| 持有 安琪酵母(600298)的基金 |
| 报告期：2018-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 330,518,361.76 | 9,263,407.00 | 8.63 |
| 2 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 292,079,726.88 | 8,186,091.00 | 4.31 |
| 3 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 165,886,203.36 | 4,649,277.00 | 7.52 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 116,022,083.20 | 3,251,740.00 | 0.48 |
| 5 | 000577 | 安信价值精选股票 | 77,896,040.80 | 2,183,185.00 | 1.41 |
| 6 | 000974 | 安信消费医药股票 | 71,149,916.16 | 1,994,112.00 | 1.72 |
| 7 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 64,340,316.80 | 1,803,260.00 | 2.30 |
| 8 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 62,967,493.12 | 1,764,784.00 | 3.08 |
| 9 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 62,179,643.04 | 1,742,703.00 | 3.29 |
| 10 | 960010 | 工银核心价值混合H | 59,013,649.60 | 1,653,970.00 | 1.33 |
| 11 | 481001 | 工银核心价值混合A | 59,013,649.60 | 1,653,970.00 | 1.33 |
| 12 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 56,517,120.00 | 1,584,000.00 | 4.23 |
| 13 | 150103 | 银河银泰混合 | 53,728,014.40 | 1,505,830.00 | 4.61 |
| 14 | 519655 | 银河服务混合 | 53,519,857.28 | 1,499,996.00 | 3.94 |
| 15 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 52,199,590.24 | 1,462,993.00 | 3.24 |
| 16 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 47,824,330.24 | 1,340,368.00 | 4.01 |
| 17 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 44,601,320.16 | 1,250,037.00 | 0.91 |
| 18 | 510180 | 华安上证180ETF | 42,595,640.32 | 1,193,824.00 | 0.25 |
| 19 | 398001 | 中海优质成长混合 | 39,961,956.80 | 1,120,010.00 | 3.05 |
| 20 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 29,260,418.72 | 820,079.00 | 1.33 |
| 21 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 29,260,418.72 | 820,079.00 | 1.33 |
| 22 | 001376 | 泓德泓富混合C | 29,111,526.08 | 815,906.00 | 1.21 |
| 23 | 001357 | 泓德泓富混合A | 29,111,526.08 | 815,906.00 | 1.21 |
| 24 | 519679 | 银河主题策略混合 | 28,831,366.72 | 808,054.00 | 3.75 |
| 25 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 28,762,111.84 | 806,113.00 | 1.78 |
| 26 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 28,536,685.60 | 799,795.00 | 1.62 |
| 27 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 28,536,685.60 | 799,795.00 | 1.62 |
| 28 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 21,963,466.24 | 615,568.00 | 1.63 |
| 29 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 20,858,313.92 | 584,594.00 | 1.47 |
| 30 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 19,805,968.00 | 555,100.00 | 0.51 |
| 31 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 19,711,273.28 | 552,446.00 | 1.75 |
| 32 | 960012 | 中银收益混合H | 18,255,279.52 | 511,639.00 | 1.42 |
| 33 | 163804 | 中银收益混合A | 18,255,279.52 | 511,639.00 | 1.42 |
| 34 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 17,941,795.04 | 502,853.00 | 1.30 |
| 35 | 150968 | 银河研究精选混合 | 17,126,400.00 | 480,000.00 | 2.06 |
| 36 | 000263 | 工银信息产业混合 | 16,851,842.40 | 472,305.00 | 3.48 |
| 37 | 001245 | 工银生态环境股票 | 16,758,896.00 | 469,700.00 | 1.76 |
| 38 | 151001 | 银河稳健混合 | 14,272,000.00 | 400,000.00 | 2.41 |
| 39 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 13,879,520.00 | 389,000.00 | 0.58 |
| 40 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 12,696,371.20 | 355,840.00 | 2.89 |
| 41 | 001714 | 工银文体产业股票 | 12,525,820.80 | 351,060.00 | 2.87 |
| 42 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 12,287,300.00 | 344,375.00 | 1.39 |
| 43 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 11,234,418.88 | 314,866.00 | 4.00 |
| 44 | 510510 | 广发中证500ETF | 10,624,005.44 | 297,758.00 | 0.48 |
| 45 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 10,272,272.00 | 287,900.00 | 1.05 |
| 46 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 10,254,432.00 | 287,400.00 | 0.63 |
| 47 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 10,004,672.00 | 280,400.00 | 0.49 |
| 48 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 9,812,000.00 | 275,000.00 | 2.27 |
| 49 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 9,773,715.36 | 273,927.00 | 1.96 |
| 50 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 9,773,715.36 | 273,927.00 | 1.96 |
| 51 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 9,233,984.00 | 258,800.00 | 1.33 |
| 52 | 510590 | 平安中证500ETF | 9,048,448.00 | 253,600.00 | 0.49 |
