| 持有 城建发展(600266)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008297 | 广发价值优势混合 | 114,000,810.00 | 22,353,100.00 | 4.81 |
| 2 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 76,930,440.00 | 15,084,400.00 | 4.41 |
| 3 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 76,930,440.00 | 15,084,400.00 | 4.41 |
| 4 | 512100 | 南方中证1000ETF | 52,518,270.00 | 10,297,700.00 | 0.10 |
| 5 | 270022 | 广发内需增长混合 | 52,022,550.00 | 10,200,500.00 | 4.66 |
| 6 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 49,920,982.80 | 9,788,428.00 | 1.16 |
| 7 | 450009 | 国富中小盘股票 | 39,811,681.20 | 7,806,212.00 | 1.23 |
| 8 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 32,531,370.00 | 6,378,700.00 | 0.67 |
| 9 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 26,202,780.00 | 5,137,800.00 | 7.56 |
| 10 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 25,500,000.00 | 5,000,000.00 | 2.25 |
| 11 | 002340 | 富国价值优势混合 | 25,499,836.80 | 4,999,968.00 | 0.97 |
| 12 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 24,134,546.40 | 4,732,264.00 | 1.70 |
| 13 | 163803 | 中银增长混合A | 20,496,900.00 | 4,019,000.00 | 1.52 |
| 14 | 960011 | 中银增长混合H | 20,496,900.00 | 4,019,000.00 | 1.52 |
| 15 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 19,897,140.00 | 3,901,400.00 | 1.74 |
| 16 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 19,897,140.00 | 3,901,400.00 | 1.74 |
| 17 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 19,883,370.00 | 3,898,700.00 | 1.83 |
| 18 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 19,883,370.00 | 3,898,700.00 | 1.83 |
| 19 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 18,666,510.00 | 3,660,100.00 | 2.61 |
| 20 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 17,969,340.00 | 3,523,400.00 | 3.06 |
| 21 | 005314 | 万家中证1000指数C | 16,936,080.00 | 3,320,800.00 | 0.57 |
| 22 | 005313 | 万家中证1000指数A | 16,936,080.00 | 3,320,800.00 | 0.57 |
| 23 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 12,574,050.00 | 2,465,500.00 | 1.44 |
| 24 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 11,859,030.00 | 2,325,300.00 | 0.45 |
| 25 | 960022 | 博时沪深300指数R | 11,046,600.00 | 2,166,000.00 | 0.18 |
| 26 | 002385 | 博时沪深300指数C | 11,046,600.00 | 2,166,000.00 | 0.18 |
| 27 | 050002 | 博时沪深300指数A | 11,046,600.00 | 2,166,000.00 | 0.18 |
| 28 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 10,667,160.00 | 2,091,600.00 | 6.62 |
| 29 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 10,667,160.00 | 2,091,600.00 | 6.62 |
| 30 | 006879 | 华安智能生活混合 | 8,495,070.00 | 1,665,700.00 | 0.43 |
| 31 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 8,413,857.60 | 1,649,776.00 | 0.29 |
| 32 | 010143 | 交银启欣混合 | 8,130,950.40 | 1,594,304.00 | 0.49 |
| 33 | 002943 | 广发多因子混合 | 7,518,277.20 | 1,474,172.00 | 0.07 |
| 34 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 7,349,610.00 | 1,441,100.00 | 1.08 |
| 35 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 6,729,174.60 | 1,319,446.00 | 0.40 |
| 36 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 6,729,174.60 | 1,319,446.00 | 0.40 |
| 37 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 6,638,466.00 | 1,301,660.00 | 1.19 |
| 38 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 6,184,025.40 | 1,212,554.00 | 1.33 |
| 39 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 5,248,920.00 | 1,029,200.00 | 2.29 |
| 40 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 5,248,920.00 | 1,029,200.00 | 2.29 |
| 41 | 007460 | 华安成长创新混合 | 5,231,580.00 | 1,025,800.00 | 0.44 |
| 42 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 5,100,000.00 | 1,000,000.00 | 4.37 |
| 43 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 5,100,000.00 | 1,000,000.00 | 4.37 |
| 44 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 4,919,460.00 | 964,600.00 | 0.35 |
| 45 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 4,868,460.00 | 954,600.00 | 0.71 |
| 46 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 4,868,460.00 | 954,600.00 | 0.71 |
| 47 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 4,540,020.00 | 890,200.00 | 0.32 |
| 48 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 3,977,490.00 | 779,900.00 | 1.51 |
| 49 | 000805 | 中银新经济混合 | 3,455,760.00 | 677,600.00 | 1.18 |
| 50 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 3,361,410.00 | 659,100.00 | 0.22 |
| 51 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 3,361,410.00 | 659,100.00 | 0.22 |
| 52 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 3,361,410.00 | 659,100.00 | 0.22 |
| 53 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 3,301,230.00 | 647,300.00 | 0.22 |
| 54 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 3,301,230.00 | 647,300.00 | 0.22 |
