行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中天科技(600522)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001258兴业收益增强债券C281,874,320.00  22,568,000.00    3.74
2001257兴业收益增强债券A281,874,320.00  22,568,000.00    3.74
3004241中欧时代先锋股票C233,314,523.94  18,680,106.00    1.91
4001938中欧时代先锋股票A233,314,523.94  18,680,106.00    1.91
5004235中欧价值智选混合C194,813,212.15  15,597,535.00    3.48
6001887中欧价值智选混合E194,813,212.15  15,597,535.00    3.48
7166019中欧价值智选混合A194,813,212.15  15,597,535.00    3.48
8519688交银精选混合166,139,482.00  13,301,800.00    3.00
9166002中欧新蓝筹混合A115,710,582.42  9,264,258.00    1.30
10001885中欧新蓝筹混合E115,710,582.42  9,264,258.00    1.30
11004237中欧新蓝筹混合C115,710,582.42  9,264,258.00    1.30
12960002华夏回报混合H111,231,443.60  8,905,640.00    1.14
13002001华夏回报混合A111,231,443.60  8,905,640.00    1.14
14160311华夏蓝筹混合(LOF)110,871,032.16  8,876,784.00    6.13
15166001中欧新趋势混合(LOF)A109,665,934.51  8,780,299.00    1.90
16001881中欧新趋势混合(LOF)E109,665,934.51  8,780,299.00    1.90
17005787中欧新趋势混合(LOF)C109,665,934.51  8,780,299.00    1.90
18519918华夏兴和混合105,650,312.08  8,458,792.00    6.79
19515880国泰中证全指通信设备ETF102,137,074.92  8,177,508.00    4.74
20005985兴业聚华混合C87,055,300.00  6,970,000.00    4.78
21005984兴业聚华混合A87,055,300.00  6,970,000.00    4.78
22009147建信新能源行业股票76,282,675.00  6,107,500.00    2.19
23002980华夏创新前沿股票76,155,639.21  6,097,329.00    3.26
24000011华夏大盘精选混合69,102,174.00  5,532,600.00    2.06
25005794银华心怡灵活配置混合62,899,152.89  5,035,961.00    1.04
26110029易方达科讯混合57,640,101.00  4,614,900.00    2.14
27002011华夏红利混合57,214,192.00  4,580,800.00    1.19
28001890中欧精选定期开放混合E56,535,985.00  4,526,500.00    1.44
29001117中欧精选定期开放混合A56,535,985.00  4,526,500.00    1.44
30001667南方转型混合52,458,000.00  4,200,000.00    1.57
31009548汇添富中盘价值精选混合A49,960,000.00  4,000,000.00    0.61
32009549汇添富中盘价值精选混合C49,960,000.00  4,000,000.00    0.61
33180031银华中小盘混合47,034,279.95  3,765,755.00    1.13
34002021华夏回报二号混合45,546,034.00  3,646,600.00    1.13
35006529中欧匠心两年持有期混合A39,620,778.00  3,172,200.00    1.52
36006530中欧匠心两年持有期混合C39,620,778.00  3,172,200.00    1.52
37530017建信双息红利债券A38,967,675.90  3,119,910.00    1.62
38531017建信双息红利债券C38,967,675.90  3,119,910.00    1.62
39960029建信双息红利债券H38,967,675.90  3,119,910.00    1.62
40001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合37,870,316.99  3,032,051.00    1.74
41004236中欧新动力混合(LOF)C37,515,700.91  3,003,659.00    2.42
42001883中欧新动力混合(LOF)E37,515,700.91  3,003,659.00    2.42
43166009中欧新动力混合(LOF)A37,515,700.91  3,003,659.00    2.42
44000970东方红睿元混合36,777,379.54  2,944,546.00    1.41
45450004国富深化价值混合35,160,599.00  2,815,100.00    0.90
46001513易方达信息产业混合30,846,553.00  2,469,700.00    1.00
47010679中欧均衡成长混合C29,352,336.83  2,350,067.00    2.59
