龙混合 | 18,902,000.00 | 1,300,000.00 | 2.62 |
| 17 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 16,161,471.72 | 1,111,518.00 | 0.35 |
| 18 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 16,007,086.00 | 1,100,900.00 | 3.80 |
| 19 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 16,007,086.00 | 1,100,900.00 | 3.80 |
| 20 | 400022 | 东方利群混合A | 15,819,374.60 | 1,087,990.00 | 2.32 |
| 21 | 002193 | 东方利群混合C | 15,819,374.60 | 1,087,990.00 | 2.32 |
| 22 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 15,267,000.00 | 1,050,000.00 | 0.58 |
| 23 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 14,824,984.00 | 1,019,600.00 | 0.77 |
| 24 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 13,086,000.00 | 900,000.00 | 1.64 |
| 25 | 001040 | 新华策略精选股票 | 13,086,000.00 | 900,000.00 | 1.28 |
| 26 | 519087 | 新华优选分红混合 | 11,632,000.00 | 800,000.00 | 1.04 |
| 27 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 10,178,000.00 | 700,000.00 | 1.00 |
| 28 | 202101 | 南方宝元债券A | 8,724,000.00 | 600,000.00 | 0.55 |
| 29 | 001277 | 博时国企改革股票 | 6,951,574.00 | 478,100.00 | 0.42 |
| 30 | 001841 | 招商丰享混合A | 5,731,668.00 | 394,200.00 | 0.79 |
| 31 | 001840 | 招商丰享混合C | 5,731,668.00 | 394,200.00 | 0.79 |
| 32 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,711,471.94 | 392,811.00 | 0.34 |
| 33 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 5,699,680.00 | 392,000.00 | 2.83 |
| 34 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 5,699,680.00 | 392,000.00 | 2.83 |
| 35 | 002631 | 江信瑞福混合C | 5,089,000.00 | 350,000.00 | 2.66 |
| 36 | 002630 | 江信瑞福混合A | 5,089,000.00 | 350,000.00 | 2.66 |
| 37 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 5,089,000.00 | 350,000.00 | 2.13 |
| 38 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 4,362,000.00 | 300,000.00 | 1.68 |
| 39 | 00018L | 易方达保本一号混合 | 4,043,574.00 | 278,100.00 | 0.10 |
| 40 | 001723 | 华商新动力混合 | 3,969,420.00 | 273,000.00 | 4.57 |
| 41 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 3,925,800.00 | 270,000.00 | 1.84 |
| 42 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,921,379.84 | 269,696.00 | 0.16 |
| 43 | 519180 | 万家180指数 | 3,593,633.70 | 247,155.00 | 0.19 |
| 44 | 630010 | 华商价值精选混合 | 3,476,514.00 | 239,100.00 | 0.23 |
| 45 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3,302,034.00 | 227,100.00 | 0.33 |
| 46 | 000067 | 民生加银转债优选A | 3,153,726.00 | 216,900.00 | 0.81 |
| 47 | 000068 | 民生加银转债优选C | 3,153,726.00 | 216,900.00 | 0.81 |
| 48 | 202202 | 南方避险增值混合 | 3,114,468.00 | 214,200.00 | 0.04 |
| 49 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 3,053,400.00 | 210,000.00 | 0.80 |
| 50 | 150192 | 鹏华地产分级A | 3,028,682.00 | 208,300.00 | 1.70 |
| 51 | 150193 | 鹏华地产分级B | 3,028,682.00 | 208,300.00 | 1.70 |
| 52 | 002422 | 新华增强债券C | 2,954,528.00 | 203,200.00 | 0.40 |
| 53 | 002421 | 新华增强债券A | 2,954,528.00 | 203,200.00 | 0.40 |
| 54 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 2,908,000.00 | 200,000.00 | 0.69 |
| 55 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 2,908,000.00 | 200,000.00 | 1.72 |
| 56 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2,874,558.00 | 197,700.00 | 0.32 |
| 57 | 001501 | 招商丰裕混合A | 2,388,922.00 | 164,300.00 | 0.49 |
| 58 | 001502 | 招商丰裕混合C | 2,388,922.00 | 164,300.00 | 0.49 |
| 59 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 2,129,528.40 | 146,460.00 | 0.23 |
| 60 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 2,078,202.20 | 142,930.00 | 0.86 |
| 61 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1,987,618.00 | 136,700.00 | 0.29 |
| 62 | 560002 | 益民红利成长混合 | 1,891,654.00 | 130,100.00 | 0.45 |
