| 持有 华发股份(600325)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 279,414,765.50 | 42,986,887.00 | 1.50 |
| 2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 168,571,390.00 | 25,934,060.00 | 7.17 |
| 3 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 140,140,000.00 | 21,560,000.00 | 7.89 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 134,498,689.00 | 20,692,106.00 | 0.18 |
| 5 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 113,949,355.00 | 17,530,670.00 | 1.94 |
| 6 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 108,457,037.00 | 16,685,698.00 | 2.58 |
| 7 | 450009 | 国富中小盘股票 | 103,189,937.50 | 15,875,375.00 | 3.37 |
| 8 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 97,937,963.50 | 15,067,379.00 | 6.29 |
| 9 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 97,937,963.50 | 15,067,379.00 | 6.29 |
| 10 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 95,936,100.00 | 14,759,400.00 | 1.58 |
| 11 | 000991 | 工银战略转型股票 | 93,513,855.50 | 14,386,747.00 | 3.56 |
| 12 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 91,000,000.00 | 14,000,000.00 | 4.25 |
| 13 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 91,000,000.00 | 14,000,000.00 | 4.25 |
| 14 | 009277 | 融通行业景气混合C | 68,272,191.00 | 10,503,414.00 | 6.36 |
| 15 | 161606 | 融通行业景气混合A | 68,272,191.00 | 10,503,414.00 | 6.36 |
| 16 | 002340 | 富国价值优势混合 | 65,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2.04 |
| 17 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 63,107,200.00 | 9,708,800.00 | 3.54 |
| 18 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 58,854,048.50 | 9,054,469.00 | 0.89 |
| 19 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 54,398,500.00 | 8,369,000.00 | 3.43 |
| 20 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 52,762,684.00 | 8,117,336.00 | 0.33 |
| 21 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 52,762,684.00 | 8,117,336.00 | 0.33 |
| 22 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 50,699,512.50 | 7,799,925.00 | 2.14 |
| 23 | 515080 | 招商中证红利ETF | 49,108,618.00 | 7,555,172.00 | 0.88 |
| 24 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 45,161,519.00 | 6,947,926.00 | 0.48 |
| 25 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 45,161,519.00 | 6,947,926.00 | 0.48 |
| 26 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 43,167,059.00 | 6,641,086.00 | 1.92 |
| 27 | 007801 | 大成中证红利指数C | 42,660,150.00 | 6,563,100.00 | 0.85 |
| 28 | 090010 | 大成中证红利指数A | 42,660,150.00 | 6,563,100.00 | 0.85 |
| 29 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 35,876,087.00 | 5,519,398.00 | 1.55 |
| 30 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 33,554,586.00 | 5,162,244.00 | 0.67 |
| 31 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 31,144,425.00 | 4,791,450.00 | 0.31 |
| 32 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 31,144,425.00 | 4,791,450.00 | 0.31 |
| 33 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 30,015,791.00 | 4,617,814.00 | 2.22 |
| 34 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 29,250,000.00 | 4,500,000.00 | 3.36 |
| 35 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 28,876,900.00 | 4,442,600.00 | 2.08 |
| 36 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 28,447,386.50 | 4,376,521.00 | 2.18 |
| 37 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 23,402,892.50 | 3,600,445.00 | 1.98 |
| 38 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 23,402,892.50 | 3,600,445.00 | 1.98 |
| 39 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 23,046,400.00 | 3,545,600.00 | 5.80 |
| 40 | 512500 | 华夏中证500ETF | 22,005,594.00 | 3,385,476.00 | 0.18 |
| 41 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 21,908,100.50 | 3,370,477.00 | 0.18 |
| 42 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 19,500,000.00 | 3,000,000.00 | 1.52 |
| 43 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 19,500,000.00 | 3,000,000.00 | 1.52 |
| 44 | 000746 | 招商行业精选股票 | 19,295,250.00 | 2,968,500.00 | 0.78 |
| 45 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 18,853,542.50 | 2,900,545.00 | 6.31 |
| 46 | 001719 | 工银国家战略股票 | 17,031,950.00 | 2,620,300.00 | 5.52 |
| 47 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 15,794,584.00 | 2,429,936.00 | 3.38 |
| 48 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 14,992,991.00 | 2,306,614.00 | 2.71 |
| 49 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 14,764,750.00 | 2,271,500.00 | 1.98 |
| 50 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 14,646,170.50 | 2,253,257.00 | 3.69 |
| 51 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 14,646,170.50 | 2,253,257.00 | 3.69 |