| 55 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 3,140,070.00 | 615,700.00 | 0.07 |
| 56 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3,140,070.00 | 615,700.00 | 0.07 |
| 57 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 3,077,340.00 | 603,400.00 | 1.76 |
| 58 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2,550,000.00 | 500,000.00 | 1.80 |
| 59 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2,550,000.00 | 500,000.00 | 1.80 |
| 60 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 2,429,640.00 | 476,400.00 | 3.07 |
| 61 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2,420,970.00 | 474,700.00 | 0.44 |
| 62 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2,420,970.00 | 474,700.00 | 0.44 |
| 63 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 2,332,230.00 | 457,300.00 | 2.56 |
| 64 | 163810 | 中银价值混合 | 2,291,940.00 | 449,400.00 | 0.98 |
| 65 | 000214 | 广发成长优选混合 | 2,278,170.00 | 446,700.00 | 1.49 |
| 66 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 2,142,000.00 | 420,000.00 | 5.80 |
| 67 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 1,830,390.00 | 358,900.00 | 0.86 |
| 68 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 1,830,390.00 | 358,900.00 | 0.86 |
| 69 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 1,738,080.00 | 340,800.00 | 0.26 |
| 70 | 008290 | 华安现代生活混合 | 1,683,000.00 | 330,000.00 | 0.99 |
| 71 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 1,596,810.00 | 313,100.00 | 0.21 |
| 72 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 1,596,810.00 | 313,100.00 | 0.21 |
| 73 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 1,578,450.00 | 309,500.00 | 0.21 |
| 74 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 1,578,450.00 | 309,500.00 | 0.21 |
| 75 | 006483 | 广发可转债债券C | 1,530,000.00 | 300,000.00 | 0.06 |
| 76 | 006482 | 广发可转债债券A | 1,530,000.00 | 300,000.00 | 0.06 |
| 77 | 010629 | 广发可转债债券E | 1,530,000.00 | 300,000.00 | 0.06 |
| 78 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,505,520.00 | 295,200.00 | 0.20 |
| 79 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1,461,150.00 | 286,500.00 | 0.67 |
| 80 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1,461,150.00 | 286,500.00 | 0.67 |
| 81 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,458,600.00 | 286,000.00 | 0.25 |
| 82 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 1,382,100.00 | 271,000.00 | 2.04 |
| 83 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1,382,100.00 | 271,000.00 | 2.04 |
| 84 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1,327,530.00 | 260,300.00 | 0.48 |
| 85 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1,327,530.00 | 260,300.00 | 0.48 |
| 86 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 1,206,150.00 | 236,500.00 | 0.51 |
| 87 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 1,128,956.40 | 221,364.00 | 0.10 |
| 88 | 004937 | 中航混改精选混合C | 1,122,000.00 | 220,000.00 | 5.04 |
| 89 | 004936 | 中航混改精选混合A | 1,122,000.00 | 220,000.00 | 5.04 |
| 90 | 006223 | 交银创新成长混合 | 1,063,860.00 | 208,600.00 | 0.91 |
| 91 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1,033,096.80 | 202,568.00 | 0.12 |
| 92 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,022,040.00 | 200,400.00 | 0.35 |
| 93 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,022,040.00 | 200,400.00 | 0.35 |
| 94 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 965,940.00 | 189,400.00 | 0.47 |
| 95 | 159907 | 广发中小板300ETF | 947,580.00 | 185,800.00 | 0.56 |
| 96 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 921,060.00 | 180,600.00 | 0.40 |
| 97 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 909,330.00 | 178,300.00 | 0.09 |
| 98 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 900,660.00 | 176,600.00 | 0.29 |
| 99 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 856,800.00 | 168,000.00 | 0.39 |
| 100 | 040005 | 华安宏利混合 | 812,430.00 | 159,300.00 | 0.05 |
| 101 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 808,860.00 | 158,600.00 | 0.16 |
| 102 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 808,860.00 | 158,600.00 | 0.16 |
| 103 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 805,290.00 | 157,900.00 | 0.22 |
| 104 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 805,290.00 | 157,900.00 | 0.22 |
| 105 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 801,210.00 | 157,100.00 | 0.01 |
| 106 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 801,210.00 | 157,100.00 | 0.01 |
| 107 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 790,500.00 | 155,000.00 | 2.98 |
| 108 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 769,080.00 | 150,800.00 | 0.32 |
| 109 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 769,080.00 | 150,800.00 | 0.32 |
