| 持有 健康元(600380)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 105,263,405.28 | 8,468,496.00 | 1.20 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 81,602,626.82 | 6,564,974.00 | 0.17 |
| 3 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 62,719,294.00 | 5,045,800.00 | 5.71 |
| 4 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 50,526,085.50 | 4,064,850.00 | 1.23 |
| 5 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 44,412,004.67 | 3,572,969.00 | 0.62 |
| 6 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 36,564,088.00 | 2,941,600.00 | 3.18 |
| 7 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 31,713,902.00 | 2,551,400.00 | 0.95 |
| 8 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 31,713,902.00 | 2,551,400.00 | 0.95 |
| 9 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 29,897,854.14 | 2,405,298.00 | 0.55 |
| 10 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 29,897,854.14 | 2,405,298.00 | 0.55 |
| 11 | 100038 | 富国沪深300增强 | 26,890,266.48 | 2,163,336.00 | 0.29 |
| 12 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 26,217,007.96 | 2,109,172.00 | 0.98 |
| 13 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 26,217,007.96 | 2,109,172.00 | 0.98 |
| 14 | 001018 | 易方达新经济混合 | 25,761,436.03 | 2,072,521.00 | 0.54 |
| 15 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 25,049,221.89 | 2,015,223.00 | 0.47 |
| 16 | 110013 | 易方达科翔混合 | 23,446,709.00 | 1,886,300.00 | 0.48 |
| 17 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 23,305,292.89 | 1,874,923.00 | 0.41 |
| 18 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 22,705,881.00 | 1,826,700.00 | 1.79 |
| 19 | 002943 | 广发多因子混合 | 21,544,919.00 | 1,733,300.00 | 0.18 |
| 20 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 19,842,928.82 | 1,596,374.00 | 0.61 |
| 21 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 19,748,734.28 | 1,588,796.00 | 1.29 |
| 22 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 19,748,734.28 | 1,588,796.00 | 1.29 |
| 23 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 19,639,400.00 | 1,580,000.00 | 1.04 |
| 24 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 19,639,400.00 | 1,580,000.00 | 1.04 |
| 25 | 000991 | 工银战略转型股票 | 17,472,851.00 | 1,405,700.00 | 0.61 |
| 26 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 15,193,760.78 | 1,222,346.00 | 2.06 |
| 27 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 13,158,398.00 | 1,058,600.00 | 0.30 |
| 28 | 512500 | 华夏中证500ETF | 11,855,274.09 | 953,763.00 | 0.18 |
| 29 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 11,592,503.89 | 932,623.00 | 0.18 |
| 30 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 10,494,263.67 | 844,269.00 | 0.54 |
| 31 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 10,340,517.00 | 831,900.00 | 0.31 |
| 32 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 9,216,845.00 | 741,500.00 | 1.56 |
| 33 | 010629 | 广发可转债债券E | 8,701,000.00 | 700,000.00 | 0.26 |
| 34 | 006482 | 广发可转债债券A | 8,701,000.00 | 700,000.00 | 0.26 |
| 35 | 006483 | 广发可转债债券C | 8,701,000.00 | 700,000.00 | 0.26 |
| 36 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 8,626,420.00 | 694,000.00 | 0.10 |
| 37 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 8,626,420.00 | 694,000.00 | 0.10 |
| 38 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 8,474,774.00 | 681,800.00 | 0.30 |
| 39 | 006593 | 博道中证500增强A | 8,425,650.64 | 677,848.00 | 0.40 |
| 40 | 006594 | 博道中证500增强C | 8,425,650.64 | 677,848.00 | 0.40 |
| 41 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 7,580,311.20 | 609,840.00 | 0.84 |
| 42 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 7,546,253.00 | 607,100.00 | 1.97 |
| 43 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 6,277,448.32 | 505,024.00 | 0.65 |
| 44 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,286,578.44 | 425,308.00 | 0.18 |
| 45 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 5,240,525.29 | 421,603.00 | 0.46 |
| 46 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 5,102,515.00 | 410,500.00 | 1.28 |
| 47 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 5,077,269.67 | 408,469.00 | 0.56 |
| 48 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 4,933,467.00 | 396,900.00 | 0.53 |
| 49 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 4,874,697.96 | 392,172.00 | 0.23 |
| 50 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 4,683,624.00 | 376,800.00 | 6.17 |
| 51 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 4,596,626.43 | 369,801.00 | 0.08 |
| 52 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,021,105.00 | 323,500.00 | 0.17 |
