| 持有 天润乳业(600419)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001678 | 英大国企改革股票 | 29,324,638.00 | 3,149,800.00 | 3.76 |
| 2 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 10,987,475.80 | 1,180,180.00 | 2.29 |
| 3 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 10,987,475.80 | 1,180,180.00 | 2.29 |
| 4 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 10,100,419.00 | 1,084,900.00 | 2.03 |
| 5 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 10,066,251.30 | 1,081,230.00 | 2.19 |
| 6 | 009758 | 富国可转换债券C | 9,207,590.00 | 989,000.00 | 0.41 |
| 7 | 100051 | 富国可转换债券A | 9,207,590.00 | 989,000.00 | 0.41 |
| 8 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 7,716,128.00 | 828,800.00 | 1.36 |
| 9 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 7,716,128.00 | 828,800.00 | 1.36 |
| 10 | 002943 | 广发多因子混合 | 6,935,019.00 | 744,900.00 | 0.07 |
| 11 | 481010 | 工银中小盘混合 | 6,917,702.40 | 743,040.00 | 0.69 |
| 12 | 050008 | 博时第三产业混合 | 6,369,902.00 | 684,200.00 | 0.97 |
| 13 | 008176 | 长信利保债券C | 4,747,169.00 | 509,900.00 | 0.16 |
| 14 | 519947 | 长信利保债券A | 4,747,169.00 | 509,900.00 | 0.16 |
| 15 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 4,655,000.00 | 500,000.00 | 1.13 |
| 16 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 4,655,000.00 | 500,000.00 | 1.13 |
| 17 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 3,994,008.62 | 429,002.00 | 0.61 |
| 18 | 008273 | 广发优质生活混合 | 3,290,154.00 | 353,400.00 | 0.49 |
| 19 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 3,043,439.00 | 326,900.00 | 0.37 |
| 20 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 2,859,101.00 | 307,100.00 | 2.06 |
| 21 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 2,859,101.00 | 307,100.00 | 2.06 |
| 22 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 2,793,000.00 | 300,000.00 | 1.91 |
| 23 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 2,793,000.00 | 300,000.00 | 1.91 |
| 24 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2,788,251.90 | 299,490.00 | 0.25 |
| 25 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2,788,251.90 | 299,490.00 | 0.25 |
| 26 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 2,685,004.00 | 288,400.00 | 0.82 |
| 27 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 2,632,868.00 | 282,800.00 | 0.59 |
| 28 | 673141 | 西部利得景程混合A | 2,493,218.00 | 267,800.00 | 1.86 |
| 29 | 673143 | 西部利得景程混合C | 2,493,218.00 | 267,800.00 | 1.86 |
| 30 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 2,487,632.00 | 267,200.00 | 0.18 |
| 31 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 2,487,632.00 | 267,200.00 | 0.18 |
| 32 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 2,276,295.00 | 244,500.00 | 0.23 |
| 33 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 2,141,300.00 | 230,000.00 | 0.09 |
| 34 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 2,141,300.00 | 230,000.00 | 0.09 |
| 35 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 2,127,335.00 | 228,500.00 | 0.93 |
| 36 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 2,127,335.00 | 228,500.00 | 0.93 |
| 37 | 003714 | 英大睿盛混合C | 2,102,533.16 | 225,836.00 | 3.64 |
| 38 | 003713 | 英大睿盛混合A | 2,102,533.16 | 225,836.00 | 3.64 |
| 39 | 001607 | 英大策略优选混合A | 2,007,236.00 | 215,600.00 | 3.62 |
| 40 | 001608 | 英大策略优选混合C | 2,007,236.00 | 215,600.00 | 3.62 |
| 41 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 1,841,518.00 | 197,800.00 | 0.14 |
| 42 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1,841,518.00 | 197,800.00 | 0.14 |
| 43 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 1,821,036.00 | 195,600.00 | 0.59 |
| 44 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 1,821,036.00 | 195,600.00 | 0.59 |
| 45 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 1,788,451.00 | 192,100.00 | 0.05 |
| 46 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1,712,109.00 | 183,900.00 | 2.22 |
| 47 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,213,093.00 | 130,300.00 | 2.24 |
| 48 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1,178,646.00 | 126,600.00 | 0.66 |
| 49 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1,115,338.00 | 119,800.00 | 0.04 |
| 50 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 1,103,235.00 | 118,500.00 | 0.47 |
| 51 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 969,171.00 | 104,100.00 | 0.66 |
| 52 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 931,000.00 | 100,000.00 | 0.81 |
| 53 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 929,138.00 | 99,800.00 | 1.03 |
| 54 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 929,138.00 | 99,800.00 | 1.03 |
| 55 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 899,346.00 | 96,600.00 | 0.30 |
| 56 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 652,631.00 | 70,100.00 | 0.22 |
| 57 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 652,631.00 | 70,100.00 | 0.22 |
| 58 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 639,597.00 | 68,700.00 | 0.06 |
| 59 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 626,563.00 | 67,300.00 | 0.73 |
| 60 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 626,563.00 | 67,300.00 | 0.73 |
| 61 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 625,632.00 | 67,200.00 | 0.30 |
| 62 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 625,632.00 | 67,200.00 | 0.30 |
| 63 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 529,739.00 | 56,900.00 | 0.19 |
| 64 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 529,739.00 | 56,900.00 | 0.19 |
