行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山东药玻(600529)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004851广发医疗保健股票A196,520,797.20  5,788,536.00    1.40
2009163广发医疗保健股票C196,520,797.20  5,788,536.00    1.40
3510500南方中证500ETF97,766,663.75  2,879,725.00    0.25
4512170华宝中证医疗ETF67,610,236.75  1,991,465.00    1.19
5003231创金合信医疗保健股票C52,666,872.65  1,551,307.00    5.87
6003230创金合信医疗保健股票A52,666,872.65  1,551,307.00    5.87
7100056富国低碳环保混合44,037,359.80  1,297,124.00    2.13
8000215广发趋势优选灵活配置混合A39,043,756.15  1,150,037.00    0.34
9008127广发趋势优选灵活配置混合C39,043,756.15  1,150,037.00    0.34
10010585创金合信医药消费股票A29,878,614.15  880,077.00    5.45
11010586创金合信医药消费股票C29,878,614.15  880,077.00    5.45
12005739富国转型机遇混合26,925,745.00  793,100.00    1.93
13960016交银成长混合H26,648,713.00  784,940.00    0.86
14519692交银成长混合A26,648,713.00  784,940.00    0.86
15040002华安中国A股增强指数22,885,695.00  674,100.00    1.06
16519694交银蓝筹混合21,476,498.40  632,592.00    0.97
17010110广发医药健康混合A21,290,045.00  627,100.00    0.57
18010111广发医药健康混合C21,290,045.00  627,100.00    0.57
19501070广发睿阳三年定开混合14,259,000.00  420,000.00    1.15
20010036广发恒通六个月持有期混合A10,864,000.00  320,000.00    0.47
21010038广发恒通六个月持有期混合C10,864,000.00  320,000.00    0.47
22009135广发恒隆一年持有期混合A10,594,912.30  312,074.00    0.32
23009136广发恒隆一年持有期混合C10,594,912.30  312,074.00    0.32
24512500华夏中证500ETF10,201,975.00  300,500.00    0.26
25001558天弘医疗健康混合A8,487,703.70  250,006.00    1.04
26001559天弘医疗健康混合C8,487,703.70  250,006.00    1.04
27009275融通医疗保健行业混合C8,487,500.00  250,000.00    0.39
28161616融通医疗保健行业混合A8,487,500.00  250,000.00    0.39
29005164富荣福锦混合A7,367,591.35  217,013.00    1.85
30005165富荣福锦混合C7,367,591.35  217,013.00    1.85
31006528富国优质发展混合C7,337,138.20  216,116.00    1.95
32006527富国优质发展混合A7,337,138.20  216,116.00    1.95
33002295广发稳安混合A6,790,000.00  200,000.00    2.90
34008604广发稳安混合C6,790,000.00  200,000.00    2.90
35510510广发中证500ETF6,693,208.55  197,149.00    0.26
36159922嘉实中证500ETF6,626,530.75  195,185.00    0.26
37161017富国中证500指数增强(LOF)6,223,510.30  183,314.00    0.11
38009005创金合信鑫祺混合A6,097,420.00  179,600.00    0.88
39009006创金合信鑫祺混合C6,097,420.00  179,600.00    0.88
40009881广发中证医疗指数(LOF)C5,939,416.70  174,946.00    1.14
41502056广发中证医疗指数(LOF)A5,939,416.70  174,946.00    1.14
42159820天弘中证500ETF5,499,900.00  162,000.00    0.24
43009956广发恒誉混合A5,092,500.00  150,000.00    0.52
44009957广发恒誉混合C5,092,500.00  150,000.00    0.52
45010451广发恒悦债券E5,092,500.00  150,000.00    0.36
46010450广发恒悦债券C5,092,500.00  150,000.00    0.36
47010449广发恒悦债券A5,092,500.00  150,000.00    0.36
48007848广发聚宝混合C4,753,000.00  140,000.00    0.30
49001115广发聚安混合A4,753,000.00  140,000.00    0.37
50001116广发聚安混合C4,753,000.00  140,000.00    0.37
51001189广发聚宝混合A4,753,000.00  140,000.00    0.30