48010678中欧均衡成长混合A29,352,336.83  2,350,067.00    2.59
49161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)28,608,345.00  2,290,500.00    2.63
50002083新华鑫动力灵活配置混合A28,415,999.00  2,275,100.00    1.97
51002084新华鑫动力灵活配置混合C28,415,999.00  2,275,100.00    1.97
52001166建信环保产业股票27,157,007.00  2,174,300.00    5.56
53288002华夏收入混合26,410,267.37  2,114,513.00    1.53
54000061华夏盛世混合26,258,976.00  2,102,400.00    3.02
55001163银华中国梦30股票26,235,432.35  2,100,515.00    4.87
56000547建信健康民生混合25,179,840.00  2,016,000.00    2.07
57006533易方达科融混合24,307,363.54  1,946,146.00    1.95
58006392中信保诚创新成长混合23,731,000.00  1,900,000.00    1.67
59550002中信保诚精萃成长混合23,731,000.00  1,900,000.00    2.05
60001605国富沪港深成长精选股票22,482,000.00  1,800,000.00    2.31
61010180华夏科技龙头两年定开混合22,345,859.00  1,789,100.00    2.19
62519019大成景阳领先混合21,718,861.00  1,738,900.00    1.46
63005421中欧嘉泽灵活配置混合20,969,773.25  1,678,925.00    1.90
64100038富国沪深300增强20,484,849.00  1,640,100.00    0.22
65006585南方宝元债券C20,451,126.00  1,637,400.00    0.24
66202101南方宝元债券A20,451,126.00  1,637,400.00    0.24
67009258西部利得景瑞混合C19,262,078.00  1,542,200.00    4.01
68673060西部利得景瑞混合A19,262,078.00  1,542,200.00    4.01
69000875建信稳定得利债券A18,989,796.00  1,520,400.00    0.31
70000876建信稳定得利债券C18,989,796.00  1,520,400.00    0.31
71169105东方红睿华沪港深混合(LOF)18,233,763.81  1,459,869.00    1.43
72180001银华优势企业混合17,894,423.00  1,432,700.00    3.09
73519909华安安顺灵活配置混合16,913,958.00  1,354,200.00    2.20
74002036安信优势增长混合C16,861,500.00  1,350,000.00    1.46
75001287安信优势增长混合A16,861,500.00  1,350,000.00    1.46
76005296南华丰淳混合A16,458,073.00  1,317,700.00    5.36
77005297南华丰淳混合C16,458,073.00  1,317,700.00    5.36
78070021嘉实主题新动力混合16,366,896.00  1,310,400.00    1.66
79000021华夏优势增长混合14,622,043.00  1,170,700.00    0.32
80000823银华高端制造业混合14,239,849.00  1,140,100.00    3.31
81000327南方新蓝筹混合14,103,708.00  1,129,200.00    0.95
82009210中欧嘉和三年混合A12,011,633.00  961,700.00    1.50
83009211中欧嘉和三年混合C12,011,633.00  961,700.00    1.50
84006158博时荣享回报混合A11,895,476.00  952,400.00    1.08
85006159博时荣享回报混合C11,895,476.00  952,400.00    1.08
86001471融通新能源灵活配置混合11,272,225.00  902,500.00    2.92
87005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A10,455,379.00  837,100.00    1.93
88009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C10,455,379.00  837,100.00    1.93
89007753中银招利债券C10,150,623.00  812,700.00    0.23
90007752中银招利债券A10,150,623.00  812,700.00    0.23
91010013易方达信息行业精选股票10,104,410.00  809,000.00    0.52
92005852中银添利债券发起C10,038,213.00  803,700.00    0.14
93380009中银添利债券发起A10,038,213.00  803,700.00    0.14
94007100中银添利债券发起E10,038,213.00  803,700.00    0.14
95160718嘉实多利分级债券9,364,564.85  749,765.00    0.15
