行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 上海家化(600315)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000083汇添富消费行业混合167,650,047.90  3,500,001.00    1.45
2519018汇添富均衡增长混合152,661,658.90  3,187,091.00    3.08
3008140汇添富绝对收益定开混合C143,213,288.10  2,989,839.00    0.60
4000762汇添富绝对收益定开混合A143,213,288.10  2,989,839.00    0.60
5519068汇添富成长焦点混合141,536,213.30  2,954,827.00    1.49
6510500南方中证500ETF116,020,314.40  2,422,136.00    0.30
7519008汇添富优势精选混合100,767,230.00  2,103,700.00    3.74
8000173汇添富美丽30混合97,930,496.20  2,044,478.00    2.71
9519066汇添富蓝筹稳健混合95,800,000.00  2,000,000.00    1.54
10070011嘉实策略混合89,362,719.00  1,865,610.00    2.32
11470008汇添富策略回报混合57,480,000.00  1,200,000.00    3.54
12000294华安生态优先混合49,287,567.20  1,028,968.00    1.79
13159928汇添富中证主要消费ETF48,703,187.20  1,016,768.00    0.83
14070003嘉实稳健混合47,659,254.60  994,974.00    1.63
15050008博时第三产业混合43,009,410.00  897,900.00    2.41
16460001华泰柏瑞盛世中国混合39,009,760.00  814,400.00    2.47
17501088嘉实瑞虹三年定期混合38,420,590.00  802,100.00    1.34
18004424汇添富文体娱乐混合36,595,647.90  764,001.00    1.56
19320012诺安主题精选混合33,532,395.00  700,050.00    5.60
20519664银河美丽混合A33,098,900.00  691,000.00    5.09
21519665银河美丽混合C33,098,900.00  691,000.00    5.09
22008063汇添富大盘核心资产混合23,950,000.00  500,000.00    0.35
23001726汇添富新兴消费股票23,276,478.10  485,939.00    5.33
24501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A22,680,650.00  473,500.00    1.64
25002982广发养老指数C21,985,716.80  458,992.00    1.35
26000968广发养老指数A21,985,716.80  458,992.00    1.35
27470059汇添富可转债债券C21,555,000.00  450,000.00    0.48
28470058汇添富可转债债券A21,555,000.00  450,000.00    0.48
29007895嘉实价值成长混合19,456,980.00  406,200.00    1.68
30005612嘉实核心优势股票19,327,650.00  403,500.00    1.21
31006408添富消费升级混合17,244,000.00  360,000.00    1.20
32160918大成中小盘混合(LOF)17,234,755.30  359,807.00    1.67
33003318景顺长城中证500行业中性低波动指数16,149,341.30  337,147.00    0.93
34000925汇添富外延增长主题股票16,041,710.00  334,900.00    0.56
35001150融通互联网传媒灵活配置混合15,926,750.00  332,500.00    1.00
36512500华夏中证500ETF15,428,590.00  322,100.00    0.32
37008274大成行业先锋混合A13,481,359.20  281,448.00    2.30
38008275大成行业先锋混合C13,481,359.20  281,448.00    2.30
39470009汇添富民营活力混合A13,274,622.80  277,132.00    0.22
40290004泰信优质生活混合12,425,260.00  259,400.00    2.88
41510510广发中证500ETF12,414,195.10  259,169.00    0.31
42501026财通多策略福享混合(LOF)12,391,730.00  258,700.00    1.25
43001883中欧新动力混合(LOF)E12,028,312.70  251,113.00    1.92
44166009中欧新动力混合(LOF)A12,028,312.70  251,113.00    1.92
45004236中欧新动力混合(LOF)C12,028,312.70  251,113.00    1.92
46070013嘉实研究精选混合A11,927,100.00  249,000.00    0.52
47470021汇添富优选回报混合A11,170,280.00  233,200.00    3.34
48002418汇添富优选回报混合C11,170,280.00  233,200.00    3.34
49163302大摩资源优选混合(LOF)9,876,980.00  206,200.00    1.48
50002383大成趋势回报灵活配置混合9,580,000.00  200,000.00    3.63
51005379添富价值创造定开混合9,576,120.10  199,919.00    0.13
52159922嘉实中证500ETF9,190,908.30  191,877.00    0.32
