| 持有 北方导航(600435)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 105,402,366.00 | 9,173,400.00 | 1.02 |
| 2 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 91,920,000.00 | 8,000,000.00 | 2.67 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 84,311,034.75 | 7,337,775.00 | 0.17 |
| 4 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 69,438,666.00 | 6,043,400.00 | 1.60 |
| 5 | 400032 | 东方主题精选混合 | 55,609,302.00 | 4,839,800.00 | 4.62 |
| 6 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 51,433,836.00 | 4,476,400.00 | 1.65 |
| 7 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 47,731,149.03 | 4,154,147.00 | 1.25 |
| 8 | 512680 | 广发中证军工ETF | 45,130,422.00 | 3,927,800.00 | 1.02 |
| 9 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 43,050,732.00 | 3,746,800.00 | 0.78 |
| 10 | 001702 | 东方创新科技混合 | 42,416,484.00 | 3,691,600.00 | 4.66 |
| 11 | 519001 | 银华价值优选混合 | 37,814,750.49 | 3,291,101.00 | 1.59 |
| 12 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 34,470,000.00 | 3,000,000.00 | 4.57 |
| 13 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 26,147,793.00 | 2,275,700.00 | 1.02 |
| 14 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 26,147,793.00 | 2,275,700.00 | 1.02 |
| 15 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 23,910,598.08 | 2,080,992.00 | 0.09 |
| 16 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 16,051,530.00 | 1,397,000.00 | 0.11 |
| 17 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 14,672,649.57 | 1,276,993.00 | 0.09 |
| 18 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 14,672,649.57 | 1,276,993.00 | 0.09 |
| 19 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 14,020,098.00 | 1,220,200.00 | 0.26 |
| 20 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 14,020,098.00 | 1,220,200.00 | 0.26 |
| 21 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 11,663,499.00 | 1,015,100.00 | 4.13 |
| 22 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 11,323,395.00 | 985,500.00 | 0.30 |
| 23 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 11,323,395.00 | 985,500.00 | 0.30 |
| 24 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 11,230,440.90 | 977,410.00 | 0.17 |
| 25 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 9,727,905.09 | 846,641.00 | 0.99 |
| 26 | 630001 | 华商领先企业混合 | 9,371,244.00 | 815,600.00 | 1.20 |
| 27 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 9,298,857.00 | 809,300.00 | 0.96 |
| 28 | 502003 | 易方达军工分级 | 8,932,326.00 | 777,400.00 | 0.97 |
| 29 | 000390 | 华商优势行业混合 | 8,540,517.00 | 743,300.00 | 0.11 |
| 30 | 002181 | 华安大安全混合 | 8,101,599.00 | 705,100.00 | 2.44 |
| 31 | 180013 | 银华领先策略混合 | 7,411,050.00 | 645,000.00 | 1.64 |
| 32 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 7,286,958.00 | 634,200.00 | 1.20 |
| 33 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 7,035,327.00 | 612,300.00 | 1.01 |
| 34 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 6,931,917.00 | 603,300.00 | 2.74 |
| 35 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 6,735,438.00 | 586,200.00 | 3.02 |
| 36 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,588,448.75 | 486,375.00 | 0.18 |
| 37 | 005775 | 中加转型动力混合A | 5,574,948.00 | 485,200.00 | 1.47 |
| 38 | 005776 | 中加转型动力混合C | 5,574,948.00 | 485,200.00 | 1.47 |
| 39 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 5,468,091.00 | 475,900.00 | 1.19 |
| 40 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 5,115,348.00 | 445,200.00 | 0.17 |
| 41 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 5,057,898.00 | 440,200.00 | 0.97 |
| 42 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5,009,640.00 | 436,000.00 | 0.11 |
| 43 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 4,660,344.00 | 405,600.00 | 1.11 |
| 44 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 4,660,344.00 | 405,600.00 | 1.11 |
| 45 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 4,590,255.00 | 399,500.00 | 0.41 |
| 46 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 4,590,255.00 | 399,500.00 | 0.41 |
| 47 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,930,729.00 | 342,100.00 | 0.17 |
| 48 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,657,956.40 | 318,360.00 | 0.17 |
| 49 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 3,217,200.00 | 280,000.00 | 2.43 |
| 50 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 3,217,200.00 | 280,000.00 | 2.43 |
| 51 | 009243 | 中加核心智造混合C | 3,016,125.00 | 262,500.00 | 2.00 |
| 52 | 009242 | 中加核心智造混合A | 3,016,125.00 | 262,500.00 | 2.00 |
| 53 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 2,895,480.00 | 252,000.00 | 5.22 |