96180003银华-道琼斯88指数A8,770,478.00  702,200.00    0.78
97165313建信优势动力混合(LOF)8,379,541.00  670,900.00    1.85
98161017富国中证500指数增强(LOF)7,526,474.00  602,600.00    0.10
99690001民生加银品牌蓝筹混合7,321,638.00  586,200.00    4.09
100008866博时产业新趋势混合A7,289,114.04  583,596.00    1.10
101008867博时产业新趋势混合C7,289,114.04  583,596.00    1.10
102004410招商央视财经50指数C7,217,971.00  577,900.00    1.10
103217027招商央视财经50指数A7,217,971.00  577,900.00    1.10
104004848中欧睿泓定期开放混合7,214,224.00  577,600.00    1.09
105000985嘉实逆向策略股票6,732,110.00  539,000.00    1.09
106010020华夏线上经济主题精选混合6,532,270.00  523,000.00    0.48
107008514南方宝丰混合C6,245,000.00  500,000.00    0.31
108008513南方宝丰混合A6,245,000.00  500,000.00    0.31
109009241融通领先成长混合(LOF)C6,153,823.00  492,700.00    0.57
110161610融通领先成长混合(LOF)A6,153,823.00  492,700.00    0.57
111009828融通转型三动力灵活配置混合C5,911,517.00  473,300.00    2.34
112000717融通转型三动力灵活配置混合A5,911,517.00  473,300.00    2.34
113000001华夏成长混合5,764,135.00  461,500.00    0.24
114004428交银增利增强债券C5,669,211.00  453,900.00    0.25
115004427交银增利增强债券A5,669,211.00  453,900.00    0.25
116010201农银智增定开混合5,264,535.00  421,500.00    0.98
117002636广发集裕债券A5,104,663.00  408,700.00    0.05
118002637广发集裕债券C5,104,663.00  408,700.00    0.05
119161818银华消费主题混合5,080,932.00  406,800.00    2.20
120009591博时研究精选持有期混合A5,064,695.00  405,500.00    1.10
121009592博时研究精选持有期混合C5,064,695.00  405,500.00    1.10
122005878博时产业新动力混合C4,929,803.00  394,700.00    1.09
123000936博时产业新动力混合A4,929,803.00  394,700.00    1.09
124001123鹏华弘利混合C4,796,160.00  384,000.00    0.64
125001122鹏华弘利混合A4,796,160.00  384,000.00    0.64
126121006国投瑞银稳健增长混合4,761,188.00  381,200.00    0.87
127002095博时新收益混合A4,727,465.00  378,500.00    1.08
128002096博时新收益混合C4,727,465.00  378,500.00    1.08
129160638鹏华一带一路分级4,665,639.50  373,550.00    1.36
130519030海富通稳固收益债券4,407,721.00  352,900.00    0.15
131159811博时5G50ETF4,317,793.00  345,700.00    2.14
132008222兴业机遇债券C4,246,600.00  340,000.00    3.23
133005717兴业机遇债券A4,246,600.00  340,000.00    3.23
134163823中银稳健策略混合4,161,668.00  333,200.00    2.69
135009423招商瑞信稳健配置混合A4,157,921.00  332,900.00    0.14
136009424招商瑞信稳健配置混合C4,157,921.00  332,900.00    0.14
137009345中银顺兴回报一年持有期混合A4,152,925.00  332,500.00    0.46
138009346中银顺兴回报一年持有期混合C4,152,925.00  332,500.00    0.46
139000967华泰柏瑞创新动力混合3,853,165.00  308,500.00    1.37
140010335华宝竞争优势混合3,781,972.00  302,800.00    2.24
141470018汇添富双利债券A3,747,000.00  300,000.00    0.06
142000692汇添富双利债券C3,747,000.00  300,000.00    0.06
143003295南方安裕混合A3,747,000.00  300,000.00    0.24
144006586南方安裕混合C3,747,000.00  300,000.00    0.24
145165312建信央视财经50指数分级3,730,763.00  298,700.00    1.08
146003655信达澳银新财富混合3,651,651.34  292,366.00    1.39
147519753交银安心收益债券3,547,160.00  284,000.00    0.09