52700001平安行业先锋混合4,593,435.00  135,300.00    1.55
53000117广发轮动配置混合4,414,348.75  130,025.00    0.46
54007593鹏扬中证500质量成长指数A4,355,785.00  128,300.00    0.72
55007594鹏扬中证500质量成长指数C4,355,785.00  128,300.00    0.72
56003016中金中证500指数A4,006,100.00  118,000.00    1.15
57003578中金中证500指数C4,006,100.00  118,000.00    1.15
58000478建信中证500指数增强A3,843,140.00  113,200.00    0.08
59005633建信中证500指数增强C3,843,140.00  113,200.00    0.08
60000477广发主题领先混合3,425,555.00  100,900.00    0.53
61003804华安新丰利混合C3,408,580.00  100,400.00    0.54
62003803华安新丰利混合A3,408,580.00  100,400.00    0.54
63510590平安中证500ETF3,232,040.00  95,200.00    0.25
64002724江信祺福债券C2,716,000.00  80,000.00    0.74
65002723江信祺福债券A2,716,000.00  80,000.00    0.74
66510580易方达中证500ETF2,692,235.00  79,300.00    0.25
67001490汇添富国企创新股票2,581,795.65  76,047.00    0.29
68008421广发招泰混合C1,772,190.00  52,200.00    0.30
69008420广发招泰混合A1,772,190.00  52,200.00    0.30
70001761广发安宏回报混合A1,765,400.00  52,000.00    0.29
71001762广发安宏回报混合C1,765,400.00  52,000.00    0.29
72001665平安鑫安混合C1,704,290.00  50,200.00    0.29
73001664平安鑫安混合A1,704,290.00  50,200.00    0.29
74007049平安鑫安混合E1,704,290.00  50,200.00    0.29
75003626平安鑫利混合A1,592,255.00  46,900.00    0.45
76006433平安鑫利混合C1,592,255.00  46,900.00    0.45
77470007汇添富上证综合指数1,423,353.75  41,925.00    0.16
78009531九泰锐和18个月定开混合1,412,320.00  41,600.00    0.61
79512510华泰柏瑞中证500ETF1,368,185.00  40,300.00    0.25
80003658长盛量化多策略混合1,358,000.00  40,000.00    0.37
81163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,310,470.00  38,600.00    0.42
82159968博时中证500ETF1,252,755.00  36,900.00    0.24
83515800添富中证800ETF1,205,225.00  35,500.00    0.05
84519618银河君信混合I1,188,250.00  35,000.00    0.24
85519616银河君信混合A1,188,250.00  35,000.00    0.24
86519617银河君信混合C1,188,250.00  35,000.00    0.24
87003835鹏华沪深港新兴成长混合1,188,250.00  35,000.00    1.47
88001059中金绝对收益混合1,164,485.00  34,300.00    0.69
89160616鹏华中证500指数(LOF)A1,038,870.00  30,600.00    0.25
90006938鹏华中证500指数(LOF)C1,038,870.00  30,600.00    0.25
91001417汇添富医疗服务混合1,018,500.00  30,000.00    0.02
92010597创金合信景雯混合A960,785.00  28,300.00    1.56
93010598创金合信景雯混合C960,785.00  28,300.00    1.56
94009671平安恒泽混合A865,725.00  25,500.00    0.29
95009672平安恒泽混合C865,725.00  25,500.00    0.29
96510530工银瑞信中证500ETF862,330.00  25,400.00    0.26
97159982鹏华中证500ETF797,825.00  23,500.00    0.24
98501037汇添富中证500指数(LOF)C726,530.00  21,400.00    0.24
99501036汇添富中证500指数(LOF)A726,530.00  21,400.00    0.24
100004302国寿安保稳信混合C677,506.20  19,956.00    0.13
101004301国寿安保稳信混合A677,506.20  19,956.00    0.13
102510290南方上证380ETF672,210.00  19,800.00    0.46
103700004平安灵活配置混合668,815.00  19,700.00    1.38
104510560国寿安保中证500ETF665,420.00  19,600.00    0.26
105006906创金合信鑫收益混合E607,705.00  17,900.00    0.68
106003749创金合信鑫收益混合A607,705.00  17,900.00    0.68