53000264博时内需增长混合8,947,720.00  186,800.00    3.20
54001004新华稳健回报混合发起式8,526,200.00  178,000.00    4.07
55510590平安中证500ETF8,469,965.40  176,826.00    0.32
56005630华安研究精选混合8,219,640.00  171,600.00    1.78
57151001银河稳健混合7,831,650.00  163,500.00    0.54
58003956南方现代教育股票7,772,589.30  162,267.00    0.59
59003374大成景禄灵活配置混合C7,185,000.00  150,000.00    1.88
60003373大成景禄灵活配置混合A7,185,000.00  150,000.00    1.88
61008604广发稳安混合C7,185,000.00  150,000.00    3.19
62002295广发稳安混合A7,185,000.00  150,000.00    3.19
63001364大成景润灵活配置混合7,185,000.00  150,000.00    3.34
64512650添富中证长三角ETF7,108,360.00  148,400.00    0.23
65005919天弘中证500ETF联接C7,036,366.30  146,897.00    0.29
66000962天弘中证500ETF联接A7,036,366.30  146,897.00    0.29
67233011大摩主题优选混合6,849,700.00  143,000.00    3.53
68002164汇添富新睿精选混合C6,710,790.00  140,100.00    2.18
69001816汇添富新睿精选混合A6,710,790.00  140,100.00    2.18
70310388申万菱信消费增长混合6,691,630.00  139,700.00    2.68
71510630华夏消费ETF6,551,522.50  136,775.00    1.96
72519093新华钻石品质企业混合6,519,190.00  136,100.00    3.22
73320022诺安研究精选股票6,275,139.50  131,005.00    0.81
74001490汇添富国企创新股票5,316,900.00  111,000.00    0.99
75470028汇添富社会责任混合5,264,210.00  109,900.00    0.23
76320005诺安价值增长混合5,018,770.40  104,776.00    0.32
77519655银河服务混合4,919,330.00  102,700.00    0.58
78515650富国中证消费50ETF4,802,693.50  100,265.00    0.62
79001577嘉实低价策略股票4,790,000.00  100,000.00    3.21
80005421中欧嘉泽灵活配置混合4,708,570.00  98,300.00    2.07
81001416嘉实事件驱动股票4,582,018.20  95,658.00    0.10
82519679银河主题策略混合4,550,500.00  95,000.00    0.64
83002945大成盛世精选混合4,363,690.00  91,100.00    2.20
84270007广发大盘成长混合3,990,070.00  83,300.00    0.10
85512390平安MSCI中国A股低波动ETF3,649,980.00  76,200.00    1.57
86006882华泰保兴健康消费混合A3,645,190.00  76,100.00    2.06
87006883华泰保兴健康消费混合C3,645,190.00  76,100.00    2.06
88502000西部利得中证500指数增强(LOF)A3,515,860.00  73,400.00    0.99
89009300西部利得中证500指数增强(LOF)C3,515,860.00  73,400.00    0.99
90159968博时中证500ETF3,209,300.00  67,000.00    0.30
91001007国联安鑫安灵活配置混合3,132,660.00  65,400.00    1.82
92002533中加心享混合C3,113,500.00  65,000.00    0.19
93002027中加心享混合A3,113,500.00  65,000.00    0.19
94005522华泰保兴吉年福混合3,036,860.00  63,400.00    1.10
95006759银河乐活优萃混合2,883,580.00  60,200.00    4.93
96006007诺安积极配置混合A2,874,000.00  60,000.00    4.66
97006008诺安积极配置混合C2,874,000.00  60,000.00    4.66
98519120浦银安盛新兴产业混合2,778,200.00  58,000.00    0.86
99510560国寿安保中证500ETF2,610,550.00  54,500.00    0.33
100006568国联安行业领先混合2,442,900.00  51,000.00    2.16
101002420汇添富盈鑫混合2,395,000.00  50,000.00    0.83
102673050西部利得新盈混合2,395,000.00  50,000.00    0.78
103000841富国新回报灵活配置混合A2,236,930.00  46,700.00    0.40
104000843富国新回报灵活配置混合C2,236,930.00  46,700.00    0.40
105510580易方达中证500ETF2,142,088.00  44,720.00    0.30
106007666华夏鼎泓债券A2,136,340.00  44,600.00    0.34
107007667华夏鼎泓债券C2,136,340.00  44,600.00    0.34
108007995华夏中证500指数增强C2,117,180.00  44,200.00    0.82
109007994华夏中证500指数增强A2,117,180.00  44,200.00    0.82