148161601融通新蓝筹混合3,539,666.00  283,400.00    0.40
149020009国泰金鹏蓝筹混合3,498,449.00  280,100.00    0.35
150004686华夏研究精选股票3,304,854.00  264,600.00    2.48
151512220景顺长城中证TMT150ETF3,224,918.00  258,200.00    0.78
152000124华宝服务优选混合3,115,006.00  249,400.00    0.58
153001396建信互联网+产业升级股票3,106,263.00  248,700.00    1.79
154512650添富中证长三角ETF3,075,038.00  246,200.00    0.71
155487016工银灵活配置混合A2,883,941.00  230,900.00    0.65
156001428工银灵活配置混合B2,883,941.00  230,900.00    0.65
157159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,860,210.00  229,000.00    0.67
158519677银河定投宝腾讯济安指数2,821,491.00  225,900.00    0.90
159002563泓德泓汇混合2,815,246.00  225,400.00    1.01
160010125兴银景气优选混合C2,672,860.00  214,000.00    3.99
161010124兴银景气优选混合A2,672,860.00  214,000.00    3.99
162320005诺安价值增长混合2,611,659.00  209,100.00    0.27
163002771安信新回报混合C2,498,000.00  200,000.00    0.83
164008892安信价值成长混合C2,498,000.00  200,000.00    0.96
165008891安信价值成长混合A2,498,000.00  200,000.00    0.96
166002770安信新回报混合A2,498,000.00  200,000.00    0.83
167160137南方中证互联网指数分级2,485,510.00  199,000.00    2.20
168005037银华新能源新材料量化股票发起式A2,458,032.00  196,800.00    0.36
169005038银华新能源新材料量化股票发起式C2,458,032.00  196,800.00    0.36
170007141嘉合稳健增长混合A2,334,381.00  186,900.00    3.46
171007142嘉合稳健增长混合C2,334,381.00  186,900.00    3.46
172005543银华心诚灵活配置混合2,325,638.00  186,200.00    0.21
173570005诺德成长优势混合2,237,708.40  179,160.00    0.51
174002142博时外延增长主题混合2,236,959.00  179,100.00    1.10
175004047华夏新锦顺混合C2,205,734.00  176,600.00    2.73
176004046华夏新锦顺混合A2,205,734.00  176,600.00    2.73
177007143国投瑞银沪深300指数量化增强A2,100,818.00  168,200.00    0.17
178007144国投瑞银沪深300指数量化增强C2,100,818.00  168,200.00    0.17
179004191招商沪深300指数C2,093,324.00  167,600.00    0.34
180004190招商沪深300指数A2,093,324.00  167,600.00    0.34
181006251银华兴盛股票2,090,826.00  167,400.00    3.39
182004128前海联合泳隆混合A2,032,123.00  162,700.00    0.47
183007040前海联合泳隆混合C2,032,123.00  162,700.00    0.47
184006739工银添慧债券C1,801,058.00  144,200.00    1.47
185006738工银添慧债券A1,801,058.00  144,200.00    1.47
186008347中信建投甄选混合A1,783,572.00  142,800.00    0.19
187008348中信建投甄选混合C1,783,572.00  142,800.00    0.19
188005763中欧电子信息产业沪港深股票C1,694,893.00  135,700.00    0.06
189004616中欧电子信息产业沪港深股票A1,694,893.00  135,700.00    0.06
190001476中银智能制造股票1,638,688.00  131,200.00    0.11
191006548红塔红土盛弘混合型发起式C1,542,515.00  123,500.00    3.30
192006547红塔红土盛弘混合型发起式A1,542,515.00  123,500.00    3.30
193006952中银景元回报混合1,531,274.00  122,600.00    1.82
194001656农银中国优势混合1,461,330.00  117,000.00    0.98
195070017嘉实量化阿尔法混合1,420,113.00  113,700.00    1.23
196007534格林创新成长混合C1,402,627.00  112,300.00    9.49
197007533格林创新成长混合A1,402,627.00  112,300.00    9.49
198960011中银增长混合H1,385,141.00  110,900.00    0.10
