行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 恒生电子(600570)的基金
  报告期:2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001620嘉实新机遇混合发起式188,493,263.25  3,559,835.00    1.48
2166006中欧行业成长混合(LOF)A160,724,430.00  3,035,400.00    2.46
3004231中欧行业成长混合(LOF)C160,724,430.00  3,035,400.00    2.46
4001886中欧行业成长混合(LOF)E160,724,430.00  3,035,400.00    2.46
5001409工银互联网加股票158,838,562.80  2,999,784.00    4.51
6630002华商盛世成长混合102,197,100.60  1,930,068.00    3.67
7070010嘉实主题混合86,283,084.00  1,629,520.00    2.37
8001306中欧永裕混合A77,328,180.00  1,460,400.00    5.49
9001307中欧永裕混合C77,328,180.00  1,460,400.00    5.49
10960010工银核心价值混合H70,289,589.45  1,327,471.00    1.59
11481001工银核心价值混合A70,289,589.45  1,327,471.00    1.59
12510180华安上证180ETF63,198,949.05  1,193,559.00    0.36
13483003工银精选平衡混合53,479,500.00  1,010,000.00    3.49
14000697汇添富移动互联股票52,950,000.00  1,000,000.00    1.03
15510300华泰柏瑞沪深300ETF52,481,763.15  991,157.00    0.23
16378010上投摩根成长先锋混合50,456,266.80  952,904.00    2.84
17001075宝盈转型动力混合48,375,120.00  913,600.00    2.55
18000849汇丰晋信双核策略混合A43,911,435.00  829,300.00    0.64
19000850汇丰晋信双核策略混合C43,911,435.00  829,300.00    0.64
20481015工银主题策略混合42,360,476.55  800,009.00    4.20
21510330华夏沪深300ETF42,115,053.30  795,374.00    0.24
22004450嘉实前沿科技沪港深股票41,450,901.45  782,831.00    1.08
23070027嘉实周期优选混合39,415,980.00  744,400.00    2.79
24159919嘉实沪深300ETF39,236,002.95  741,001.00    0.24
25001163银华中国梦30股票38,530,285.35  727,673.00    4.84
26001403招商国企改革主题混合38,123,947.05  719,999.00    5.17
27166011中欧盛世成长混合(LOF)A37,170,264.60  701,988.00    5.67
28001888中欧盛世成长混合(LOF)E37,170,264.60  701,988.00    5.67
29004233中欧盛世成长混合(LOF)C37,170,264.60  701,988.00    5.67
30001128宝盈新兴产业混合36,323,700.00  686,000.00    2.54
31001416嘉实事件驱动股票33,814,134.75  638,605.00    0.69
32000021华夏优势增长混合31,770,000.00  600,000.00    0.58
33213002宝盈泛沿海混合31,224,615.00  589,700.00    3.04
34001986前海开源人工智能主题混合31,018,110.00  585,800.00    2.73
35001039嘉实先进制造股票30,335,055.00  572,900.00    2.15
36519996长信银利精选混合26,475,000.00  500,000.00    1.94
37398001中海优质成长混合26,263,200.00  496,000.00    2.01
38000793工银高端制造股票25,331,809.50  478,410.00    3.49
39004355嘉实丰和灵活配置混合25,018,875.00  472,500.00    3.47
40001396建信互联网+产业升级股票23,930,381.85  451,943.00    2.45
41240001华宝宝康消费品混合22,768,500.00  430,000.00    2.18
42001476中银智能制造股票22,573,167.45  426,311.00    1.43
43000001华夏成长混合22,170,959.25  418,715.00    0.50
44450009国富中小盘股票19,157,310.00  361,800.00    1.51
45002780前海联合泓鑫混合A19,062,000.00  360,000.00    7.76
46070006嘉实服务增值行业混合19,062,000.00  360,000.00    1.21
47001313上投摩根智慧互联股票18,648,990.00  352,200.00    1.20
48001167金鹰科技创新股票18,532,500.00  350,000.00    2.13
49320003诺安先锋混合18,244,504.95  344,561.00    0.58
