持有 大连圣亚(600593)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 16,766,048.00 | 852,800.00 | 0.35 |
2 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 7,488,494.00 | 380,900.00 | 0.16 |
3 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 3,137,736.00 | 159,600.00 | 0.46 |
4 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 3,137,736.00 | 159,600.00 | 0.46 |
5 | 001426 | 南方大数据300指数C | 631,086.00 | 32,100.00 | 0.23 |
6 | 001420 | 南方大数据300指数A | 631,086.00 | 32,100.00 | 0.23 |
7 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 509,194.00 | 25,900.00 | 0.49 |
8 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 509,194.00 | 25,900.00 | 0.49 |
9 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 501,330.00 | 25,500.00 | 0.08 |
10 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 173,008.00 | 8,800.00 | 0.01 |
11 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 173,008.00 | 8,800.00 | 0.01 |
12 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 145,484.00 | 7,400.00 | 0.01 |
13 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 145,484.00 | 7,400.00 | 0.01 |
14 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 137,620.00 | 7,000.00 | 0.02 |
15 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 137,620.00 | 7,000.00 | 0.02 |
16 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 92,402.00 | 4,700.00 | 0.06 |
17 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 92,402.00 | 4,700.00 | 0.06 |
18 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 70,776.00 | 3,600.00 | 0.01 |
19 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 70,776.00 | 3,600.00 | 0.01 |
20 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 55,048.00 | 2,800.00 | 0.01 |
21 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 21,626.00 | 1,100.00 | 0.04 |
22 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 21,626.00 | 1,100.00 | 0.04 |
23 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 7,864.00 | 400.00 | 0.00 |
24 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1,966.00 | 100.00 | 0.00 |
25 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1,966.00 | 100.00 | 0.00 |