| 54 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 2,659,935.00 | 231,500.00 | 6.01 |
| 55 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 2,659,935.00 | 231,500.00 | 6.01 |
| 56 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 2,556,525.00 | 222,500.00 | 0.04 |
| 57 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 2,422,092.00 | 210,800.00 | 0.23 |
| 58 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 2,422,092.00 | 210,800.00 | 0.23 |
| 59 | 400027 | 东方双债添利债券A | 2,298,000.00 | 200,000.00 | 0.13 |
| 60 | 400029 | 东方双债添利债券C | 2,298,000.00 | 200,000.00 | 0.13 |
| 61 | 320001 | 诺安平衡混合 | 2,280,765.00 | 198,500.00 | 0.18 |
| 62 | 001457 | 华商新常态混合 | 1,991,217.00 | 173,300.00 | 1.20 |
| 63 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1,381,098.00 | 120,200.00 | 0.06 |
| 64 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,320,201.00 | 114,900.00 | 0.17 |
| 65 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,305,264.00 | 113,600.00 | 0.17 |
| 66 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,289,178.00 | 112,200.00 | 0.16 |
| 67 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,289,178.00 | 112,200.00 | 0.16 |
| 68 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,211,046.00 | 105,400.00 | 0.02 |
| 69 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 1,034,100.00 | 90,000.00 | 1.10 |
| 70 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1,034,100.00 | 90,000.00 | 1.10 |
| 71 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1,022,610.00 | 89,000.00 | 0.08 |
| 72 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 926,921.28 | 80,672.00 | 0.16 |
| 73 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 926,921.28 | 80,672.00 | 0.16 |
| 74 | 515800 | 添富中证800ETF | 912,306.00 | 79,400.00 | 0.05 |
| 75 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 895,588.05 | 77,945.00 | 0.17 |
| 76 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 695,145.00 | 60,500.00 | 0.17 |
| 77 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 668,718.00 | 58,200.00 | 0.16 |
| 78 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 668,718.00 | 58,200.00 | 0.16 |
| 79 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 592,884.00 | 51,600.00 | 0.13 |
| 80 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 592,884.00 | 51,600.00 | 0.13 |
| 81 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 574,500.00 | 50,000.00 | 0.22 |
| 82 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 574,500.00 | 50,000.00 | 0.22 |
| 83 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 574,500.00 | 50,000.00 | 0.50 |
| 84 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 574,500.00 | 50,000.00 | 0.50 |
| 85 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 549,222.00 | 47,800.00 | 0.16 |
| 86 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 549,222.00 | 47,800.00 | 0.16 |
| 87 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 523,944.00 | 45,600.00 | 0.96 |
| 88 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 523,944.00 | 45,600.00 | 0.96 |
| 89 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 521,646.00 | 45,400.00 | 0.23 |
| 90 | 510290 | 南方上证380ETF | 519,348.00 | 45,200.00 | 0.31 |
| 91 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 457,302.00 | 39,800.00 | 4.22 |
| 92 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 453,855.00 | 39,500.00 | 0.17 |
| 93 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 444,663.00 | 38,700.00 | 0.18 |
| 94 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 444,663.00 | 38,700.00 | 0.18 |
| 95 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 334,359.00 | 29,100.00 | 0.18 |
| 96 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 322,869.00 | 28,100.00 | 0.28 |
| 97 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 322,869.00 | 28,100.00 | 0.28 |
| 98 | 410006 | 华富策略精选混合 | 298,740.00 | 26,000.00 | 2.80 |
| 99 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 286,101.00 | 24,900.00 | 0.23 |
| 100 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 286,101.00 | 24,900.00 | 0.23 |
| 101 | 519971 | 长信改革红利混合 | 267,717.00 | 23,300.00 | 2.06 |
| 102 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 245,886.00 | 21,400.00 | 0.17 |
| 103 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 245,886.00 | 21,400.00 | 0.17 |
| 104 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 235,567.98 | 20,502.00 | 0.05 |
| 105 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 230,926.02 | 20,098.00 | 0.00 |
| 106 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 230,926.02 | 20,098.00 | 0.00 |
| 107 | 006538 | 东海核心价值混合 | 229,800.00 | 20,000.00 | 2.29 |