| 53 | 000313 | 华安沪深300增强C | 8,206,400.00 | 230,000.00 | 1.00 |
| 54 | 000312 | 华安沪深300增强A | 8,206,400.00 | 230,000.00 | 1.00 |
| 55 | 510630 | 华夏消费ETF | 7,871,008.00 | 220,600.00 | 3.73 |
| 56 | 002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 7,603,408.00 | 213,100.00 | 4.28 |
| 57 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 7,603,408.00 | 213,100.00 | 4.28 |
| 58 | 001255 | 长城改革红利混合 | 7,227,661.92 | 202,569.00 | 1.54 |
| 59 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 6,886,132.96 | 192,997.00 | 2.14 |
| 60 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 6,691,284.48 | 187,536.00 | 0.20 |
| 61 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 6,691,284.48 | 187,536.00 | 0.20 |
| 62 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 6,611,504.00 | 185,300.00 | 1.65 |
| 63 | 001053 | 南方创新经济混合 | 6,607,936.00 | 185,200.00 | 0.53 |
| 64 | 000827 | 广发百发100指数E | 6,197,616.00 | 173,700.00 | 0.94 |
| 65 | 000826 | 广发百发100指数A | 6,197,616.00 | 173,700.00 | 0.94 |
| 66 | 512500 | 华夏中证500ETF | 5,844,384.00 | 163,800.00 | 0.49 |
| 67 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 5,832,181.44 | 163,458.00 | 0.48 |
| 68 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 5,619,600.00 | 157,500.00 | 0.90 |
| 69 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 5,619,600.00 | 157,500.00 | 0.90 |
| 70 | 004565 | 新华华丰灵活配置混合 | 5,530,400.00 | 155,000.00 | 3.00 |
| 71 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 5,530,400.00 | 155,000.00 | 1.60 |
| 72 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,396,350.24 | 151,243.00 | 0.48 |
| 73 | 519668 | 银河成长混合 | 4,990,561.60 | 139,870.00 | 1.95 |
| 74 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 4,920,272.00 | 137,900.00 | 0.93 |
| 75 | 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 4,802,528.00 | 134,600.00 | 3.31 |
| 76 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 4,632,441.44 | 129,833.00 | 3.03 |
| 77 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 4,588,448.00 | 128,600.00 | 2.29 |
| 78 | 001008 | 工银国企改革股票 | 4,452,864.00 | 124,800.00 | 0.26 |
| 79 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 4,342,256.00 | 121,700.00 | 2.85 |
| 80 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 4,314,247.20 | 120,915.00 | 1.44 |
| 81 | 519642 | 银河智造混合 | 3,960,480.00 | 111,000.00 | 4.01 |
| 82 | 519644 | 银河智联混合 | 3,764,240.00 | 105,500.00 | 2.17 |
| 83 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 3,484,544.48 | 97,661.00 | 5.15 |
| 84 | 001579 | 国泰大农业股票 | 3,389,600.00 | 95,000.00 | 2.21 |
| 85 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 3,378,896.00 | 94,700.00 | 1.30 |
| 86 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 3,336,080.00 | 93,500.00 | 5.02 |
| 87 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 3,221,939.68 | 90,301.00 | 0.50 |
| 88 | 519180 | 万家180指数 | 3,195,857.60 | 89,570.00 | 0.23 |
| 89 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 3,129,171.68 | 87,701.00 | 0.45 |
| 90 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 3,129,171.68 | 87,701.00 | 0.45 |
| 91 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 3,032,800.00 | 85,000.00 | 1.10 |
| 92 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 3,032,800.00 | 85,000.00 | 1.10 |
| 93 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 3,018,528.00 | 84,600.00 | 0.17 |
| 94 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 2,989,984.00 | 83,800.00 | 1.00 |
| 95 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 2,847,264.00 | 79,800.00 | 2.03 |
| 96 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2,825,856.00 | 79,200.00 | 1.92 |
| 97 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2,825,856.00 | 79,200.00 | 1.92 |
| 98 | 003856 | 国都聚鑫定期开放混合 | 2,747,360.00 | 77,000.00 | 0.65 |
| 99 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 2,711,680.00 | 76,000.00 | 1.23 |
| 100 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2,693,840.00 | 75,500.00 | 2.65 |
| 101 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 2,676,000.00 | 75,000.00 | 3.28 |
| 102 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 2,676,000.00 | 75,000.00 | 2.00 |
| 103 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 2,497,600.00 | 70,000.00 | 0.63 |
