| 持有 北方导航(600435)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 195,009,553.16 | 22,622,918.00 | 2.05 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 112,703,698.50 | 13,074,675.00 | 0.15 |
| 3 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 96,084,554.00 | 11,146,700.00 | 3.67 |
| 4 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 85,012,431.22 | 9,862,231.00 | 1.91 |
| 5 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 82,827,985.30 | 9,608,815.00 | 1.87 |
| 6 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 70,899,500.00 | 8,225,000.00 | 0.90 |
| 7 | 180031 | 银华中小盘混合 | 58,972,006.00 | 6,841,300.00 | 1.82 |
| 8 | 217021 | 招商优势企业混合 | 51,720,000.00 | 6,000,000.00 | 0.93 |
| 9 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 41,831,136.00 | 4,852,800.00 | 1.41 |
| 10 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 36,606,554.00 | 4,246,700.00 | 0.86 |
| 11 | 512680 | 广发中证军工ETF | 30,174,310.00 | 3,500,500.00 | 0.90 |
| 12 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 29,728,656.00 | 3,448,800.00 | 1.46 |
| 13 | 040001 | 华安创新混合 | 29,275,244.00 | 3,396,200.00 | 3.00 |
| 14 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 28,984,750.00 | 3,362,500.00 | 3.04 |
| 15 | 000547 | 建信健康民生混合 | 27,215,926.00 | 3,157,300.00 | 3.63 |
| 16 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 23,222,280.00 | 2,694,000.00 | 6.15 |
| 17 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 22,329,248.00 | 2,590,400.00 | 1.59 |
| 18 | 512500 | 华夏中证500ETF | 18,571,574.50 | 2,154,475.00 | 0.15 |
| 19 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 18,508,950.20 | 2,147,210.00 | 0.15 |
| 20 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 17,035,628.42 | 1,976,291.00 | 1.26 |
| 21 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 13,792,000.00 | 1,600,000.00 | 3.15 |
| 22 | 001822 | 华商智能生活混合 | 12,930,000.00 | 1,500,000.00 | 1.03 |
| 23 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 12,681,356.10 | 1,471,155.00 | 3.23 |
| 24 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 12,514,516.00 | 1,451,800.00 | 1.29 |
| 25 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 12,042,140.00 | 1,397,000.00 | 0.11 |
| 26 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 11,863,068.12 | 1,376,226.00 | 2.96 |
| 27 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 11,863,068.12 | 1,376,226.00 | 2.96 |
| 28 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 11,743,026.00 | 1,362,300.00 | 5.32 |
| 29 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 11,743,026.00 | 1,362,300.00 | 5.32 |
| 30 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 10,237,112.00 | 1,187,600.00 | 0.93 |
| 31 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 10,237,112.00 | 1,187,600.00 | 0.93 |
| 32 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 9,746,634.00 | 1,130,700.00 | 4.12 |
| 33 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 8,722,578.00 | 1,011,900.00 | 4.39 |
| 34 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 8,620,000.00 | 1,000,000.00 | 0.76 |
| 35 | 000312 | 华安沪深300增强A | 8,359,676.00 | 969,800.00 | 0.68 |
| 36 | 000313 | 华安沪深300增强C | 8,359,676.00 | 969,800.00 | 0.68 |
| 37 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 8,317,438.00 | 964,900.00 | 0.23 |
| 38 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 8,250,202.00 | 957,100.00 | 0.95 |
| 39 | 000308 | 建信创新中国混合 | 7,576,980.00 | 879,000.00 | 1.04 |
| 40 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 7,410,105.42 | 859,641.00 | 0.95 |
| 41 | 005296 | 南华丰淳混合A | 7,308,036.00 | 847,800.00 | 2.58 |
| 42 | 005297 | 南华丰淳混合C | 7,308,036.00 | 847,800.00 | 2.58 |
| 43 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 7,201,148.00 | 835,400.00 | 0.93 |
| 44 | 002181 | 华安大安全混合 | 7,027,024.00 | 815,200.00 | 4.94 |
| 45 | 001532 | 华安文体健康混合 | 6,841,694.00 | 793,700.00 | 0.30 |
| 46 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 6,686,534.00 | 775,700.00 | 0.48 |
| 47 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 6,686,534.00 | 775,700.00 | 0.48 |
| 48 | 000390 | 华商优势行业混合 | 6,407,246.00 | 743,300.00 | 0.08 |
| 49 | 502003 | 易方达军工分级 | 6,354,664.00 | 737,200.00 | 0.86 |
| 50 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 5,704,716.00 | 661,800.00 | 0.85 |
| 51 | 001070 | 建信信息产业股票 | 5,370,260.00 | 623,000.00 | 1.03 |
| 52 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 5,266,820.00 | 611,000.00 | 0.90 |
| 53 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 4,886,678.00 | 566,900.00 | 3.90 |
| 54 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 4,884,092.00 | 566,600.00 | 0.46 |
| 55 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 4,870,300.00 | 565,000.00 | 2.18 |
| 56 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 4,741,000.00 | 550,000.00 | 0.25 |
| 57 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 4,741,000.00 | 550,000.00 | 0.25 |
| 58 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 4,573,772.00 | 530,600.00 | 0.43 |
| 59 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,354,970.54 | 505,217.00 | 0.15 |
| 60 | 008635 | 华安科技创新混合 | 4,310,000.00 | 500,000.00 | 1.25 |
| 61 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 4,310,000.00 | 500,000.00 | 1.07 |
| 62 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 4,281,554.00 | 496,700.00 | 2.02 |
| 63 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 4,166,046.00 | 483,300.00 | 0.88 |
| 64 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 4,086,742.00 | 474,100.00 | 0.38 |
