| 持有 上海家化(600315)的基金 |
| 报告期：2016-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 76,267,343.05 | 2,813,255.00 | 0.15 |
| 2 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 69,513,781.18 | 2,564,138.00 | 2.97 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 58,956,117.00 | 2,174,700.00 | 0.35 |
| 4 | 001774 | 招商丰庆混合C | 58,133,165.84 | 2,144,344.00 | 0.12 |
| 5 | 001773 | 招商丰庆混合A | 58,133,165.84 | 2,144,344.00 | 0.12 |
| 6 | 001683 | 华夏新经济混合 | 50,018,736.19 | 1,845,029.00 | 0.13 |
| 7 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 40,665,000.00 | 1,500,000.00 | 2.32 |
| 8 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 40,665,000.00 | 1,500,000.00 | 2.32 |
| 9 | 510180 | 华安上证180ETF | 39,494,932.40 | 1,456,840.00 | 0.23 |
| 10 | 000390 | 华商优势行业混合 | 32,531,457.80 | 1,199,980.00 | 4.33 |
| 11 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 32,481,846.50 | 1,198,150.00 | 0.50 |
| 12 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 27,330,078.98 | 1,008,118.00 | 2.31 |
| 13 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 20,085,799.00 | 740,900.00 | 2.02 |
| 14 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 18,549,719.29 | 684,239.00 | 0.93 |
| 15 | 550004 | 信诚三得益债券A | 17,418,175.00 | 642,500.00 | 0.57 |
| 16 | 550005 | 信诚三得益债券B | 17,418,175.00 | 642,500.00 | 0.57 |
| 17 | 519979 | 长信内需成长混合A | 16,139,965.61 | 595,351.00 | 2.65 |
| 18 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 14,910,500.00 | 550,000.00 | 1.86 |
| 19 | 000963 | 兴业多策略混合 | 14,506,452.56 | 535,096.00 | 2.27 |
| 20 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 12,489,577.00 | 460,700.00 | 0.64 |
| 21 | 510630 | 华夏消费ETF | 9,367,670.73 | 345,543.00 | 4.50 |
| 22 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 6,281,305.67 | 231,697.00 | 0.35 |
| 23 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 6,281,305.67 | 231,697.00 | 0.35 |
| 24 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 6,023,842.00 | 222,200.00 | 0.39 |
| 25 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 6,023,842.00 | 222,200.00 | 0.39 |
| 26 | 202211 | 南方中证100指数A | 6,010,829.20 | 221,720.00 | 1.21 |
| 27 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 5,961,949.87 | 219,917.00 | 1.52 |
| 28 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 5,893,714.00 | 217,400.00 | 0.38 |
| 29 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 5,893,714.00 | 217,400.00 | 0.38 |
| 30 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 5,435,555.00 | 200,500.00 | 0.20 |
| 31 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 5,040,562.30 | 185,930.00 | 0.44 |
| 32 | 003237 | 信诚惠盈债券C | 4,952,997.00 | 182,700.00 | 0.62 |
| 33 | 003236 | 信诚惠盈债券A | 4,952,997.00 | 182,700.00 | 0.62 |
| 34 | 002167 | 南方顺康混合 | 4,738,828.00 | 174,800.00 | 0.20 |
| 35 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 4,475,861.00 | 165,100.00 | 0.61 |
| 36 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 4,475,861.00 | 165,100.00 | 0.61 |
| 37 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,264,403.00 | 157,300.00 | 0.31 |
| 38 | 002410 | 华夏新活力混合C | 3,703,226.00 | 136,600.00 | 0.60 |
| 39 | 002409 | 华夏新活力混合A | 3,703,226.00 | 136,600.00 | 0.60 |
| 40 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 3,649,006.00 | 134,600.00 | 0.31 |
| 41 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 3,649,006.00 | 134,600.00 | 0.31 |
| 42 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 3,649,006.00 | 134,600.00 | 0.31 |
| 43 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 3,649,006.00 | 134,600.00 | 0.31 |
| 44 | 002873 | 华夏新锦福混合A | 3,649,006.00 | 134,600.00 | 0.31 |
| 45 | 002875 | 华夏新锦安混合A | 3,649,006.00 | 134,600.00 | 0.31 |
| 46 | 002876 | 华夏新锦安混合C | 3,649,006.00 | 134,600.00 | 0.31 |
| 47 | 002874 | 华夏新锦福混合C | 3,649,006.00 | 134,600.00 | 0.31 |
| 48 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 3,633,390.64 | 134,024.00 | 0.29 |
| 49 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 3,578,520.00 | 132,000.00 | 0.83 |
| 50 | 519180 | 万家180指数 | 3,404,338.25 | 125,575.00 | 0.22 |
| 51 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3,188,136.00 | 117,600.00 | 0.34 |
