| 持有 北方导航(600435)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 235,469,272.00 | 24,125,950.00 | 7.19 |
| 2 | 040001 | 华安创新混合 | 38,237,728.00 | 3,917,800.00 | 3.55 |
| 3 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 38,212,352.00 | 3,915,200.00 | 3.56 |
| 4 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 17,659,304.80 | 1,809,355.00 | 4.02 |
| 5 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 16,823,565.76 | 1,723,726.00 | 5.09 |
| 6 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 16,823,565.76 | 1,723,726.00 | 5.09 |
| 7 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 13,296,048.00 | 1,362,300.00 | 5.93 |
| 8 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 13,296,048.00 | 1,362,300.00 | 5.93 |
| 9 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 11,590,976.00 | 1,187,600.00 | 1.01 |
| 10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 11,590,976.00 | 1,187,600.00 | 1.01 |
| 11 | 002181 | 华安大安全混合 | 7,956,352.00 | 815,200.00 | 5.33 |
| 12 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 6,608,496.00 | 677,100.00 | 0.85 |
| 13 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 6,608,496.00 | 677,100.00 | 0.85 |
| 14 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 6,540,176.00 | 670,100.00 | 2.54 |
| 15 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合 | 2,592,256.00 | 265,600.00 | 1.55 |
| 16 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 581,696.00 | 59,600.00 | 3.90 |