50070013嘉实研究精选混合A18,093,015.00  341,700.00    0.57
51000263工银信息产业混合17,971,230.00  339,400.00    3.71
52519994长信金利趋势混合17,929,452.45  338,611.00    0.75
53000893工银创新动力股票17,529,468.15  331,057.00    2.35
54000689前海开源新经济混合17,072,191.95  322,421.00    6.29
55000279华商红利优选混合16,944,000.00  320,000.00    4.94
56540010汇丰晋信科技先锋股票15,074,865.00  284,700.00    3.28
57040002华安中国A股增强指数14,896,476.45  281,331.00    0.71
58519909华安安顺灵活配置混合14,826,000.00  280,000.00    1.67
59001822华商智能生活混合14,826,000.00  280,000.00    5.42
60001630天弘中证计算机主题ETF联接C14,499,404.40  273,832.00    3.54
61001629天弘中证计算机主题ETF联接A14,499,404.40  273,832.00    3.54
62001000中欧明睿新起点混合14,473,353.00  273,340.00    0.94
63163809中银蓝筹混合13,761,705.00  259,900.00    4.66
64150195富国中证移动互联网指数分级B13,205,730.00  249,400.00    1.36
65150194富国中证移动互联网指数分级A13,205,730.00  249,400.00    1.36
66960006上投摩根行业轮动混合H12,976,456.50  245,070.00    1.58
67377530上投摩根行业轮动混合A12,976,456.50  245,070.00    1.58
68166019中欧价值智选混合A12,665,640.00  239,200.00    4.51
69001887中欧价值智选混合E12,665,640.00  239,200.00    4.51
70004235中欧价值智选混合C12,665,640.00  239,200.00    4.51
71090004大成精选增值混合12,596,805.00  237,900.00    1.00
72000823银华高端制造业混合12,390,300.00  234,000.00    4.16
73960023工银稳健成长混合H12,037,600.05  227,339.00    1.45
74481004工银稳健成长混合A12,037,600.05  227,339.00    1.45
75005526工银新生代消费混合12,009,060.00  226,800.00    1.01
76001144大成互联网思维混合11,691,360.00  220,800.00    1.01
77001366金鹰产业整合混合11,649,000.00  220,000.00    2.25
78510390平安沪深300ETF10,891,815.00  205,700.00    0.24
79001385东方新思路灵活配置混合C10,590,000.00  200,000.00    2.52
80001054工银新金融股票10,590,000.00  200,000.00    1.39
81481010工银中小盘混合10,590,000.00  200,000.00    4.94
82519962长信利盈混合C10,590,000.00  200,000.00    1.07
83519963长信利盈混合A10,590,000.00  200,000.00    1.07
84001384东方新思路灵活配置混合A10,590,000.00  200,000.00    2.52
85001910泰康新机遇灵活配置混合10,155,333.45  191,791.00    0.42
86002145诺安景鑫混合9,634,676.10  181,958.00    6.77
87162201泰达宏利成长混合9,252,483.00  174,740.00    1.85
88510310易方达沪深300发起式ETF9,177,505.80  173,324.00    0.24
89003054嘉实文体娱乐股票C9,091,515.00  171,700.00    3.29
90003053嘉实文体娱乐股票A9,091,515.00  171,700.00    3.29
91400007东方策略成长混合8,472,000.00  160,000.00    2.08
92070011嘉实策略混合7,942,500.00  150,000.00    0.23
93540008汇丰晋信低碳先锋股票7,942,500.00  150,000.00    2.96
94005211银河智慧主题混合7,148,250.00  135,000.00    2.17
95481017工银量化策略混合7,001,260.80  132,224.00    4.87
96160324华夏磐晟混合(LOF)6,883,500.00  130,000.00    2.12
97481008工银大盘蓝筹混合6,676,995.00  126,100.00    0.95
98001245工银生态环境股票6,671,805.90  126,002.00    0.70
99540009汇丰晋信消费红利股票6,200,445.00  117,100.00    1.05
100002980华夏创新前沿股票6,031,005.00  113,900.00    2.59
101481009工银沪深300指数A5,833,766.25  110,175.00    0.23
102519672银河蓝筹精选混合5,824,500.00  110,000.00    2.57