| 52 | 160628 | 鹏华地产分级 | 13,318,786.00 | 2,049,044.00 | 6.38 |
| 53 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 13,141,700.00 | 2,021,800.00 | 0.13 |
| 54 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 13,098,020.00 | 2,015,080.00 | 0.95 |
| 55 | 070011 | 嘉实策略混合 | 13,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.66 |
| 56 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 12,916,351.50 | 1,987,131.00 | 3.66 |
| 57 | 519005 | 海富通股票混合 | 12,872,600.00 | 1,980,400.00 | 0.69 |
| 58 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 12,786,800.00 | 1,967,200.00 | 1.80 |
| 59 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 12,049,700.00 | 1,853,800.00 | 0.33 |
| 60 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 12,049,700.00 | 1,853,800.00 | 0.33 |
| 61 | 515890 | 博时红利ETF | 11,281,400.00 | 1,735,600.00 | 0.90 |
| 62 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 10,963,894.50 | 1,686,753.00 | 2.65 |
| 63 | 001532 | 华安文体健康混合 | 10,767,900.00 | 1,656,600.00 | 0.47 |
| 64 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 10,481,620.50 | 1,612,557.00 | 0.54 |
| 65 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 10,383,750.00 | 1,597,500.00 | 0.79 |
| 66 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 10,383,750.00 | 1,597,500.00 | 0.79 |
| 67 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 10,230,454.00 | 1,573,916.00 | 0.15 |
| 68 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 10,230,454.00 | 1,573,916.00 | 0.15 |
| 69 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 10,101,650.00 | 1,554,100.00 | 1.85 |
| 70 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 10,101,650.00 | 1,554,100.00 | 1.85 |
| 71 | 485005 | 工银增强收益债券B | 9,665,344.00 | 1,486,976.00 | 1.24 |
| 72 | 485105 | 工银增强收益债券A | 9,665,344.00 | 1,486,976.00 | 1.24 |
| 73 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 9,482,200.00 | 1,458,800.00 | 0.25 |
| 74 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 9,482,200.00 | 1,458,800.00 | 0.25 |
| 75 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 8,284,334.50 | 1,274,513.00 | 6.31 |
| 76 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 8,217,300.00 | 1,264,200.00 | 3.34 |
| 77 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 7,496,170.50 | 1,153,257.00 | 1.03 |
| 78 | 001287 | 安信优势增长混合A | 7,350,200.00 | 1,130,800.00 | 0.58 |
| 79 | 002036 | 安信优势增长混合C | 7,350,200.00 | 1,130,800.00 | 0.58 |
| 80 | 519089 | 新华优选成长混合 | 7,300,150.00 | 1,123,100.00 | 1.74 |
| 81 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 7,046,162.50 | 1,084,025.00 | 0.55 |
| 82 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 7,046,162.50 | 1,084,025.00 | 0.55 |
| 83 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 6,912,795.50 | 1,063,507.00 | 4.28 |
| 84 | 485014 | 工银添颐债券B | 6,304,324.00 | 969,896.00 | 1.18 |
| 85 | 485114 | 工银添颐债券A | 6,304,324.00 | 969,896.00 | 1.18 |
| 86 | 002521 | 永赢双利债券A | 5,385,250.00 | 828,500.00 | 1.03 |
| 87 | 002522 | 永赢双利债券C | 5,385,250.00 | 828,500.00 | 1.03 |
| 88 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,148,169.00 | 792,026.00 | 0.18 |
| 89 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 5,120,700.00 | 787,800.00 | 2.01 |
| 90 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 5,120,700.00 | 787,800.00 | 2.01 |
| 91 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 4,763,200.00 | 732,800.00 | 0.09 |
| 92 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 4,763,200.00 | 732,800.00 | 0.09 |
| 93 | 002054 | 中银新财富混合A | 4,557,150.00 | 701,100.00 | 0.69 |
| 94 | 002056 | 中银新财富混合C | 4,557,150.00 | 701,100.00 | 0.69 |
| 95 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,380,863.50 | 673,979.00 | 0.17 |
| 96 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 4,265,950.00 | 656,300.00 | 1.75 |
| 97 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 4,235,400.00 | 651,600.00 | 3.00 |
| 98 | 007675 | 工银产业升级股票C | 4,067,700.00 | 625,800.00 | 4.92 |
| 99 | 007674 | 工银产业升级股票A | 4,067,700.00 | 625,800.00 | 4.92 |
| 100 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 3,978,000.00 | 612,000.00 | 2.59 |
| 101 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 3,961,470.50 | 609,457.00 | 0.29 |
| 102 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,604,900.00 | 554,600.00 | 0.18 |
| 103 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 3,267,030.00 | 502,620.00 | 0.21 |
| 104 | 007894 | 平安估值精选混合C | 3,250,000.00 | 500,000.00 | 3.47 |
| 105 | 007893 | 平安估值精选混合A | 3,250,000.00 | 500,000.00 | 3.47 |
