| 持有 上海家化(600315)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 167,650,047.90 | 3,500,001.00 | 1.45 |
| 2 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 152,661,658.90 | 3,187,091.00 | 3.08 |
| 3 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 143,213,288.10 | 2,989,839.00 | 0.60 |
| 4 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 143,213,288.10 | 2,989,839.00 | 0.60 |
| 5 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 141,536,213.30 | 2,954,827.00 | 1.49 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 116,020,314.40 | 2,422,136.00 | 0.30 |
| 7 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 100,767,230.00 | 2,103,700.00 | 3.74 |
| 8 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 97,930,496.20 | 2,044,478.00 | 2.71 |
| 9 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 95,800,000.00 | 2,000,000.00 | 1.54 |
| 10 | 070011 | 嘉实策略混合 | 89,362,719.00 | 1,865,610.00 | 2.32 |
| 11 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 57,480,000.00 | 1,200,000.00 | 3.54 |
| 12 | 000294 | 华安生态优先混合 | 49,287,567.20 | 1,028,968.00 | 1.79 |
| 13 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 48,703,187.20 | 1,016,768.00 | 0.83 |
| 14 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 47,659,254.60 | 994,974.00 | 1.63 |
| 15 | 050008 | 博时第三产业混合 | 43,009,410.00 | 897,900.00 | 2.41 |
| 16 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 39,009,760.00 | 814,400.00 | 2.47 |
| 17 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 38,420,590.00 | 802,100.00 | 1.34 |
| 18 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 36,595,647.90 | 764,001.00 | 1.56 |
| 19 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 33,532,395.00 | 700,050.00 | 5.60 |
| 20 | 519665 | 银河美丽混合C | 33,098,900.00 | 691,000.00 | 5.09 |
| 21 | 519664 | 银河美丽混合A | 33,098,900.00 | 691,000.00 | 5.09 |
| 22 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 23,950,000.00 | 500,000.00 | 0.35 |
| 23 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 23,276,478.10 | 485,939.00 | 5.33 |
| 24 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 22,680,650.00 | 473,500.00 | 1.64 |
| 25 | 000968 | 广发养老指数A | 21,985,716.80 | 458,992.00 | 1.35 |
| 26 | 002982 | 广发养老指数C | 21,985,716.80 | 458,992.00 | 1.35 |
| 27 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 21,555,000.00 | 450,000.00 | 0.48 |
| 28 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 21,555,000.00 | 450,000.00 | 0.48 |
| 29 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 19,456,980.00 | 406,200.00 | 1.68 |
| 30 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 19,327,650.00 | 403,500.00 | 1.21 |
| 31 | 006408 | 添富消费升级混合 | 17,244,000.00 | 360,000.00 | 1.20 |
| 32 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 17,234,755.30 | 359,807.00 | 1.67 |
| 33 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 16,149,341.30 | 337,147.00 | 0.93 |
| 34 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 16,041,710.00 | 334,900.00 | 0.56 |
| 35 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 15,926,750.00 | 332,500.00 | 1.00 |
| 36 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15,428,590.00 | 322,100.00 | 0.32 |
| 37 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 13,481,359.20 | 281,448.00 | 2.30 |
| 38 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 13,481,359.20 | 281,448.00 | 2.30 |
| 39 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 13,274,622.80 | 277,132.00 | 0.22 |
| 40 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 12,425,260.00 | 259,400.00 | 2.88 |
| 41 | 510510 | 广发中证500ETF | 12,414,195.10 | 259,169.00 | 0.31 |
| 42 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 12,391,730.00 | 258,700.00 | 1.25 |
| 43 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 12,028,312.70 | 251,113.00 | 1.92 |
| 44 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 12,028,312.70 | 251,113.00 | 1.92 |
| 45 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 12,028,312.70 | 251,113.00 | 1.92 |
| 46 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 11,927,100.00 | 249,000.00 | 0.52 |
| 47 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 11,170,280.00 | 233,200.00 | 3.34 |
| 48 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 11,170,280.00 | 233,200.00 | 3.34 |
| 49 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 9,876,980.00 | 206,200.00 | 1.48 |
| 50 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 9,580,000.00 | 200,000.00 | 3.63 |
| 51 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 9,576,120.10 | 199,919.00 | 0.13 |
| 52 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 9,190,908.30 | 191,877.00 | 0.32 |
| 53 | 000264 | 博时内需增长混合 | 8,947,720.00 | 186,800.00 | 3.20 |
| 54 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 8,526,200.00 | 178,000.00 | 4.07 |