| 65 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 4,086,742.00 | 474,100.00 | 0.38 |
| 66 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 4,009,162.00 | 465,100.00 | 0.83 |
| 67 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 3,796,248.00 | 440,400.00 | 0.21 |
| 68 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 3,796,248.00 | 440,400.00 | 0.21 |
| 69 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 3,758,320.00 | 436,000.00 | 0.10 |
| 70 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,673,499.20 | 426,160.00 | 0.15 |
| 71 | 000800 | 华商未来主题混合 | 3,614,366.00 | 419,300.00 | 0.43 |
| 72 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 3,499,720.00 | 406,000.00 | 0.20 |
| 73 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 3,499,720.00 | 406,000.00 | 0.20 |
| 74 | 008962 | 建信科技创新混合A | 3,363,524.00 | 390,200.00 | 1.02 |
| 75 | 008963 | 建信科技创新混合C | 3,363,524.00 | 390,200.00 | 1.02 |
| 76 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 3,129,060.00 | 363,000.00 | 4.77 |
| 77 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,042,860.00 | 353,000.00 | 0.15 |
| 78 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,908,388.00 | 337,400.00 | 0.37 |
| 79 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 2,688,578.00 | 311,900.00 | 0.25 |
| 80 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 2,688,578.00 | 311,900.00 | 0.25 |
| 81 | 398011 | 中海分红增利混合 | 2,557,554.00 | 296,700.00 | 1.43 |
| 82 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,440,322.00 | 283,100.00 | 0.04 |
| 83 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 2,397,213.38 | 278,099.00 | 2.06 |
| 84 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 2,384,292.00 | 276,600.00 | 0.25 |
| 85 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 2,384,292.00 | 276,600.00 | 0.25 |
| 86 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2,337,744.00 | 271,200.00 | 0.79 |
| 87 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,245,510.00 | 260,500.00 | 0.21 |
| 88 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2,021,390.00 | 234,500.00 | 0.29 |
| 89 | 009854 | 中加优势企业混合C | 1,944,672.00 | 225,600.00 | 2.65 |
| 90 | 009853 | 中加优势企业混合A | 1,944,672.00 | 225,600.00 | 2.65 |
| 91 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 1,818,820.00 | 211,000.00 | 0.46 |
| 92 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 1,817,958.00 | 210,900.00 | 0.27 |
| 93 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 1,742,102.00 | 202,100.00 | 1.27 |
| 94 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,665,384.00 | 193,200.00 | 0.02 |
| 95 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1,662,798.00 | 192,900.00 | 0.96 |
| 96 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1,633,490.00 | 189,500.00 | 2.38 |
| 97 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1,555,048.00 | 180,400.00 | 0.09 |
| 98 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1,555,048.00 | 180,400.00 | 0.09 |
| 99 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 1,505,914.00 | 174,700.00 | 2.03 |
| 100 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 1,505,914.00 | 174,700.00 | 2.03 |
| 101 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 1,388,682.00 | 161,100.00 | 1.32 |
| 102 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1,286,104.00 | 149,200.00 | 0.04 |
| 103 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 1,286,104.00 | 149,200.00 | 0.04 |
| 104 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1,283,518.00 | 148,900.00 | 1.71 |
| 105 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 1,170,596.00 | 135,800.00 | 2.77 |
| 106 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 1,170,596.00 | 135,800.00 | 2.77 |
| 107 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,123,186.00 | 130,300.00 | 0.15 |
| 108 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 1,114,566.00 | 129,300.00 | 2.16 |
| 109 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,064,570.00 | 123,500.00 | 0.15 |
| 110 | 001106 | 华商健康生活混合 | 817,176.00 | 94,800.00 | 0.50 |
| 111 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 799,936.00 | 92,800.00 | 0.18 |
| 112 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 799,936.00 | 92,800.00 | 0.18 |
| 113 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 795,626.00 | 92,300.00 | 1.50 |
| 114 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 783,945.90 | 90,945.00 | 0.15 |
| 115 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 768,042.00 | 89,100.00 | 0.26 |
| 116 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 768,042.00 | 89,100.00 | 0.26 |
| 117 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合 | 761,146.00 | 88,300.00 | 0.43 |
| 118 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 742,182.00 | 86,100.00 | 1.39 |
| 119 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 654,016.64 | 75,872.00 | 0.14 |
| 120 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 654,016.64 | 75,872.00 | 0.14 |
| 121 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 635,294.00 | 73,700.00 | 0.94 |
| 122 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 614,606.00 | 71,300.00 | 0.36 |
| 123 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 612,882.00 | 71,100.00 | 0.14 |
| 124 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 568,058.00 | 65,900.00 | 5.32 |
| 125 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 546,508.00 | 63,400.00 | 0.14 |