103002125广发新兴成长混合5,437,700.25  102,695.00    2.04
104163807中银优选混合5,410,272.15  102,177.00    2.00
105580002东吴双动力混合5,341,807.80  100,884.00    1.73
106001651工银新蓝筹股票5,300,295.00  100,100.00    1.27
107001198东方惠新灵活配置混合A5,295,000.00  100,000.00    1.33
108002163东方惠新灵活配置混合C5,295,000.00  100,000.00    1.33
109630015华商大盘量化精选混合5,295,000.00  100,000.00    0.88
110002229华夏经济转型股票5,295,000.00  100,000.00    1.62
111519989长信利丰债券C5,295,000.00  100,000.00    0.27
112004651长信利丰债券E5,295,000.00  100,000.00    0.27
113001500泓德远见回报混合5,292,882.00  99,960.00    0.26
114003292嘉实优势成长混合5,213,033.40  98,452.00    7.27
115519300大成沪深300指数A5,167,178.70  97,586.00    0.31
116005000泰康泉林量化价值精选混合A5,108,774.85  96,483.00    1.12
117005111泰康泉林量化价值精选混合C5,108,774.85  96,483.00    1.12
118161818银华消费主题混合5,062,020.00  95,600.00    6.98
119150047银华瑞吉5,062,020.00  95,600.00    6.98
120150048银华瑞祥5,062,020.00  95,600.00    6.98
121379010上投摩根中小盘混合4,987,890.00  94,200.00    0.96
122002180中银移动互联混合4,950,825.00  93,500.00    4.54
123150179鹏华信息分级A4,935,946.05  93,219.00    1.85
124150180鹏华信息分级B4,935,946.05  93,219.00    1.85
125001758嘉实研究增强混合4,908,465.00  92,700.00    1.28
126000672工银绝对收益混合发起B4,888,396.95  92,321.00    3.40
127000667工银绝对收益混合发起A4,888,396.95  92,321.00    3.40
128370024上投摩根核心优选混合4,829,040.00  91,200.00    0.54
129519180万家180指数4,737,807.15  89,477.00    0.35
130002161银华万物互联灵活配置混合4,696,665.00  88,700.00    2.05
131180003银华-道琼斯88指数A4,692,005.40  88,612.00    0.22
132005498银华积极成长混合4,621,528.95  87,281.00    1.00
133000176嘉实沪深300指数研究增强4,611,945.00  87,100.00    0.80
134000965汇丰晋信新动力混合4,474,275.00  84,500.00    2.06
135217020招商安达灵活配置混合4,345,447.65  82,067.00    2.13
136002498兴业聚鑫灵活配置混合A4,177,755.00  78,900.00    1.75
137159939广发中证全指信息技术ETF4,064,442.00  76,760.00    1.11
138000251工银金融地产混合4,040,085.00  76,300.00    0.20
139000526国泰浓益灵活配置混合A4,008,103.20  75,696.00    6.44
140002059国泰浓益灵活配置混合C4,008,103.20  75,696.00    6.44
141001304建信鑫安回报灵活配置混合3,923,595.00  74,100.00    0.49
142005300万家成长优选混合C3,913,005.00  73,900.00    2.15
143005299万家成长优选混合A3,913,005.00  73,900.00    2.15
144150310信诚中证信息安全指数分级B3,902,415.00  73,700.00    2.96
145150309信诚中证信息安全指数分级A3,902,415.00  73,700.00    2.96
146000961天弘沪深300ETF联接A3,862,067.10  72,938.00    0.23
147005918天弘沪深300ETF联接C3,862,067.10  72,938.00    0.23
148001280银华聚利灵活配置混合A3,838,875.00  72,500.00    1.00
149002326银华聚利灵活配置混合C3,838,875.00  72,500.00    1.00
150000767华富国泰民安灵活配置混合3,822,990.00  72,200.00    3.08
151512220景顺长城中证TMT150ETF3,780,630.00  71,400.00    1.26
152519674银河创新成长混合3,706,500.00  70,000.00    2.31
153002004工银新机遇灵活配置混合C3,675,100.65  69,407.00    4.96
154002003工银新机遇灵活配置混合A3,675,100.65  69,407.00    4.96
155000991工银战略转型股票3,674,730.00  69,400.00    0.41
