| 持有 天润乳业(600419)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001678 | 英大国企改革股票 | 44,853,889.53 | 3,823,861.00 | 3.01 |
| 2 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 38,709,938.40 | 3,300,080.00 | 1.44 |
| 3 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 23,214,843.00 | 1,979,100.00 | 3.29 |
| 4 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 23,214,843.00 | 1,979,100.00 | 3.29 |
| 5 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 19,132,803.00 | 1,631,100.00 | 2.02 |
| 6 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 16,684,752.00 | 1,422,400.00 | 0.29 |
| 7 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 10,601,574.00 | 903,800.00 | 1.17 |
| 8 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 10,601,574.00 | 903,800.00 | 1.17 |
| 9 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 9,545,874.00 | 813,800.00 | 0.41 |
| 10 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 9,545,874.00 | 813,800.00 | 0.41 |
| 11 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 8,985,180.00 | 766,000.00 | 1.68 |
| 12 | 481010 | 工银中小盘混合 | 8,715,859.20 | 743,040.00 | 0.71 |
| 13 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 6,734,193.00 | 574,100.00 | 0.06 |
| 14 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 6,734,193.00 | 574,100.00 | 0.06 |
| 15 | 003713 | 英大睿盛混合A | 5,583,784.98 | 476,026.00 | 2.05 |
| 16 | 003714 | 英大睿盛混合C | 5,583,784.98 | 476,026.00 | 2.05 |
| 17 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 4,692,000.00 | 400,000.00 | 0.15 |
| 18 | 008180 | 同泰慧利混合A | 4,643,907.00 | 395,900.00 | 1.59 |
| 19 | 008181 | 同泰慧利混合C | 4,643,907.00 | 395,900.00 | 1.59 |
| 20 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 4,566,489.00 | 389,300.00 | 0.51 |
| 21 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 4,566,489.00 | 389,300.00 | 0.51 |
| 22 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 4,480,860.00 | 382,000.00 | 0.38 |
| 23 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 3,631,608.00 | 309,600.00 | 0.81 |
| 24 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 3,631,608.00 | 309,600.00 | 0.81 |
| 25 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3,513,017.70 | 299,490.00 | 0.20 |
| 26 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3,513,017.70 | 299,490.00 | 0.20 |
| 27 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 2,978,856.96 | 253,952.00 | 1.90 |
| 28 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 2,978,856.96 | 253,952.00 | 1.90 |
| 29 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 1,429,887.00 | 121,900.00 | 0.37 |
| 30 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,386,861.36 | 118,232.00 | 0.03 |
| 31 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,386,861.36 | 118,232.00 | 0.03 |
| 32 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1,203,498.00 | 102,600.00 | 1.95 |
| 33 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1,203,498.00 | 102,600.00 | 1.95 |
| 34 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1,180,038.00 | 100,600.00 | 0.31 |
| 35 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1,180,038.00 | 100,600.00 | 0.31 |
| 36 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 763,623.00 | 65,100.00 | 1.10 |
| 37 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 648,669.00 | 55,300.00 | 0.44 |
| 38 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 640,458.00 | 54,600.00 | 0.02 |
| 39 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 585,327.00 | 49,900.00 | 0.15 |
| 40 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 479,757.00 | 40,900.00 | 1.87 |
| 41 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 479,757.00 | 40,900.00 | 1.87 |
| 42 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 410,550.00 | 35,000.00 | 0.62 |
| 43 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 410,550.00 | 35,000.00 | 0.62 |
| 44 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 378,879.00 | 32,300.00 | 0.01 |
| 45 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 378,879.00 | 32,300.00 | 0.01 |
| 46 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 342,516.00 | 29,200.00 | 0.12 |
| 47 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 342,516.00 | 29,200.00 | 0.12 |
| 48 | 180013 | 银华领先策略混合 | 317,883.00 | 27,100.00 | 0.08 |
| 49 | 001608 | 英大策略优选混合C | 201,756.00 | 17,200.00 | 0.35 |
| 50 | 001607 | 英大策略优选混合A | 201,756.00 | 17,200.00 | 0.35 |
| 51 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 191,199.00 | 16,300.00 | 0.35 |
| 52 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 191,199.00 | 16,300.00 | 0.35 |
| 53 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 134,895.00 | 11,500.00 | 4.56 |
| 54 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 134,895.00 | 11,500.00 | 4.56 |
| 55 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 73,899.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 56 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 73,899.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 57 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 41,055.00 | 3,500.00 | 0.10 |
| 58 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 41,055.00 | 3,500.00 | 0.10 |
| 59 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 14,076.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 60 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 14,076.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 61 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 9,384.00 | 800.00 | 0.02 |
| 62 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 9,384.00 | 800.00 | 0.02 |
| 63 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 8,211.00 | 700.00 | 0.01 |
| 64 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 8,211.00 | 700.00 | 0.01 |
| 65 | 009156 | 海富通富泽混合A | 7,038.00 | 600.00 | 0.01 |
| 66 | 009157 | 海富通富泽混合C | 7,038.00 | 600.00 | 0.01 |
| 67 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1,173.00 | 100.00 | 0.01 |