| 104 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 2,497,600.00 | 70,000.00 | 0.63 |
| 105 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 2,378,500.16 | 66,662.00 | 2.75 |
| 106 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 2,279,952.00 | 63,900.00 | 2.28 |
| 107 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 2,258,544.00 | 63,300.00 | 0.71 |
| 108 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 2,230,000.00 | 62,500.00 | 5.15 |
| 109 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 2,140,800.00 | 60,000.00 | 1.06 |
| 110 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 2,140,800.00 | 60,000.00 | 1.06 |
| 111 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 2,140,800.00 | 60,000.00 | 0.56 |
| 112 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 2,140,800.00 | 60,000.00 | 0.52 |
| 113 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 2,130,096.00 | 59,700.00 | 3.95 |
| 114 | 150029 | 信诚中证500指数B | 2,096,735.20 | 58,765.00 | 0.81 |
| 115 | 150028 | 信诚中证500指数A | 2,096,735.20 | 58,765.00 | 0.81 |
| 116 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1,916,444.16 | 53,712.00 | 3.61 |
| 117 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1,916,444.16 | 53,712.00 | 3.61 |
| 118 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1,866,064.00 | 52,300.00 | 1.15 |
| 119 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1,866,064.00 | 52,300.00 | 1.15 |
| 120 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 1,826,816.00 | 51,200.00 | 1.93 |
| 121 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1,819,680.00 | 51,000.00 | 1.26 |
| 122 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1,784,000.00 | 50,000.00 | 0.63 |
| 123 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1,784,000.00 | 50,000.00 | 0.63 |
| 124 | 450004 | 国富深化价值混合 | 1,700,044.96 | 47,647.00 | 0.98 |
| 125 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 1,605,600.00 | 45,000.00 | 1.58 |
| 126 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,587,760.00 | 44,500.00 | 2.31 |
| 127 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,587,760.00 | 44,500.00 | 2.31 |
| 128 | 510130 | 中盘ETF | 1,577,056.00 | 44,200.00 | 0.65 |
| 129 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 1,559,216.00 | 43,700.00 | 3.03 |
| 130 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1,498,560.00 | 42,000.00 | 1.29 |
| 131 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,482,504.00 | 41,550.00 | 0.49 |
| 132 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 1,470,016.00 | 41,200.00 | 3.13 |
| 133 | 000045 | 工银产业债债券A | 1,462,880.00 | 41,000.00 | 0.27 |
| 134 | 000046 | 工银产业债债券B | 1,462,880.00 | 41,000.00 | 0.27 |
| 135 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 1,427,200.00 | 40,000.00 | 2.54 |
| 136 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 1,427,200.00 | 40,000.00 | 2.54 |
| 137 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 1,427,200.00 | 40,000.00 | 1.56 |
| 138 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1,402,224.00 | 39,300.00 | 0.26 |
| 139 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1,402,224.00 | 39,300.00 | 0.26 |
| 140 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,345,778.24 | 37,718.00 | 0.52 |
| 141 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 1,327,296.00 | 37,200.00 | 0.48 |
| 142 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1,288,048.00 | 36,100.00 | 0.48 |
| 143 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1,286,513.76 | 36,057.00 | 0.02 |
| 144 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1,286,513.76 | 36,057.00 | 0.02 |
| 145 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1,280,912.00 | 35,900.00 | 0.93 |
| 146 | 163119 | 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A | 1,266,640.00 | 35,500.00 | 2.19 |
| 147 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1,248,800.00 | 35,000.00 | 3.19 |
| 148 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 1,104,010.56 | 30,942.00 | 1.16 |
| 149 | 16221L | 泰达宏利500指数分级 | 1,088,240.00 | 30,500.00 | 0.44 |
| 150 | 150054 | 泰达进取 | 1,088,240.00 | 30,500.00 | 0.44 |
| 151 | 150053 | 泰达稳健 | 1,088,240.00 | 30,500.00 | 0.44 |
| 152 | 005247 | 国都量化精选混合 | 1,070,400.00 | 30,000.00 | 1.76 |
| 153 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 1,070,400.00 | 30,000.00 | 0.79 |
