行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 老白干酒(600559)的基金
  报告期:2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级950,195,743.27  45,268,973.00    2.07
2512690鹏华中证酒ETF280,632,081.01  13,369,799.00    2.24
3000083汇添富消费行业混合251,881,994.05  12,000,095.00    2.18
4009549汇添富中盘价值精选混合C167,922,119.99  8,000,101.00    2.38
5009548汇添富中盘价值精选混合A167,922,119.99  8,000,101.00    2.38
6512100南方中证1000ETF126,832,788.66  6,042,534.00    0.24
7010554华安新兴消费混合A73,238,308.00  3,489,200.00    3.81
8010555华安新兴消费混合C73,238,308.00  3,489,200.00    3.81
9000294华安生态优先混合63,331,447.80  3,017,220.00    6.44
10160632鹏华酒分级63,209,831.74  3,011,426.00    2.17
11010327博时消费创新混合C53,163,472.00  2,532,800.00    5.72
12010326博时消费创新混合A53,163,472.00  2,532,800.00    5.72
13009076工银圆兴混合49,402,064.00  2,353,600.00    1.39
14040004华安宝利配置混合46,937,838.00  2,236,200.00    3.78
15160222国泰国证食品饮料行业指数分级38,696,996.08  1,843,592.00    0.99
16006195国金量化多因子股票34,501,263.00  1,643,700.00    1.06
17002132广发鑫享混合26,464,192.00  1,260,800.00    1.19
18377150上投摩根健康品质生活混合23,635,516.63  1,126,037.00    2.93
19270007广发大盘成长混合22,417,320.00  1,068,000.00    1.41
20008140汇添富绝对收益定开混合C22,188,529.00  1,057,100.00    0.67
21000762汇添富绝对收益定开混合A22,188,529.00  1,057,100.00    0.67
22519001银华价值优选混合21,858,986.00  1,041,400.00    1.26
23008133华安优质生活混合21,416,097.00  1,020,300.00    4.28
24001445华安国企改革主题灵活配置混合21,124,336.00  1,006,400.00    5.20
25470008汇添富策略回报混合20,990,000.00  1,000,000.00    2.95
26004505博时新兴消费主题混合18,800,743.00  895,700.00    5.72
27005680财通资管价值成长混合15,805,470.00  753,000.00    0.97
28481010工银中小盘混合15,387,769.00  733,100.00    1.53
29009010华夏兴阳一年持有混合13,387,422.00  637,800.00    0.94
30001008工银国企改革股票13,374,828.00  637,200.00    2.06
31010678中欧均衡成长混合A12,604,495.00  600,500.00    0.91
32010679中欧均衡成长混合C12,604,495.00  600,500.00    0.91
33009542银华富利精选混合10,925,295.00  520,500.00    0.64
34510150招商上证消费80ETF10,923,196.00  520,400.00    0.54
35510630华夏消费ETF9,982,844.00  475,600.00    1.95
36008929泰达消费红利指数C9,856,904.00  469,600.00    1.12
37008928泰达消费红利指数A9,856,904.00  469,600.00    1.12
38010433广发新兴产业精选混合C9,451,797.00  450,300.00    1.38
39002124广发新兴产业精选混合A9,451,797.00  450,300.00    1.38
40510210富国上证综指ETF8,633,375.91  411,309.00    0.14
41008208博道嘉泰回报混合8,628,989.00  411,100.00    1.14
42006605嘉实消费精选股票C8,204,991.00  390,900.00    1.04
43006604嘉实消费精选股票A8,204,991.00  390,900.00    1.04
44010147博道嘉兴一年持有期混合8,007,685.00  381,500.00    1.12
45001927华夏消费升级混合A7,990,893.00  380,700.00    0.94
46001928华夏消费升级混合C7,990,893.00  380,700.00    0.94
47006926长城量化精选股票7,149,194.00  340,600.00    6.05
48009476建信食品饮料行业股票7,130,303.00  339,700.00    5.30