| 52 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 3,071,400.34 | 113,294.00 | 0.30 |
| 53 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 3,071,400.34 | 113,294.00 | 0.30 |
| 54 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2,800,463.00 | 103,300.00 | 0.30 |
| 55 | 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 2,711,000.00 | 100,000.00 | 0.68 |
| 56 | 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 2,711,000.00 | 100,000.00 | 0.68 |
| 57 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 2,711,000.00 | 100,000.00 | 0.23 |
| 58 | 001505 | 南方利众混合C | 2,664,913.00 | 98,300.00 | 0.42 |
| 59 | 001335 | 南方利众混合A | 2,664,913.00 | 98,300.00 | 0.42 |
| 60 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 2,607,982.00 | 96,200.00 | 0.26 |
| 61 | 519996 | 长信银利精选混合 | 2,436,619.69 | 89,879.00 | 0.36 |
| 62 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 2,369,414.00 | 87,400.00 | 0.24 |
| 63 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 2,369,414.00 | 87,400.00 | 0.24 |
| 64 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 2,168,800.00 | 80,000.00 | 0.52 |
| 65 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2,168,800.00 | 80,000.00 | 0.06 |
| 66 | 002982 | 广发养老指数C | 1,991,202.39 | 73,449.00 | 1.18 |
| 67 | 000968 | 广发养老指数A | 1,991,202.39 | 73,449.00 | 1.18 |
| 68 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1,962,764.00 | 72,400.00 | 0.33 |
| 69 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1,727,720.30 | 63,730.00 | 1.43 |
| 70 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 1,629,311.00 | 60,100.00 | 1.21 |
| 71 | 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 1,629,311.00 | 60,100.00 | 1.21 |
| 72 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 1,629,311.00 | 60,100.00 | 1.21 |
| 73 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1,626,600.00 | 60,000.00 | 0.10 |
| 74 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1,626,600.00 | 60,000.00 | 0.10 |
| 75 | 001536 | 南方君选混合 | 1,577,802.00 | 58,200.00 | 1.19 |
| 76 | 510130 | 中盘ETF | 1,507,993.75 | 55,625.00 | 0.59 |
| 77 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 1,455,807.00 | 53,700.00 | 0.15 |
| 78 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 1,366,344.00 | 50,400.00 | 1.63 |
| 79 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1,210,597.05 | 44,655.00 | 1.04 |
| 80 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,114,166.78 | 41,098.00 | 0.08 |
| 81 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1,084,400.00 | 40,000.00 | 0.10 |
| 82 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 1,084,400.00 | 40,000.00 | 0.14 |
| 83 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 1,084,400.00 | 40,000.00 | 0.14 |
| 84 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1,084,400.00 | 40,000.00 | 0.10 |
| 85 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,081,689.00 | 39,900.00 | 0.32 |
| 86 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1,012,856.71 | 37,361.00 | 0.10 |
| 87 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 973,249.00 | 35,900.00 | 0.37 |
| 88 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 927,162.00 | 34,200.00 | 0.34 |
| 89 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 767,213.00 | 28,300.00 | 0.15 |
| 90 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 750,947.00 | 27,700.00 | 0.04 |
| 91 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 710,282.00 | 26,200.00 | 0.14 |
| 92 | 090010 | 大成中证红利指数A | 704,860.00 | 26,000.00 | 0.73 |
| 93 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 668,912.14 | 24,674.00 | 1.36 |
| 94 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 622,011.84 | 22,944.00 | 0.02 |
| 95 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | 595,552.48 | 21,968.00 | 0.56 |
| 96 | 510030 | 价值ETF | 580,154.00 | 21,400.00 | 0.42 |
| 97 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 574,732.00 | 21,200.00 | 0.09 |
| 98 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 561,177.00 | 20,700.00 | 0.94 |
| 99 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 553,044.00 | 20,400.00 | 0.01 |
