| 持有 山东黄金(600547)的基金 |
| 报告期：2018-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510050 | 华夏上证50ETF | 134,184,024.00 | 5,609,700.00 | 0.39 |
| 2 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 76,544,000.00 | 3,200,000.00 | 3.45 |
| 3 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 74,173,719.36 | 3,100,908.00 | 4.86 |
| 4 | 040011 | 华安核心优选混合 | 66,019,200.00 | 2,760,000.00 | 4.55 |
| 5 | 070010 | 嘉实主题混合 | 63,553,048.00 | 2,656,900.00 | 1.75 |
| 6 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 60,061,756.56 | 2,510,943.00 | 1.23 |
| 7 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 59,667,698.48 | 2,494,469.00 | 7.97 |
| 8 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 59,667,698.48 | 2,494,469.00 | 7.97 |
| 9 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 57,910,320.00 | 2,421,000.00 | 7.98 |
| 10 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 53,400,993.36 | 2,232,483.00 | 1.68 |
| 11 | 510180 | 华安上证180ETF | 42,917,383.60 | 1,794,205.00 | 0.25 |
| 12 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 36,677,301.44 | 1,533,332.00 | 0.16 |
| 13 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 31,095,976.08 | 1,299,999.00 | 5.18 |
| 14 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 28,544,070.88 | 1,193,314.00 | 0.16 |
| 15 | 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 27,550,505.84 | 1,151,777.00 | 3.71 |
| 16 | 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 27,550,505.84 | 1,151,777.00 | 3.71 |
| 17 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 26,640,541.20 | 1,113,735.00 | 0.17 |
| 18 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 26,309,895.04 | 1,099,912.00 | 1.67 |
| 19 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 24,137,672.00 | 1,009,100.00 | 7.95 |
| 20 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 21,011,328.00 | 878,400.00 | 2.07 |
| 21 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 19,136,000.00 | 800,000.00 | 0.44 |
| 22 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 16,744,000.00 | 700,000.00 | 2.05 |
| 23 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 14,429,979.20 | 603,260.00 | 7.88 |
| 24 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 14,203,696.00 | 593,800.00 | 0.26 |
| 25 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 13,156,000.00 | 550,000.00 | 0.49 |
| 26 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 13,156,000.00 | 550,000.00 | 0.49 |
| 27 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 13,156,000.00 | 550,000.00 | 0.49 |
| 28 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 13,058,502.08 | 545,924.00 | 0.66 |
| 29 | 960004 | 华夏兴华混合H | 11,960,000.00 | 500,000.00 | 1.65 |
| 30 | 519908 | 华夏兴华混合A | 11,960,000.00 | 500,000.00 | 1.65 |
| 31 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 11,960,000.00 | 500,000.00 | 1.05 |
| 32 | 163812 | 中银双利债券B | 9,809,400.64 | 410,092.00 | 0.28 |
| 33 | 163811 | 中银双利债券A | 9,809,400.64 | 410,092.00 | 0.28 |
| 34 | 200010 | 长城双动力混合 | 9,568,000.00 | 400,000.00 | 2.11 |
| 35 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 9,065,680.00 | 379,000.00 | 5.35 |
| 36 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 9,065,680.00 | 379,000.00 | 5.35 |
| 37 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 8,484,424.00 | 354,700.00 | 1.36 |
| 38 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 8,383,960.00 | 350,500.00 | 2.50 |
| 39 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 8,383,960.00 | 350,500.00 | 2.50 |
| 40 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 8,372,000.00 | 350,000.00 | 0.15 |
| 41 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 8,372,000.00 | 350,000.00 | 0.15 |
| 42 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 8,194,992.00 | 342,600.00 | 2.14 |
| 43 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 7,771,608.00 | 324,900.00 | 3.18 |
| 44 | 510390 | 平安沪深300ETF | 7,429,552.00 | 310,600.00 | 0.16 |
| 45 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 7,176,000.00 | 300,000.00 | 0.43 |
| 46 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 6,532,504.16 | 273,098.00 | 3.44 |
| 47 | 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 6,532,504.16 | 273,098.00 | 3.44 |
| 48 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 6,310,430.88 | 263,814.00 | 0.16 |
| 49 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 5,817,344.00 | 243,200.00 | 0.16 |
| 50 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 5,817,344.00 | 243,200.00 | 0.16 |
| 51 | 005402 | 广发资源优选股票A | 5,410,704.00 | 226,200.00 | 4.79 |
| 52 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 4,784,000.00 | 200,000.00 | 2.15 |
| 53 | 002652 | 东方红汇利债券C | 4,305,600.00 | 180,000.00 | 0.39 |
| 54 | 002651 | 东方红汇利债券A | 4,305,600.00 | 180,000.00 | 0.39 |
| 55 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 4,206,786.48 | 175,869.00 | 0.67 |