| 53 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 4,002,460.00 | 322,000.00 | 0.99 |
| 54 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 4,002,460.00 | 322,000.00 | 0.99 |
| 55 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 3,977,600.00 | 320,000.00 | 0.55 |
| 56 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 3,977,600.00 | 320,000.00 | 0.55 |
| 57 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 3,952,740.00 | 318,000.00 | 0.97 |
| 58 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 3,952,740.00 | 318,000.00 | 0.97 |
| 59 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,822,225.00 | 307,500.00 | 0.17 |
| 60 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 3,676,794.00 | 295,800.00 | 0.77 |
| 61 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,431,923.00 | 276,100.00 | 0.05 |
| 62 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 3,352,371.00 | 269,700.00 | 0.13 |
| 63 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 3,352,371.00 | 269,700.00 | 0.13 |
| 64 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,184,566.00 | 256,200.00 | 0.55 |
| 65 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,184,566.00 | 256,200.00 | 0.55 |
| 66 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 2,989,912.20 | 240,540.00 | 0.70 |
| 67 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 2,989,912.20 | 240,540.00 | 0.70 |
| 68 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2,827,825.00 | 227,500.00 | 0.79 |
| 69 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,547,528.50 | 204,950.00 | 0.96 |
| 70 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,547,528.50 | 204,950.00 | 0.96 |
| 71 | 003578 | 中金中证500指数C | 2,539,100.96 | 204,272.00 | 0.35 |
| 72 | 003016 | 中金中证500指数A | 2,539,100.96 | 204,272.00 | 0.35 |
| 73 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 2,482,271.00 | 199,700.00 | 0.37 |
| 74 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 2,482,271.00 | 199,700.00 | 0.37 |
| 75 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 2,374,130.00 | 191,000.00 | 0.17 |
| 76 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2,325,653.00 | 187,100.00 | 0.14 |
| 77 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 2,308,872.50 | 185,750.00 | 0.49 |
| 78 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 2,308,872.50 | 185,750.00 | 0.49 |
| 79 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,268,126.96 | 182,472.00 | 0.18 |
| 80 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 2,103,156.00 | 169,200.00 | 2.07 |
| 81 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 2,103,156.00 | 169,200.00 | 2.07 |
| 82 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2,091,011.89 | 168,223.00 | 1.94 |
| 83 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 2,091,011.89 | 168,223.00 | 1.94 |
| 84 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,980,099.00 | 159,300.00 | 0.69 |
| 85 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 1,964,263.18 | 158,026.00 | 0.45 |
| 86 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 1,944,052.00 | 156,400.00 | 0.34 |
| 87 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 1,858,695.19 | 149,533.00 | 0.73 |
| 88 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1,783,705.00 | 143,500.00 | 0.99 |
| 89 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 1,733,985.00 | 139,500.00 | 0.17 |
| 90 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1,666,117.20 | 134,040.00 | 0.00 |
| 91 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1,666,117.20 | 134,040.00 | 0.00 |
| 92 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,628,330.00 | 131,000.00 | 0.37 |
| 93 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,628,330.00 | 131,000.00 | 0.37 |
| 94 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1,543,806.00 | 124,200.00 | 0.37 |
| 95 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1,543,806.00 | 124,200.00 | 0.37 |
| 96 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1,523,918.00 | 122,600.00 | 0.11 |
| 97 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1,523,918.00 | 122,600.00 | 0.11 |
| 98 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,443,123.00 | 116,100.00 | 0.13 |
| 99 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,443,123.00 | 116,100.00 | 0.13 |
| 100 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,441,880.00 | 116,000.00 | 0.04 |
| 101 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,312,608.00 | 105,600.00 | 0.17 |
| 102 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,267,797.85 | 101,995.00 | 0.48 |
| 103 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,195,766.00 | 96,200.00 | 0.01 |