49110012易方达科汇灵活配置混合6,985,472.00  332,800.00    0.73
50470098汇添富逆向投资混合6,221,436.00  296,400.00    0.81
51008276财通资管价值发现混合6,164,763.00  293,700.00    1.02
52003293易方达科瑞灵活配置混合5,759,656.00  274,400.00    0.36
53008468博道嘉瑞混合C5,642,112.00  268,800.00    0.99
54008467博道嘉瑞混合A5,642,112.00  268,800.00    0.99
55000313华安沪深300增强C5,619,023.00  267,700.00    0.50
56000312华安沪深300增强A5,619,023.00  267,700.00    0.50
57002179华安事件驱动量化策略混合5,484,687.00  261,300.00    2.57
58487021工银优质精选混合4,868,210.70  231,930.00    2.05
59210004金鹰稳健成长混合4,349,128.00  207,200.00    0.98
60200010长城双动力混合4,334,435.00  206,500.00    2.05
61000763工银新财富灵活配置混合4,248,376.00  202,400.00    2.38
62001140工银总回报灵活配置混合4,198,000.00  200,000.00    1.11
63010602长城均衡优选混合4,101,446.00  195,400.00    2.16
64010245广发品牌消费股票C4,069,961.00  193,900.00    2.93
65004995广发品牌消费股票A4,069,961.00  193,900.00    2.93
66481001工银核心价值混合A3,954,516.00  188,400.00    0.10
67960010工银核心价值混合H3,954,516.00  188,400.00    0.10
68004805长信消费精选量化股票3,557,805.00  169,500.00    7.09
69009876天弘甄选食品饮料股票C3,345,806.00  159,400.00    2.29
70009875天弘甄选食品饮料股票A3,345,806.00  159,400.00    2.29
71008794博道嘉元混合C3,226,163.00  153,700.00    1.00
72008793博道嘉元混合A3,226,163.00  153,700.00    1.00
73005589长信企业精选两年定开混合2,938,600.00  140,000.00    2.27
74006021广发沪深300指数增强C2,932,303.00  139,700.00    0.17
75006020广发沪深300指数增强A2,932,303.00  139,700.00    0.17
76008841德邦大消费混合C2,875,630.00  137,000.00    3.22
77008840德邦大消费混合A2,875,630.00  137,000.00    3.22
78001722工银银和利混合2,583,869.00  123,100.00    0.60
79005449华夏行业龙头混合2,443,236.00  116,400.00    0.45
80009991华泰柏瑞品质优选混合C2,290,009.00  109,100.00    0.28
81009990华泰柏瑞品质优选混合A2,290,009.00  109,100.00    0.28
82481008工银大盘蓝筹混合2,229,138.00  106,200.00    0.93
83005236银华食品饮料量化股票发起式C2,193,455.00  104,500.00    0.97
84005235银华食品饮料量化股票发起式A2,193,455.00  104,500.00    0.97
85002021华夏回报二号混合2,176,663.00  103,700.00    0.06
86002378建信弘利灵活配置混合1,983,555.00  94,500.00    4.73
87001631天弘中证食品饮料指数A1,908,914.56  90,944.00    0.04
88001632天弘中证食品饮料指数C1,908,914.56  90,944.00    0.04
89001974景顺长城量化新动力股票1,595,240.00  76,000.00    0.15
90008261招商研究优选股票A1,492,389.00  71,100.00    0.44
91008262招商研究优选股票C1,492,389.00  71,100.00    0.44
92005136华安幸福生活混合1,316,073.00  62,700.00    0.22
93009954北信瑞丰优选成长股票1,259,400.00  60,000.00    4.29
94003341工银瑞盈18个月定开债券1,227,915.00  58,500.00    0.15
95001940农银汇理现代农业加混合1,192,232.00  56,800.00    1.85
96398061中海消费主题精选混合1,133,460.00  54,000.00    0.53
97002512长城久润混合1,055,797.00  50,300.00    5.66
98000692汇添富双利债券C1,049,500.00  50,000.00    0.02
99470018汇添富双利债券A1,049,500.00  50,000.00    0.02
100000567广发聚祥灵活混合1,005,421.00  47,900.00    1.01