156001714工银文体产业股票3,611,190.00  68,200.00    0.83
157512180建信MSCI中国A股国际通ETF3,579,155.25  67,595.00    0.28
158003030安信新目标混合A3,568,830.00  67,400.00    0.56
159003031安信新目标混合C3,568,830.00  67,400.00    0.56
160005867国泰沪深300指数C3,549,185.55  67,029.00    0.22
161020011国泰沪深300指数A3,549,185.55  67,029.00    0.22
162510360广发沪深300ETF3,525,940.50  66,590.00    0.24
163001622新华鑫锐混合3,404,685.00  64,300.00    1.94
164003378泰康策略优选混合3,314,670.00  62,600.00    0.43
165003714英大睿盛混合C3,187,590.00  60,200.00    2.14
166003713英大睿盛混合A3,187,590.00  60,200.00    2.14
167003238新华外延增长主题灵活配置混合3,177,000.00  60,000.00    3.72
168210008金鹰策略配置混合3,177,000.00  60,000.00    6.10
169005342长安裕泰混合C3,161,115.00  59,700.00    2.89
170005341长安裕泰混合A3,161,115.00  59,700.00    2.89
171000803工银研究精选股票3,097,575.00  58,500.00    5.59
172000534长盛高端装备混合3,081,690.00  58,200.00    1.01
173002492工银月月薪定期支付债券C3,060,510.00  57,800.00    0.61
174000236工银月月薪定期支付债券A3,060,510.00  57,800.00    0.61
175005475泰康均衡优选混合C3,049,920.00  57,600.00    0.43
176005474泰康均衡优选混合A3,049,920.00  57,600.00    0.43
177240002华宝宝康配置混合3,042,295.20  57,456.00    0.97
178580009东吴多策略灵活配置混合2,991,675.00  56,500.00    1.94
179001707诺安高端制造股票2,959,640.25  55,895.00    7.13
180519967长信利富债券2,912,250.00  55,000.00    1.60
181001648工银新价值灵活配置混合2,855,116.95  53,921.00    5.11
182450001国富中国收益混合2,838,120.00  53,600.00    1.14
183000601华宝创新混合2,721,630.00  51,400.00    1.52
184398031中海蓝筹混合2,658,090.00  50,200.00    3.44
185164907交银中证互联网金融指数分级2,647,658.85  50,003.00    2.95
186150317交银中证互联网金融指数分级A2,647,658.85  50,003.00    2.95
187150318交银中证互联网金融指数分级B2,647,658.85  50,003.00    2.95
188519976长信可转债C2,647,500.00  50,000.00    0.26
189519977长信可转债A2,647,500.00  50,000.00    0.26
190161605融通蓝筹成长混合2,647,500.00  50,000.00    0.38
191005616东方量化成长灵活配置混合2,647,500.00  50,000.00    0.46
192004686华夏研究精选股票2,647,500.00  50,000.00    0.35
193002594工银现代服务业混合2,642,205.00  49,900.00    1.19
194001608英大策略优选混合C2,594,550.00  49,000.00    2.58
195001607英大策略优选混合A2,594,550.00  49,000.00    2.58
196159925南方沪深300ETF2,564,209.65  48,427.00    0.24
197001496工银聚焦30股票2,557,485.00  48,300.00    1.13
198150332建信网金融分级B2,539,958.55  47,969.00    2.87
199165315建信网金融分级2,539,958.55  47,969.00    2.87
200150331建信网金融分级A2,539,958.55  47,969.00    2.87
201000935浙商汇金转型成长混合2,504,535.00  47,300.00    2.13
202320018诺安新动力灵活配置混合2,499,240.00  47,200.00    3.07
203162212泰达宏利红利先锋混合2,499,240.00  47,200.00    1.74
204002863金信深圳成长混合2,493,945.00  47,100.00    4.54
205180020银华成长先锋混合2,472,765.00  46,700.00    1.94
206005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,446,290.00  46,200.00    0.07
207005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,446,290.00  46,200.00    0.07
208003769中银品质生活混合2,382,750.00  45,000.00    4.34