| 104 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,185,822.00 | 95,400.00 | 0.14 |
| 105 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,170,060.76 | 94,132.00 | 1.05 |
| 106 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1,167,177.00 | 93,900.00 | 1.09 |
| 107 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1,167,177.00 | 93,900.00 | 1.09 |
| 108 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 1,113,728.00 | 89,600.00 | 1.98 |
| 109 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 1,113,728.00 | 89,600.00 | 1.98 |
| 110 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1,109,999.00 | 89,300.00 | 0.09 |
| 111 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1,109,999.00 | 89,300.00 | 0.09 |
| 112 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1,106,270.00 | 89,000.00 | 1.01 |
| 113 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1,106,270.00 | 89,000.00 | 1.01 |
| 114 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1,097,569.00 | 88,300.00 | 2.27 |
| 115 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1,093,840.00 | 88,000.00 | 0.04 |
| 116 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1,041,634.00 | 83,800.00 | 1.04 |
| 117 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,009,962.36 | 81,252.00 | 0.17 |
| 118 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 995,643.00 | 80,100.00 | 0.31 |
| 119 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 994,400.00 | 80,000.00 | 0.01 |
| 120 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 994,400.00 | 80,000.00 | 0.01 |
| 121 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 978,241.00 | 78,700.00 | 0.28 |
| 122 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 978,241.00 | 78,700.00 | 0.28 |
| 123 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 850,808.64 | 68,448.00 | 0.17 |
| 124 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 850,808.64 | 68,448.00 | 0.17 |
| 125 | 010666 | 博时高端装备混合C | 786,819.00 | 63,300.00 | 1.43 |
| 126 | 010665 | 博时高端装备混合A | 786,819.00 | 63,300.00 | 1.43 |
| 127 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 686,136.00 | 55,200.00 | 0.32 |
| 128 | 008551 | 东财医药指数发起A | 682,407.00 | 54,900.00 | 0.51 |
| 129 | 008552 | 东财医药指数发起C | 682,407.00 | 54,900.00 | 0.51 |
| 130 | 004193 | 招商中证500指数C | 656,304.00 | 52,800.00 | 0.44 |
| 131 | 004192 | 招商中证500指数A | 656,304.00 | 52,800.00 | 0.44 |
| 132 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 643,090.91 | 51,737.00 | 0.51 |
| 133 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 643,090.91 | 51,737.00 | 0.51 |
| 134 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 642,730.44 | 51,708.00 | 0.17 |
| 135 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 642,730.44 | 51,708.00 | 0.17 |
| 136 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 607,827.00 | 48,900.00 | 0.20 |
| 137 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 607,827.00 | 48,900.00 | 0.20 |
| 138 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 597,037.76 | 48,032.00 | 0.35 |
| 139 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 580,481.00 | 46,700.00 | 0.30 |
| 140 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 575,509.00 | 46,300.00 | 0.01 |
| 141 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 550,649.00 | 44,300.00 | 0.82 |
| 142 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 550,649.00 | 44,300.00 | 0.82 |
| 143 | 510290 | 南方上证380ETF | 533,072.98 | 42,886.00 | 0.31 |
| 144 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 527,032.00 | 42,400.00 | 0.66 |
| 145 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 479,798.00 | 38,600.00 | 0.83 |
| 146 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 471,097.00 | 37,900.00 | 0.11 |
| 147 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 471,097.00 | 37,900.00 | 0.11 |
| 148 | 001531 | 招商安益混合 | 469,854.00 | 37,800.00 | 0.07 |
| 149 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 454,938.00 | 36,600.00 | 0.06 |
| 150 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 435,609.35 | 35,045.00 | 0.18 |
| 151 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 433,807.00 | 34,900.00 | 1.04 |
| 152 | 010157 | 汇安中证500增强A | 432,564.00 | 34,800.00 | 0.40 |
| 153 | 010158 | 汇安中证500增强C | 432,564.00 | 34,800.00 | 0.40 |
| 154 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 420,295.59 | 33,813.00 | 0.00 |
| 155 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 420,295.59 | 33,813.00 | 0.00 |
| 156 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 374,143.00 | 30,100.00 | 1.06 |