| 126 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 546,508.00 | 63,400.00 | 0.14 |
| 127 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 492,202.00 | 57,100.00 | 0.32 |
| 128 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 415,484.00 | 48,200.00 | 0.21 |
| 129 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 415,484.00 | 48,200.00 | 0.21 |
| 130 | 510290 | 南方上证380ETF | 414,622.00 | 48,100.00 | 0.26 |
| 131 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 405,140.00 | 47,000.00 | 0.25 |
| 132 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 405,140.00 | 47,000.00 | 0.25 |
| 133 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 364,626.00 | 42,300.00 | 0.15 |
| 134 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 359,454.00 | 41,700.00 | 0.43 |
| 135 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 358,592.00 | 41,600.00 | 0.02 |
| 136 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 357,730.00 | 41,500.00 | 0.07 |
| 137 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 279,288.00 | 32,400.00 | 0.46 |
| 138 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 222,396.00 | 25,800.00 | 0.15 |
| 139 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 218,103.24 | 25,302.00 | 0.13 |
| 140 | 165511 | 信诚中证500指数 | 205,156.00 | 23,800.00 | 0.09 |
| 141 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 197,380.76 | 22,898.00 | 0.00 |
| 142 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 197,380.76 | 22,898.00 | 0.00 |
| 143 | 004193 | 招商中证500指数C | 136,196.00 | 15,800.00 | 0.09 |
| 144 | 004192 | 招商中证500指数A | 136,196.00 | 15,800.00 | 0.09 |
| 145 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 131,024.00 | 15,200.00 | 0.01 |
| 146 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 131,024.00 | 15,200.00 | 0.01 |
| 147 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 129,300.00 | 15,000.00 | 0.14 |
| 148 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 117,232.00 | 13,600.00 | 0.13 |
| 149 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 117,232.00 | 13,600.00 | 0.13 |
| 150 | 002801 | 泓德泓信混合 | 113,784.00 | 13,200.00 | 0.04 |
| 151 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 108,612.00 | 12,600.00 | 0.20 |
| 152 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 108,612.00 | 12,600.00 | 0.20 |
| 153 | 006611 | 人保中证500指数 | 97,423.24 | 11,302.00 | 0.14 |
| 154 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 91,372.00 | 10,600.00 | 0.15 |
| 155 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 86,200.00 | 10,000.00 | 0.39 |
| 156 | 515530 | 泰康中证500ETF | 85,338.00 | 9,900.00 | 0.15 |
| 157 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 74,994.00 | 8,700.00 | 0.59 |
| 158 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 74,994.00 | 8,700.00 | 0.59 |
| 159 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 73,442.40 | 8,520.00 | 0.15 |
| 160 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 73,270.00 | 8,500.00 | 0.15 |
| 161 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 68,960.00 | 8,000.00 | 0.10 |
| 162 | 515810 | 易方达中证800ETF | 67,236.00 | 7,800.00 | 0.03 |
| 163 | 005607 | 华宝中证500增强A | 66,374.00 | 7,700.00 | 0.11 |
| 164 | 005608 | 华宝中证500增强C | 66,374.00 | 7,700.00 | 0.11 |
| 165 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 52,582.00 | 6,100.00 | 0.11 |
| 166 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 46,892.80 | 5,440.00 | 0.19 |
| 167 | 515550 | 中融中证500ETF | 45,686.00 | 5,300.00 | 0.14 |
| 168 | 510570 | 兴业中证500ETF | 33,618.00 | 3,900.00 | 0.15 |
| 169 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 33,618.00 | 3,900.00 | 0.04 |
| 170 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 25,860.00 | 3,000.00 | 0.15 |
| 171 | 001588 | 天弘中证800指数A | 17,240.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 172 | 001589 | 天弘中证800指数C | 17,240.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 173 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 8,620.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 174 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 8,620.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 175 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 6,896.00 | 800.00 | 0.00 |
| 176 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 6,896.00 | 800.00 | 0.00 |
| 177 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 6,896.00 | 800.00 | 0.00 |
| 178 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 6,896.00 | 800.00 | 0.00 |
| 179 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 6,034.00 | 700.00 | 0.01 |
| 180 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 6,034.00 | 700.00 | 0.01 |
| 181 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 5,172.00 | 600.00 | 0.00 |
| 182 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 5,172.00 | 600.00 | 0.00 |
| 183 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 5,172.00 | 600.00 | 0.00 |
| 184 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 5,172.00 | 600.00 | 0.00 |
| 185 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 4,310.00 | 500.00 | 0.01 |
| 186 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 4,310.00 | 500.00 | 0.01 |
| 187 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 4,310.00 | 500.00 | 0.01 |
| 188 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 3,448.00 | 400.00 | 0.00 |
| 189 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 3,448.00 | 400.00 | 0.00 |
| 190 | 040005 | 华安宏利混合 | 862.00 | 100.00 | 0.00 |