| 56 | 150100 | 鹏华资源分级A | 4,093,070.80 | 171,115.00 | 1.79 |
| 57 | 150101 | 鹏华资源分级B | 4,093,070.80 | 171,115.00 | 1.79 |
| 58 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,974,236.24 | 166,147.00 | 0.16 |
| 59 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 3,889,392.00 | 162,600.00 | 3.50 |
| 60 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 3,657,224.48 | 152,894.00 | 0.44 |
| 61 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 3,657,224.48 | 152,894.00 | 0.44 |
| 62 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 3,652,584.00 | 152,700.00 | 4.15 |
| 63 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 3,279,432.00 | 137,100.00 | 0.25 |
| 64 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 3,238,768.00 | 135,400.00 | 0.25 |
| 65 | 519180 | 万家180指数 | 3,221,904.40 | 134,695.00 | 0.24 |
| 66 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2,919,699.12 | 122,061.00 | 0.74 |
| 67 | 003283 | 信诚至裕混合C | 2,870,400.00 | 120,000.00 | 0.86 |
| 68 | 003282 | 信诚至裕混合A | 2,870,400.00 | 120,000.00 | 0.86 |
| 69 | 510170 | 国联安商品ETF | 2,867,003.36 | 119,858.00 | 2.53 |
| 70 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 2,806,724.96 | 117,338.00 | 2.01 |
| 71 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 2,712,528.00 | 113,400.00 | 0.37 |
| 72 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2,705,352.00 | 113,100.00 | 3.02 |
| 73 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 2,554,823.44 | 106,807.00 | 0.15 |
| 74 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 2,554,823.44 | 106,807.00 | 0.15 |
| 75 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 2,494,568.96 | 104,288.00 | 2.10 |
| 76 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,430,272.00 | 101,600.00 | 0.16 |
| 77 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,412,810.40 | 100,870.00 | 0.15 |
| 78 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,412,810.40 | 100,870.00 | 0.15 |
| 79 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,378,844.00 | 99,450.00 | 0.14 |
| 80 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 2,376,786.88 | 99,364.00 | 2.95 |
| 81 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 2,236,543.92 | 93,501.00 | 0.25 |
| 82 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,234,582.48 | 93,419.00 | 0.15 |
| 83 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2,158,564.72 | 90,241.00 | 1.00 |
| 84 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2,158,564.72 | 90,241.00 | 1.00 |
| 85 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 2,083,432.00 | 87,100.00 | 1.67 |
| 86 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 2,073,864.00 | 86,700.00 | 0.26 |
| 87 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 1,968,926.96 | 82,313.00 | 2.53 |
| 88 | 001548 | 天弘上证50指数A | 1,810,815.76 | 75,703.00 | 0.37 |
| 89 | 001549 | 天弘上证50指数C | 1,810,815.76 | 75,703.00 | 0.37 |
| 90 | 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 1,801,176.00 | 75,300.00 | 5.92 |
| 91 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 1,765,296.00 | 73,800.00 | 0.65 |
| 92 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,743,480.96 | 72,888.00 | 0.16 |
| 93 | 150060 | 银华鑫瑞 | 1,710,064.72 | 71,491.00 | 2.19 |
| 94 | 150059 | 银华金瑞 | 1,710,064.72 | 71,491.00 | 2.19 |
| 95 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1,710,064.72 | 71,491.00 | 2.19 |
| 96 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1,688,010.48 | 70,569.00 | 0.37 |
| 97 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 1,688,010.48 | 70,569.00 | 0.37 |
| 98 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 1,688,010.48 | 70,569.00 | 0.37 |
| 99 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1,686,360.00 | 70,500.00 | 0.52 |
| 100 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1,686,360.00 | 70,500.00 | 0.52 |
| 101 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 1,571,544.00 | 65,700.00 | 0.97 |
| 102 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 1,571,544.00 | 65,700.00 | 0.97 |
| 103 | 510010 | 治理ETF | 1,554,919.60 | 65,005.00 | 0.41 |
| 104 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 1,526,096.00 | 63,800.00 | 0.10 |
| 105 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,158,445.60 | 48,430.00 | 0.16 |
| 106 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,158,445.60 | 48,430.00 | 0.16 |
| 107 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1,035,736.00 | 43,300.00 | 0.86 |
| 108 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1,035,736.00 | 43,300.00 | 0.86 |
| 109 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1,035,736.00 | 43,300.00 | 0.66 |
| 110 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 975,936.00 | 40,800.00 | 0.59 |
| 111 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 975,936.00 | 40,800.00 | 0.59 |
| 112 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 956,800.00 | 40,000.00 | 0.50 |