| 106 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 2,925,000.00 | 450,000.00 | 2.51 |
| 107 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,892,500.00 | 445,000.00 | 0.04 |
| 108 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 2,851,550.00 | 438,700.00 | 4.74 |
| 109 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,716,350.00 | 417,900.00 | 0.02 |
| 110 | 006260 | 添富红利增长混合C | 2,666,950.00 | 410,300.00 | 0.30 |
| 111 | 006259 | 添富红利增长混合A | 2,666,950.00 | 410,300.00 | 0.30 |
| 112 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 2,449,850.00 | 376,900.00 | 0.57 |
| 113 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 2,272,400.00 | 349,600.00 | 0.43 |
| 114 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2,272,400.00 | 349,600.00 | 0.43 |
| 115 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 2,124,200.00 | 326,800.00 | 0.61 |
| 116 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 2,124,200.00 | 326,800.00 | 0.61 |
| 117 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 2,048,234.50 | 315,113.00 | 0.31 |
| 118 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 2,048,234.50 | 315,113.00 | 0.31 |
| 119 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2,005,250.00 | 308,500.00 | 0.68 |
| 120 | 002166 | 华夏永福混合C | 1,939,600.00 | 298,400.00 | 0.16 |
| 121 | 000121 | 华夏永福混合A | 1,939,600.00 | 298,400.00 | 0.16 |
| 122 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 1,514,500.00 | 233,000.00 | 5.09 |
| 123 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 1,514,500.00 | 233,000.00 | 5.09 |
| 124 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,400,750.00 | 215,500.00 | 0.92 |
| 125 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,400,750.00 | 215,500.00 | 0.92 |
| 126 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,394,900.00 | 214,600.00 | 0.19 |
| 127 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,394,900.00 | 214,600.00 | 0.19 |
| 128 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,331,200.00 | 204,800.00 | 0.18 |
| 129 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,262,950.00 | 194,300.00 | 0.17 |
| 130 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1,170,000.00 | 180,000.00 | 0.32 |
| 131 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 1,034,150.00 | 159,100.00 | 2.90 |
| 132 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1,028,950.00 | 158,300.00 | 0.26 |
| 133 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1,028,950.00 | 158,300.00 | 0.26 |
| 134 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 975,000.00 | 150,000.00 | 2.44 |
| 135 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 928,200.00 | 142,800.00 | 0.17 |
| 136 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 851,500.00 | 131,000.00 | 0.13 |
| 137 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 842,400.00 | 129,600.00 | 0.46 |
| 138 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 842,400.00 | 129,600.00 | 0.46 |
| 139 | 008892 | 安信价值成长混合C | 817,700.00 | 125,800.00 | 0.35 |
| 140 | 008891 | 安信价值成长混合A | 817,700.00 | 125,800.00 | 0.35 |
| 141 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 775,287.50 | 119,275.00 | 0.17 |
| 142 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 775,287.50 | 119,275.00 | 0.17 |
| 143 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 724,750.00 | 111,500.00 | 0.17 |
| 144 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 648,050.00 | 99,700.00 | 0.17 |
| 145 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 648,050.00 | 99,700.00 | 0.17 |
| 146 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 610,090.00 | 93,860.00 | 0.10 |
| 147 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 610,090.00 | 93,860.00 | 0.10 |
| 148 | 001722 | 工银银和利混合 | 567,450.00 | 87,300.00 | 0.14 |
| 149 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 560,300.00 | 86,200.00 | 0.18 |
| 150 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 560,300.00 | 86,200.00 | 0.18 |
| 151 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 525,401.50 | 80,831.00 | 0.69 |
| 152 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 525,401.50 | 80,831.00 | 0.69 |
| 153 | 510290 | 南方上证380ETF | 493,350.00 | 75,900.00 | 0.31 |
| 154 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 487,500.00 | 75,000.00 | 1.76 |
| 155 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 471,900.00 | 72,600.00 | 0.10 |
| 156 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 471,900.00 | 72,600.00 | 0.10 |
| 157 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 431,600.00 | 66,400.00 | 0.18 |