| 157 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 340,582.00 | 27,400.00 | 0.10 |
| 158 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 340,582.00 | 27,400.00 | 0.10 |
| 159 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 309,457.28 | 24,896.00 | 0.18 |
| 160 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 299,563.00 | 24,100.00 | 0.55 |
| 161 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 294,591.00 | 23,700.00 | 0.00 |
| 162 | 165511 | 信诚中证500指数 | 284,647.00 | 22,900.00 | 0.11 |
| 163 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 275,946.00 | 22,200.00 | 0.06 |
| 164 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 257,412.87 | 20,709.00 | 0.40 |
| 165 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 231,198.00 | 18,600.00 | 0.25 |
| 166 | 008319 | 博道久航混合C | 228,712.00 | 18,400.00 | 0.06 |
| 167 | 008318 | 博道久航混合A | 228,712.00 | 18,400.00 | 0.06 |
| 168 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 227,469.00 | 18,300.00 | 0.59 |
| 169 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 227,469.00 | 18,300.00 | 0.59 |
| 170 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 226,226.00 | 18,200.00 | 0.79 |
| 171 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 226,226.00 | 18,200.00 | 0.79 |
| 172 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 210,067.00 | 16,900.00 | 0.06 |
| 173 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 196,394.00 | 15,800.00 | 0.06 |
| 174 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 175,163.56 | 14,092.00 | 0.06 |
| 175 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 171,534.00 | 13,800.00 | 0.11 |
| 176 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 171,534.00 | 13,800.00 | 0.11 |
| 177 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 165,319.00 | 13,300.00 | 0.09 |
| 178 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 159,104.00 | 12,800.00 | 0.34 |
| 179 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 145,431.00 | 11,700.00 | 0.01 |
| 180 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 145,431.00 | 11,700.00 | 0.01 |
| 181 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 144,188.00 | 11,600.00 | 0.08 |
| 182 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 137,973.00 | 11,100.00 | 0.50 |
| 183 | 515530 | 泰康中证500ETF | 125,729.45 | 10,115.00 | 0.18 |
| 184 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 124,300.00 | 10,000.00 | 0.09 |
| 185 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 124,300.00 | 10,000.00 | 0.09 |
| 186 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 120,571.00 | 9,700.00 | 0.05 |
| 187 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 120,571.00 | 9,700.00 | 0.05 |
| 188 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 118,085.00 | 9,500.00 | 0.01 |
| 189 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 110,627.00 | 8,900.00 | 0.18 |
| 190 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 110,627.00 | 8,900.00 | 0.18 |
| 191 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 105,655.00 | 8,500.00 | 0.04 |
| 192 | 009156 | 海富通富泽混合A | 100,683.00 | 8,100.00 | 0.09 |
| 193 | 009157 | 海富通富泽混合C | 100,683.00 | 8,100.00 | 0.09 |
| 194 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 98,495.32 | 7,924.00 | 0.06 |
| 195 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 98,197.00 | 7,900.00 | 0.17 |
| 196 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 98,197.00 | 7,900.00 | 0.17 |
| 197 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 91,633.96 | 7,372.00 | 0.17 |
| 198 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 88,153.56 | 7,092.00 | 0.18 |
| 199 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 85,767.00 | 6,900.00 | 0.07 |
| 200 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 85,767.00 | 6,900.00 | 0.08 |
| 201 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 85,767.00 | 6,900.00 | 0.08 |
| 202 | 515810 | 易方达中证800ETF | 82,038.00 | 6,600.00 | 0.04 |
| 203 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 72,094.00 | 5,800.00 | 0.06 |
| 204 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 67,122.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 205 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 67,122.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 206 | 270001 | 广发聚富混合 | 64,636.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 207 | 006611 | 人保中证500指数 | 59,664.00 | 4,800.00 | 0.17 |
| 208 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 59,664.00 | 4,800.00 | 0.20 |
| 209 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 58,421.00 | 4,700.00 | 0.06 |