| 55 | 510590 | 平安中证500ETF | 8,469,965.40 | 176,826.00 | 0.32 |
| 56 | 005630 | 华安研究精选混合 | 8,219,640.00 | 171,600.00 | 1.78 |
| 57 | 151001 | 银河稳健混合 | 7,831,650.00 | 163,500.00 | 0.54 |
| 58 | 003956 | 南方现代教育股票 | 7,772,589.30 | 162,267.00 | 0.59 |
| 59 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 7,185,000.00 | 150,000.00 | 1.88 |
| 60 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 7,185,000.00 | 150,000.00 | 1.88 |
| 61 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 7,185,000.00 | 150,000.00 | 3.34 |
| 62 | 002295 | 广发稳安混合A | 7,185,000.00 | 150,000.00 | 3.19 |
| 63 | 008604 | 广发稳安混合C | 7,185,000.00 | 150,000.00 | 3.19 |
| 64 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 7,108,360.00 | 148,400.00 | 0.23 |
| 65 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 7,036,366.30 | 146,897.00 | 0.29 |
| 66 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 7,036,366.30 | 146,897.00 | 0.29 |
| 67 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 6,849,700.00 | 143,000.00 | 3.53 |
| 68 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 6,710,790.00 | 140,100.00 | 2.18 |
| 69 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 6,710,790.00 | 140,100.00 | 2.18 |
| 70 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 6,691,630.00 | 139,700.00 | 2.68 |
| 71 | 510630 | 华夏消费ETF | 6,551,522.50 | 136,775.00 | 1.96 |
| 72 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 6,519,190.00 | 136,100.00 | 3.22 |
| 73 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 6,275,139.50 | 131,005.00 | 0.81 |
| 74 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 5,316,900.00 | 111,000.00 | 0.99 |
| 75 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 5,264,210.00 | 109,900.00 | 0.23 |
| 76 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 5,018,770.40 | 104,776.00 | 0.32 |
| 77 | 519655 | 银河服务混合 | 4,919,330.00 | 102,700.00 | 0.58 |
| 78 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 4,802,693.50 | 100,265.00 | 0.62 |
| 79 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 4,790,000.00 | 100,000.00 | 3.21 |
| 80 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 4,708,570.00 | 98,300.00 | 2.07 |
| 81 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 4,582,018.20 | 95,658.00 | 0.10 |
| 82 | 519679 | 银河主题策略混合 | 4,550,500.00 | 95,000.00 | 0.64 |
| 83 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 4,363,690.00 | 91,100.00 | 2.20 |
| 84 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 3,990,070.00 | 83,300.00 | 0.10 |
| 85 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 3,649,980.00 | 76,200.00 | 1.57 |
| 86 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 3,645,190.00 | 76,100.00 | 2.06 |
| 87 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 3,645,190.00 | 76,100.00 | 2.06 |
| 88 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 3,515,860.00 | 73,400.00 | 0.99 |
| 89 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 3,515,860.00 | 73,400.00 | 0.99 |
| 90 | 159968 | 博时中证500ETF | 3,209,300.00 | 67,000.00 | 0.30 |
| 91 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 3,132,660.00 | 65,400.00 | 1.82 |
| 92 | 002027 | 中加心享混合A | 3,113,500.00 | 65,000.00 | 0.19 |
| 93 | 002533 | 中加心享混合C | 3,113,500.00 | 65,000.00 | 0.19 |
| 94 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 3,036,860.00 | 63,400.00 | 1.10 |
| 95 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 2,883,580.00 | 60,200.00 | 4.93 |
| 96 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 2,874,000.00 | 60,000.00 | 4.66 |
| 97 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 2,874,000.00 | 60,000.00 | 4.66 |
| 98 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 2,778,200.00 | 58,000.00 | 0.86 |
| 99 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2,610,550.00 | 54,500.00 | 0.33 |
| 100 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 2,442,900.00 | 51,000.00 | 2.16 |
| 101 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 2,395,000.00 | 50,000.00 | 0.78 |
| 102 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 2,395,000.00 | 50,000.00 | 0.83 |
| 103 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 2,236,930.00 | 46,700.00 | 0.40 |
| 104 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 2,236,930.00 | 46,700.00 | 0.40 |
| 105 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,142,088.00 | 44,720.00 | 0.30 |
| 106 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 2,136,340.00 | 44,600.00 | 0.34 |
| 107 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 2,136,340.00 | 44,600.00 | 0.34 |
| 108 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2,117,180.00 | 44,200.00 | 0.82 |
| 109 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2,117,180.00 | 44,200.00 | 0.82 |