| 158 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 430,300.00 | 66,200.00 | 1.56 |
| 159 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 430,300.00 | 66,200.00 | 1.56 |
| 160 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 404,300.00 | 62,200.00 | 1.21 |
| 161 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 378,950.00 | 58,300.00 | 0.58 |
| 162 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 347,750.00 | 53,500.00 | 0.44 |
| 163 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 338,000.00 | 52,000.00 | 0.27 |
| 164 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 325,000.00 | 50,000.00 | 0.36 |
| 165 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 325,000.00 | 50,000.00 | 3.09 |
| 166 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 325,000.00 | 50,000.00 | 0.36 |
| 167 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 297,050.00 | 45,700.00 | 0.38 |
| 168 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 297,050.00 | 45,700.00 | 0.38 |
| 169 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 289,250.00 | 44,500.00 | 0.08 |
| 170 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 289,250.00 | 44,500.00 | 0.08 |
| 171 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 285,350.00 | 43,900.00 | 0.21 |
| 172 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 278,200.00 | 42,800.00 | 0.16 |
| 173 | 180015 | 银华增强收益债券 | 274,950.00 | 42,300.00 | 0.12 |
| 174 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 263,705.00 | 40,570.00 | 0.18 |
| 175 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 250,250.00 | 38,500.00 | 0.03 |
| 176 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 244,458.50 | 37,609.00 | 0.00 |
| 177 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 244,458.50 | 37,609.00 | 0.00 |
| 178 | 165511 | 信诚中证500指数 | 243,945.00 | 37,530.00 | 0.10 |
| 179 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 239,200.00 | 36,800.00 | 0.45 |
| 180 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 239,200.00 | 36,800.00 | 0.45 |
| 181 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 230,763.00 | 35,502.00 | 0.04 |
| 182 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 229,450.00 | 35,300.00 | 0.45 |
| 183 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 218,400.00 | 33,600.00 | 0.31 |
| 184 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 218,400.00 | 33,600.00 | 0.31 |
| 185 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 208,650.00 | 32,100.00 | 0.23 |
| 186 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 208,650.00 | 32,100.00 | 0.23 |
| 187 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 193,050.00 | 29,700.00 | 0.20 |
| 188 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 193,050.00 | 29,700.00 | 0.20 |
| 189 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 182,650.00 | 28,100.00 | 0.08 |
| 190 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 182,650.00 | 28,100.00 | 0.08 |
| 191 | 510090 | 责任ETF | 170,157.00 | 26,178.00 | 0.25 |
| 192 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 163,150.00 | 25,100.00 | 0.06 |
| 193 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 161,310.50 | 24,817.00 | 0.01 |
| 194 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 155,350.00 | 23,900.00 | 0.01 |
| 195 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 155,350.00 | 23,900.00 | 0.01 |
| 196 | 001324 | 华宝新价值混合 | 143,650.00 | 22,100.00 | 0.11 |
| 197 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 137,280.00 | 21,120.00 | 0.23 |
| 198 | 002000 | 工银新生利混合 | 135,850.00 | 20,900.00 | 0.26 |
| 199 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 118,950.00 | 18,300.00 | 0.20 |
| 200 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 115,726.00 | 17,804.00 | 0.23 |
| 201 | 006611 | 人保中证500指数 | 115,050.00 | 17,700.00 | 0.17 |
| 202 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 111,150.00 | 17,100.00 | 0.04 |
| 203 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 108,550.00 | 16,700.00 | 0.18 |
| 204 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 104,000.00 | 16,000.00 | 0.09 |
| 205 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 104,000.00 | 16,000.00 | 0.09 |
| 206 | 515530 | 泰康中证500ETF | 100,750.00 | 15,500.00 | 0.18 |
| 207 | 005607 | 华宝中证500增强A | 99,450.00 | 15,300.00 | 0.16 |
| 208 | 005608 | 华宝中证500增强C | 99,450.00 | 15,300.00 | 0.16 |
| 209 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 98,800.00 | 15,200.00 | 0.20 |
| 210 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 98,150.00 | 15,100.00 | 0.20 |
| 211 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 98,150.00 | 15,100.00 | 0.20 |