110320001诺安平衡混合2,117,180.00  44,200.00    0.16
111004076国联安锐意成长混合2,074,070.00  43,300.00    1.29
112515800添富中证800ETF2,035,750.00  42,500.00    0.07
113512260华安中证500低波ETF1,978,270.00  41,300.00    0.96
114003105光大保德信永鑫混合A1,949,530.00  40,700.00    0.56
115003106光大保德信永鑫混合C1,949,530.00  40,700.00    0.56
116005475泰康均衡优选混合C1,882,470.00  39,300.00    0.81
117005474泰康均衡优选混合A1,882,470.00  39,300.00    0.81
118510150招商上证消费80ETF1,858,520.00  38,800.00    0.67
119006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C1,815,410.00  37,900.00    1.60
120006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A1,815,410.00  37,900.00    1.60
121000006西部利得量化成长混合1,801,040.00  37,600.00    0.44
122512510华泰柏瑞中证500ETF1,772,204.20  36,998.00    0.31
123005708国联安远见成长混合1,676,500.00  35,000.00    3.67
124007524汇添富内需增长股票C1,657,483.70  34,603.00    0.19
125007523汇添富内需增长股票A1,657,483.70  34,603.00    0.19
126001940农银汇理现代农业加混合1,575,910.00  32,900.00    1.04
127001537中加改革红利混合1,446,580.00  30,200.00    2.27
128001681新华积极价值混合1,437,000.00  30,000.00    2.98
129002311创金合信中证500增强A1,369,940.00  28,600.00    0.22
130002316创金合信中证500增强C1,369,940.00  28,600.00    0.22
131005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,326,734.20  27,698.00    0.09
132005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,326,734.20  27,698.00    0.09
133510530工银瑞信中证500ETF1,307,670.00  27,300.00    0.32
134510190华安上证龙头ETF1,293,300.00  27,000.00    1.53
135006478长盛多因子股票1,293,300.00  27,000.00    1.32
136470007汇添富上证综合指数1,245,447.90  26,001.00    0.13
137001760嘉实创新成长混合1,202,290.00  25,100.00    1.69
138501036汇添富中证500指数(LOF)A1,183,130.00  24,700.00    0.30
139501037汇添富中证500指数(LOF)C1,183,130.00  24,700.00    0.30
140501039汇添富睿丰混合(LOF)A1,159,180.00  24,200.00    2.03
141501040汇添富睿丰混合(LOF)C1,159,180.00  24,200.00    2.03
142001105信达澳银转型创新股票1,140,020.00  23,800.00    0.23
143515520大成MSCI价值100ETF1,106,490.00  23,100.00    0.82
144510290南方上证380ETF1,096,910.00  22,900.00    0.62
145002291诺安安鑫混合1,010,690.00  21,100.00    0.82
146001208诺安低碳经济股票A981,950.00  20,500.00    0.20
147006938鹏华中证500指数(LOF)C963,412.70  20,113.00    0.32
148160616鹏华中证500指数(LOF)A963,412.70  20,113.00    0.32
149004348南方中证500ETF联接(LOF)C958,239.50  20,005.00    0.01
150160119南方中证500ETF联接(LOF)A958,239.50  20,005.00    0.01
151005351添富行业整合混合958,000.00  20,000.00    0.92
152519113浦银安盛精致生活混合958,000.00  20,000.00    0.40
153515190中银证券中证500ETF914,890.00  19,100.00    0.34
154512990华夏MSCI中国A股国际通ETF775,980.00  16,200.00    0.10
155000082嘉实研究阿尔法股票756,820.00  15,800.00    0.19
156001823光大保德信鼎鑫混合C747,240.00  15,600.00    0.15
157001464光大保德信鼎鑫混合A747,240.00  15,600.00    0.15
158040012华安强化收益债券A718,500.00  15,000.00    0.74
159040013华安强化收益债券B718,500.00  15,000.00    0.74
160007307华泰柏瑞基本面智选混合C713,710.00  14,900.00    2.02
161007306华泰柏瑞基本面智选混合A713,710.00  14,900.00    2.02
162165511信诚中证500指数680,180.00  14,200.00    0.33
163150028信诚中证500指数A680,180.00  14,200.00    0.33