| 65 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 519,498.00 | 55,800.00 | 0.14 |
| 66 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 498,085.00 | 53,500.00 | 0.26 |
| 67 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 498,085.00 | 53,500.00 | 0.26 |
| 68 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 477,603.00 | 51,300.00 | 0.59 |
| 69 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 472,017.00 | 50,700.00 | 2.13 |
| 70 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 472,017.00 | 50,700.00 | 2.13 |
| 71 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 472,017.00 | 50,700.00 | 0.25 |
| 72 | 003126 | 长信易进混合A | 471,086.00 | 50,600.00 | 0.86 |
| 73 | 003127 | 长信易进混合C | 471,086.00 | 50,600.00 | 0.86 |
| 74 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 440,363.00 | 47,300.00 | 0.10 |
| 75 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 440,363.00 | 47,300.00 | 0.10 |
| 76 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 418,950.00 | 45,000.00 | 0.19 |
| 77 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 418,950.00 | 45,000.00 | 0.19 |
| 78 | 007748 | 天弘养老2035三年混合(FOF) | 354,711.00 | 38,100.00 | 0.28 |
| 79 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 315,609.00 | 33,900.00 | 1.31 |
| 80 | 005104 | 富荣福康混合A | 296,989.00 | 31,900.00 | 4.09 |
| 81 | 005105 | 富荣福康混合C | 296,989.00 | 31,900.00 | 4.09 |
| 82 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 257,887.00 | 27,700.00 | 0.00 |
| 83 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 257,887.00 | 27,700.00 | 0.00 |
| 84 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 252,301.00 | 27,100.00 | 0.33 |
| 85 | 002801 | 泓德泓信混合 | 239,267.00 | 25,700.00 | 0.15 |
| 86 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 227,164.00 | 24,400.00 | 0.11 |
| 87 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 215,992.00 | 23,200.00 | 0.20 |
| 88 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 215,992.00 | 23,200.00 | 0.20 |
| 89 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 178,752.00 | 19,200.00 | 0.07 |
| 90 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 174,097.00 | 18,700.00 | 0.22 |
| 91 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 174,097.00 | 18,700.00 | 0.22 |
| 92 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 168,511.00 | 18,100.00 | 0.57 |
| 93 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 136,857.00 | 14,700.00 | 0.18 |
| 94 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 136,857.00 | 14,700.00 | 0.18 |
| 95 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 136,857.00 | 14,700.00 | 0.30 |
| 96 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 133,133.00 | 14,300.00 | 0.04 |
| 97 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 133,133.00 | 14,300.00 | 0.04 |
| 98 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 117,306.00 | 12,600.00 | 0.01 |
| 99 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 106,134.00 | 11,400.00 | 0.10 |
| 100 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 106,134.00 | 11,400.00 | 0.10 |
| 101 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 100,548.00 | 10,800.00 | 0.20 |
| 102 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 99,617.00 | 10,700.00 | 0.02 |
| 103 | 002189 | 农银国企改革混合 | 85,652.00 | 9,200.00 | 0.10 |
| 104 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 82,859.00 | 8,900.00 | 0.08 |
| 105 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 81,928.00 | 8,800.00 | 0.30 |
| 106 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 81,928.00 | 8,800.00 | 0.30 |
| 107 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 73,549.00 | 7,900.00 | 0.23 |
| 108 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 72,618.00 | 7,800.00 | 0.04 |
| 109 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 67,963.00 | 7,300.00 | 0.29 |
| 110 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 67,963.00 | 7,300.00 | 0.29 |
| 111 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 46,550.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 112 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 46,550.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 113 | 002739 | 泓德裕康债券C | 36,309.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 114 | 002738 | 泓德裕康债券A | 36,309.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 115 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 35,378.00 | 3,800.00 | 0.07 |
| 116 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 32,585.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 117 | 005961 | 博时量化价值股票C | 30,723.00 | 3,300.00 | 0.03 |
| 118 | 005960 | 博时量化价值股票A | 30,723.00 | 3,300.00 | 0.03 |
| 119 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 20,482.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 120 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 18,620.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 121 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 18,620.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 122 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 10,241.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 123 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 10,241.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 124 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 3,724.00 | 400.00 | 0.00 |
| 125 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 3,724.00 | 400.00 | 0.00 |
| 126 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 931.00 | 100.00 | 0.00 |