| 212 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 87,178.00 | 13,412.00 | 0.18 |
| 213 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 85,527.00 | 13,158.00 | 0.17 |
| 214 | 515810 | 易方达中证800ETF | 78,000.00 | 12,000.00 | 0.04 |
| 215 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 65,000.00 | 10,000.00 | 0.25 |
| 216 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 63,700.00 | 9,800.00 | 0.19 |
| 217 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 63,700.00 | 9,800.00 | 0.19 |
| 218 | 002801 | 泓德泓信混合 | 61,750.00 | 9,500.00 | 0.02 |
| 219 | 515550 | 中融中证500ETF | 54,600.00 | 8,400.00 | 0.17 |
| 220 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 48,750.00 | 7,500.00 | 0.04 |
| 221 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 48,750.00 | 7,500.00 | 0.04 |
| 222 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 48,100.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 223 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 48,100.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 224 | 510570 | 兴业中证500ETF | 42,250.00 | 6,500.00 | 0.19 |
| 225 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 41,600.00 | 6,400.00 | 0.17 |
| 226 | 002862 | 金信量化精选混合 | 39,000.00 | 6,000.00 | 0.29 |
| 227 | 002001 | 华夏回报混合A | 38,350.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| 228 | 960002 | 华夏回报混合H | 38,350.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| 229 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 34,684.00 | 5,336.00 | 0.05 |
| 230 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 30,550.00 | 4,700.00 | 0.18 |
| 231 | 001589 | 天弘中证800指数C | 24,050.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 232 | 001588 | 天弘中证800指数A | 24,050.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 233 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 15,600.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 234 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 11,700.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 235 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 11,700.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 236 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 9,750.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 237 | 009157 | 海富通富泽混合C | 8,450.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 238 | 009156 | 海富通富泽混合A | 8,450.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 239 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 7,800.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 240 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 7,800.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 241 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 7,800.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 242 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 7,800.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 243 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 7,150.00 | 1,100.00 | 0.14 |
| 244 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 5,850.00 | 900.00 | 0.00 |
| 245 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 5,850.00 | 900.00 | 0.00 |
| 246 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 5,850.00 | 900.00 | 0.00 |
| 247 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 5,850.00 | 900.00 | 0.00 |
| 248 | 002979 | 广发金融地产联接C | 3,900.00 | 600.00 | 0.00 |
| 249 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 3,900.00 | 600.00 | 0.00 |
| 250 | 001469 | 广发金融地产联接A | 3,900.00 | 600.00 | 0.00 |
| 251 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 3,900.00 | 600.00 | 0.00 |
| 252 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 1,950.00 | 300.00 | 0.01 |
| 253 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 1,300.00 | 200.00 | 0.01 |
| 254 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 1,300.00 | 200.00 | 0.01 |
| 255 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1,300.00 | 200.00 | 0.00 |
| 256 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1,300.00 | 200.00 | 0.17 |
| 257 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1,300.00 | 200.00 | 0.17 |
| 258 | 005374 | 中加紫金混合C | 650.00 | 100.00 | 0.01 |
| 259 | 005373 | 中加紫金混合A | 650.00 | 100.00 | 0.01 |
| 260 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 650.00 | 100.00 | 0.00 |
| 261 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 650.00 | 100.00 | 0.00 |
| 262 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 13.00 | 2.00 | 0.00 |
| 263 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 13.00 | 2.00 | 0.00 |