199163803中银增长混合A1,385,141.00  110,900.00    0.10
200010032华泰柏瑞新兴产业混合C1,361,410.00  109,000.00    1.35
201005409华泰柏瑞新兴产业混合A1,361,410.00  109,000.00    1.35
202009880安信成长动力一年持有混合1,360,161.00  108,900.00    1.02
203002668兴业聚丰灵活配置混合1,345,173.00  107,700.00    1.50
204001808银华互联网主题灵活配置混合1,331,434.00  106,600.00    1.96
205001677中银战略新兴产业股票1,297,711.00  103,900.00    0.63
206010033安信成长精选混合A1,249,000.00  100,000.00    1.10
207010034安信成长精选混合C1,249,000.00  100,000.00    1.10
208519007海富通强化回报混合1,222,771.00  97,900.00    0.55
209167503安信一带一路分级1,130,919.54  90,546.00    1.36
210006290南方养老2035混合(FOF)A1,051,658.00  84,200.00    0.13
211006291南方养老2035混合(FOF)C1,051,658.00  84,200.00    0.13
212470007汇添富上证综合指数1,020,095.77  81,673.00    0.12
213001518万家瑞兴混合999,200.00  80,000.00    0.38
214159965中融央视财经50ETF971,722.00  77,800.00    1.14
215007519东方阿尔法优选混合C928,007.00  74,300.00    0.98
216007518东方阿尔法优选混合A928,007.00  74,300.00    0.98
217340006兴全全球视野股票909,272.00  72,800.00    0.06
218001547兴业聚惠灵活配置混合A909,272.00  72,800.00    0.87
219002923兴业聚惠灵活配置混合C909,272.00  72,800.00    0.87
220005445华宝价值发现混合906,774.00  72,600.00    0.73
221008210南方宝泰一年混合C896,782.00  71,800.00    0.23
222008209南方宝泰一年混合A896,782.00  71,800.00    0.23
223005946工银可转债优选债券C891,786.00  71,400.00    0.48
224005945工银可转债优选债券A891,786.00  71,400.00    0.48
225002494兴业聚盈灵活配置混合850,569.00  68,100.00    0.63
226165522信诚中证TMT产业主题指数分级837,142.25  67,025.00    0.92
227009516中欧真益稳健一年混合C826,838.00  66,200.00    0.32
228009515中欧真益稳健一年混合A826,838.00  66,200.00    0.32
229515160招商MSCI中国A股国际通ETF815,597.00  65,300.00    0.12
230009266鹏扬景合六个月混合766,886.00  61,400.00    0.23
231002660兴业聚源灵活配置混合749,400.00  60,000.00    0.99
232002562泓德泓益量化混合733,163.00  58,700.00    0.34
233008221兴业聚鑫灵活配置混合C660,721.00  52,900.00    0.63
234002498兴业聚鑫灵活配置混合A660,721.00  52,900.00    0.63
235006836永赢惠泽一年混合653,227.00  52,300.00    0.34
236005665鹏扬景欣混合C634,492.00  50,800.00    0.18
237005664鹏扬景欣混合A634,492.00  50,800.00    0.18
238006833鹏扬添利增强债券C614,508.00  49,200.00    0.15
239006832鹏扬添利增强债券A614,508.00  49,200.00    0.15
240010216中欧达益稳健一年混合C609,512.00  48,800.00    0.24
241010215中欧达益稳健一年混合A609,512.00  48,800.00    0.24
242000433安信鑫发优选混合609,512.00  48,800.00    1.05
243090017大成可转债增强债券607,014.00  48,600.00    0.59
244202019南方策略优化混合543,315.00  43,500.00    0.22
245007468中信建投精选混合A539,568.00  43,200.00    0.21
246007469中信建投精选混合C539,568.00  43,200.00    0.21
247002087国富新机遇混合A517,086.00  41,400.00    0.10
248002088国富新机遇混合C517,086.00  41,400.00    0.10
249184801鹏华前海万科REITS499,600.00  40,000.00    0.02
250512090易方达MSCI中国A股国际通ETF494,604.00  39,600.00    0.11
251009359兴业稳健双利一年持有期债券C493,355.00  39,500.00    0.62