| 113 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 884,202.80 | 36,965.00 | 0.15 |
| 114 | 510710 | 博时上证50ETF | 877,864.00 | 36,700.00 | 0.38 |
| 115 | 002599 | 平安消费精选混合C | 856,336.00 | 35,800.00 | 3.13 |
| 116 | 002598 | 平安消费精选混合A | 856,336.00 | 35,800.00 | 3.13 |
| 117 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 846,768.00 | 35,400.00 | 0.01 |
| 118 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 751,566.40 | 31,420.00 | 0.15 |
| 119 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 739,128.00 | 30,900.00 | 0.14 |
| 120 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 684,638.24 | 28,622.00 | 0.75 |
| 121 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 674,544.00 | 28,200.00 | 0.21 |
| 122 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 669,760.00 | 28,000.00 | 2.76 |
| 123 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 647,036.00 | 27,050.00 | 0.52 |
| 124 | 481017 | 工银量化策略混合 | 582,547.68 | 24,354.00 | 0.41 |
| 125 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 526,240.00 | 22,000.00 | 0.98 |
| 126 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 526,240.00 | 22,000.00 | 0.98 |
| 127 | 002624 | 广发优企精选混合A | 478,400.00 | 20,000.00 | 0.05 |
| 128 | 001718 | 工银物流产业股票 | 447,399.68 | 18,704.00 | 0.86 |
| 129 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 444,912.00 | 18,600.00 | 1.15 |
| 130 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 432,952.00 | 18,100.00 | 0.36 |
| 131 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 424,460.40 | 17,745.00 | 0.14 |
| 132 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 413,839.92 | 17,301.00 | 0.76 |
| 133 | 002156 | 长盛盛世混合A | 409,032.00 | 17,100.00 | 0.45 |
| 134 | 002157 | 长盛盛世混合C | 409,032.00 | 17,100.00 | 0.45 |
| 135 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 395,612.88 | 16,539.00 | 0.95 |
| 136 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 394,799.60 | 16,505.00 | 0.15 |
| 137 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 394,799.60 | 16,505.00 | 0.15 |
| 138 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 394,799.60 | 16,505.00 | 0.15 |
| 139 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 383,533.28 | 16,034.00 | 0.12 |
| 140 | 003804 | 华安新丰利混合C | 382,720.00 | 16,000.00 | 0.19 |
| 141 | 003803 | 华安新丰利混合A | 382,720.00 | 16,000.00 | 0.19 |
| 142 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 370,760.00 | 15,500.00 | 0.15 |
| 143 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 370,760.00 | 15,500.00 | 0.15 |
| 144 | 673110 | 西部利得新润混合 | 358,800.00 | 15,000.00 | 0.31 |
| 145 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 351,624.00 | 14,700.00 | 0.33 |
| 146 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 351,624.00 | 14,700.00 | 0.33 |
| 147 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 349,232.00 | 14,600.00 | 0.13 |
| 148 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 349,232.00 | 14,600.00 | 0.13 |
| 149 | 005697 | 安信量化多因子混合C | 325,312.00 | 13,600.00 | 0.40 |
| 150 | 004592 | 安信量化多因子混合A | 325,312.00 | 13,600.00 | 0.40 |
| 151 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 325,312.00 | 13,600.00 | 0.15 |
| 152 | 002119 | 广发安盈混合C | 315,744.00 | 13,200.00 | 0.16 |
| 153 | 002118 | 广发安盈混合A | 315,744.00 | 13,200.00 | 0.16 |
| 154 | 501035 | 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 303,784.00 | 12,700.00 | 0.15 |
| 155 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 298,425.92 | 12,476.00 | 0.09 |
| 156 | 510210 | 富国上证综指ETF | 291,847.92 | 12,201.00 | 0.30 |
| 157 | 003896 | 安信新视野混合C | 289,432.00 | 12,100.00 | 0.38 |
| 158 | 003895 | 安信新视野混合A | 289,432.00 | 12,100.00 | 0.38 |
| 159 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 279,864.00 | 11,700.00 | 0.16 |
| 160 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 279,864.00 | 11,700.00 | 0.16 |
| 161 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 277,591.60 | 11,605.00 | 0.13 |
| 162 | 150008 | 瑞和小康 | 277,591.60 | 11,605.00 | 0.13 |
| 163 | 150009 | 瑞和远见 | 277,591.60 | 11,605.00 | 0.13 |
| 164 | 003490 | 长盛盛平混合A | 272,688.00 | 11,400.00 | 0.36 |
| 165 | 003491 | 长盛盛平混合C | 272,688.00 | 11,400.00 | 0.36 |
| 166 | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 267,904.00 | 11,200.00 | 0.35 |
| 167 | 510800 | 建信上证50ETF | 265,512.00 | 11,100.00 | 0.40 |
| 168 | 002110 | 中海中鑫混合 | 260,728.00 | 10,900.00 | 0.35 |
| 169 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 258,336.00 | 10,800.00 | 0.13 |
| 170 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 255,944.00 | 10,700.00 | 0.36 |
| 171 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 255,944.00 | 10,700.00 | 0.36 |
| 172 | 501000 | 国金鑫新灵活配置混合(LOF) | 252,690.88 | 10,564.00 | 0.33 |
| 173 | 519633 | 银河君腾混合A | 248,768.00 | 10,400.00 | 0.33 |
| 174 | 519634 | 银河君腾混合C | 248,768.00 | 10,400.00 | 0.33 |