| 63 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 1,766,610.00 | 121,500.00 | 0.50 |
| 64 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 1,766,610.00 | 121,500.00 | 0.50 |
| 65 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 1,746,254.00 | 120,100.00 | 0.11 |
| 66 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 1,746,254.00 | 120,100.00 | 0.11 |
| 67 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 1,666,284.00 | 114,600.00 | 0.78 |
| 68 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 1,666,284.00 | 114,600.00 | 0.78 |
| 69 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,568,022.68 | 107,842.00 | 0.11 |
| 70 | 510010 | 治理ETF | 1,542,694.00 | 106,100.00 | 0.31 |
| 71 | 519150 | 新华优选消费混合 | 1,454,000.00 | 100,000.00 | 0.33 |
| 72 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1,454,000.00 | 100,000.00 | 0.59 |
| 73 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1,454,000.00 | 100,000.00 | 0.75 |
| 74 | 510130 | 中盘ETF | 1,285,917.60 | 88,440.00 | 0.49 |
| 75 | 002293 | 南方益和混合 | 1,276,612.00 | 87,800.00 | 0.05 |
| 76 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 1,215,544.00 | 83,600.00 | 0.06 |
| 77 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1,190,826.00 | 81,900.00 | 1.42 |
| 78 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1,126,850.00 | 77,500.00 | 0.40 |
| 79 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1,039,610.00 | 71,500.00 | 0.49 |
| 80 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1,039,610.00 | 71,500.00 | 0.49 |
| 81 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1,038,156.00 | 71,400.00 | 0.33 |
| 82 | 001722 | 工银银和利混合 | 1,035,248.00 | 71,200.00 | 0.20 |
| 83 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,033,750.38 | 71,097.00 | 0.34 |
| 84 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 1,017,800.00 | 70,000.00 | 2.11 |
| 85 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,003,260.00 | 69,000.00 | 0.32 |
| 86 | 001614 | 东方区域发展混合 | 936,376.00 | 64,400.00 | 2.69 |
| 87 | 002089 | 长盛盛鑫混合A | 853,498.00 | 58,700.00 | 0.18 |
| 88 | 002090 | 长盛盛鑫混合C | 853,498.00 | 58,700.00 | 0.18 |
| 89 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 804,323.72 | 55,318.00 | 0.34 |
| 90 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 773,528.00 | 53,200.00 | 0.29 |
| 91 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 773,528.00 | 53,200.00 | 0.29 |
| 92 | 000056 | 建信消费升级混合 | 761,896.00 | 52,400.00 | 1.17 |
| 93 | 510030 | 价值ETF | 758,988.00 | 52,200.00 | 0.35 |
| 94 | 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 747,356.00 | 51,400.00 | 0.10 |
| 95 | 960026 | 博时特许价值混合R | 706,644.00 | 48,600.00 | 0.24 |
| 96 | 050010 | 博时特许价值混合A | 706,644.00 | 48,600.00 | 0.24 |
| 97 | 003161 | 南方安泰混合 | 687,625.68 | 47,292.00 | 0.03 |
| 98 | 003295 | 南方安裕混合A | 649,938.00 | 44,700.00 | 0.03 |
| 99 | 002220 | 南方瑞利混合 | 648,484.00 | 44,600.00 | 0.05 |
| 100 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 632,490.00 | 43,500.00 | 0.01 |
| 101 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 632,490.00 | 43,500.00 | 0.01 |
| 102 | 510520 | 诺安中证500ETF | 545,250.00 | 37,500.00 | 0.35 |
| 103 | 202212 | 南方平衡混合 | 526,348.00 | 36,200.00 | 0.09 |
| 104 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 494,360.00 | 34,000.00 | 0.30 |
| 105 | 510580 | 易方达中证500ETF | 481,230.38 | 33,097.00 | 0.37 |
| 106 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | 443,629.94 | 30,511.00 | 0.52 |
| 107 | 510090 | 责任ETF | 432,027.02 | 29,713.00 | 0.39 |
| 108 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 418,752.00 | 28,800.00 | 0.10 |
| 109 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 388,218.00 | 26,700.00 | 0.18 |