252009358兴业稳健双利一年持有期债券A493,355.00  39,500.00    0.62
253006969圆信永丰高端制造混合482,114.00  38,600.00    0.93
254000030长城核心优选混合479,616.00  38,400.00    0.41
255001191鹏华弘润灵活配置混合C479,616.00  38,400.00    0.78
256001190鹏华弘润灵活配置混合A479,616.00  38,400.00    0.78
257003031安信新目标混合C437,150.00  35,000.00    0.04
258003030安信新目标混合A437,150.00  35,000.00    0.04
259006034富国MSCI中国A股国际通指数增强429,656.00  34,400.00    0.23
260010188中欧添益一年混合A399,680.00  32,000.00    0.27
261010189中欧添益一年混合C399,680.00  32,000.00    0.27
262007318中银民丰回报混合377,198.00  30,200.00    0.16
263512990华夏MSCI中国A股国际通ETF377,198.00  30,200.00    0.11
264005088嘉实新添辉定期混合A374,700.00  30,000.00    0.80
265005089嘉实新添辉定期混合C374,700.00  30,000.00    0.80
266162105金鹰持久增利债券(LOF)C374,700.00  30,000.00    0.03
267004267金鹰持久增利债券(LOF)E374,700.00  30,000.00    0.03
268512160MSCI中国A股国际通ETF352,218.00  28,200.00    0.12
269050116博时宏观回报债券C324,740.00  26,000.00    0.02
270050016博时宏观回报债券A/B324,740.00  26,000.00    0.02
271233013大摩多元收益债券C294,764.00  23,600.00    0.10
272233012大摩多元收益债券A294,764.00  23,600.00    0.10
273002307银华多元视野灵活配置混合282,573.76  22,624.00    0.26
274519223海富通欣荣混合C272,282.00  21,800.00    0.06
275519224海富通欣荣混合A272,282.00  21,800.00    0.06
276001905华安安益灵活配置混合262,290.00  21,000.00    1.07
277003800华安新泰利灵活配置混合C261,041.00  20,900.00    1.02
278003799华安新泰利灵活配置混合A261,041.00  20,900.00    1.02
279005006中金金泽混合C251,049.00  20,100.00    1.56
280005005中金金泽混合A251,049.00  20,100.00    1.56
281040002华安中国A股增强指数209,832.00  16,800.00    0.02
282180025银华信用双利债券A204,436.32  16,368.00    0.02
283180026银华信用双利债券C204,436.32  16,368.00    0.02
284000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式198,591.00  15,900.00    0.18
285167702德邦量化优选股票(LOF)A193,595.00  15,500.00    0.18
286167703德邦量化优选股票(LOF)C193,595.00  15,500.00    0.18
287512380银华MSCI中国A股ETF174,260.48  13,952.00    0.11
288010367中融景瑞一年持有混合A171,113.00  13,700.00    0.20
289010368中融景瑞一年持有混合C171,113.00  13,700.00    0.20
290005189海富通量化前锋股票A168,615.00  13,500.00    0.16
291005188海富通量化前锋股票C168,615.00  13,500.00    0.16
292009054圆信永丰沣泰混合158,623.00  12,700.00    0.93
293003562诺德成长精选混合C154,876.00  12,400.00    0.45
294001721工银新增益混合154,876.00  12,400.00    0.29
295003561诺德成长精选混合A154,876.00  12,400.00    0.45
296007152诺德策略精选混合148,631.00  11,900.00    0.45
297009573南方养老2045混合(FOF)138,639.00  11,100.00    0.08
298002136广发鑫源混合C136,141.00  10,900.00    0.26
299002135广发鑫源混合A136,141.00  10,900.00    0.26
300512180建信MSCI中国A股国际通ETF129,896.00  10,400.00    0.11
301000065国富焦点驱动混合112,410.00  9,000.00    0.08
302007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合106,165.00  8,500.00    0.85
303512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF104,916.00  8,400.00    0.11