| 108 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 216,012.00 | 18,800.00 | 0.47 |
| 109 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 216,012.00 | 18,800.00 | 0.47 |
| 110 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 193,032.00 | 16,800.00 | 0.17 |
| 111 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 193,032.00 | 16,800.00 | 0.17 |
| 112 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 181,542.00 | 15,800.00 | 0.01 |
| 113 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 181,542.00 | 15,800.00 | 0.01 |
| 114 | 165511 | 信诚中证500指数 | 173,499.00 | 15,100.00 | 0.07 |
| 115 | 006347 | 安信量化优选股票C | 172,350.00 | 15,000.00 | 0.32 |
| 116 | 006346 | 安信量化优选股票A | 172,350.00 | 15,000.00 | 0.32 |
| 117 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 166,605.00 | 14,500.00 | 0.04 |
| 118 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 166,605.00 | 14,500.00 | 0.04 |
| 119 | 515530 | 泰康中证500ETF | 133,284.00 | 11,600.00 | 0.17 |
| 120 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 114,900.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 121 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 110,304.00 | 9,600.00 | 0.18 |
| 122 | 510570 | 兴业中证500ETF | 106,857.00 | 9,300.00 | 0.19 |
| 123 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 105,708.00 | 9,200.00 | 0.16 |
| 124 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 105,708.00 | 9,200.00 | 0.16 |
| 125 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 99,963.00 | 8,700.00 | 0.17 |
| 126 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 97,894.80 | 8,520.00 | 0.17 |
| 127 | 004193 | 招商中证500指数C | 82,728.00 | 7,200.00 | 0.06 |
| 128 | 004192 | 招商中证500指数A | 82,728.00 | 7,200.00 | 0.06 |
| 129 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 82,038.60 | 7,140.00 | 0.21 |
| 130 | 515810 | 易方达中证800ETF | 74,685.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 131 | 006611 | 人保中证500指数 | 65,515.98 | 5,702.00 | 0.17 |
| 132 | 515550 | 中融中证500ETF | 55,152.00 | 4,800.00 | 0.17 |
| 133 | 005608 | 华宝中证500增强C | 48,258.00 | 4,200.00 | 0.10 |
| 134 | 005607 | 华宝中证500增强A | 48,258.00 | 4,200.00 | 0.10 |
| 135 | 002703 | 长城久源混合 | 47,109.00 | 4,100.00 | 0.07 |
| 136 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 47,109.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 137 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 47,109.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 138 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 47,109.00 | 4,100.00 | 0.07 |
| 139 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 47,109.00 | 4,100.00 | 0.07 |
| 140 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 41,364.00 | 3,600.00 | 0.15 |
| 141 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 41,364.00 | 3,600.00 | 0.15 |
| 142 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 35,619.00 | 3,100.00 | 0.17 |
| 143 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 34,470.00 | 3,000.00 | 0.11 |
| 144 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 22,980.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 145 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 22,980.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 146 | 001588 | 天弘中证800指数A | 22,980.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 147 | 001589 | 天弘中证800指数C | 22,980.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 148 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 20,682.00 | 1,800.00 | 0.04 |
| 149 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 20,682.00 | 1,800.00 | 0.04 |
| 150 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 20,682.00 | 1,800.00 | 0.04 |
| 151 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 18,384.00 | 1,600.00 | 1.18 |
| 152 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 18,384.00 | 1,600.00 | 1.18 |
| 153 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 17,235.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 154 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 17,235.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 155 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 14,937.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 156 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 13,788.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 157 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 13,788.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 158 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 1,149.00 | 100.00 | 0.00 |
| 159 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 1,149.00 | 100.00 | 0.00 |