| 154 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 970,496.00 | 27,200.00 | 0.39 |
| 155 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 963,360.00 | 27,000.00 | 0.53 |
| 156 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 945,520.00 | 26,500.00 | 1.79 |
| 157 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 945,520.00 | 26,500.00 | 1.79 |
| 158 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 920,972.16 | 25,812.00 | 0.06 |
| 159 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 918,760.00 | 25,750.00 | 0.46 |
| 160 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 892,000.00 | 25,000.00 | 0.21 |
| 161 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 788,563.68 | 22,101.00 | 0.45 |
| 162 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 788,563.68 | 22,101.00 | 0.45 |
| 163 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 727,872.00 | 20,400.00 | 0.13 |
| 164 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 713,600.00 | 20,000.00 | 0.10 |
| 165 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 713,600.00 | 20,000.00 | 1.98 |
| 166 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 712,030.08 | 19,956.00 | 0.94 |
| 167 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 699,328.00 | 19,600.00 | 1.26 |
| 168 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 663,648.00 | 18,600.00 | 0.29 |
| 169 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 627,968.00 | 17,600.00 | 0.92 |
| 170 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 627,968.00 | 17,600.00 | 0.92 |
| 171 | 16480L | 工银中证500指数 | 617,264.00 | 17,300.00 | 0.47 |
| 172 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 617,264.00 | 17,300.00 | 0.47 |
| 173 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 617,264.00 | 17,300.00 | 0.47 |
| 174 | 001193 | 中金消费升级股票 | 599,424.00 | 16,800.00 | 0.33 |
| 175 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 575,982.24 | 16,143.00 | 3.10 |
| 176 | 004777 | 国都消费升级混合 | 570,880.00 | 16,000.00 | 3.61 |
| 177 | 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 535,200.00 | 15,000.00 | 1.94 |
| 178 | 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 535,200.00 | 15,000.00 | 1.94 |
| 179 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 513,792.00 | 14,400.00 | 0.37 |
| 180 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 513,792.00 | 14,400.00 | 0.37 |
| 181 | 510520 | 诺安中证500ETF | 503,088.00 | 14,100.00 | 0.50 |
| 182 | 001014 | 中融融安混合 | 499,520.00 | 14,000.00 | 0.99 |
| 183 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 446,000.00 | 12,500.00 | 0.09 |
| 184 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 424,592.00 | 11,900.00 | 0.98 |
| 185 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 424,592.00 | 11,900.00 | 0.98 |
| 186 | 002629 | 招商安博混合C | 406,752.00 | 11,400.00 | 0.53 |
| 187 | 002628 | 招商安博混合A | 406,752.00 | 11,400.00 | 0.53 |
| 188 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 403,184.00 | 11,300.00 | 0.19 |
| 189 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 403,184.00 | 11,300.00 | 0.19 |
| 190 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 403,184.00 | 11,300.00 | 0.19 |
| 191 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 396,048.00 | 11,100.00 | 0.68 |
| 192 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 385,986.24 | 10,818.00 | 0.48 |
| 193 | 510440 | 中证500沪市ETF | 368,574.40 | 10,330.00 | 1.08 |
| 194 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 367,504.00 | 10,300.00 | 0.18 |
| 195 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 367,504.00 | 10,300.00 | 0.18 |
| 196 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 356,800.00 | 10,000.00 | 0.63 |
| 197 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 335,392.00 | 9,400.00 | 0.38 |
| 198 | 005607 | 华宝中证500增强A | 317,552.00 | 8,900.00 | 1.00 |
| 199 | 005608 | 华宝中证500增强C | 317,552.00 | 8,900.00 | 1.00 |
| 200 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 310,416.00 | 8,700.00 | 0.03 |
| 201 | 005290 | 诺德新盛混合A | 310,416.00 | 8,700.00 | 0.38 |
| 202 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 296,144.00 | 8,300.00 | 0.12 |
| 203 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 285,440.00 | 8,000.00 | 2.35 |