| 110 | 320001 | 诺安平衡混合 | 2,117,180.00 | 44,200.00 | 0.16 |
| 111 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2,074,070.00 | 43,300.00 | 1.29 |
| 112 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,035,750.00 | 42,500.00 | 0.07 |
| 113 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1,978,270.00 | 41,300.00 | 0.96 |
| 114 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 1,949,530.00 | 40,700.00 | 0.56 |
| 115 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 1,949,530.00 | 40,700.00 | 0.56 |
| 116 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1,882,470.00 | 39,300.00 | 0.81 |
| 117 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1,882,470.00 | 39,300.00 | 0.81 |
| 118 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1,858,520.00 | 38,800.00 | 0.67 |
| 119 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 1,815,410.00 | 37,900.00 | 1.60 |
| 120 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 1,815,410.00 | 37,900.00 | 1.60 |
| 121 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 1,801,040.00 | 37,600.00 | 0.44 |
| 122 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,772,204.20 | 36,998.00 | 0.31 |
| 123 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 1,676,500.00 | 35,000.00 | 3.67 |
| 124 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1,657,483.70 | 34,603.00 | 0.19 |
| 125 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1,657,483.70 | 34,603.00 | 0.19 |
| 126 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 1,575,910.00 | 32,900.00 | 1.04 |
| 127 | 001537 | 中加改革红利混合 | 1,446,580.00 | 30,200.00 | 2.27 |
| 128 | 001681 | 新华积极价值混合 | 1,437,000.00 | 30,000.00 | 2.98 |
| 129 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,369,940.00 | 28,600.00 | 0.22 |
| 130 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,369,940.00 | 28,600.00 | 0.22 |
| 131 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,326,734.20 | 27,698.00 | 0.09 |
| 132 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,326,734.20 | 27,698.00 | 0.09 |
| 133 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,307,670.00 | 27,300.00 | 0.32 |
| 134 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1,293,300.00 | 27,000.00 | 1.53 |
| 135 | 006478 | 长盛多因子股票 | 1,293,300.00 | 27,000.00 | 1.32 |
| 136 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,245,447.90 | 26,001.00 | 0.13 |
| 137 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1,202,290.00 | 25,100.00 | 1.69 |
| 138 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,183,130.00 | 24,700.00 | 0.30 |
| 139 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,183,130.00 | 24,700.00 | 0.30 |
| 140 | 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 1,159,180.00 | 24,200.00 | 2.03 |
| 141 | 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 1,159,180.00 | 24,200.00 | 2.03 |
| 142 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 1,140,020.00 | 23,800.00 | 0.23 |
| 143 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 1,106,490.00 | 23,100.00 | 0.82 |
| 144 | 510290 | 南方上证380ETF | 1,096,910.00 | 22,900.00 | 0.62 |
| 145 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 1,010,690.00 | 21,100.00 | 0.82 |
| 146 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 981,950.00 | 20,500.00 | 0.20 |
| 147 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 963,412.70 | 20,113.00 | 0.32 |
| 148 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 963,412.70 | 20,113.00 | 0.32 |
| 149 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 958,239.50 | 20,005.00 | 0.01 |
| 150 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 958,239.50 | 20,005.00 | 0.01 |
| 151 | 005351 | 添富行业整合混合 | 958,000.00 | 20,000.00 | 0.92 |
| 152 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 958,000.00 | 20,000.00 | 0.40 |
| 153 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 914,890.00 | 19,100.00 | 0.34 |
| 154 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 775,980.00 | 16,200.00 | 0.10 |
| 155 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 756,820.00 | 15,800.00 | 0.19 |
| 156 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 747,240.00 | 15,600.00 | 0.15 |
| 157 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 747,240.00 | 15,600.00 | 0.15 |
| 158 | 040012 | 华安强化收益债券A | 718,500.00 | 15,000.00 | 0.74 |
| 159 | 040013 | 华安强化收益债券B | 718,500.00 | 15,000.00 | 0.74 |
| 160 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 713,710.00 | 14,900.00 | 2.02 |
| 161 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 713,710.00 | 14,900.00 | 2.02 |
| 162 | 150028 | 信诚中证500指数A | 680,180.00 | 14,200.00 | 0.33 |
| 163 | 150029 | 信诚中证500指数B | 680,180.00 | 14,200.00 | 0.33 |
| 164 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 661,020.00 | 13,800.00 | 1.03 |