| 175 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 243,984.00 | 10,200.00 | 0.34 |
| 176 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 243,984.00 | 10,200.00 | 0.34 |
| 177 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 243,984.00 | 10,200.00 | 0.34 |
| 178 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 243,984.00 | 10,200.00 | 0.34 |
| 179 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 243,984.00 | 10,200.00 | 0.24 |
| 180 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 241,592.00 | 10,100.00 | 0.12 |
| 181 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 241,592.00 | 10,100.00 | 0.12 |
| 182 | 002136 | 广发鑫源混合C | 239,200.00 | 10,000.00 | 0.12 |
| 183 | 002135 | 广发鑫源混合A | 239,200.00 | 10,000.00 | 0.12 |
| 184 | 290010 | 泰信中证200指数 | 237,501.68 | 9,929.00 | 0.46 |
| 185 | 519649 | 银河犇利混合A | 236,808.00 | 9,900.00 | 0.31 |
| 186 | 519650 | 银河犇利混合C | 236,808.00 | 9,900.00 | 0.31 |
| 187 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 234,416.00 | 9,800.00 | 0.13 |
| 188 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 227,240.00 | 9,500.00 | 0.10 |
| 189 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 227,240.00 | 9,500.00 | 0.05 |
| 190 | 003411 | 鹏华弘康混合A | 227,240.00 | 9,500.00 | 0.05 |
| 191 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | 225,135.04 | 9,412.00 | 0.51 |
| 192 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 222,456.00 | 9,300.00 | 0.32 |
| 193 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 222,456.00 | 9,300.00 | 0.32 |
| 194 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 215,280.00 | 9,000.00 | 0.11 |
| 195 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 215,280.00 | 9,000.00 | 0.11 |
| 196 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 208,104.00 | 8,700.00 | 0.22 |
| 197 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 208,104.00 | 8,700.00 | 0.22 |
| 198 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 201,741.28 | 8,434.00 | 0.14 |
| 199 | 16600A | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 201,741.28 | 8,434.00 | 0.14 |
| 200 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 191,360.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 201 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 191,360.00 | 8,000.00 | 0.15 |
| 202 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 191,360.00 | 8,000.00 | 0.15 |
| 203 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 174,616.00 | 7,300.00 | 0.20 |
| 204 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 174,616.00 | 7,300.00 | 0.20 |
| 205 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 174,616.00 | 7,300.00 | 0.16 |
| 206 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 167,440.00 | 7,000.00 | 0.16 |
| 207 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 167,440.00 | 7,000.00 | 0.16 |
| 208 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 166,483.20 | 6,960.00 | 0.13 |
| 209 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 160,264.00 | 6,700.00 | 0.00 |
| 210 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 160,264.00 | 6,700.00 | 0.00 |
| 211 | 510110 | 周期ETF | 158,063.36 | 6,608.00 | 0.51 |
| 212 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 157,872.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 213 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 155,480.00 | 6,500.00 | 0.19 |
| 214 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 155,480.00 | 6,500.00 | 0.19 |
| 215 | 001589 | 天弘中证800指数C | 148,304.00 | 6,200.00 | 0.12 |
| 216 | 001588 | 天弘中证800指数A | 148,304.00 | 6,200.00 | 0.12 |
| 217 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 145,912.00 | 6,100.00 | 0.16 |
| 218 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 145,912.00 | 6,100.00 | 0.16 |
| 219 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 143,520.00 | 6,000.00 | 0.28 |
| 220 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 143,520.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 221 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 133,952.00 | 5,600.00 | 0.14 |
| 222 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 133,952.00 | 5,600.00 | 0.14 |
| 223 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 131,560.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 224 | 502021 | 国金上证50分级A | 124,384.00 | 5,200.00 | 0.34 |
| 225 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 124,384.00 | 5,200.00 | 0.34 |
| 226 | 502022 | 国金上证50分级B | 124,384.00 | 5,200.00 | 0.34 |
| 227 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 119,600.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 228 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 117,208.00 | 4,900.00 | 0.07 |
| 229 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 117,208.00 | 4,900.00 | 0.07 |
| 230 | 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 112,424.00 | 4,700.00 | 0.25 |