| 110 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 759,900.00 | 149,000.00 | 0.26 |
| 111 | 163805 | 中银策略混合 | 715,530.00 | 140,300.00 | 0.26 |
| 112 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 676,260.00 | 132,600.00 | 0.03 |
| 113 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 671,670.00 | 131,700.00 | 0.15 |
| 114 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 671,670.00 | 131,700.00 | 0.15 |
| 115 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 663,000.00 | 130,000.00 | 0.62 |
| 116 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 660,960.00 | 129,600.00 | 0.03 |
| 117 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 656,880.00 | 128,800.00 | 1.13 |
| 118 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 622,200.00 | 122,000.00 | 0.13 |
| 119 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 622,200.00 | 122,000.00 | 0.13 |
| 120 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 615,060.00 | 120,600.00 | 0.11 |
| 121 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 613,530.00 | 120,300.00 | 0.53 |
| 122 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 613,530.00 | 120,300.00 | 0.53 |
| 123 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 598,230.00 | 117,300.00 | 0.40 |
| 124 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 598,230.00 | 117,300.00 | 0.40 |
| 125 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 561,040.80 | 110,008.00 | 1.45 |
| 126 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 561,040.80 | 110,008.00 | 1.45 |
| 127 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 561,000.00 | 110,000.00 | 6.08 |
| 128 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 527,850.00 | 103,500.00 | 0.25 |
| 129 | 004852 | 广发价值回报混合A | 510,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
| 130 | 004853 | 广发价值回报混合C | 510,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
| 131 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 463,590.00 | 90,900.00 | 0.21 |
| 132 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 463,590.00 | 90,900.00 | 0.21 |
| 133 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 457,980.00 | 89,800.00 | 0.90 |
| 134 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 432,990.00 | 84,900.00 | 0.25 |
| 135 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 424,320.00 | 83,200.00 | 0.08 |
| 136 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 424,320.00 | 83,200.00 | 0.08 |
| 137 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 422,280.00 | 82,800.00 | 0.23 |
| 138 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 408,000.00 | 80,000.00 | 0.04 |
| 139 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 408,000.00 | 80,000.00 | 0.04 |
| 140 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 367,200.00 | 72,000.00 | 0.21 |
| 141 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 360,060.00 | 70,600.00 | 0.11 |
| 142 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 360,060.00 | 70,600.00 | 0.11 |
| 143 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 352,920.00 | 69,200.00 | 0.29 |
| 144 | 180015 | 银华增强收益债券 | 317,220.00 | 62,200.00 | 0.10 |
| 145 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 281,010.00 | 55,100.00 | 0.30 |
| 146 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 281,010.00 | 55,100.00 | 0.30 |
| 147 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 262,650.00 | 51,500.00 | 0.21 |
| 148 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 262,650.00 | 51,500.00 | 0.21 |
| 149 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 226,950.00 | 44,500.00 | 0.06 |
| 150 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 226,950.00 | 44,500.00 | 0.06 |
| 151 | 005608 | 华宝中证500增强C | 223,890.00 | 43,900.00 | 0.47 |
| 152 | 005607 | 华宝中证500增强A | 223,890.00 | 43,900.00 | 0.47 |
| 153 | 519222 | 海富通欣益混合A | 210,630.00 | 41,300.00 | 0.66 |
| 154 | 519221 | 海富通欣益混合C | 210,630.00 | 41,300.00 | 0.66 |
| 155 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 209,610.00 | 41,100.00 | 0.08 |
| 156 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 209,610.00 | 41,100.00 | 0.08 |
| 157 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 198,390.00 | 38,900.00 | 0.02 |
| 158 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 177,480.00 | 34,800.00 | 0.22 |
| 159 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 177,480.00 | 34,800.00 | 0.22 |
| 160 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 150,450.00 | 29,500.00 | 0.15 |
| 161 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 150,450.00 | 29,500.00 | 0.15 |
| 162 | 001763 | 广发多策略混合 | 148,920.00 | 29,200.00 | 0.02 |
| 163 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 147,900.00 | 29,000.00 | 0.18 |