| 100 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 550,333.00 | 20,300.00 | 0.08 |
| 101 | 510520 | 诺安中证500ETF | 528,645.00 | 19,500.00 | 0.32 |
| 102 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 461,845.96 | 17,036.00 | 0.10 |
| 103 | 002623 | 广发服务业精选混合 | 414,783.00 | 15,300.00 | 0.05 |
| 104 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 393,095.00 | 14,500.00 | 0.20 |
| 105 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 393,095.00 | 14,500.00 | 0.20 |
| 106 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 393,095.00 | 14,500.00 | 0.20 |
| 107 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 355,141.00 | 13,100.00 | 0.75 |
| 108 | 16480L | 工银中证500指数 | 341,586.00 | 12,600.00 | 0.35 |
| 109 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 341,586.00 | 12,600.00 | 0.35 |
| 110 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 341,586.00 | 12,600.00 | 0.35 |
| 111 | 510440 | 中证500沪市ETF | 314,476.00 | 11,600.00 | 0.78 |
| 112 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 310,680.60 | 11,460.00 | 0.09 |
| 113 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 300,921.00 | 11,100.00 | 0.37 |
| 114 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 287,366.00 | 10,600.00 | 0.33 |
| 115 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 273,811.00 | 10,100.00 | 2.13 |
| 116 | 110029 | 易方达科讯混合 | 271,100.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 117 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 271,100.00 | 10,000.00 | 0.02 |
| 118 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 271,100.00 | 10,000.00 | 0.02 |
| 119 | 510280 | 华宝上证180成长ETF | 257,545.00 | 9,500.00 | 0.49 |
| 120 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 235,423.24 | 8,684.00 | 0.40 |
| 121 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 230,435.00 | 8,500.00 | 0.40 |
| 122 | 150095 | 泰信基本面400B | 168,597.09 | 6,219.00 | 0.38 |
| 123 | 150094 | 泰信基本面400A | 168,597.09 | 6,219.00 | 0.38 |
| 124 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 138,261.00 | 5,100.00 | 0.08 |
| 125 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 138,261.00 | 5,100.00 | 0.08 |
| 126 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 127,417.00 | 4,700.00 | 0.01 |
| 127 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 127,417.00 | 4,700.00 | 0.01 |
| 128 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 75,582.68 | 2,788.00 | 0.31 |
| 129 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 37,954.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 130 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 37,954.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 131 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 37,954.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 132 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 32,532.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 133 | 510580 | 易方达中证500ETF | 24,399.00 | 900.00 | 0.34 |
| 134 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 16,266.00 | 600.00 | 0.00 |
| 135 | 16601C | 中欧鼎利分级债券 | 13,555.00 | 500.00 | 0.00 |
| 136 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 13,555.00 | 500.00 | 0.00 |
| 137 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 13,555.00 | 500.00 | 0.00 |
| 138 | 001588 | 天弘中证800指数A | 10,844.00 | 400.00 | 0.11 |
| 139 | 001589 | 天弘中证800指数C | 10,844.00 | 400.00 | 0.11 |
| 140 | 002976 | 广发主要消费联接C | 8,133.00 | 300.00 | 0.03 |
| 141 | 001458 | 广发主要消费联接A | 8,133.00 | 300.00 | 0.03 |
| 142 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 5,422.00 | 200.00 | 0.00 |
| 143 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 5,422.00 | 200.00 | 0.01 |
| 144 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 5,422.00 | 200.00 | 0.00 |
| 145 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 2,711.00 | 100.00 | 0.01 |
| 146 | 000060 | 国联安股债动态 | 2,521.23 | 93.00 | 0.08 |
| 147 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 1,382.61 | 51.00 | 0.00 |
| 148 | 000061 | 华夏盛世混合 | 840.41 | 31.00 | 0.00 |
| 149 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 379.54 | 14.00 | 0.00 |