| 231 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 98,072.00 | 4,100.00 | 0.11 |
| 232 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 98,072.00 | 4,100.00 | 0.36 |
| 233 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 98,072.00 | 4,100.00 | 0.36 |
| 234 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 98,072.00 | 4,100.00 | 0.36 |
| 235 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 88,527.92 | 3,701.00 | 0.11 |
| 236 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 86,159.84 | 3,602.00 | 0.29 |
| 237 | 001402 | 信诚新选混合A | 83,720.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 238 | 002030 | 信诚新选混合B | 83,720.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 239 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 81,328.00 | 3,400.00 | 0.15 |
| 240 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 74,152.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 241 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 74,152.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 242 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 74,152.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 243 | 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 69,368.00 | 2,900.00 | 0.09 |
| 244 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 68,793.92 | 2,876.00 | 0.13 |
| 245 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 67,023.84 | 2,802.00 | 0.63 |
| 246 | 150065 | 长盛同瑞B | 67,023.84 | 2,802.00 | 0.63 |
| 247 | 150064 | 长盛同瑞A | 67,023.84 | 2,802.00 | 0.63 |
| 248 | 004714 | 中金丰颐混合A | 62,192.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 249 | 004715 | 中金丰颐混合C | 62,192.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 250 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 57,527.60 | 2,405.00 | 0.36 |
| 251 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 50,255.92 | 2,101.00 | 0.06 |
| 252 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 50,232.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 253 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 50,232.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 254 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 46,691.84 | 1,952.00 | 0.15 |
| 255 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 46,691.84 | 1,952.00 | 0.15 |
| 256 | 16680L | 浙商沪深300指数分级 | 46,691.84 | 1,952.00 | 0.15 |
| 257 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 40,664.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 258 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 40,664.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 259 | 004827 | 平安中短债债券A | 38,272.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 260 | 004828 | 平安中短债债券C | 38,272.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 261 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 31,096.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 262 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 28,704.00 | 1,200.00 | 0.26 |
| 263 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 28,704.00 | 1,200.00 | 0.26 |
| 264 | 004432 | 南方有色金属联接A | 28,704.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 265 | 004433 | 南方有色金属联接C | 28,704.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 266 | 510680 | 万家上证50ETF | 26,312.00 | 1,100.00 | 0.40 |
| 267 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 18,753.28 | 784.00 | 0.19 |
| 268 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 18,729.36 | 783.00 | 0.00 |
| 269 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 16,744.00 | 700.00 | 0.18 |
| 270 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 16,744.00 | 700.00 | 0.18 |
| 271 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 16,744.00 | 700.00 | 0.17 |
| 272 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 16,744.00 | 700.00 | 0.17 |
| 273 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 14,352.00 | 600.00 | 0.14 |
| 274 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 14,352.00 | 600.00 | 0.03 |
| 275 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 11,960.00 | 500.00 | 0.01 |
| 276 | 002975 | 广发原材料联接C | 11,960.00 | 500.00 | 0.03 |
| 277 | 001459 | 广发原材料联接A | 11,960.00 | 500.00 | 0.03 |
| 278 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 9,568.00 | 400.00 | 0.01 |
| 279 | 005183 | 博时富时中国A股指数 | 9,568.00 | 400.00 | 0.27 |
| 280 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 9,568.00 | 400.00 | 0.01 |
| 281 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 4,784.00 | 200.00 | 0.00 |
| 282 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3,731.52 | 156.00 | 0.00 |
| 283 | 320003 | 诺安先锋混合 | 2,870.40 | 120.00 | 0.00 |
| 284 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 2,392.00 | 100.00 | 0.00 |
| 285 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 765.44 | 32.00 | 0.00 |
| 286 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 765.44 | 32.00 | 0.00 |