| 204 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 285,440.00 | 8,000.00 | 2.35 |
| 205 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 267,600.00 | 7,500.00 | 0.13 |
| 206 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | 235,488.00 | 6,600.00 | 0.53 |
| 207 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 235,488.00 | 6,600.00 | 0.36 |
| 208 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 217,648.00 | 6,100.00 | 0.41 |
| 209 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 181,968.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 210 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 178,400.00 | 5,000.00 | 0.25 |
| 211 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 174,867.68 | 4,901.00 | 0.37 |
| 212 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 164,128.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 213 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 152,282.24 | 4,268.00 | 0.12 |
| 214 | 001589 | 天弘中证800指数C | 146,288.00 | 4,100.00 | 0.11 |
| 215 | 001588 | 天弘中证800指数A | 146,288.00 | 4,100.00 | 0.11 |
| 216 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 142,720.00 | 4,000.00 | 0.35 |
| 217 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 139,152.00 | 3,900.00 | 1.77 |
| 218 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 124,880.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 219 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 124,880.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 220 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 114,176.00 | 3,200.00 | 0.13 |
| 221 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 114,176.00 | 3,200.00 | 0.13 |
| 222 | 001917 | 招商量化精选股票A | 110,608.00 | 3,100.00 | 0.24 |
| 223 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 107,040.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 224 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 107,040.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 225 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 107,040.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 226 | 005084 | 平安量化先锋混合A | 103,472.00 | 2,900.00 | 0.58 |
| 227 | 005085 | 平安量化先锋混合C | 103,472.00 | 2,900.00 | 0.58 |
| 228 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 99,904.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 229 | 002030 | 信诚新选混合B | 89,200.00 | 2,500.00 | 0.09 |
| 230 | 001402 | 信诚新选混合A | 89,200.00 | 2,500.00 | 0.09 |
| 231 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 87,416.00 | 2,450.00 | 0.00 |
| 232 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 49,952.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 233 | 510580 | 易方达中证500ETF | 41,032.00 | 1,150.00 | 0.46 |
| 234 | 560006 | 益民核心增长混合 | 40,889.28 | 1,146.00 | 0.69 |
| 235 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 31,327.04 | 878.00 | 0.00 |
| 236 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 24,976.00 | 700.00 | 0.02 |
| 237 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 24,976.00 | 700.00 | 0.02 |
| 238 | 560003 | 益民创新优势混合 | 21,978.88 | 616.00 | 0.00 |
| 239 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 21,408.00 | 600.00 | 0.23 |
| 240 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 21,408.00 | 600.00 | 0.23 |
| 241 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 21,408.00 | 600.00 | 0.21 |
| 242 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 21,408.00 | 600.00 | 0.21 |
| 243 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 21,408.00 | 600.00 | 0.21 |
| 244 | 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 21,408.00 | 600.00 | 0.20 |
| 245 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 14,272.00 | 400.00 | 0.00 |
| 246 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 10,704.00 | 300.00 | 0.01 |
| 247 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 7,136.00 | 200.00 | 0.00 |
| 248 | 001135 | 益民品质升级混合 | 4,995.20 | 140.00 | 0.00 |
| 249 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 3,568.00 | 100.00 | 0.00 |
| 250 | 040005 | 华安宏利混合 | 3,568.00 | 100.00 | 0.00 |
| 251 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 3,032.80 | 85.00 | 0.00 |
| 252 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2,033.76 | 57.00 | 0.00 |
| 253 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 642.24 | 18.00 | 0.00 |