107003750创金合信鑫收益混合C607,705.00  17,900.00    0.68
108165511信诚中证500指数560,175.00  16,500.00    0.24
109010151东财消费精选混合A549,990.00  16,200.00    0.50
110010152东财消费精选混合C549,990.00  16,200.00    0.50
111001730兴银大健康混合509,250.00  15,000.00    2.00
112006306泰达宏利泰和养老混合(FOF)499,065.00  14,700.00    0.12
113001485华安添颐混合471,905.00  13,900.00    0.07
114512590浦银安盛中证高股息ETF414,190.00  12,200.00    0.37
115515160招商MSCI中国A股国际通ETF407,400.00  12,000.00    0.05
116006819安信盈利驱动股票C373,450.00  11,000.00    1.22
117006818安信盈利驱动股票A373,450.00  11,000.00    1.22
118000072华安稳健回报混合349,685.00  10,300.00    0.09
119004348南方中证500ETF联接(LOF)C346,290.00  10,200.00    0.00
120160119南方中证500ETF联接(LOF)A346,290.00  10,200.00    0.00
121002622广发稳裕混合339,500.00  10,000.00    0.18
122001420南方大数据300指数A319,130.00  9,400.00    0.10
123001426南方大数据300指数C319,130.00  9,400.00    0.10
124512990华夏MSCI中国A股国际通ETF315,735.00  9,300.00    0.04
125512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF308,945.00  9,100.00    0.04
126000877华泰柏瑞量化优选混合298,760.00  8,800.00    0.06
127512090易方达MSCI中国A股国际通ETF291,970.00  8,600.00    0.04
128007943富安达中证500指数增强288,575.00  8,500.00    0.84
129512160MSCI中国A股国际通ETF288,575.00  8,500.00    0.04
130009613上银中证500指数增强A281,785.00  8,300.00    0.19
131009614上银中证500指数增强C281,785.00  8,300.00    0.19
132512380银华MSCI中国A股ETF270,717.30  7,974.00    0.09
133000962天弘中证500ETF联接A247,835.00  7,300.00    0.01
134005919天弘中证500ETF联接C247,835.00  7,300.00    0.01
135510440中证500沪市ETF234,255.00  6,900.00    0.55
136159935景顺长城中证500ETF230,860.00  6,800.00    0.26
137004902富国丰利增强债券220,675.00  6,500.00    0.06
138168108九泰锐诚混合(LOF)196,910.00  5,800.00    0.68
139515190中银证券中证500ETF196,910.00  5,800.00    0.26
140660011农银汇理中证500指数176,540.00  5,200.00    0.25
141004222金信民旺债券A169,750.00  5,000.00    0.80
142004402金信民旺债券C169,750.00  5,000.00    0.80
143005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A159,565.00  4,700.00    0.06
144006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C159,565.00  4,700.00    0.06
145003761国泰中证500指数增强C145,985.00  4,300.00    0.25
146003760国泰中证500指数增强A145,985.00  4,300.00    0.25
147002730华富华鑫灵活配置混合A136,411.10  4,018.00    0.24
148002731华富华鑫灵活配置混合C136,411.10  4,018.00    0.24
149162711广发中证500ETF联接(LOF)A132,405.00  3,900.00    0.01
150002903广发中证500ETF联接(LOF)C132,405.00  3,900.00    0.01
151000008嘉实中证500ETF联接A125,615.00  3,700.00    0.01
152070039嘉实中证500ETF联接C125,615.00  3,700.00    0.01
153160806长盛同庆(LOF)122,220.00  3,600.00    0.07
154510570兴业中证500ETF122,220.00  3,600.00    0.25
155159999永赢中证500ETF115,430.00  3,400.00    0.25
156005434鹏华睿投混合115,430.00  3,400.00    0.05
157515530泰康中证500ETF112,035.00  3,300.00    0.25
158006611人保中证500指数105,245.00  3,100.00    0.26
159515780浦银安盛MSCI中国A股ETF105,245.00  3,100.00    0.05