164150029信诚中证500指数B680,180.00  14,200.00    0.33
165000538诺安优势行业混合A661,020.00  13,800.00    1.03
166002053诺安优势行业混合C661,020.00  13,800.00    1.03
167512380银华MSCI中国A股ETF646,314.70  13,493.00    0.13
168159935景顺长城中证500ETF555,640.00  11,600.00    0.32
169008778嘉实中证500指数增强A546,060.00  11,400.00    0.26
170008779嘉实中证500指数增强C546,060.00  11,400.00    0.26
171159982鹏华中证500ETF541,270.00  11,300.00    0.30
172168001国寿养老指数增强507,740.00  10,600.00    0.66
173002730华富华鑫灵活配置混合A485,322.80  10,132.00    0.32
174002731华富华鑫灵活配置混合C485,322.80  10,132.00    0.32
175519642银河智造混合479,000.00  10,000.00    0.35
176290005泰信优势增长混合479,000.00  10,000.00    0.62
177003333泰信智选成长混合479,000.00  10,000.00    0.90
178512160MSCI中国A股国际通ETF450,260.00  9,400.00    0.09
179000248汇添富中证主要消费ETF联接445,470.00  9,300.00    0.01
180005434鹏华睿投混合426,310.00  8,900.00    0.10
181001758嘉实研究增强混合426,310.00  8,900.00    0.18
182512600嘉实中证主要消费ETF416,730.00  8,700.00    0.83
183512090易方达MSCI中国A股国际通ETF407,150.00  8,500.00    0.10
184515780浦银安盛MSCI中国A股ETF407,150.00  8,500.00    0.09
185009116东兴中证消费50指数A376,254.50  7,855.00    0.40
186009117东兴中证消费50指数C376,254.50  7,855.00    0.40
187001014中融融安混合364,040.00  7,600.00    0.35
188006611人保中证500指数359,250.00  7,500.00    0.31
189515590前海开源中证500等权ETF349,670.00  7,300.00    0.29
190005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A335,300.00  7,000.00    0.06
191005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C335,300.00  7,000.00    0.06
192003312大摩睿成中小盘弹性股票306,560.00  6,400.00    0.59
193160806长盛同庆(LOF)287,400.00  6,000.00    0.08
194510440中证500沪市ETF280,694.00  5,860.00    0.73
195660011农银汇理中证500指数277,820.00  5,800.00    0.31
196001468广发改革混合273,030.00  5,700.00    0.05
197515550中融中证500ETF263,450.00  5,500.00    0.30
198070039嘉实中证500ETF联接C234,710.00  4,900.00    0.01
199000008嘉实中证500ETF联接A234,710.00  4,900.00    0.01
200006343中金MSCI低波动指数A229,920.00  4,800.00    1.51
201512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF229,920.00  4,800.00    0.10
202006344中金MSCI低波动指数C229,920.00  4,800.00    1.51
203590007中邮中证500指数增强A215,550.00  4,500.00    0.56
204008124中邮中证500指数增强C215,550.00  4,500.00    0.56
205003242创金合信量化发现混合C210,760.00  4,400.00    0.10
206003241创金合信量化发现混合A210,760.00  4,400.00    0.10
207512180建信MSCI中国A股国际通ETF210,760.00  4,400.00    0.09
208009180嘉实中证主要消费ETF联接C182,020.00  3,800.00    0.31
209006525前海开源MSCI中国A股指数C182,020.00  3,800.00    0.35
210006524前海开源MSCI中国A股指数A182,020.00  3,800.00    0.35
211009179嘉实中证主要消费ETF联接A182,020.00  3,800.00    0.31
212320020诺安策略精选股票158,070.00  3,300.00    0.20
213512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF153,280.00  3,200.00    0.09
214006713前海开源MSCI中国A股消费指数C134,120.00  2,800.00    0.33
215006712前海开源MSCI中国A股消费指数A134,120.00  2,800.00    0.33
216515810易方达中证800ETF134,120.00  2,800.00    0.11
217004944鑫元鑫趋势混合A129,330.00  2,700.00    0.09
218004948鑫元鑫趋势混合C129,330.00  2,700.00    0.09