| 110 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 388,218.00 | 26,700.00 | 0.18 |
| 111 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 388,218.00 | 26,700.00 | 0.18 |
| 112 | 001503 | 南方利鑫混合C | 376,586.00 | 25,900.00 | 0.03 |
| 113 | 001334 | 南方利鑫混合A | 376,586.00 | 25,900.00 | 0.03 |
| 114 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 335,874.00 | 23,100.00 | 0.32 |
| 115 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 335,874.00 | 23,100.00 | 0.32 |
| 116 | 16480L | 工银中证500指数 | 335,874.00 | 23,100.00 | 0.32 |
| 117 | 001183 | 南方利淘混合A | 327,150.00 | 22,500.00 | 0.05 |
| 118 | 001504 | 南方利淘混合C | 327,150.00 | 22,500.00 | 0.05 |
| 119 | 510440 | 中证500沪市ETF | 299,524.00 | 20,600.00 | 0.76 |
| 120 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 295,162.00 | 20,300.00 | 0.32 |
| 121 | 001536 | 南方君选混合 | 283,602.70 | 19,505.00 | 0.11 |
| 122 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 266,169.24 | 18,306.00 | 1.33 |
| 123 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 266,169.24 | 18,306.00 | 1.33 |
| 124 | 481006 | 工银红利混合 | 218,100.00 | 15,000.00 | 0.04 |
| 125 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 191,928.00 | 13,200.00 | 0.27 |
| 126 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 180,296.00 | 12,400.00 | 0.11 |
| 127 | 001589 | 天弘中证800指数C | 173,026.00 | 11,900.00 | 0.09 |
| 128 | 001588 | 天弘中证800指数A | 173,026.00 | 11,900.00 | 0.09 |
| 129 | 004190 | 招商沪深300指数A | 167,210.00 | 11,500.00 | 0.08 |
| 130 | 004191 | 招商沪深300指数C | 167,210.00 | 11,500.00 | 0.08 |
| 131 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 148,308.00 | 10,200.00 | 0.31 |
| 132 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 133,768.00 | 9,200.00 | 0.09 |
| 133 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 127,952.00 | 8,800.00 | 0.06 |
| 134 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 127,952.00 | 8,800.00 | 0.06 |
| 135 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 127,952.00 | 8,800.00 | 0.02 |
| 136 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 100,326.00 | 6,900.00 | 0.06 |
| 137 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 95,964.00 | 6,600.00 | 0.30 |
| 138 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 79,970.00 | 5,500.00 | 0.02 |
| 139 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 79,970.00 | 5,500.00 | 0.02 |
| 140 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 79,970.00 | 5,500.00 | 0.01 |
| 141 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 17,448.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 142 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 17,448.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 143 | 003578 | 中金中证500指数C | 14,540.00 | 1,000.00 | 0.14 |
| 144 | 003016 | 中金中证500指数A | 14,540.00 | 1,000.00 | 0.14 |
| 145 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 13,086.00 | 900.00 | 0.00 |
| 146 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 10,178.00 | 700.00 | 0.01 |
| 147 | 001469 | 广发金融地产联接A | 8,724.00 | 600.00 | 0.01 |
| 148 | 002979 | 广发金融地产联接C | 8,724.00 | 600.00 | 0.01 |
| 149 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 5,816.00 | 400.00 | 0.01 |
| 150 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 4,362.00 | 300.00 | 0.00 |
| 151 | 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 2,908.00 | 200.00 | 0.00 |
| 152 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2,908.00 | 200.00 | 0.00 |
| 153 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1,454.00 | 100.00 | 0.00 |
| 154 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1,454.00 | 100.00 | 0.00 |