209510130中盘ETF2,343,196.35  44,253.00    0.97
210512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2,287,440.00  43,200.00    0.17
211000367国泰安康定期支付混合A2,276,850.00  43,000.00    1.33
212002061国泰安康定期支付混合C2,276,850.00  43,000.00    1.33
213487016工银灵活配置混合A2,253,975.60  42,568.00    1.43
214001428工银灵活配置混合B2,253,975.60  42,568.00    1.43
215001205建信稳健回报灵活配置混合2,223,900.00  42,000.00    0.44
216150173信诚中证TMT产业主题指数分级A2,212,409.85  41,783.00    1.16
217150174信诚中证TMT产业主题指数分级B2,212,409.85  41,783.00    1.16
218519150新华优选消费混合2,202,720.00  41,600.00    2.02
219000739平安新鑫先锋混合A2,197,425.00  41,500.00    4.16
220001515平安新鑫先锋混合C2,197,425.00  41,500.00    4.16
221000729建信中小盘先锋股票2,185,087.65  41,267.00    1.06
222002055国泰兴益灵活配置混合C2,176,245.00  41,100.00    1.09
223001265国泰兴益灵活配置混合A2,176,245.00  41,100.00    1.09
224487021工银优质精选混合2,161,313.10  40,818.00    2.32
225001829北信瑞丰中国智造主题混合2,149,770.00  40,600.00    2.12
226005146兴银丰润混合2,118,000.00  40,000.00    1.03
227003132德邦新回报灵活配置混合2,118,000.00  40,000.00    1.33
228001675江信同福混合A2,118,000.00  40,000.00    4.82
229001676江信同福混合C2,118,000.00  40,000.00    4.82
230001834长盛战略新兴产业混合C2,118,000.00  40,000.00    1.02
231519960长信利广混合C2,118,000.00  40,000.00    0.70
232519961长信利广混合A2,118,000.00  40,000.00    0.70
233080008长盛战略新兴产业混合A2,118,000.00  40,000.00    1.02
234580007东吴安享量化混合2,112,705.00  39,900.00    1.34
235512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2,082,205.80  39,324.00    0.23
236002087国富新机遇混合A2,076,857.85  39,223.00    0.50
237002088国富新机遇混合C2,076,857.85  39,223.00    0.50
238005396中金丰硕混合2,054,460.00  38,800.00    0.89
239150298南方中证互联网指数分级B1,890,315.00  35,700.00    1.02
240150297南方中证互联网指数分级A1,890,315.00  35,700.00    1.02
241004260德邦稳盈增长灵活配置混合1,853,250.00  35,000.00    1.74
242001877宝盈国家安全沪港深股票1,784,415.00  33,700.00    2.31
243002386工银中国制造2025股票1,773,825.00  33,500.00    3.37
244470007汇添富上证综合指数1,761,117.00  33,260.00    0.12
245000082嘉实研究阿尔法股票1,752,645.00  33,100.00    0.51
246002097国富新价值混合A1,731,465.00  32,700.00    1.14
247002098国富新价值混合C1,731,465.00  32,700.00    1.14
248005152农银汇理沪深300指数C1,715,474.10  32,398.00    0.23
249660008农银汇理沪深300指数A1,715,474.10  32,398.00    0.23
250001239长盛国企改革混合1,673,220.00  31,600.00    0.21
251001479中邮风格轮动灵活配置混合1,641,450.00  31,000.00    2.70
252000992广发对冲套利定期开放混合1,636,155.00  30,900.00    0.53
253080001长盛成长价值混合1,620,270.00  30,600.00    0.57
254003739新华鑫弘灵活配置混合1,620,270.00  30,600.00    1.02
255003687国泰丰益灵活配置混合C1,588,500.00  30,000.00    0.49
256003686国泰丰益灵活配置混合A1,588,500.00  30,000.00    0.49
257001702东方创新科技混合1,588,500.00  30,000.00    4.41
258450010国富策略回报混合1,588,500.00  30,000.00    3.53
259001513易方达信息产业混合1,588,500.00  30,000.00    0.51