| 165 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 661,020.00 | 13,800.00 | 1.03 |
| 166 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 646,314.70 | 13,493.00 | 0.13 |
| 167 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 555,640.00 | 11,600.00 | 0.32 |
| 168 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 546,060.00 | 11,400.00 | 0.26 |
| 169 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 546,060.00 | 11,400.00 | 0.26 |
| 170 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 541,270.00 | 11,300.00 | 0.30 |
| 171 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 507,740.00 | 10,600.00 | 0.66 |
| 172 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 485,322.80 | 10,132.00 | 0.32 |
| 173 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 485,322.80 | 10,132.00 | 0.32 |
| 174 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 479,000.00 | 10,000.00 | 0.90 |
| 175 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 479,000.00 | 10,000.00 | 0.62 |
| 176 | 519642 | 银河智造混合 | 479,000.00 | 10,000.00 | 0.35 |
| 177 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 450,260.00 | 9,400.00 | 0.09 |
| 178 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 445,470.00 | 9,300.00 | 0.01 |
| 179 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 426,310.00 | 8,900.00 | 0.10 |
| 180 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 426,310.00 | 8,900.00 | 0.18 |
| 181 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 416,730.00 | 8,700.00 | 0.83 |
| 182 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 407,150.00 | 8,500.00 | 0.10 |
| 183 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 407,150.00 | 8,500.00 | 0.09 |
| 184 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 376,254.50 | 7,855.00 | 0.40 |
| 185 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 376,254.50 | 7,855.00 | 0.40 |
| 186 | 001014 | 中融融安混合 | 364,040.00 | 7,600.00 | 0.35 |
| 187 | 006611 | 人保中证500指数 | 359,250.00 | 7,500.00 | 0.31 |
| 188 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 349,670.00 | 7,300.00 | 0.29 |
| 189 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 335,300.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 190 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 335,300.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 191 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 306,560.00 | 6,400.00 | 0.59 |
| 192 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 287,400.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 193 | 510440 | 中证500沪市ETF | 280,694.00 | 5,860.00 | 0.73 |
| 194 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 277,820.00 | 5,800.00 | 0.31 |
| 195 | 001468 | 广发改革混合 | 273,030.00 | 5,700.00 | 0.05 |
| 196 | 515550 | 中融中证500ETF | 263,450.00 | 5,500.00 | 0.30 |
| 197 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 234,710.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 198 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 234,710.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 199 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 229,920.00 | 4,800.00 | 1.51 |
| 200 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 229,920.00 | 4,800.00 | 1.51 |
| 201 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 229,920.00 | 4,800.00 | 0.10 |
| 202 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 215,550.00 | 4,500.00 | 0.56 |
| 203 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 215,550.00 | 4,500.00 | 0.56 |
| 204 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 210,760.00 | 4,400.00 | 0.09 |
| 205 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 210,760.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 206 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 210,760.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 207 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 182,020.00 | 3,800.00 | 0.35 |
| 208 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 182,020.00 | 3,800.00 | 0.35 |
| 209 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 182,020.00 | 3,800.00 | 0.31 |
| 210 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 182,020.00 | 3,800.00 | 0.31 |
| 211 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 158,070.00 | 3,300.00 | 0.20 |
| 212 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 153,280.00 | 3,200.00 | 0.09 |
| 213 | 515810 | 易方达中证800ETF | 134,120.00 | 2,800.00 | 0.11 |
| 214 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 134,120.00 | 2,800.00 | 0.33 |
| 215 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 134,120.00 | 2,800.00 | 0.33 |