| 210 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 52,206.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 211 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 52,206.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 212 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 52,206.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 213 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 50,963.00 | 4,100.00 | 0.04 |
| 214 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 50,963.00 | 4,100.00 | 0.04 |
| 215 | 515550 | 中融中证500ETF | 49,720.00 | 4,000.00 | 0.17 |
| 216 | 510570 | 兴业中证500ETF | 48,477.00 | 3,900.00 | 0.21 |
| 217 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 47,333.44 | 3,808.00 | 0.07 |
| 218 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 44,748.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 219 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 44,748.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 220 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 44,748.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 221 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 37,290.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 222 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 37,290.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 223 | 006140 | 广发集嘉债券A | 37,290.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 224 | 006141 | 广发集嘉债券C | 37,290.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 225 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 34,804.00 | 2,800.00 | 0.06 |
| 226 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 32,927.07 | 2,649.00 | 0.18 |
| 227 | 001588 | 天弘中证800指数A | 31,124.72 | 2,504.00 | 0.05 |
| 228 | 001589 | 天弘中证800指数C | 31,124.72 | 2,504.00 | 0.05 |
| 229 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 31,075.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 230 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 31,075.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 231 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 29,832.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 232 | 004457 | 光大保德信智选18个月混合 | 28,589.00 | 2,300.00 | 0.15 |
| 233 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 26,103.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 234 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 26,103.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 235 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 17,402.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 236 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 17,402.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 237 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 11,187.00 | 900.00 | 0.06 |
| 238 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 8,701.00 | 700.00 | 0.16 |
| 239 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 7,458.00 | 600.00 | 0.03 |
| 240 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 7,458.00 | 600.00 | 0.03 |
| 241 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 7,458.00 | 600.00 | 0.00 |
| 242 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 7,458.00 | 600.00 | 0.00 |
| 243 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 4,611.53 | 371.00 | 0.00 |
| 244 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 4,611.53 | 371.00 | 0.00 |
| 245 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 3,729.00 | 300.00 | 0.01 |
| 246 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 3,729.00 | 300.00 | 0.01 |
| 247 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 3,729.00 | 300.00 | 0.00 |
| 248 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 3,729.00 | 300.00 | 0.00 |
| 249 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2,486.00 | 200.00 | 0.00 |
| 250 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2,486.00 | 200.00 | 0.00 |
| 251 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 2,486.00 | 200.00 | 0.02 |
| 252 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 2,486.00 | 200.00 | 0.02 |
| 253 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2,486.00 | 200.00 | 0.00 |
| 254 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2,486.00 | 200.00 | 0.00 |
| 255 | 004075 | 交银医药创新股票 | 1,491.60 | 120.00 | 0.00 |
| 256 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 1,243.00 | 100.00 | 0.00 |
| 257 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 1,243.00 | 100.00 | 0.00 |
| 258 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 111.87 | 9.00 | 0.00 |
| 259 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 111.87 | 9.00 | 0.00 |