101210011金鹰灵活配置混合C997,025.00  47,500.00    0.52
102210010金鹰灵活配置混合A997,025.00  47,500.00    0.52
103001193中金消费升级股票793,422.00  37,800.00    0.56
104004235中欧价值智选混合C782,927.00  37,300.00    0.01
105001887中欧价值智选混合E782,927.00  37,300.00    0.01
106166019中欧价值智选混合A782,927.00  37,300.00    0.01
107510290南方上证380ETF746,383.41  35,559.00    0.40
108001366金鹰产业整合混合740,947.00  35,300.00    0.91
109010206国寿安保裕安混合C734,650.00  35,000.00    0.60
110010205国寿安保裕安混合A734,650.00  35,000.00    0.60
111501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)656,987.00  31,300.00    1.11
112004760国寿安保稳瑞混合A566,730.00  27,000.00    0.46
113004761国寿安保稳瑞混合C566,730.00  27,000.00    0.46
114001815华泰柏瑞激励动力混合A554,136.00  26,400.00    0.28
115002082华泰柏瑞激励动力混合C554,136.00  26,400.00    0.28
116560006益民核心增长混合545,740.00  26,000.00    1.92
117005457景顺长城量化小盘股票463,879.00  22,100.00    0.26
118001028华安物联网主题股票457,582.00  21,800.00    0.16
119007748天弘养老2035三年混合(FOF)457,582.00  21,800.00    0.36
120009775汇丰晋信中小盘低波动股票C382,018.00  18,200.00    0.58
121009658汇丰晋信中小盘低波动股票A382,018.00  18,200.00    0.58
122006682景顺长城中证500指数增强350,533.00  16,700.00    0.03
123161039富国中证1000指数增强(LOF)306,454.00  14,600.00    0.02
124673120西部利得新富混合289,662.00  13,800.00    6.13
125000311景顺长城沪深300指数增强224,593.00  10,700.00    0.00
126001219上投摩根动态多因子混合184,712.00  8,800.00    0.15
127008705广发高股息优享混合C155,326.00  7,400.00    0.05
128008704广发高股息优享混合A155,326.00  7,400.00    0.05
129008795海富通阿尔法对冲混合C125,940.00  6,000.00    0.05
130519062海富通阿尔法对冲混合A125,940.00  6,000.00    0.05
131002000工银新生利混合121,742.00  5,800.00    0.22
132003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式119,643.00  5,700.00    0.64
133000549华安大国新经济股票113,346.00  5,400.00    0.18
134008979万家民丰回报一年持有期混合113,346.00  5,400.00    0.02
135510270中银上证国企100ETF104,950.00  5,000.00    0.28
136003684汇安丰融混合A77,663.00  3,700.00    0.50
137003685汇安丰融混合C77,663.00  3,700.00    0.50
138010298汇添富品牌驱动六个月持有混合31,485.00  1,500.00    0.00
139006785东方量化多策略混合27,287.00  1,300.00    0.12
140008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合18,891.00  900.00    0.03
141006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强16,792.00  800.00    0.03
142004407招商上证消费80ETF联接C6,297.00  300.00    0.00
143217017招商上证消费80ETF联接A6,297.00  300.00    0.00
144202025南方上证380ETF联接A4,239.98  202.00    0.00
145007571南方上证380ETF联接C4,239.98  202.00    0.00
146009899上银内需增长股票2,099.00  100.00    0.00
147161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)2,099.00  100.00    0.01
148006912长城久泰沪深300指数C2,099.00  100.00    0.00
149200002长城久泰沪深300指数A2,099.00  100.00    0.00
150519224海富通欣荣混合A2,099.00  100.00    0.00
151519223海富通欣荣混合C2,099.00  100.00    0.00