219004774添富添福吉祥混合124,540.00  2,600.00    0.20
220002412华富安福债券124,540.00  2,600.00    1.52
221008975富国中证消费50ETF联接A114,960.00  2,400.00    0.03
222004947添富盈润混合C114,960.00  2,400.00    0.19
223004946添富盈润混合A114,960.00  2,400.00    0.19
224008976富国中证消费50ETF联接C114,960.00  2,400.00    0.03
225004546建信量化优享定期开放灵活配置混合100,590.00  2,100.00    0.15
226512360平安MSCI中国A股国际ETF100,590.00  2,100.00    0.09
227003760国泰中证500指数增强A95,800.00  2,000.00    0.21
228515160招商MSCI中国A股国际通ETF95,800.00  2,000.00    0.11
229510220华泰柏瑞中小盘ETF95,800.00  2,000.00    0.28
230003761国泰中证500指数增强C95,800.00  2,000.00    0.21
231510550方正富邦中证500ETF89,333.50  1,865.00    0.32
232001214华泰柏瑞中证500ETF联接A86,220.00  1,800.00    0.03
233006087华泰柏瑞中证500ETF联接C86,220.00  1,800.00    0.03
234150095泰信基本面400B84,495.60  1,764.00    0.19
235150094泰信基本面400A84,495.60  1,764.00    0.19
236162907泰信基本面400指数分级84,495.60  1,764.00    0.19
237161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)81,430.00  1,700.00    0.21
238519117浦银安盛基本面400指数80,663.60  1,684.00    0.25
239005608华宝中证500增强C67,060.00  1,400.00    0.18
240005607华宝中证500增强A67,060.00  1,400.00    0.18
241515620建信中证800ETF57,480.00  1,200.00    0.07
242233010大摩深证300指数增强52,690.00  1,100.00    0.11
243512920新华MSCI中国A股国际ETF52,690.00  1,100.00    0.10
244000414嘉实绝对收益策略定期混合43,110.00  900.00    0.03
245000585嘉实对冲套利定期混合43,110.00  900.00    0.03
246159802广发中证800ETF38,320.00  800.00    0.07
247005568创金合信MSCI中国A股国际指数C33,530.00  700.00    0.10
248005567创金合信MSCI中国A股国际指数A33,530.00  700.00    0.10
249320008诺安增利债券A28,740.00  600.00    0.09
250320009诺安增利债券B28,740.00  600.00    0.09
251501086华宝MSCIESG指数(LOF)23,950.00  500.00    0.06
252007839汇添富中证长三角ETF联接A23,950.00  500.00    0.01
253512860华安MSCI中国A股国际ETF23,950.00  500.00    0.09
254007840汇添富中证长三角ETF联接C23,950.00  500.00    0.01
255007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C23,950.00  500.00    0.03
256007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A23,950.00  500.00    0.03
257001589天弘中证800指数C19,160.00  400.00    0.07
258001588天弘中证800指数A19,160.00  400.00    0.07
259168106九泰盈华量化混合(LOF)A19,160.00  400.00    0.04
260168107九泰盈华量化混合(LOF)C19,160.00  400.00    0.04
261217017招商上证消费80ETF联接A14,370.00  300.00    0.01
262004407招商上证消费80ETF联接C14,370.00  300.00    0.01
263007571南方上证380ETF联接C9,580.00  200.00    0.01
264202025南方上证380ETF联接A9,580.00  200.00    0.01
265007782大成MSCI价值100ETF联接A9,580.00  200.00    0.02
266007783大成MSCI价值100ETF联接C9,580.00  200.00    0.02
267005373中加紫金混合A4,790.00  100.00    0.02
268005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A4,790.00  100.00    0.00
269005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C4,790.00  100.00    0.00
270005374中加紫金混合C4,790.00  100.00    0.02
271001455景顺长城中证500ETF联接4,790.00  100.00    0.00
272006904泰康产业升级混合A2,490.80  52.00    0.00
273006905泰康产业升级混合C2,490.80  52.00    0.00
274519690交银稳健配置混合A1,197.50  25.00    0.00