| 164 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 147,900.00 | 29,000.00 | 0.18 |
| 165 | 002801 | 泓德泓信混合 | 145,350.00 | 28,500.00 | 0.09 |
| 166 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 144,840.00 | 28,400.00 | 0.43 |
| 167 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 143,820.00 | 28,200.00 | 0.25 |
| 168 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 143,820.00 | 28,200.00 | 0.25 |
| 169 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 130,560.00 | 25,600.00 | 0.11 |
| 170 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 130,560.00 | 25,600.00 | 0.11 |
| 171 | 002739 | 泓德裕康债券C | 122,910.00 | 24,100.00 | 0.04 |
| 172 | 002738 | 泓德裕康债券A | 122,910.00 | 24,100.00 | 0.04 |
| 173 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 119,340.00 | 23,400.00 | 0.11 |
| 174 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 119,340.00 | 23,400.00 | 0.11 |
| 175 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 117,810.00 | 23,100.00 | 0.15 |
| 176 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 115,770.00 | 22,700.00 | 0.00 |
| 177 | 002001 | 华夏回报混合A | 94,860.00 | 18,600.00 | 0.00 |
| 178 | 960002 | 华夏回报混合H | 94,860.00 | 18,600.00 | 0.00 |
| 179 | 000057 | 中银消费主题混合 | 92,820.00 | 18,200.00 | 0.22 |
| 180 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 84,150.00 | 16,500.00 | 0.10 |
| 181 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 84,150.00 | 16,500.00 | 0.10 |
| 182 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 70,380.00 | 13,800.00 | 0.07 |
| 183 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 70,380.00 | 13,800.00 | 0.07 |
| 184 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 69,360.00 | 13,600.00 | 0.25 |
| 185 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 69,360.00 | 13,600.00 | 0.25 |
| 186 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 57,630.00 | 11,300.00 | 0.26 |
| 187 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 52,530.00 | 10,300.00 | 0.04 |
| 188 | 009157 | 海富通富泽混合C | 49,470.00 | 9,700.00 | 0.07 |
| 189 | 009156 | 海富通富泽混合A | 49,470.00 | 9,700.00 | 0.07 |
| 190 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 38,760.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 191 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 38,760.00 | 7,600.00 | 0.07 |
| 192 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 37,740.00 | 7,400.00 | 0.21 |
| 193 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 33,150.00 | 6,500.00 | 0.21 |
| 194 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 33,150.00 | 6,500.00 | 0.21 |
| 195 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 29,070.00 | 5,700.00 | 0.05 |
| 196 | 001676 | 江信同福混合C | 22,950.00 | 4,500.00 | 0.11 |
| 197 | 001675 | 江信同福混合A | 22,950.00 | 4,500.00 | 0.11 |
| 198 | 519229 | 海富通欣享混合A | 18,360.00 | 3,600.00 | 0.13 |
| 199 | 519228 | 海富通欣享混合C | 18,360.00 | 3,600.00 | 0.13 |
| 200 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 15,300.00 | 3,000.00 | 0.35 |
| 201 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 15,300.00 | 3,000.00 | 0.35 |
| 202 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 11,730.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 203 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 11,220.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 204 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 11,220.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 205 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 7,650.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 206 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 6,630.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 207 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 6,630.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 208 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 6,630.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 209 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 6,630.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 210 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 5,100.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 211 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 5,100.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 212 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 2,550.00 | 500.00 | 0.00 |
| 213 | 001469 | 广发金融地产联接A | 2,040.00 | 400.00 | 0.00 |
| 214 | 002979 | 广发金融地产联接C | 2,040.00 | 400.00 | 0.00 |
| 215 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 510.00 | 100.00 | 0.00 |
| 216 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 510.00 | 100.00 | 0.00 |
| 217 | 001719 | 工银国家战略股票 | 367.20 | 72.00 | 0.00 |