260001719工银国家战略股票1,571,714.85  29,683.00    3.12
261070017嘉实量化阿尔法混合1,562,025.00  29,500.00    0.71
262512160MSCI中国A股国际通ETF1,519,665.00  28,700.00    0.19
263510070民企ETF1,498,643.85  28,303.00    1.99
264004802浦银安盛安久回报定开混合C1,482,600.00  28,000.00    0.43
265000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1,482,600.00  28,000.00    0.49
266002152华宝核心优势混合1,482,600.00  28,000.00    2.25
267004801浦银安盛安久回报定开混合A1,482,600.00  28,000.00    0.43
268167705德邦量化新锐股票(LOF)A1,466,715.00  27,700.00    0.89
269167706德邦量化新锐股票(LOF)C1,466,715.00  27,700.00    0.89
270502038大成中证互联网金融指数分级B1,456,125.00  27,500.00    2.90
271502036大成中证互联网金融指数分级1,456,125.00  27,500.00    2.90
272502037大成中证互联网金融指数分级A1,456,125.00  27,500.00    2.90
273002597兴业成长动力混合1,344,930.00  25,400.00    2.56
274001795上投摩根文体休闲混合1,334,340.00  25,200.00    1.88
275000199国泰量化策略收益混合1,323,750.00  25,000.00    3.03
276001538上投摩根科技前沿混合1,307,865.00  24,700.00    2.20
277002713广发转型升级混合1,291,980.00  24,400.00    1.52
278000613国寿安保沪深300ETF联接1,291,132.80  24,384.00    0.25
279160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1,270,800.00  24,000.00    0.01
280005109汇安多策略混合A1,228,440.00  23,200.00    0.34
281005110汇安多策略混合C1,228,440.00  23,200.00    0.34
282000591中银健康生活混合1,212,555.00  22,900.00    1.97
283000788前海开源中国成长混合1,164,900.00  22,000.00    2.05
284150246鹏华互联网分级B1,164,900.00  22,000.00    0.94
285150245鹏华互联网分级A1,164,900.00  22,000.00    0.94
286512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,134,453.75  21,425.00    0.20
287165309建信沪深300指数(LOF)1,104,695.85  20,863.00    0.22
288160916大成优选混合(LOF)1,072,872.90  20,262.00    0.09
289003761国泰中证500指数增强C1,059,000.00  20,000.00    0.78
290001978泰信互联网+混合1,059,000.00  20,000.00    1.99
291003333泰信智选成长混合1,059,000.00  20,000.00    1.92
292290008泰信发展主题混合1,059,000.00  20,000.00    1.83
293519093新华钻石品质企业混合1,059,000.00  20,000.00    0.56
294519127浦银安盛盛世精选混合A1,059,000.00  20,000.00    0.37
295519177浦银安盛盛世精选混合C1,059,000.00  20,000.00    0.37
296290005泰信优势增长混合1,059,000.00  20,000.00    1.92
297003598华商润丰混合A1,059,000.00  20,000.00    3.07
298001159大成景秀灵活配置混合A1,059,000.00  20,000.00    2.83
299002370大成景秀灵活配置混合C1,059,000.00  20,000.00    2.83
300003760国泰中证500指数增强A1,059,000.00  20,000.00    0.78
301005382泰康睿利量化多策略混合C1,043,115.00  19,700.00    0.39
302005381泰康睿利量化多策略混合A1,043,115.00  19,700.00    0.39
303510260诺安上证新兴产业ETF1,040,202.75  19,645.00    1.82
304004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1,021,935.00  19,300.00    0.97
305162214泰达宏利领先中小盘混合1,011,345.00  19,100.00    1.10
306001864中海魅力长三角混合1,011,345.00  19,100.00    1.97
307002694中银新蓝筹混合995,460.00  18,800.00    1.85
308001715工银新焦点灵活配置混合A969,408.60  18,308.00    1.20
309001998工银新焦点灵活配置混合C969,408.60  18,308.00    1.20