160007950招商量化精选股票C101,850.00  3,000.00    0.14
161001917招商量化精选股票A101,850.00  3,000.00    0.14
162001073华泰柏瑞量化绝对收益混合98,455.00  2,900.00    0.04
163515820富国中证800ETF98,455.00  2,900.00    0.06
164512360平安MSCI中国A股国际ETF95,060.00  2,800.00    0.05
165515770上投摩根MSCI中国A股ETF91,665.00  2,700.00    0.04
166159944广发中证全指原材料ETF87,149.65  2,567.00    0.35
167001200创金合信聚利债券C81,480.00  2,400.00    1.10
168001199创金合信聚利债券A81,480.00  2,400.00    1.10
169512180建信MSCI中国A股国际通ETF78,085.00  2,300.00    0.04
170005146兴银丰润混合74,690.00  2,200.00    1.12
171515550中融中证500ETF71,295.00  2,100.00    0.24
172512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF71,295.00  2,100.00    0.04
173515590前海开源中证500等权ETF67,900.00  2,000.00    0.15
174510550方正富邦中证500ETF57,715.00  1,700.00    0.25
175510220华泰柏瑞中小盘ETF54,320.00  1,600.00    0.22
176515810易方达中证800ETF47,530.00  1,400.00    0.05
177009336平安中证500指数增强A47,530.00  1,400.00    0.13
178009337平安中证500指数增强C47,530.00  1,400.00    0.13
179512320工银MSCI中国ETF44,135.00  1,300.00    0.04
180004193招商中证500指数C33,950.00  1,000.00    0.04
181004192招商中证500指数A33,950.00  1,000.00    0.04
182001588天弘中证800指数A30,555.00  900.00    0.06
183202025南方上证380ETF联接A30,555.00  900.00    0.02
184007571南方上证380ETF联接C30,555.00  900.00    0.02
185001589天弘中证800指数C30,555.00  900.00    0.06
186519223海富通欣荣混合C26,481.00  780.00    0.01
187519224海富通欣荣混合A26,481.00  780.00    0.01
188002339海富通安颐收益混合C23,832.90  702.00    0.00
189519050海富通安颐收益混合A23,832.90  702.00    0.00
190010067方正富邦中证500指数增强C23,765.00  700.00    0.20
191010066方正富邦中证500指数增强A23,765.00  700.00    0.20
192512920新华MSCI中国A股国际ETF20,370.00  600.00    0.04
193515610中银中证800ETF20,370.00  600.00    0.06
194006531华泰柏瑞量化驱动混合C16,975.00  500.00    0.00
195010606创金合信鑫祥混合C16,975.00  500.00    1.30
196010605创金合信鑫祥混合A16,975.00  500.00    1.30
197001074华泰柏瑞量化驱动混合A16,975.00  500.00    0.00
198515830工银瑞信中证800ETF13,580.00  400.00    0.06
199501086华宝MSCIESG指数(LOF)10,185.00  300.00    0.03
200006286华泰柏瑞MSCIETF联接A6,790.00  200.00    0.00
201006293华泰柏瑞MSCIETF联接C6,790.00  200.00    0.00
202005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数3,395.00  100.00    0.27
203000294华安生态优先混合3,395.00  100.00    0.00
204001721工银新增益混合3,395.00  100.00    0.00
205005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C3,395.00  100.00    0.00
206005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A3,395.00  100.00    0.00
207006524前海开源MSCI中国A股指数A3,395.00  100.00    0.02
208006525前海开源MSCI中国A股指数C3,395.00  100.00    0.02
209001455景顺长城中证500ETF联接3,395.00  100.00    0.00
210005040鹏扬景兴混合C2,682.05  79.00    0.00
211005039鹏扬景兴混合A2,682.05  79.00    0.00
212560003益民创新优势混合1,222.20  36.00    0.00
213008910创金合信鑫益混合C475.30  14.00    0.00
214008909创金合信鑫益混合A475.30  14.00    0.00