| 216 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 129,330.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 217 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 129,330.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 218 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 124,540.00 | 2,600.00 | 0.20 |
| 219 | 002412 | 华富安福债券 | 124,540.00 | 2,600.00 | 1.52 |
| 220 | 004947 | 添富盈润混合C | 114,960.00 | 2,400.00 | 0.19 |
| 221 | 004946 | 添富盈润混合A | 114,960.00 | 2,400.00 | 0.19 |
| 222 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 114,960.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 223 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 114,960.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 224 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 100,590.00 | 2,100.00 | 0.15 |
| 225 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 100,590.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 226 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 95,800.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 227 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 95,800.00 | 2,000.00 | 0.28 |
| 228 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 95,800.00 | 2,000.00 | 0.21 |
| 229 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 95,800.00 | 2,000.00 | 0.21 |
| 230 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 89,333.50 | 1,865.00 | 0.32 |
| 231 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 86,220.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 232 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 86,220.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 233 | 150095 | 泰信基本面400B | 84,495.60 | 1,764.00 | 0.19 |
| 234 | 150094 | 泰信基本面400A | 84,495.60 | 1,764.00 | 0.19 |
| 235 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 81,430.00 | 1,700.00 | 0.21 |
| 236 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 80,663.60 | 1,684.00 | 0.25 |
| 237 | 005608 | 华宝中证500增强C | 67,060.00 | 1,400.00 | 0.18 |
| 238 | 005607 | 华宝中证500增强A | 67,060.00 | 1,400.00 | 0.18 |
| 239 | 515620 | 建信中证800ETF | 57,480.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 240 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 52,690.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 241 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 52,690.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 242 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 43,110.00 | 900.00 | 0.03 |
| 243 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 43,110.00 | 900.00 | 0.03 |
| 244 | 159802 | 广发中证800ETF | 38,320.00 | 800.00 | 0.07 |
| 245 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 33,530.00 | 700.00 | 0.10 |
| 246 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 33,530.00 | 700.00 | 0.10 |
| 247 | 320009 | 诺安增利债券B | 28,740.00 | 600.00 | 0.09 |
| 248 | 320008 | 诺安增利债券A | 28,740.00 | 600.00 | 0.09 |
| 249 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 23,950.00 | 500.00 | 0.09 |
| 250 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 23,950.00 | 500.00 | 0.06 |
| 251 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 23,950.00 | 500.00 | 0.01 |
| 252 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 23,950.00 | 500.00 | 0.01 |
| 253 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 23,950.00 | 500.00 | 0.03 |
| 254 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 23,950.00 | 500.00 | 0.03 |
| 255 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 19,160.00 | 400.00 | 0.04 |
| 256 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 19,160.00 | 400.00 | 0.04 |
| 257 | 001589 | 天弘中证800指数C | 19,160.00 | 400.00 | 0.07 |
| 258 | 001588 | 天弘中证800指数A | 19,160.00 | 400.00 | 0.07 |
| 259 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 14,370.00 | 300.00 | 0.01 |
| 260 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 14,370.00 | 300.00 | 0.01 |
| 261 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 9,580.00 | 200.00 | 0.01 |
| 262 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 9,580.00 | 200.00 | 0.01 |
| 263 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 9,580.00 | 200.00 | 0.02 |
| 264 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 9,580.00 | 200.00 | 0.02 |
| 265 | 005374 | 中加紫金混合C | 4,790.00 | 100.00 | 0.02 |
| 266 | 005373 | 中加紫金混合A | 4,790.00 | 100.00 | 0.02 |
| 267 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 4,790.00 | 100.00 | 0.00 |
| 268 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 4,790.00 | 100.00 | 0.00 |
| 269 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 4,790.00 | 100.00 | 0.00 |
| 270 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 2,490.80 | 52.00 | 0.00 |
| 271 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 2,490.80 | 52.00 | 0.00 |
| 272 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 1,197.50 | 25.00 | 0.00 |