304180015银华增强收益债券102,667.80  8,220.00    0.02
305007159南方富元稳健养老混合(FOF)A101,169.00  8,100.00    0.05
306007160南方富元稳健养老混合(FOF)C101,169.00  8,100.00    0.05
307008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C99,920.00  8,000.00    0.03
308008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A99,920.00  8,000.00    0.03
309512360平安MSCI中国A股国际ETF82,434.00  6,600.00    0.11
310515770上投摩根MSCI中国A股ETF78,687.00  6,300.00    0.11
311512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF62,450.00  5,000.00    0.12
312009752大摩灵动优选债券58,703.00  4,700.00    0.11
313006524前海开源MSCI中国A股指数A53,707.00  4,300.00    0.12
314005126银河量化稳进混合53,707.00  4,300.00    0.46
315006525前海开源MSCI中国A股指数C53,707.00  4,300.00    0.12
316007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A52,458.00  4,200.00    0.07
317007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C52,458.00  4,200.00    0.07
318510570兴业中证500ETF37,470.00  3,000.00    0.16
319004413建信民丰回报定期开放混合34,972.00  2,800.00    0.07
320003331博时乐臻定开混合32,474.00  2,600.00    0.02
321009978银华招利一年持有期混合C21,233.00  1,700.00    0.02
322009977银华招利一年持有期混合A21,233.00  1,700.00    0.02
323010548博时恒进持有期混合C19,984.00  1,600.00    0.02
324010547博时恒进持有期混合A19,984.00  1,600.00    0.02
325515780浦银安盛MSCI中国A股ETF18,735.00  1,500.00    0.11
326008112中泰中证500指数增强A18,735.00  1,500.00    0.03
327008113中泰中证500指数增强C18,735.00  1,500.00    0.03
328001015华夏沪深300指数增强A16,237.00  1,300.00    0.00
329001016华夏沪深300指数增强C16,237.00  1,300.00    0.00
330008966博时成长优选两年封闭混合A12,490.00  1,000.00    0.00
331008967博时成长优选两年封闭混合C12,490.00  1,000.00    0.00
332005373中加紫金混合A8,743.00  700.00    0.08
333001351诺安中证500指数增强A8,743.00  700.00    0.02
334010355诺安中证500指数增强C8,743.00  700.00    0.02
335002872华夏智胜价值成长股票C8,743.00  700.00    0.00
336002871华夏智胜价值成长股票A8,743.00  700.00    0.00
337005374中加紫金混合C8,743.00  700.00    0.08
338001810中欧潜力价值灵活配置混合A7,494.00  600.00    0.00
339005764中欧潜力价值灵活配置混合C7,494.00  600.00    0.00
340660109农银增强收益债券C6,245.00  500.00    0.01
341660009农银增强收益债券A6,245.00  500.00    0.01
342005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C4,996.00  400.00    0.01
343004352北信瑞丰研究精选股票4,996.00  400.00    0.64
344005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A4,996.00  400.00    0.01
345009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C3,747.00  300.00    0.04
346009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A3,747.00  300.00    0.04
347004986鹏华策略回报混合2,498.00  200.00    0.00
348206012鹏华价值精选股票2,498.00  200.00    0.00
349008935大成科技消费股票C1,498.80  120.00    0.00
350008934大成科技消费股票A1,498.80  120.00    0.00
351010056平安瑞兴一年定开混合A1,249.00  100.00    0.00
352010057平安瑞兴一年定开混合C1,249.00  100.00    0.00